Der Finanzfeuer Talk

By MB Capital Strategies

Der Finanzfeuer Talk – der Podcast & Video-Talk von MB Capital Strategies und AlgTopo_5 (The Finance Dragon). Ohne Bullshit, ohne Finanz-Marketing: ehrliche Diskussionen über Makro, Wirtschaftszyk... more

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Der Finanzfeuer Talk episodes:

April 20, 2026 Hormuz auf & wieder zu! Öl crasht 10%, Portfolio profitiert | Wochenrückblick KW 16
Iran öffnet die Straße von Hormuz am Donnerstag — Brent crasht 10% auf 88 $. Keine 24 Stunden später macht die IRGC alles rückgängig: Schüsse auf indische Handelsschiffe, Hormuz wieder dicht, Brent zurück auf 96 $. Goldman Sachs warnt: Bleibt Hormuz noch einen Monat zu, sehen wir Brent über 100 $ fürs ganze Jahr 2026.
Was das für Dividenden-Investoren bedeutet: Energy-Positionen (TotalEnergies, Chevron, BP, Equinor) profitieren direkt. DHT Holdings meldet Q1-Tankerraten von 78.800 $/Tag. BDCs liefern wie ein Uhrwerk: Ares Capital 10,2% Dividendenrendite, Main Street Capital mit gestiegenem NAV.
Weiter: BAT erhöht Dividende auf 2,45 GBP (+2,1%). Stellantis liefert +12% Absatz in Q1, BMW -3,5%. Lufthansa erlebt die größte Streikwoche der jüngeren Geschichte, schließt Cityline endgültig. Novo Nordisk geht Partnerschaft mit OpenAI ein. S&P 500 knackt zum ersten Mal seit Januar die 7.000.
Kapitel:
00:00 Intro & Markt-KPIs
01:00 Hormuz: Auf — Zu — und was das für Öl bedeutet
03:30 Energy-Sektor (TTE, CVX, BP, EQNR)
05:00 Shipping: DHT 78.800 $/Tag
06:00 Dividenden-News (BAT, MAIN, ARCC)
07:30 Auto-Sektor (Stellantis vs BMW)
09:00 Lufthansa: Streik & Cityline-Ende
10:00 Pharma & Tech (Novo x OpenAI)
11:00 Key Takeaways & Ausblick KW17
Mehr: https://mbcapitalstrategies.com
Keine Anlageberatung. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden. Persönliche Meinung und Strategie.
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24min
April 20, 2026 Serica Energy: Produktion x2 auf 65.000 Barrel — aber 165% Steuer! | SQZ Analyse
Serica Energy (SQZ.L) — die aggressivste Aufkäuferin der britischen Nordsee. 4 Akquisitionen in 2025, Produktion soll sich auf über 65.000 boe/d verdoppeln, Analysten sehen 1,2 Mrd. $ Umsatz in 2026. Aber: UK Energy Profits Levy drückt effektiven Steuersatz auf 165%. Deep Value oder Value Trap?
Key Facts:
Kurs: 256p | MK: £1,07 Mrd.
FY2025: 601 Mio $ Revenue | -52 Mio $ nach Steuern
Produktion 2025: 27.600 boe/d (enttäuschend)
Aktuell: 50.000+ boe/d seit März 2026
Ziel Ende 2026: 65.000+ boe/d
Reserven: 138,5 Mio Barrel (2P, pro forma)
Dividende: 10p Final (~3,9%, historisch 5-6%)
Net Debt: 200 Mio $ | Liquidität: 290 Mio $
EPL Steuersatz: 165% bis 2030
Analysten: 6/7 Kaufen, Ø-Ziel 272p, Hoch 317p.
These: Deep Value + Produktionsverdopplung als Katalysator.
Kapitel:
00:00 Hook
01:30 Was macht Serica? (BKR-Cluster, Tailwind, Greater Laggan)
03:30 FY2025 Zahlen (Revenue, Cash Flow, EPL-Schock)
06:00 Wachstumsstory — 4 Akquisitionen
08:00 Dividende & Bewertung
10:00 Risiken (EPL bis 2030, Triton, Rhum, AIM)
12:00 Fazit
Mehr: https://mbcapitalstrategies.com
Keine Anlageberatung. Persönliche Meinung.
