A ação de preços do Bitcoin e outras ações nos últimos dias mostra como os investidores estão agindo dentro de uma corda bamba volátil entre compra e venda de ativos. Segundo os analistas da Cryptal Digital, os fundamentos conflitantes impedem decisões mais coesas, e a pressão inflacionária segue levando muitos temores. A própria curva descendente entre o prêmio dos títulos do tesouro norte-americano de dez e dois anos não deixa claro se a recessão, de fato, está por vir, já que há esperança por parte de alguns analistas de que a redução da guerra freie o ímpeto das autoridades monetárias em elevar a taxa de juros rapidamente.

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Os ventos que guiam para um possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia levaram o preço de algumas commodities, como o petróleo, a operar em queda. Em contrapartida, as bolsas tradicionais tiveram um dia marcado, majoritariamente, por ganhos. Segundo os analistas da Cryptal Digital, o Bitcoin parece estar em uma balança neste momento, tentando encontrar para qual caminho seu preço irá seguir. Até o momento, a criptomoeda caminha para o oitavo dia consecutivo de alta. Embora os lucros sejam potencializados, e o movimento indique uma reversão da tendência de baixa anterior, uma correção não só é saudável como também esperada pelo mercado.

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Embora os fundamentos macroeconômicos e geopolíticos continuem intensamente indefinidos, pequenas pistas ou até mesmo sinalizações de calmaria já estão sendo o suficiente para que os investidores se aproximem um pouco mais de ações de risco. Segundo os analistas da Cryptal Digital, parece que o tom mais ameno e uma possível aproximação de um acordo de paz sobre a guerra é visto de forma positiva no momento. Ao mesmo tempo, a estimativa de um aumento de 150 pontos-base na taxa básica de juros dos Estados Unidos até o final deste ano reverteu um pouco do sentimento otimista dos investidores do Tesouro, que estão enxergando esse tipo de título muito esticado.

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Embora ainda muito presentes nas análises fundamentais de todos os mercados, a guerra na Ucrânia e as tensões geopolíticas, por enquanto, vão dando sinais de que os eventos já estão minimamente precificados. Segundo os analistas da Cryptal Digital, porém, os mercados acionários tradicionais continuam perdendo espaço para as commodities, principalmente o petróleo. Em contrapartida, o Bitcoin sinaliza um breve descolamento desse setor. O bom desempenho parece estar atrelado, inclusive, ao posicionamento da Rússia, pró-criptomoeda, como uma maneira de driblar algumas das sanções e poder, então, receber e pagar seus credores com o ativo digital.

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Os dias de correção para os principais mercados acionários parecem ter encontrado uma folga. Segundo os analistas da Cryptal Digital, o movimento é um tanto quanto contraditório, já que as preocupações com a escalada da guerra e a crise de abastecimento de combustíveis, energia e alimentos continuam intensamente presentes no dia a dia dos países. Mesmo assim, o Bitcoin, que havia apresentado um breve descolamento das ações tradicionais, apontando alta desde os últimos dias, segue com uma tendência de ganhos, com um olhar especial para a quebra dos US$ 45 mil, a última grande resistência enfrentada pelo ativo.

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Os aspectos macroeconômicos e diplomáticos têm sido um grande problema para os mercados de risco. Como vem sendo comentado pelos analistas da Cryptal Digital desde o início da guerra na Ucrânia, a pressão inflacionária, que já era grande, segue aumentando, com a possibilidade de uma escassez ainda maior na cadeia de suprimentos e fornecimento de gás e petróleo, por exemplo. Com isso, o Tesouro norte-americano expandiu sua rentabilidade, com ajuda também do aumento recente da taxa de juros e uma promessa de continuação da política monetária mais hawkish. O mercado acionário vivencia, desde então, grande volatilidade e períodos de baixa mais prolongados.

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O caos nos fundamentos deixa pouco espaço para uma análise mais certeira. Como apontam os analistas da Cryptal Digital, a fala mais hawkish do presidente do Banco Central dos Estados Unidos foi um prato cheio para que os títulos do tesouro e o próprio dólar avançassem seus rendimentos. Entretanto, o ímpeto em busca de segurança não parece ter afetado o Bitcoin, que seguiu a tendência de alta, junto com a maioria dos mercados acionários. O clima de guerra também parece precificado e, talvez, apenas um movimento mais agressivo, fora do visto até agora, poderia bagunçar os ativos.

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Há poucas novidades fundamentais nesse início de semana para os investidores. A falta de resolução do conflito na Rússia parece já estar minimamente precificada até o momento. Segundo os analistas da Cryptal Digital, porém, a escalada da guerra, principalmente com o uso de armas químicas ou participações de outros países europeus devem intensificar o movimento vendedor das ações de risco, inclusive o Bitcoin provavelmente. O tom mais hawkish do presidente do FED impacta mais diretamente nesta segunda-feira. A perspectiva de um aumento de juros mais intenso atrai investidores que procuram um ativo de segurança – ou seja, papéis do tesouro norte-americano - com uma rentabilidade considerável para este tipo de aplicação.

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Ao considerar apenas os fundamentos, a subida de preços do Bitcoin não parece tão consolidada. Segundo os analistas da Cryptal Digital, a guerra ainda segue com fortes conflitos e poucas resoluções. O morde e assopra e os tons otimistas e pessimistas não deixam claro para onde a tensão geopolítica está indo. De qualquer forma, o apetite ao risco parece um pouco mais acentuado hoje, mesmo com boa parte das commodities ainda em alta. Em contrapartida, os índices tradicionais não estão com ganhos muito consideráveis. Nossa equipe observa que o desempenho do Bitcoin, porém, está descolado do mercado acionário, o que é visto como positivo na narrativa de que a criptomoeda é fundo de segurança.

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As recentes modificações nas estruturas monetárias de diversas economias importantes colocaram uma dose de cautela extra nos mercados nesta quinta-feira. Segundo os analistas da Cryptal Digital, os aumentos de juros tendem a beneficiar, em um primeiro momento, títulos do governo, que melhoram suas rentabilidades e apontam menos risco. O preço das commodities em alta, hoje, também indicam esse tipo de comportamento. No caso do Bitcoin, porém, parece haver uma certa espera de novos eventos fundamentais, principalmente os que envolvem a guerra na Ucrânia. O tom menos otimista por parte dos russos aumentou o nível de cautela entre os investidores.

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