Das Chancen-Risiko-Verhältnis als Fundament profitablen Tradings

In Folge 25 von "Back to the Trade" behandeln wir einen der wichtigsten Bausteine für erfolgreiches Trading: das Chancen-Risiko-Verhältnis (CRV). Während wir in den vorherigen Folgen die Grundlagen des Risikomanagements gelegt haben, geht es jetzt um den entscheidenden Filter, der darüber entscheidet, ob du einen Trade überhaupt eingehen solltest.

Ein häufiges Missverständnis, das ich in dieser Folge aufkläre, ist die Verwechslung von CRV und Profit-Faktor:

• CRV ist ein reines Planungsinstrument - es zeigt dir, was du theoretisch gewinnen könntest im Verhältnis zu deinem Risiko
• Profit-Faktor ist das, was du tatsächlich realisierst - die Realität deiner abgeschlossenen Trades

Ein geplantes 10:1 CRV bedeutet nicht automatisch, dass du dieses Verhältnis auch erreichst. Oft schließt du bei 1:1 oder 2:1, aber manchmal entwickeln sich Trades auch zu 12:1 Gewinnern.

Um das Konzept greifbar zu machen, verwende ich die Metapher eines Balls, der gegen eine Wand geworfen wird:

• Die Wand symbolisiert deine Handelszonen
• Der Ball repräsentiert die Kursbewegung
• Das Abprallen ist die erwartete Reaktion

Wichtige Erkenntnisse daraus:

• Der Stop-Loss gehört immer knapp auf die andere Seite der Zone
• Das Gewinnziel sollte realistisch sein (der Ball prallt selten die volle Strecke zurück)
• Entweder die Zone hält oder sie bricht - dazwischen gibt es nichts

Eine der wichtigsten Regeln, die du aus dieser Folge mitnehmen solltest: Eröffne keine Position unter einem CRV von 2:1

Das bedeutet: Dein potenzieller Gewinn sollte mindestens doppelt so hoch sein wie dein Risiko. Bei 1,4:1 oder 1,5:1 lässt du den Trade links liegen - egal wie gut der Einstieg aussieht.

Sobald deine Position das 1:1 Verhältnis erreicht (du bist so viel im Plus wie dein initiales Risiko), sicherst du die Position auf Break-Even ab. Das bedeutet:

• Du ziehst den Stop-Loss auf deinen Einstiegskurs
• Du kannst ab diesem Punkt nichts mehr verlieren
• Die Position hat Raum sich zu entwickeln

Die Dicke und Qualität deiner Zonen bestimmt direkt deinen Stop-Abstand:

• Spitze Zonen = enger Stop = präzises Setup
• Stumpfe Zonen = weiterer Stop = Minuspunkt im Risikomanagement

Wichtig: Das maximale Risiko bleibt immer bei 1% deines Kapitals, unabhängig vom Stop-Abstand. Was sich ändert, ist deine Positionsgröße.

Der Übergang vom Einstiegsdenken zum Setup-Denken ist entscheidend:

1. Definiere deine Zone sauber
2. Platziere den Stop knapp auf der anderen Seite
3. Bestimme dein erstes Ziel an der nächsten relevanten Zone
4. Berechne das CRV - unter 2:1 kein Trade!
5. Manage aktiv - Break-Even bei 1:1

Verschiebe deinen Stop-Loss NIEMALS weiter ins Negative!

Wenn dein Setup nicht aufgeht, akzeptiere den Verlust. Das nachträgliche Erweitern des Risikos zerstört deine gesamte Handelsstruktur und führt langfristig zu größeren Verlusten.

Diese Folge markiert den Übergang vom theoretischen Risikomanagement zur praktischen Trade-Verwaltung. In den kommenden Folgen werden wir diese Konzepte anhand konkreter Beispiele vertiefen und das Trade-Management perfektionieren.

Ressourcen zur Folge:

• Kostenloses Begleitheft auf www.phil-trading.de
• Fibonacci Pullback Strategie auf YouTube
• Weitere kostenlose Strategien und Inhalte verfügbar