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11min
April 20, 2026 Ceasefire gescheitert, CPI 3,3%, VLCC $400k/Tag! | Wochenrückblick KW 15
Wochenrückblick KW 15: Trump verkündet Iran-Ceasefire — am Wochenende scheitern die Verhandlungen in Islamabad. CPI-Schock: +3,3% YoY, Benzin +21,2% — Hormuz treibt Inflation direkt in die US-Wirtschaft. Öl zurück auf 97 $ (Ceasefire-Effekt), Gold bei 4.752 $ auf ATH-Kurs. VLCC-Tanker weiter über 400.000 $/Tag.
S&P +3,6% auf die Woche, Fear & Greed von 23 auf 38 (Fear). Neue Stahl/Kupfer-Zölle, Fed eingeklemmt. Sonderdividende TGA.L am 15.04. Alpha +11,98% über S&P 500.
Drei Positionen mit Div-Cut-Risiko: AKRBP, ENOG, ABR.
Kapitel:
00:00 Intro
01:00 Geopolitik — Ceasefire gescheitert, Hormuz Tag 40+
03:30 Makro-Dashboard
05:00 Energy & Öl
07:00 Gold & Rohstoffe (Glencore +37% YTD)
09:00 Shipping & Tanker-Raten (Peak-Cycle-Warnung)
11:00 Zölle, Fed & Dividenden-News
13:00 Ausblick KW 16 (PPI, EU CPI, FOMC 28.04.)
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Keine Anlageberatung. Persönliche Meinung.
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12min
April 20, 2026 Gold +6,5%, Öl $109, Tanker ALLZEITHOCH! | Wochenrückblick KW 14
Wochenrückblick KW 14: Hormuz-Krise dominiert Woche 5 — Brent bei 109 $, Gold bei 4.665 $ (+6,5% in einer Woche, historisch!), VLCC-Tanker-Raten über 400.000 $/Tag (Allzeithoch), Miner auf Jahreshoch. Fear & Greed bei 19 (Extreme Fear). Trump droht Iran mit Schlägen auf Kraftwerke.
Top-Performer der Woche: Newmont +12%, Rio Tinto +10,1%, Frontline +9%, Vale +8,3%, Star Bulk +8,1%, Silber +8,1%, Gold +7,5%, Torm +7%.
Warnung: Tanker-Raten sind Peak-Cycle. Bei diplomatischer Lösung droht scharfer Rücksetzer.
Kapitel:
00:00 Intro
00:50 Makro-Dashboard
02:08 Geopolitik Hormuz Woche 5
04:00 Energy & Öl
05:14 Gold & Rohstoffe (Newmont, Rio, Barrick, Vale)
06:24 Shipping (Frontline, Torm, Star Bulk, Hafnia, ZIM)
08:23 REITs & Dividenden
09:52 Pipelines (Kinder Morgan, Williams, Enbridge)
10:49 Deutsche Industrie
12:15 China & Tech
13:47 Sektorrotation & Portfolio-Highlights
14:39 Ausblick KW 15
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Keine Anlageberatung — nur persönliche Meinung und Strategie.
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18min
April 20, 2026 Total Gabon: 793 Mio $ Cash, 8,5% Dividende, EV fast Null — Deal oder Falle?
Total Gabon (EPA: EC) sitzt auf 793 Mio $ Cash — bei 1 Mrd. € Marktkapitalisierung. Enterprise Value praktisch Null. 8,5% Dividendenrendite, über 10 Jahre ohne Ausfall. Klingt nach dem Deal des Jahres.
Aber: Produktion sinkt -6% pro Jahr (16.000 bpd, mature offshore Fields). Gabun verstaatlicht (Assala 2025, Tullow 2025). Militärputsch 2023, neues Hydrocarbons Law in Arbeit. Free Float nur 16,7% — TotalEnergies 58%, Staat 25%. Der Streubesitz sitzt am Katzentisch.
Bewertung: EV/FCF unter 2x. EV/EBITDA 0,2x (Peers 3-5x). Entweder massives Mispricing — oder Cash-Trap.
