DayPriest Investor Podcast | پادکست در امتداد بازار سرمایه

تا حالا شده سهمی رو بفروشید و بعدش قیمت چند برابر بشه؟احتمالاً اون لحظه با خودتون گفتید:«کاش نمی‌فروختم.»اما سوال مهم‌تر اینه:چند بار هم شده نفروختید و بخش بزرگی از سودتون از بین رفته؟در قسمت ۱۶ پادکست «در امتداد بازار سرمایه»، درباره یکی از سخت‌ترین بخش‌های سرمایه‌گذاری صحبت می‌کنیم: خروج.نه خرید.نه پیدا کردن سهم خوب.نه حتی تحلیل شرکت.بلکه اون لحظه‌ای که باید تصمیم بگیرید:بمونید؟بخشی از پوزیشن رو کم کنید؟کامل خارج بشید؟یا به امید چند درصد سود بیشتر، همه چیز رو روی میز نگه دارید؟در این قسمت درباره جمله معروفی از کتاب «جادوگران بازار» صحبت می‌کنیم:"I always leave a lot on the table."یعنی گاهی باید قبول کنیم که قرار نیست آخرین دلار، آخرین درصد رشد یا آخرین چیپ روی میز هم مال ما باشه.همچنین درباره داستان معروف نیوتون و حباب South Sea، ذهنیت داموداران نسبت به سود گرفتن، مفهوم خروج مرحله‌ای یا scale out، و این موضوع صحبت می‌کنیم که چرا فروش زودهنگام همیشه اشتباه نیست.چون در بازار هدف این نیست که همیشه کامل درست باشید.هدف اینه که آن‌قدر اشتباه نکنید که از بازی حذف بشید.موضوعات این قسمت:مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاریچرا فروش زودهنگام همیشه اشتباه نیست؟پولی که روی میز جا می‌ذاریمداستان نیوتون و حباب South Seaداموداران و ذهنیت سود گرفتنخروج مرحله‌ای از پوزیشنچرا گرفتن سقف بازار تقریباً غیرممکنه؟چطور بعد از فروش، با رشد بیشتر قیمت کنار بیایم؟تفاوت فروش از روی ترس با فروش طبق برنامهاگر این قسمت براتون مفید بود، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و تجربه خودتون رو در کامنت‌ها بنویسید:آیا تا حالا سهمی رو فروختید و بعدش چند برابر شده؟یا برعکس، نفروختید و بخش بزرگی از سودتون از بین رفته؟

در این قسمت از پادکست «در امتداد بازار سرمایه» درباره‌ی یکی از باورهای رایج در مدیریت پرتفولیو صحبت می‌کنیم؛ اینکه خیلی‌ها می‌گن پوزیشن‌های زیر ۱٪ عملاً بی‌ارزش هستن و بهتره فروخته بشن.اما آیا واقعاً این‌طوره؟در این اپیزود توضیح می‌دم چرا بعضی از پوزیشن‌های کوچک می‌تونن نقش مهمی در مسیر سرمایه‌گذاری بلندمدت داشته باشن. نه به این خاطر که از همون روز اول قراره کل پرتفولیو رو متحول کنن، بلکه چون می‌تونن به‌عنوان پوزیشن‌های ناظر یا شروع‌کننده عمل کنن؛ جایی برای دنبال کردن ایده‌های جدید، ساختن اطمینان تحلیلی و اضافه کردن سرمایه فقط وقتی که شرکت خودش رو بیشتر ثابت می‌کنه.همچنین درباره‌ی پیتر لینچ، مدیر افسانه‌ای صندوق Magellan در Fidelity، صحبت می‌کنیم و اینکه چرا بعضی از بهترین ایده‌ها همیشه از روز اول با یک پوزیشن بزرگ شروع نمی‌شن. گاهی یک ایده کوچک، اگر درست زیر نظر گرفته بشه، می‌تونه بعدها تبدیل به یک فرصت بسیار بزرگ‌تر بشه.موضوعات این قسمت:_ چرا قانون «هر چیزی زیر ۱٪ رو بفروش» همیشه درست نیست_ پوزیشن کوچک چه فرقی با شلوغ‌کاری در پرتفولیو داره_ چرا داشتن مقدار کمی از یک سهم می‌تونه باعث توجه و پیگیری جدی‌تر بشه_ پیتر لینچ چطور با پوزیشن‌های کوچک و ایده‌های متعدد برخورد می‌کرد_ چه زمانی یک پوزیشن کوچک باید بزرگ‌تر بشه_ و چرا بعضی مولتی‌بگرها از ایده‌های کوچک و نادیده‌گرفته‌شده شروع می‌شناین محتوا صرفاً آموزشی و تحلیلیه و توصیه خرید یا فروش هیچ سهمی نیست. قبل از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، حتماً تحلیل و بررسی شخصی خودتون رو انجام بدید.اگر این قسمت براتون مفید بود، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو کامنت کنید. حمایت شما کمک می‌کنه این مسیر رو با انرژی بیشتری ادامه بدیم.

