村民找村姑

#S2

【投資閒聊】- 大跌時你們在幹嘛?
-
*錄音當天為8/19(四)...台股連跌十天的那天
-

大家好久不見，有想我們嘛!哈哈
根據我們隨興的個性，想錄時就來錄了
所以請多包涵 哈哈

-
進入正題~!

這一集主要是來和大家聊聊
前幾天股市連跌十天，大家都恐慌了嗎?

其實股市從去年3月底見底之後，
一路漲到現在大約漲了快一倍了
其實從8月回跌十天，也只跌了7%

而這時候開始有的沒的理由都出來了
什麼阿富汗、Delta病毒、當沖稅要不要延長...
航運成長趨緩等等...真的是理由嗎?

其實在投資上，
如果個股下跌的幅度，比大盤還小
也不需要太過擔心。

反倒是可以來審視個股，
下跌時，可以把沒信心的集中到更有信心的持股。

「搞定股票之前，要先搞定自己」，
你不可能買在最低點，賣在最高點，
心態上只要調整好，不需要乎多乎空。

剩下的趕快去podcast聽囉!!!
<不是偷懶沒做懶人包!是要讓你們養成習慣自己進去聽內容>
哈哈哈

以上畢!

有任何問題，
一樣直接來我們村辦公室找我們!

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*本節目及文章並非股票推薦之用途，單純為投資方法的案例分享，切勿盲目作為買賣依據。

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#高殖利率

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#S2
【投資閒聊】- 你愛集中托高還分散?
-
錄音時間為7/21下午
-
不曉得大家都愛集中托高還是分散?
我個人是比較喜歡集中拉
我說在投資方面(我還年輕)，
而村民呢?

進入正題~!
-
這一集主要是來和大家分享
我們對於投資組合的看法!

老K剛好來和大家分享，
他之前在投信管理部位時
投信都是怎麼規範投資組合以及如何調整的。

投信因為是比「相對報酬」，
也就是與大盤、其他基金經理人比績效，
所以不能有太大的變動。

例如50%的部位就單壓航運產業，
倘若航運這一年都不太會動，那績效就會很難看，
所以也會有投資組合的概念。

而投資組合概念，也會影響到投信
「單一持股上限」的問題。

然而個人投資者則不是，
個人投資者不需要與大盤比、跟其他投資者比
而是跟自己比，要求「絕對報酬」，
所以在投資組合上，也可以相對壓重一些。

不過壓重的前題都是，
你要夠瞭解這一家公司。

如同一個球隊教練在管理球員，
有分「先發球員」、「一軍」、「板凳」，「二軍」
一定是對先發球員特別有信心才會擺上先發，
再來依序下去。

如同管理部位一樣，最有信心也可以壓最重，
再來依序滾動式調整，打出最有信心的牌，
安排最有信心的先發球員上場。

當然這都只是一個舉例，
村民也不一定是用球隊來舉例，
也可以用自己熟悉的方法，
來對自己的投資組合做管理唷!

歡迎各位村民，
跟我們分享你們自己的管理方式!
有任何問題都盡管私訊我們，
我們都很樂意跟你們互動唷!!!!!

以上畢!

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#先發球員 #一軍選手 #巴菲特 #查理蒙格

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#S2
【投資閒聊】- 微解封? 村民案例分享

這幾天剛好政府宣布要微解封?(2.98級)
大家還是不能掉以輕心阿!口罩戴好、防護做好!
有好的身體、清楚的腦袋，
才有辦法好好的投資呢!

進入正題~!
-
上一集有提到有問村民跟我們討論「金可」這家在大陸做
隱形眼鏡的公司，直到最近表現都很不錯~!

那我們想說也趁這個剛好，來想想看有沒有什麼
「村姑」範例可以來讓我們「舉例」!

所以我們東想西想，
想想身邊最近剛好大家都再「遠距教學」、「視訊會議」，
那現在台灣三級警戒不太能出門，配眼鏡需求應該下降
但是如果未來慢慢解封、學生即將開學，
即便現在需求差，到時候需求會不會暴增?

因此剛好想到了「寶島科」這間公司
其實他也是金可的關係企業，
也是大家耳熟能詳的「寶島眼鏡啦」

如果按照之前集數教的方法，
我們能不能來合併運用呢?
-當然可以

從五個步驟來~~!
1.生活投資>2.第二層思考>3.轉投資>
4.*殖利率>5.推估合理價算現在是否便宜

1.生活投資
大家不出門配眼鏡，寶島科營收下降
檢查是否有因此而超跌可以撿便宜?(疫情總會過去，營收總會回來)

2.第二層思考
線上教學、遠距會議，大家都再找相關的比如
視訊設備、電腦等等，那這個跟寶島科有沒有關係?