Drei Szenarien:
Bull (Brent >85 $): Kurs 280-320 €, Sonderdividende, Squeeze-Out-Fantasie
Base (Brent 70-80 $): Kurs 220-250 €, reguläre 8,5% Dividende, Cash wächst
Bear (Brent <60 $): Kurs 140-170 €, Dividendenkürzung, Verstaatlichungsrisiko
Kapitel:
00:00 Hook
Kapitel 1: Was ist Total Gabon?
Kapitel 2: Fundamentaldaten 2025 (Cash-Box-Rechnung)
Kapitel 3: Dividende (22,22 $/Aktie, 3x FCF-gedeckt)
Kapitel 4: Bewertung (3 Szenarien)
Kapitel 5: Risiken (Decline, Gabun, Liquidität, Cash-Trap)
Fazit
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Keine Anlageberatung. Afrika-Exposure, illiquide Aktie, erhöhtes Risiko.
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12min
April 20, 2026 36 Aktien die ich JETZT nachkaufen würde! | Meine komplette Watchlist 2026
Meine komplette Nachkauf-Liste für 2026: 36 Dividenden-Aktien aus Shipping, Öl, Pipelines, REITs, Pharma und Versorgern, die ich bei aktuellen Kursen kaufen oder aufstocken würde. Pro Aktie nenne ich Wunsch-Kaufkurs und warum sie auf der Liste steht.
Sektoren:
Shipping: CMB Tech, Flex LNG, Dorian LPG, TORM, BW LPG, International Seaways, Wallenius Wilhelmsen, Hafnia, Höegh Autoliners
Öl & Energie: Ecopetrol, PetroTal, BP, Repsol, OMV, Equinor, Cardinal Energy, Energean
Rohstoffe: Thungela, Exxaro, Glencore, Dow Inc.
Pipelines & Versorger: Enagas, Enbridge, Enel
REITs & Finance: Arbor Realty, Realty Income, Ares Capital
Pharma & Defensive: Pfizer, Novo Nordisk, Bayer, British American Tobacco, Altria
Sonstiges: UPS, Lufthansa, BCE, AT&T
Jede Aktie mit Kaufzone, Begründung, und wo sie in mein Dividenden-Konzept passt. Episode ist lang (~29 Min) — ideal zum Nebenbei-Hören.
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Keine Anlageberatung — nur persönliche Strategie. Wertpapier-Investments sind mit Risiken verbunden, inklusive Totalverlust.
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29min
April 20, 2026 Südzucker +6,4% wegen Ölpreis — Der Ethanol-Effekt den keiner sieht
Südzucker +6,4% an einem Tag — nicht wegen Zucker, sondern wegen Ölpreis. Barclays stuft doppelt hoch auf Overweight, Kursziel 15 € (+34% Upside). Brasilien kürzt Zucker-Exporte um 14,2%, weil Ethanol profitabler wird. Sugar #11 springt 3,3%.
Der Mechanismus: Ölpreis ↑ → Bioethanol profitabler → Brasilianische Zuckerrohrmühlen switchen von Zucker zu Ethanol → weniger Zucker auf dem Weltmarkt → Zuckerpreis ↑ → Zucker-Aktien ↑. Brasilien macht 57% Ethanol, Flex-Fuel-Fahrzeuge dominieren.
Analysiere: Südzucker (SZU) mit Doppel-Play über CropEnergies (CE2), Raízen (RAIZ4) als Weltgrößter, Cosan (CSAN) NYSE-gelistet. Mit Zahlen und Quellen (USDA, CONAB, Barclays, Bloomberg).
Kapitel:
00:00 Intro
00:29 Der Mechanismus: Öl → Ethanol → Zucker
01:28 Brasilien: 57% Ethanol, Switch-Mechanismus
02:17 Korrelation Brent vs Sugar #11
04:08 Aktien: Südzucker, CropEnergies, Raízen, Cosan
07:00 Persönliche Einschätzung
08:37 Szenarien bei Öl-Rally
09:13 Risiken (Mais-Ethanol, Überschuss, Regulierung)
11:06 Fazit
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Keine Anlageberatung. Persönliche Meinung, keine Kaufempfehlung.
