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Línea de crédito de última hora lanzada al Credit Suisse regresa algo de calma a los mercados y retorna la probabilidad de un aumento de tasas en el BCE para hoy. Secretario de la defensa de USA habla con homólogo ruso sobre incidente del colapso de un dron americano sobre aguas del mar negro a causa de un choque con un jet de combate ruso.

Luego de un respiro en la caída de los bancos, la presión retorna luego de que los bancos europeos se volvieran a agitar con el anuncio de no más ayuda para Credit Suisse por parte de su principal socio árabe. En tanto el mercado espera con un repunte importante en el dólar el dato de ventas minoristas de esta mañana.

Sigue turbulencia en mercados por la quiebra de los bancos regionales SVB y Signature, opciones put (de decline) de acciones hace nuevo máximo de volumen, mientras la inflación sube igual a lo esperado y mantiene al dólar en el rango intradiario en lo que el mercado espera los datos de consumo del departamento de comercio en USA.

Del viernes para acá se registran 2 de las 3 peores quiebras bancarias en la historia de USA, el viernes del ya muy conocido caso del Silicon Valley Bank y el domingo el del banco Signature. Ahora los ojos puestos en el First Republic Bank. La FED y el Tesoro se apresuran para limitar el miedo a contagio en las corridas bancarias, mientras que el bono a 2 años rebota ante la expectativa de que esto detendrá a la FED en su ciclo de ajuste de tasas (al menos por ahora).

La crisis de bancos desatada el jueves por la tarde por el SVB Financial que provocó la evaporación de más de 50mil millones en un solo día de los principales bancos de USA y continúa su contagio este viernes en Asia y Europa, eclipsa el tan anhelado dato de nóminas no agrícolas de este viernes. Entre tanto Kuroda se va del BoJ sin mover la política monetaria ni ajustar más su banda en el control de la curva de rendimientos y Xi se confirma como el mandatario por un tercer período (una formalidad) de gobierno.

El dólar sigue en su rebote bajista luego del rally desatado por las advertencias de Powell de que podrían acelerar el alza de tasas al medio punto otra vez. Japón libra la contracción de su PIB por poco. Cae el primer banco comercial de USA a causa del colapso de FTX y Rusia lanza la andanada de ataques contra la población civil, más grande en 5 meses, usó hasta algunos de sus contados misiles hipersónicos.

Mercado en tensa calma esperando la primera de dos comparecencias de Powell esta semana antes de que el sábado inicie el período de silencio de la FED ante la próxima reunión de política monetaria. Australia aumenta un cuarto de punto la tasa pero sugiere que podría tener una pausa a la vista y Xi de China y su nuevo Ministro de Exterior hacen una advertencia a USA sobre "contener" la competencia de China. Todo esto en medio de una sesión europea sin catalizadores importantes.

China fija un objetivo de crecimiento del 5% en la parte baja del rango esperado, el dólar retrocede antes de las comparecencias de Powell frente a los comites bancario y financiero del congreso y la publicación de los datos laborales esta semana. Mientras tanto en Ucrania Rusia masacra sus fuerzas Wagner en Bakhmut no por el terreno si no con el fin de mermar a los soldados ucranianos y Japón y Corea del Sur dan nuevos indicios de descongelar sus relaciones tensadas por los acuerdos de reparación del colonialismo japonés en Corea del Sur.

El dólar retrocede por comentarios de Bostic de que podrían hacer una pausa en el alza de tasas en la FED mientras que los datos de PMI de Servicios en Europa se mantienen con el mejor crecimiento en 8 meses y así esperamos el ISM de servicios en USA, potencialmente el dato más interesante para esta jornada americana