Bulle & Bär und Bullshit

Emerging Markets machen rund ein Drittel der Weltwirtschaftsleistung aus, im MSCI World tauchen sie gar nicht auf - im ACWI nur mit etwa zehn Prozent. Was das für Depots bedeutet.

Im Aufmacher rechnen wir die Gewichtungslücke konkret nach: BIP-Anteil gegen Indexgewicht, Streubesitz-Adjustierung und Währungsrisiko. Schwerpunkt ist Südamerika, wo in Brasilien gerade gewählt wird. Wir schauen auf Rohstoffexporteure, Bankentitel und die Frage, ob politische Risiken in den Kursen bereits eingepreist sind.

Nike hat Zahlen vorgelegt. Die Aktie steht nach einer langen Abwärtsphase an einem Punkt, an dem sich Turnaround-Erzählung und operative Realität trennen müssen: Lagerbestände, Margen, China-Geschäft und der Rückbau der Direktvertriebsstrategie. Wir ordnen ein, was die Zahlen hergeben und was reines Hoffnungsgeschäft ist.

Im Bullshit-Thema geht es um Innoscripta. Nach der Hausdurchsuchung wurden rund 500 Millionen Euro Börsenwert vernichtet. Wir sortieren, was bekannt ist, was Spekulation bleibt, und warum sich bei deutschen Neuemissionen gewisse Muster wiederholen.

Keine Anlageberatung. Alle Inhalte dienen der Information und stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Auf mögliche Interessenkonflikte weisen wir in der Sendung hin.

Der Börsen-Talk von sharedeals.de und dividendenfabrik.de. Jeden Montag um 19 Uhr live auf YouTube und TikTok – im Chat könnt ihr Fragen stellen und mitreden.

Vier Börsenexperten, die von der Börse leben. Nicht vier, die gern davon leben würden. Wir treten in wechselnder Besetzung an:

André Doerk – Dividenden- und Value-Investor
Joe Brunner – Rohstoffe, Optionen & Smallcaps
Marco Messina – Value & deutsche Nebenwerte
Uwe Jännert – Trading & deutsche Nebenwerte

Drei Blöcke, jede Woche: ein Thema, das den Markt bewegt. Eine Aktie, die gerade einen zweiten Blick wert ist. Und der Bullshit, den sonst keiner anspricht.

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Keine Anlageberatung. Was in dieser Sendung gesagt wird, ist Meinungsäußerung und dient der Information und Unterhaltung. Es ist keine Anlageberatung, keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und keine Aufforderung zum Erwerb oder zur Veräußerung von Wertpapieren.

Mögliche Interessenkonflikte: Die Beteiligten können in den besprochenen Werten selbst investiert sein. Eigene Positionen legen wir in der Sendung offen.

Börseninvestments sind riskant. Sie können zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen, bei Derivaten auch zu Verlusten darüber hinaus. Triff deine Anlageentscheidungen selbst und zieh im Zweifel professionellen Rat hinzu.

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KI-Boom im Realitätscheck: Nvidia finanziert das Wachstum mit, Anleiherenditen steigen auf neue Hochs - und die Regulierung rückt näher.

Die Warnungen vor KI-Risiken kommen inzwischen von allen Seiten: von den Entwicklern selbst, von Staatschefs und von den Vereinten Nationen. Parallel dazu hält Nvidia den Boom über Beteiligungen und Finanzierungszusagen am Laufen, während steigende Anleiherenditen Wachstum spürbar teurer machen. Wir sortieren, was davon Zyklus ist, was Struktur - und wo staatliche Kontrolle Geschäftsmodelle treffen könnte.

Pepsi hat sich von Coca Cola abgekoppelt und notiert so günstig wie lange nicht. Rund 4 Prozent Dividendenrendite klingen nach einem Einstieg für Income-Anleger, doch schwache Snack-Sparte, Preisdruck und der Abnehmspritzen-Effekt auf Konsumgewohnheiten stehen dagegen. Wir gehen Bewertung, Ausschüttungsquote und Wachstumsaussichten durch und klären, ob hier ein Qualitätstitel im Angebot ist oder eine Value-Trap.

Im Bullshit-Teil geht es um Investmentkonferenzen. Wer nur die Präsentationen anschaut, bekommt genau den Teil, der am wenigsten wert ist. Entscheidend sind kritische Fragen, die Reaktion des Managements darauf und der Austausch mit anderen Investoren. Für alle ohne Zeit oder Zugang nennen wir Online-Formate, bei denen nicht Unternehmen pitchen, sondern erfahrene Investoren ihre Ideen vorstellen - inklusive konkreter Termine, die bald anstehen.

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Vonovia nach dem Berliner Linksruck: Ist die Immobilien-Aktie nach dem Kursrutsch ein Schnäppchen oder bleibt das politische Risiko zu groß?

Der Aufmacher dreht sich um Vonovia und den deutschen Wohnimmobilien-Sektor. Nach dem politischen Richtungswechsel in Berlin stehen Mietregulierung, Bestandsbewertungen und Neubauplanung erneut zur Debatte. Wir sortieren, welche Teile des Geschäftsmodells wirklich betroffen sind, wie es um Verschuldung, Zinslast und Dividendenfähigkeit steht und ob der Bewertungsabschlag zum Nettovermögenswert das Risiko bereits abbildet.

Als Einzelwert schauen wir auf McDonald's. Der Kursrückgang hat die Dividendenrendite über drei Prozent gedrückt, was für den Dividendenaristokraten historisch hoch ist. Gegenüber stehen schwächelnde Gästezahlen, Preisdruck bei einkommensschwächeren Kunden und die Frage, ob das Franchise-Modell mit hoher Marge noch der Wachstumstreiber von früher ist oder nur noch ein solider Cashflow-Lieferant.

Im Bullshit-Teil geht es um die verkehrte Marktlogik in den USA: Die langen Zinsen ziehen an, und die Aktienmärkte steigen trotzdem. Wir diskutieren, was Anleihemarkt und Aktienmarkt hier unterschiedlich einpreisen, welche Rolle Inflationserwartungen, Staatsverschuldung und KI-Euphorie spielen und wann diese Divergenz historisch aufgelöst wurde.

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