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14min
April 20, 2026 Riley Exploration: KGV unter 5, 43% NAV-Discount — Permians günstigste Aktie? | REPX
Riley Exploration Permian (REPX) — der billigste Name im Permian-Universum. P/E unter 5, EV/EBITDA 4,4x, 30% Produktionswachstum YoY, quartalsweise Dividende bei nur 20% Payout Ratio. NAV auf PV-10-Basis: 64 $ pro Aktie — Kurs steht bei 37 $. Discount von 43%.
CEO Bobby Riley hält selbst 14% der Aktien — maximales Skin-in-the-Game. 2025 transformativ: Silverback-Akquisition (Eddy County), Dovetail-Midstream-Verkauf — Fokus rein Upstream.
Aber: Waha Hub Gaspreise NEGATIV bei -0,28 $/Mcf in 2025. Riley ist 41% Gas — das tut weh. 70% gehedgt = bei Öl-Rally auf $90+ nur 30% Upside. Reserve Replacement 323%, 100-Mio-$ Buyback autorisiert.
These: Klassische Show-Me-Story. Sobald 2-3 saubere Quartale kommen, sollte sich der NAV-Discount schließen.
Kapitel:
00:00 Hook (KGV <5, NAV-Discount 43%)
Kapitel 1: Was macht Riley?
Kapitel 2: Fundamentaldaten (29.200 boe/d, 59% Öl)
Kapitel 3: Dividende & Buybacks
Kapitel 4: Bewertung
Kapitel 5: Risiken (Waha Hub, Hedges)
Fazit
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12min
April 20, 2026 InPlay Oil: 8% Dividende MONATLICH — Kanadas versteckter Öl-Champion | IPO Analyse
InPlay Oil (TSX: IPO) zahlt jeden Monat Dividende — 0,09 CAD pro Aktie. Bei 18 CAD Kurs sind das 6-8% Rendite. Produktion 2025 verdoppelt auf 17.000 boe/d dank Pembina-Akquisition. EV/EBITDA bei ~5x, Peers 4-4,5x. Reserve-Life 17 Jahre.
In dieser Upstream-Folge analysiere ich Fundamentaldaten, Bewertung, Dividenden-Nachhaltigkeit und Risiken. Mein Take: Ich halte IPO im Depot (YoC ~10%). WTI steht aktuell bei ~100 $ wegen Iran/Hormuz-Prämie — das ist NICHT der Normalzustand. InPlay budgetiert bei 63 $, konservativ und richtig.
Kapitel:
00:00 Hook
00:30 Was macht InPlay Oil?
02:30 Fundamentaldaten 2025
05:00 Dividenden-Analyse
07:00 Bewertung & Szenarien
09:00 Risiken
10:30 Fazit
Quellen: InPlay Oil IR, Q4/FY2025 Results (Newswire), 2026 Capital Budget (boereport.com).
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11min
April 20, 2026 Hormuz dicht, Brent 112$, Supreme Court kippt Zölle | Wochenrückblick KW 13
Woche 4 der Hormuz-Blockade — Brent explodiert auf 112$, VLCC-Tanker-Raten auf Allzeithoch über 400.000 $/Tag, Fear & Greed bei 10 = Extreme Fear. Energie-Sektor +41% in 3 Monaten, Finanzen -14%.Hapag-Lloyd kauft ZIM für 4,2 Mrd. $ (58% Prämie), Diana Shipping greift nach Genco, HTGC bekommt Class Action wegen Portfolio-Bewertungen, PayPal verliert CEO + 10 Mrd. $ Marktwert, Bayer Roundup-Settlement 7,25 Mrd. $ genehmigt, Supreme Court kippt Trumps IEEPA-Zölle 6:3. Plus: Crash-Frühwarnsystem, Sektorrotation und Portfolio-Update.Kapitel:00:00 Marktüberblick03:50 Shipping-Beben (Hapag/ZIM, Diana/Genco)06:40 Sektorrotation & Crash-Frühwarnsystem09:10 Zentralbanken & Supreme-Court-Urteil11:00 REITs & Pipelines12:10 Mining & Rohstoffe13:40 BDCs & Dividenden15:00 PayPal-Desaster16:50 Portfolio-Snapshot18:10 Key TakeawaysMehr: https://mbcapitalstrategies.comKeine Anlageberatung. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden — inklusive Totalverlust. Alle Inhalte sind persönliche Meinung, keine Empfehlung.
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21min

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