Há muitos motivos para pensar que estamos nos estágios iniciais de um novo mercado em alta secular de ações. Então, vamos listá-los!

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No ano passado, os mercados acionários globais registraram uma forte alta. Este ano também começou de forma muito positiva, com as ações globais em termos de dólar americano subindo +8% no acumulado do ano. A economia dos EUA continua robusta, com a inflação amplamente sob controle, enquanto a Europa e a China estão mostrando sinais de melhora econômica este ano. Isso parece e cheira a um ciclo de alta do mercado acionário que está começando. Então, por que tão poucos estão dispostos a adotar essa visão?

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A economia indiana, impulsionada por uma combinação de fundamentos macroeconômicos sólidos, reformas estratégicas e um ecossistema digital em expansão, é um farol de crescimento e resiliência no cenário global. Com seu rápido crescimento do PIB, projeta-se que a Índia seja uma das principais economias de crescimento mais rápido do mundo. Esse crescimento é sustentado por uma taxa de inflação estável, um déficit fiscal controlado e um forte foco no desenvolvimento sustentável...

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Nas primeiras semanas da invasão russa na Ucrânia, no início de 2022, rapidamente ficou claro que os militares russos não conseguiriam atingir seu objetivo de uma vitória rápida. Para a surpresa dos líderes políticos e da mídia ocidentais, o exército ucraniano repeliu a tentativa de tomar Kiev, infligindo baixas significativas ao avanço russo e corroendo grande parte de sua capacidade de fazer avanços significativos em outras partes do país. A Ucrânia obteve sucessos táticos impressionantes no campo de batalha, com a ajuda do apoio tardio do Ocidente na forma de suprimentos esporádicos de armamentos e inteligência.

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Uma das coisas que você aprende quando entra no mundo do investimento profissional, como um ansioso analista júnior, é que ele tem sua própria linguagem. Frases, referências obscuras a eventos de mercado passados, abreviações. Uma das primeiras coisas a dominar é o léxico do investimento para que você possa entender do que todos estão falando...

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Após uma forte alta no quarto trimestre para os mercados acionários, começamos 2024 com um certo nervosismo no mercado, pois muitos sentiram que talvez a alta tivesse ido longe demais. O padrão de fortes altas desaparecendo e revertendo-se nos três anos anteriores (2020-2023), um período turbulento caracterizado por pandemia, guerra e inflação, pareceu no ano passado ter se tornado algo próximo de uma neurose para os mercados.

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Quais são os principais fatores que determinam os retornos de longo prazo de qualquer decisão de investimento específica? Independentemente de você estar comprando um imóvel, títulos, ações de uma empresa ou alocando em um fundo de private equity, em todos os casos essas são decisões de investimento, e é importante entender os fatores subjacentes que determinam como serão seus retornos no futuro.

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Depois de uma recuperação explosiva das ações no final de 2023, começamos este ano com algumas oscilações e um pouco de vendas. Isso continua a ser algo que não nos tira o sono. É normal que os mercados se consolidem e tenham períodos curtos de venda, mesmo durante um forte mercado em alta. Os mercados nunca sobem em linha reta e períodos como o atual são normais.

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Tecnologia, saúde, mercados emergentes, inteligência artificial, energia renovável. A lista de setores de crescimento interessantes nos quais investir em vários setores e regiões da economia é longa. Entretanto, um setor que poucos incluiriam nessa conversa seria o das empresas de mineração.

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Enquanto se escreve este artigo, constatamos que 2023 tem sido um ano forte para os ativos de risco. O S&P 500 subiu +22% no acumulado do ano, enquanto o MSCI World, +20%. Os títulos também registraram um ano de retornos positivos. Os fundos de ações que administramos internamente na Dominion, nossas estratégias Global Trends, tiveram um desempenho ainda melhor do que os índices do mercado de ações, com nosso Managed Fund subindo +24% e o Ecommerce Fund +28% em 2023.

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