خیلی از سرمایه‌گذارها نه به خاطر انتخاب یک شرکت بد، بلکه به خاطر این ضرر می‌کنن که دلیل خریدشون از اول مال خودشون نبوده.

تو این قسمت درباره یکی از رایج‌ترین و خطرناک‌ترین اشتباه‌های بازار حرف می‌زنیم: تقلید کورکورانه از تحلیل دیگران. اینکه یک سرمایه‌گذار معروف سهمی رو خریده، یا یک تحلیل‌گر ازش تعریف کرده، لزوماً به این معنی نیست که اون سهم برای ما هم انتخاب درستی باشه.

تو این اپیزود درباره تفاوت ایده گرفتن و کپی کردن تحلیل دیگران حرف می‌زنیم و می‌بینیم چرا تو بازار، چیزی که واقعاً اهمیت داره فهم خودمون از تز سرمایه‌گذاریه، نه اعتماد قرضی.اگر به سرمایه‌گذاری بلندمدت، روانشناسی بازار و نحوه ی بهتر فکر کردن علاقه‌مندید، این قسمت رو از دست ندید.

تو قسمت سیزدهم پادکست «در امتداد بازار سرمایه» رفتیم سراغ یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران تاریخ: پیتر لینچ.لینچ نویسنده کتاب افسانه‌ای One Up on Wall Street و مدیر افسانه ای صندوق مجلان بود؛ کسی که ثابت کرد برای موفقیت تو بازار لازم نیست نابغه باشید، بلکه باید درست نگاه کنید و زحمت تحقیق رو بکشید.موضوعات این قسمت:_ چرا سرمایه‌گذارهای عادی می‌تونن از وال‌استریت جلوتر فکر کنن_ چرا زمان‌بندی بازار معمولاً شکست می‌خوره_ فرق ایده سرمایه‌گذاری با تصمیم خرید چیه_ چرا تقلید از حرفه‌ای‌ها می‌تونه خطرناک باشه_ چطور در زندگی روزمره دنبال ایده‌های واقعی بگردیم_ و چرا سادگی، بزرگ‌ترین مزیت یک سرمایه‌گذار بلندمدتهاگر به ذهنیت سرمایه‌گذاری بلندمدت، تحلیل واقعی بیزنس‌ها و ساختن پورتفولیو اصولی علاقه دارید، این اپیزود رو از دست ندید.🎧 دوستان علاقه‌مند به تحلیل‌های بنیادی و مدل‌های ارزش‌گذاری عمیق‌تر (به زبان انگلیسی) می‌تونن صفحه ی من رو تو Substack دنبال کنن 👇🔗 https://daypriestinvestor.substack.comاونجا تحلیل‌ها و مدل‌های اختصاصی شرکت‌ها رو به‌صورت کامل منتشر می‌کنم.

داستان واقعی Copart | وقتی پول از جای غیرمنتظره میادهمه دنبال بیزنس‌های خفن، اسم‌های دهن‌پرکن و ترندهای روزن.ولی تاریخ سرمایه‌گذاری یه چیز دیگه نشون می‌ده:پول واقعی خیلی وقت‌ها از بیزنس‌های ساده، کسل‌کننده و بی‌سروصدا میاد.توی این قسمت از «بازارنامه» رفتیم سراغ شرکتی که کارش ماشین‌های تصادفی و اسقاطیه؛بیزنسی که ظاهرش جذاب نیست، ولی تو ۳۰ سال گذشته یکی از بهترین بازدهی‌ها رو ساخته.توی این اپیزود:_ مدل کسب‌وکار Copart رو ساده توضیح می‌دیم_ می‌گیم چرا این بیزنس مزیت رقابتی محکمی داره_ با ۴ سناریوی ارزش‌گذاری بررسی می‌کنیم قیمت امروز منصفانه‌ست یا نه_ با Reverse DCF می‌بینیم بازار چه رشدی رو پیش‌خور کرده_ و در آخر، برنامه‌ی خرید و نگهداری خودم رو شفاف می‌گم🎧 دوستان علاقه‌مند به تحلیل‌های بنیادی و مدل‌های ارزش‌گذاری عمیق‌تر (به زبان انگلیسی) می‌تونن صفحه ی من رو تو Substack دنبال کنن 👇🔗 https://daypriestinvestor.substack.comاونجا تحلیل‌ها و مدل‌های اختصاصی شرکت‌ها رو به‌صورت کامل منتشر می‌کنم.

