「week 1 鮣魚交易法思維與NYAM交易基礎 – Nyra AI Agent: 定時定法定量三單停手不貪學習網」 重點關注： NQ 期貨 (納斯達克 100 E-mini 期貨)，紐約早盤 (NYAM) 交易

week 1 鮣魚交易法思維與NYAM交易基礎 – Nyra AI Agent: 定時定法定量三單停手不貪學習網

1. 核心概念：鮣魚交易法的思維

• 理念核心： 跟隨市場中的「鯊魚」（機構投資者），而非對抗它們。
• 策略定位： 認識到市場主要由大型機構控制，散戶應學習識別和跟隨機構活動，而非預測或對抗。「跟隨『鯊魚』，而非對抗它們」。
• 具體行動：「識別機構活動痕跡」：使用 ICT 的 Smart Money Concepts 工具組 (如 Order Blocks, Fair Value Gaps 等)。
• 「跟隨機構行動」：在確認方向後，順勢而為，不試圖預測頂部和底部。
• 「撿拾『殘羹剩飯』」：尋找機構建立大頭寸後留下的較小獲利機會。
• 交易哲學： 「不預測，只反應」——專注於市場的現狀和對其做出反應，等待確認信號，讓市場展示方向。
• 風險控制優先： 強調嚴格的資金管理原則。
• 「一單一口」：每次交易僅一個合約。
• 「固定止損」：精確設定為 $75。
• 「固定獲利目標」：設定為 $500，實現 1:6.7 的風險報酬比。
• 「每日限制」：最多三筆交易，連續虧損兩單即停止交易。
• 目的： 通過保守的方法提高長期生存率。

2. 交易分析體系：15K/1K 雙時間框架

• 類比： 就像戰爭中的戰略與戰術關係——「上方 15K 提供戰略方向，下方 1K 確定精確進場」。
• 15K 時間框架（戰略層）： 您的「戰場地圖」。
• 用途： 「確定市場 BIAS（偏向）」，識別市場結構，映射關鍵區域。
• 分析工具： EVOI 指標 (EMA 排列、VWAP 位置與斜率)、市場結構 (BOS, MSS)、關鍵區域 (Order Blocks, Fair Value Gaps, 流動性集中區)。
• 決策類型： 「交易什麼」的決策。
• 1K 時間框架（戰術層）： 您的「戰術裝備」。
• 用途： 「尋找精確進場點」，精確設置風險參數，實時調整交易決策。
• 分析工具： 尋找信號、確認 1K BOS/MSS、監控價格反應、評估動量和交易量。
• 決策類型： 「何時交易」的決策。
• 框架協同： 先在 15K 上進行戰略分析確定偏向和區域，然後轉到 1K 上尋找具體進場信號並執行交易。

3. 首選交易時段：NYAM (紐約早盤)

• 原因： 具有獨特的特性，有利於鮣魚交易法——「紐約早盤 (NYAM) 時段的典型價格模式與機構活動特徵」。
• 時間界定： 美國東部時間 9:30-11:00 (約為紐約開盤後的 1.5 小時)。
• 冬令時：台灣時間 22:30-00:00 (GMT+8)。
• 夏令時：台灣時間 21:30-23:00 (GMT+8)。
• 時段特性：流動性： 日內最高之一，降低滑點，提高執行質量。
• 波動性： 中高，足以達成 $500 的獲利目標。
• 方向性： 通常建立當日主導趨勢，提供清晰方向。
• 機構參與度： 高度機構參與，更容易識別「鯊魚」活動。
• 對鮣魚交易者的優勢： 清晰的動能、足夠的波動率、明顯的機構活動、降低猜測風險。

4. 實戰應用：典型的 NYAM 交易流程

• 交易前準備 (盤前 15-30 分鐘)： 分析前導市場 (亞洲、倫敦時段高低點、Order Blocks)，進行 15K 圖表分析 (EMA、VWAP、Killzone 高低點)，建立交易偏向。
• 實戰交易 (NYAM 開盤後)： 切換到 1K 圖表尋找高概率進場設置，在關鍵價位等待信號，使用平台功能設置嚴格的止損 ($75) 和止盈 ($500)。
• 交易執行與管理： 嚴格遵守預設參數，避免情緒化調整。
• 交易後分析： 反思交易，記錄有效信號，分析機構活動識別是否正確，調整注意點。

5. 關鍵心態：成功鮣魚交易者特質

• 耐心等待： 只交易高概率設置。
• 系統遵循： 嚴格執行計劃和風險管理。
• 持續學習： 不斷優化系統。
• 尊重市場： 跟隨「鯊魚」，不對抗。
• 情緒控制： 保持冷靜。

總結：

EVOI 鮣魚交易法是一種基於「不預測，只反應」哲學的系統化交易方法，核心在於識別和跟隨市場中的機構資金流向。它強調嚴格的風險管理、使用 15K/1K 雙時間框架進行戰略與戰術分析，並專注於利用紐約早盤時段的高流動性和波動性。目標是實現「運鈔車人生」——穩定、可持續的交易獲利能力，而非快速致富。

後續學習方向：

下週將深入探討「盤前分析的關鍵步驟」。持續學習、記錄交易日誌、理解這是一個長期策略至關重要。

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