3.轉投資
寶島科持有金可將近兩成(權益法)，金可最近營收、股價都成長不少，
獲利會貢獻到寶島科身上。

4.*高殖利率
歷年配息4元上下，殖利率6%多，
這邊我打個mark因為高殖利率並不是必備條件，
有些成長股配息較低

5.推估合理股價
有了上述理由佐證，可以來推估股價是否便宜，
從歷年股價、毛利等以及解封、用眼過度、開學潮
去推算可能的成長，再給合理本益比估算(可參考過去高標、低標)
-
當然，
每個村姑、每家公司看的方式都不一樣
但是大方向、架構不太會變，
可以參考上述研究方式

當然可以看更多比如說領導人、董監事等
這些都是加分條件，
認真的村民趕快趁疫情研究很多公司
趕快來找我們一起討論囉~~~!

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#金可 #寶島科 #生活投資 #疫情 #價值投資#第二層思考#高殖利率#轉投資

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#S2

【投資閒聊】- 財富從手中流失

大家聽到這個標題有沒有嚇一跳?!
別擔心，我們只是要聊聊那些曾經跟我們擦肩而過的財富經驗。

相信大家應該也有很多這樣的例子，
那當然，我們也不例外。

而且擦肩而過的這兩檔，
最近可是在市場上熱得不得了(雖然跟我們的理念相違背)

今天要分享的這兩檔是-東森、宅配通
大家應該都很熟悉吧!

我們就來直接舉例，
當初為甚麼買這兩檔囉!?

1.東森

最近因為直銷、購物相關，
一堆藝人又狂分享，
所以導致最近的股價也是一直往上衝到3字頭，

而我們記得當初買的時候應該是前年吧!
股價在10元上下，當時也估了一下股價是低於合理價，
外加許多正向的催化劑，包含寵物雲、商城、併購自然美等
又把虧損事業停掉，因此覺得很有機會。

買入小部位後也如預期的上漲30-40%，
因為急漲，我們就更認真的來檢視這家公司是否還便宜，
又更仔細地來研究這家公司。

結果發現在當時例如看好最賺錢的東森購物
集團轉投資比例居然下降而且比重不高

也因為沒有買到很大投資比重，
因此就停利而沒有想太多!
有一部分也是沒耐心啦哈哈哈
後來也沒有花太多時間Follow公司後續的狀態，
該打屁股。

2.宅配通

說完東森，說到這檔更是嘔?
哈哈哈!

當時我們買進的成本大約是在20幾附近，
大約是在去年疫情剛爆發的時候，
加上美股融斷、石油大跌，
因此從第二層思考來看，當時的momo狂漲，
但誰來幫momo送貨?

當時momo有轉投資宅配通，
而momo自己也缺車隊，因此一定會把部分業務交由宅配通，
外加石油下跌毛利應該會上升的原因，
最後算一算估值一樣便宜，就把他納入持股之一。

一開始也股價的確也有按照規畫走，
只是幾次公布的業績並沒有如我們的預期!
跟我們規劃想像的不一樣，所以就將他賣出。

沒想到今年5月底開始台灣第三級警戒之後，
包裹、物流數量開始爆增，外加有題材
宅配通一轉眼就到3位數了。

雖然當時沒有耐心繼續跟他長相廝守，
但至少可以驗證當時推估的邏輯是對的。

以上跟大家分享財富從我們手中流失的經驗，
雖然沒有賺到錢，至少賺到不少經驗!
至於老K常常在流失一些有的沒有的是什麼，
你們可以留言問他囉!哈哈

以上畢!

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#S2
【投資解惑】- 防疫新生活&除權息

這一次音質大家有沒有聽起來跟以往不一樣呢?
沒錯，這次我們跟流行一下!嘗試線上錄音
至少不會看到老k做怪怪的表情讓我笑出來哈哈哈

-
疫情之下大家生活過的怎麼樣呢!
應該不外乎就是自己煮飯、叫外送(餐飲)、網購到扯?

原本以為每天嘉玲小姐的台灣，
開始爆發之後大家的生活都有巨大的改變。

不過拉回來投資，雖然疫情讓我們頭暈
可別在投資上暈了頭，用第一層思考去
搶購那些宅配、紙類...什麼王的?