تو قسمت دوازدم پادکست «در امتداد بازار سرمایه» رفتیم سراغ زندگی شگفت‌انگیز چارلی مانگر؛ مردی که با وجود طلاق، ورشکستگی، مرگ فرزند، نابینایی و ده‌ها ضربه زندگی…باز هم گفت:«من قربانی نیستم؛ من بازمانده‌ام.»این اپیزود فقط درباره سرمایه‌گذاری نیست.بلکه درباره ی ذهنیت بقاست؛ هم تو زندگی، هم بازار.موضوعات این قسمت:🔹 چرا مانگر می‌گفت «کمتر احمق از دنیا بریم»🔹 قدرت تاثیرگذاری جمله ی معروف مانگر: «Invert, always invert» در تصمیم‌گیری و زندگی🔹 چطور در بازار سرمایه قربانی نباشیم؟🔹 چرا مدل‌های ذهنی چندرشته‌ای مهم‌اند؟🔹 و این‌که چطور از دل تاریکی، می‌شه رشد کرد…اگر به فلسفه‌ی زندگی، رشد فردی و سرمایه‌گذاری بلندمدت علاقه دارید،این اپیزود قطعا یکی از مهم‌ترین های فصل دومه.📌#چارلی_مانگر #وارن_بافت #سرمایه_گذاری #بازار_سرمایه #سرمایه‌گذاری_بلندمدت #پادکست_فارسی #توسعه_فردی #mindset #mentalmodels #Munger #BerkshireHathaway #DayPriest #در_امتداد_بازار_سرمایه #رشد_فکری

تو این قسمت از پادکست بازارنامه می‌ریم سراغ یکی از جالب‌ ترین شرکت‌های نرم‌افزاری اروپا:

Topicus.com

نسخه‌ی اروپایی شرکت کانادایی:

Constellation Software

تاپیکوس دات‌کام با خرید شرکت‌های نرم‌افزاری تخصصی در صنایع مختلف، داره قدم‌به‌قدم زیرساخت دیجیتال اروپا رو می‌سازه.شرکتی که می‌تونیم اون رو به‌عنوان یه کامپاندر واقعی و ترکیب‌کننده‌ی سرمایه در نظر بگیریم.

📌 موضوعات مورد بحث در این قسمت:

🧩 مدل کسب‌وکار و ساختار رشد غیرمتمرکز تاپیکوس

💰 عملکرد مالی و گزارش سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵

⚠️ ریسک‌ها و فرصت‌های پیش‌رو

📊 ارزش‌گذاری با چهار روش (DCF، Reverse DCF، SOTP و EV/EBITA)

💼 جایگاه تاپیکوس در پورتفوی من و استراتژی سرمایه‌گذاری بلندمدت

🎧 دوستان علاقه‌مند به تحلیل‌های بنیادی و مدل‌های ارزش‌گذاری

عمیق‌تر (به زبان انگلیسی) می‌تونن Substack من رو دنبال کنن 👇

🔗 https://daypriestinvestor.substack.com

اونجا تحلیل‌ها و مدل‌های اختصاصی شرکت‌ها رو به‌صورت کامل منتشر می‌کنم.

📌 این پادکست در اسپاتیفای و اپل پادکست هم در دسترسه.می‌تونید موقع پیاده‌روی، رانندگی یا استراحت گوش بدید و همراه من باشید 🎧

🌐 شبکه‌های اجتماعی

🔗 Substack: https://substack.com/@daypriestinvestor

🐦 Twitter/X: https://x.com/DayPriest

📸 Instagram: ttps://www.instagram.com/daypriest_investor

📌 #Topicus #TOI #ConstellationSoftware #SerialAcquirer #VerticalSoftware #بازارنامه #در_امتداد_بازار_سرمایه #DayPriestInvestor #InvestmentPodcast #ارزشگذاری #تحلیل_بنیادی #TOI.V

تواین قسمت از بازارنامه، می‌ریم سراغ یکی از خاص‌ترین شرکت‌های تاریخ سرمایه‌گذاری: برکشایر هاتاوی (Berkshire Hathaway) شرکتی که همه اون رو با نام وارن بافت می‌شناسن. اما سؤال اینجاست:اگه فردا وارن بافت نباشه، آیا برکشایر هنوز یه سرمایه‌گذاری مطمئنه؟برکشایر فقط یه هلدینگ سهامی نیست بلکه یه مینی‌اقتصاد واقعیه با کسب‌ وکارهایی در بیمه، انرژی، راه‌آهن، و صدها سرمایه‌گذاری بورسی.توی این ویدیو قراره ببینیم که چرا من هنوز با خیال راحت سهامش رو نگه می‌دارم، حتی بعد از بافت.🎯 نکات کلیدی:- برکشایر بیش از ۳۴۰ میلیارد دلار نقد و اوراق خزانه داره- ارزش بازار: بیش از ۱ تریلیون دلار- بزرگ‌ترین موقعیت بورسی: Apple (حدود ۲۲٪ پرتفوی)- ارزش منصفانه بر اساس مدل SOTP: بین ۸۱۸ تا ۹۲۳ دلار برای هر سهم کلاس B- قیمت فعلی بازار: حدود ۵۰۰ دلار