在這段期間，看村姑也可以從獲利結構來看
看營收可能很不準。

例如前一陣子大家愛去超商搶購的食品，
真的都有那麼好?公司營收開出來都有符合預期?

很多的食品公司不僅是有通路端對消費者(to c)，
也有很多大宗對廠商....那這個階段廠商慘兮兮、
但是通路端又笑嘻嘻，要該怎麼來判斷?

可以參考這家公司to C、 to B的比例?
to C毛利一定相對比較高....以此類推等等
只是舉例。

在疫情改變大家生活型態之後，
未來舊有的生活型態會完全恢復嗎?
還是演變出新的生活型態?
都可以好好思考一下

而剛好最近也是除權息的旺季啦....別忘記
很多村民會想趁除權息來短玩一波
(小資金、控制風險，大部位還是好好找村姑)

可是要記得!殖利率高不一定就是好的喔
還要參考公司的營運狀況、歷年配息、填息率等等

再除權息之前，股票不能漲太多(短線會有點像利多出盡，)
反正提早布局、超前部屬準沒錯，

若原本目標只要估賺5-7%的填息，
結果提早買就漲了5-7%，就可以準備賣出(短線做法)。

而對於長線的投資人，
大股東可能除權息之前，會先賣股票(避稅)，但並不代表股票不好
也要注意一下喔!

以上畢!

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#S2
【投資解惑】-投資以外的學習

*本集的錄音時間是5/12日，今日撥出
-
最近疫情這麼嚴峻，
大家除了好好防疫之外，
都如何再學習投資的呢?

我們這一集要來跟大家分享舉例
除了看財報、看投資書、看有的沒的老師解盤之外
還能夠如何來學投資呢?
-
雖然「時空背景不同」，
但許多投資前輩的建議我們還是可以滾動式的參考，

例如查理蒙格也有提到:
學習投資其實也要從「歷史、心理、生理、數學、工程、
生物、物理、化學、統計、經濟等」來學習，

其實並不是要你全部都學，我們的理解反而是
從各種不同的領域，你都可以學到投資的精隨。

例如像小P有舉例自己學圍棋的過程，
雖然找不太到什麼對手，不小心誤入了投資領域，
好拉，學習圍棋時我們都會很習慣去思考對方的
下一步要下什麼?甚至是下五步、下十步等，
養成了「超前部屬?」的習慣，
所以在進行投資決策時，也會習慣去想
如果公司的策略改變該如何應變?
股價突然有巨幅的波動我又該如何決策?

或者也可以從歷史中學習，
人性一直不變，導致歷史不斷的再重演，
所以人性某種程度上決定了股價的走向，
所以學歷史，也能幫助投資。

老K也有舉一個很好的例子，
年輕時聽說老K在籃球上也是殺片無敵手?嗎

他說投資就如同在教練在訓練球員，
知道該把誰放在先發、誰放板凳，
這不是隨便亂放，而是對於自己的球員(標的)
瞭若指掌，隨時有狀況都可以做決策調整。
-
學習投資固然專業、重要
但若只把重心放在怎麼去「學投資」，
會很難從較廣的角度來看一件事。

所以鼓勵大家學習投資之餘，
可以多學學自己有興趣的事，
一定能從中領悟到許多「投資」的道理。

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各位村民
三週沒見了喔，應該還沒忘記我們吧
我們想趕快與各位村民好好連結😅

抱歉我們真的太懶了😂😂
現在才來更新一波(節目尾聲也會提到我們之後的更新方式&頻率）

這一集要來聊什呢？
老K要來分享萬華茶室攻略(喂）不是啦！是「股市與賭市」

剛好透過前幾天股市的一波下跌，
看到全台各大公園都沒位置了，
紙箱也紛紛缺貨（好冷）。

那到底為什麼漲了一年的股市，
跌了三四天就一堆投資人凍未條呢？

真的是因為疫情？缺電？缺水？
還是投資人把股市當成股市在玩？
每天沖沖沖～拉風(喂）

大家也可以看到最近的成交量，屢創新高
而且當沖佔比都快將近5成！
很容易造成股市的助漲助跌，所以容易會有「超漲」的股票，也會有「超跌」的股票。

常常也會有村民問說，現在大盤是高點了嗎？會不會再跌？航運鋼鐵紙片人還可以買？

相信各位村民可以發現，為什麼我們講來講去都是這一些，無法每天瘋狂更新？

因為其實不管大盤相對高點還是低點，
我們的方法都沒有變，就是好好的
「找村姑」，找偏離價值的股票，

找村姑的好處就是，大盤下跌時不會因為短線客的助漲助跌而下跌太多，公司也有他該有的價值在，反而很抗跌跌。
而真的下跌時對於我們就是來撿便宜的時候。

股市不是天天在漲，錢不是天天好賺
記得留意風險，好好找村姑
把握人與人之間的連結

以上!