📌#بازارنامه #BerkshireHathaway #وارن_بافت #DayPriestInvestor #سرمایه‌گذاری_بلندمدت #تحلیل_سهام #ETF #پادکست_مالی #Markel #InvestorAB #Itochu #Brookfield #در_امتداد_بازار_سرمایه #Berkshire #ValueInvesting #InvestmentPodcast #آموزش_سرمایه_گذاری #سهام_هوش_مصنوعی #پادکست #پول #ثروت #سهام

🎙️ تو قسمت چهارم پادکست بازارنامه‌ رفتیم سراغ یکی از شناخته‌شده‌ترین غول‌های تکنولوژی و حمل‌ونقل دنیا: اوبر (Uber).اوبر از یک سرویس ماشین لوکس در سان‌فرانسیسکو شروع کرد و حالا به شرکتی با بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار ارزش بازار و ۱۶۲.۸ میلیارد دلار رزرو ناخالص (Gross Booking) در ۱۲ ماه گذشته رسیده. بعد از سال‌ها ضرر، بالاخره اوبر الان شرکتی سودده هستش و جریان نقدی آزادی بالغ بر ۸.۵ میلیارد دلار تولید می‌کنه.توی این قسمت داستان اوبر رو مرور کردیم:_ از تولد UberX و Eats تا ورود به Freight 🚖_ سودآوری تازه و نقش تبلیغات 💰_ چالش‌های بزرگی مثل رقابت، خودروهای خودران و قوانین 🤖_ و در نهایت ارزش‌گذاری اوبر با مدل DCF و سه سناریو (بدبینانه، پایه، خوش‌بینانه) 📊⏱️ موضوعات:00:00 – مقدمه 00:53 – معرفی پادکست بازارنامه01:51 – داستان اوبر؛ از UberCab تا UberX04:11 – امپراتوری سه‌گانه اوبر (Mobility, Eats, Freight)06:49 – میان‌برنامه: بازارنامه چیه؟07:28 – سودآوری اوبر؛ معجزه یا معما؟09:33 – چالش‌ها و نوآوری‌ها (رقبا، خودران، قوانین)11:43 – ارزش‌گذاری سهام اوبر (DCF و Reverse DCF)15:11 – جمع‌بندی🎧 این پادکست رو می‌تونید تو یوتیوب، اسپاتیفای و اپل پادکست دنبال کنید و در حین پیاده‌روی، رانندگی یا حتی استراحت گوش بدید و با من همراه باشید.#Uber #اوبر #تحلیل_سهام #بازارنامه #DayPriestInvestor #Valuation #DCF #Investing #سهام #آموزش_مالی #آموزش_ماینکرفت #بازار_سرمایه #بورس #LongTermInvesting #StockMarket #سرمایه_گذاری #سهام #100Baggers #بازار_سرمایه #ChrisMayer #PeterLynch #وارن_بافت #charliemunger #پادکست_مالی #پادکست_فارسی #پادکست

فصل جدید پادکست «در امتداد بازار سرمایه» رو با یکی از هیجان‌ انگیزترین موضوع‌ها شروع میکنیم: ۱۰۰ بگرز، یا همان سهام‌هایی که می‌تونن تا صد برابر رشد کنن.این اپیزود بر اساس کتاب 100 Baggers نوشته‌ی کریس مایر ساخته شده، اما با داده‌های امروز و روایت فارسی ساده بازنویسی شده تا برای مخاطب ملموس‌ تر باشه.تو این قسمت به بررسی موضعات زیر پرداختیم:_۱۰۰ بگر دقیقاً چی هستن و چرا اهمیت دارن؟_ داستان واقعی مانستر انرژی که در کمتر از ۱۰ سال سرمایه‌ها رو صدها برابر کرد_ استراتژی «قوطی قهوه» و نقش صبر در موفقیت‌های بزرگ _ شش ویژگی مشترک شرکت‌های صدبرابری و چگونگی شناسایی اون‌ها_ اهمیت «خندق» یا مزیت رقابتی در بقای شرکت‌ها_ هشدارها و خطاهایی که باید از اون‌ها دوری کرداین قسمت یک راهنمای عملی برای سرمایه‌گذارانی هستش که به آینده ی بلندمدت فکر می‌کنن و می‌خوان شرکت‌های برنده فردا را امروز پیدا کنن. اگر دنبال ساختن یک مسیر بلندمدت و پایدار تو سرمایه‌گذاری هستید این قسمت را از دست ندید.