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#S2
【投資解惑】-最近好忙看財報

欸!最近大家是再忙當鋼鐵人還是航海王?
不過很抱歉...那都不是我們的調調
相信長期被我們洗腦的村民應該也不會去當吧?

這一集直接來聊聊最近我們再忙什麼?
無誤區!因為最近是頻繁的財報公布期
只好把各家村姑的底細都看過一變
看看有沒有符合自己的預期!

所以這一集我們也會來聊聊「看財報這件小事」，
很多村民都再問要怎麼看財報，所以我們這一集會大概提一下!

千萬千萬別只看重單純的「財務比率」，
而是可以對財報放點感情(不是對股票喔)

去從季報、年報下面的文字資訊
看看致股東報告書(年報)、前幾大持股
公司轉投資、持有的有價證券、部門損益等等
也都是很多黃金的地方

再搭配公司的法說會簡報等等，把這些資訊串起來
就是一個很好的投資邏輯唷(最好再搭配一下村民找村姑)

村民看財報上有任何問題的地方
趕快問我們，說不定也是給我們錄節目的想法
(快技窮了哈哈)

趕快來以下收聽!

[村民找村姑］收聽連結

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【投資解惑】-村民疑問翻詳解

各位村民，
你們的問題!我們都聽到了(之前其實也有聽到啦)
這次直接一口氣來認真回答完所有問題。
(之前都太懶了…哈哈)

沒問問題的村民，也一定要來聽喔
因為很多也都是很不錯的問題，
等於算濃縮了我們好幾集的乾貨在裡面。

還好大家也都很有共識，
都知道如果問買賣或者價位的
我們都一概不回答。

這次的問題不外乎就是幾個方向，
怎麼選股?買賣的位置?等等…

看來村民們對於選股或者村姑的價值判斷方面，
還有不少疑問!
我們之後也打算來開一些「財報系列」的主題
直接有武德，一次講清楚!(誰說年輕人沒有武德)

然後也有請各位村民，
有任何問題，直接開問
不用講武德。

再不問問題我們就沒內容
要停播了><(老梗又來….哈哈)

沒有啦，還是歡迎各位有問題
就直接留言或私訊(E-mail也可以)
我們能回答的就會直接回答!

這集的部分，先聽起來再說

來以下收聽!

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#S2
【投資解惑】- 妳愛長的還短的

村民比較愛長的還短的?
我...愛大的，
不是拉~我愛長的!
長~期~投~資

這個問題我們節目應該間段的聊過不少次
村民對於長期投資、短線投資都很有想法
今天我們就直接陪大家來搞清楚

到底什麼長期投資、什麼是短線投資?
又到底我們自己是適合長期還是短期投資呢?
不對...短期還叫投資嗎?(可以思考一下)

-
短期投資者的特點就是:

大部分進出場都會以技術指標，或者新聞熱度來做依據
甚至是停損當成出場依據，也比較容易受身邊消息影響

因此在持有心態上，也會較容易急躁、甚至是過於積極
害怕買不到、賣不掉。

也因此會比較傾向於投資「熱門股、強勢股」為主，
通常技術指標例如「突破前高」、「站上5日10日20日」，
又或者法人賣超、融資融券餘額等等...
都是短線投資很常參考的依據
當然並沒有好與不好，可以去親身驗證看看。

而長線投資者特點是:

進出場主要依據基本面的改變，甚至是股價偏離價值等
買進的理由消失與否?當然!定性跟耐力是非常重要的(持久嘿嘿)

也因此在投資上會傾向於「冷門股、肯配息的股」
甚至是好公司，可是大家都看壞時，
也是很多長線客的進場撿便宜的時機

-
那當然，
也有長線客看技術指標，
短線客看基本面。

真的沒有絕對的好與不好，
只是很怕村民們把
買進時是長線理由(基本面)，賣出時是變短線理由(技術面)
反之亦然

短線創造長線上的買點，
長線提供短線的買賣題材，
要短線就好好短線，要長線就好好長線
不要要長不長要短不短，那就很難討到便宜了唷

剩下想知道自己長不長、短不短
甚至是大不大

趕快收聽以下

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