¡USDMXN EN ALZA: CHINA CONTRAATACA Y CRECE LA AVERSIÓN AL RIESGO!

🎙️ Hoy en El Pulso de las Divisas 📊

💵 USDMXN: 20.50

🌙 Rango Overnight: 19.91 - 20.54

Factores clave:

⚠️ China contraataca e impone aranceles del 34% a productos de EE.UU., escalando la guerra comercial tras los aranceles recíprocos de Trump, lo que intensifica la tensión global.

⚖️ El dato de empleo de EE.UU. mostró una generación de empleo muy por encima de lo esperado, pero la tasa de desempleo subió de 4.1% a 4.2%, abriendo una aversión al riesgo por temores de recesión global; este dato no ayuda a la Fed a tener margen para recortar tasas.

📈 Las probabilidades de recorte de tasas se mueven agresivamente: el mercado apuesta por más de 2 recortes, prácticamente 4, incluso desde mayo, a pesar de que miembros de la Fed, tras los aranceles, insisten en no tomar decisiones apresuradas, considerando que la tasa actual los deja bien parados ante la incertidumbre y el dato de empleo de hoy.

📈 Técnico: El USDMXN no logró romper a la baja los 19.85 y comenzó un ajuste técnico a 20.30 como se mencionó ayer; ahora rompió ese nivel y alcanzó 20.50; si lo supera, el siguiente nivel está en 20.70 y 20.85, en la medida en que los aranceles se extiendan y hagan estragos en las economías de los países.

Fechas clave:

📌 7 de mayo – Anuncio de política monetaria de la Fed.

Zonas de reacción:

🔹 Soportes: 20.15 | 20.00

🔸 Pivote: 20.30

🔺 Resistencias: 20.50 | 20.70 | 20.85

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¡USDMXN: JUEVES NEGRO EN MERCADOS, MÉXICO COMO OASIS EN EL DESIERTO!

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💵 USDMXN: 19.96

🌙 Rango Overnight: 19.84 - 20.34

Factores clave:

⚠️ Jueves negro en mercados globales: EE.UU. inició una guerra comercial con aranceles recíprocos (Vietnam 46%, China 34%, UE 20%, etc.); México quedó fuera de esta lista, pero enfrenta aranceles del 25% a acero, aluminio y productos fuera del T-MEC, así como al sector automotriz (parte proporcional no construida en EE.UU.).

⚖️ México podría retomar el nearshoring ante aranceles a competidores, pero hay riesgos: Trump podría renegociar el T-MEC este año, presionado por reformas en México; además, una recesión en EE.UU. o estanflación podría impactar al USDMXN; las probabilidades de recortes de tasas de la Fed muestran movimientos extraños: junio 25 bps, julio otros 25 bps (50%), septiembre otros 25 bps (43%), diciembre otros 25 bps (34.5%).

📈 El lunes publicaré un capítulo especial con un PDF analizando a fondo el anuncio de aranceles de ayer y sus implicaciones para el USDMXN y la economía mexicana.

📈 Técnico: El USDMXN no rompió la zona de 20.50 pre-anuncio y cayó post-anuncio, frenando en 19.85; de romper este piso, podría bajar a 19.50; por ahora, posible rebote técnico a 20.15 o 20.30; de superar 20.30, el ciclo bajista podría revertirse.

Fechas clave:

📌 4 de abril – Nóminas no agrícolas de EE.UU. y declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Fed.

📌 7 de mayo – Anuncio de política monetaria de la Fed.

Zonas de reacción:

🔹 Soportes: 19.85 | 19.50

🔸 Pivote: 20.00

🔺 Resistencias: 20.15 | 20.30

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¡USDMXN A LA EXPECTATIVA: DÍA DE LA LIBERACIÓN, ¿AHORA SÍ VA EN SERIO?!

🎙 Hoy en El Pulso de las Divisas 📊

💵 USDMXN: 20.35

🌙 Rango Overnight: 20.32 - 20.40

Factores clave:

⚠ Trump revelará más aranceles comerciales hoy a las 14:00 (CDMX) en el "Día de la Liberación"; según la Casa Blanca, entrarán en vigor de inmediato, buscando corregir desequilibrios comerciales y traer empleos manufactureros a EE.UU.

⚖ Persiste la incertidumbre sobre el alcance de los aranceles, con reportes de un posible aumento del 20% a productos de casi todos los países; el cambio en el empleo no agrícola ADP fue mayor a lo esperado, lo que genera expectativa para el dato oficial del viernes.

📈 Técnico: El USDMXN opera con cautela antes del anuncio; si los aranceles son agresivos, podría buscar resistencias en 20.70 y 20.85, con riesgo de depreciación hacia 21; en la medida en que pase el tiempo y no haya negociación o exención, veremos mayor depreciación; a la baja, soportes en 20.30 y 20.15; el dato del viernes podría añadir volatilidad.

Fechas clave:

📌 2 de abril – EE.UU. impone aranceles globales y finaliza el aplazamiento de aranceles T-MEC, afectando sectores clave.

📌 4 de abril – Nóminas no agrícolas de EE.UU. y declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Fed.

Zonas de reacción:

🔹 Soportes: 20.30 | 20.15

🔸 Pivote: 20.50

🔺 Resistencias: 20.70 | 20.85 | 21.00

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¡USDMXN EN TENSIÓN: INCERTIDUMBRE POR ARANCELES ANTES DEL DÍA DE LA LIBERACIÓN!

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💵 USDMXN: 20.42

🌙 Rango Overnight: 20.42 - 20.54

Factores clave:

⚠️ Continúa la incertidumbre por los aranceles de Trump, con el anuncio programado para mañana, ya bautizado como "el día de la liberación"; los inversores están atentos a los detalles del mecanismo de las tarifas.

⚖️ La apuesta no está en si habrá aranceles, sino en si incluirán exenciones y cómo se implementarán; además, el PMI manufacturero del ISM (índice que mide la actividad manufacturera en EE.UU.) quedó por debajo de lo esperado, y la encuesta JOLTS de ofertas de empleo también decepcionó, señalando una desaceleración económica en EE.UU.

📈 Técnico: El USDMXN se mantiene en zona de reacción con pivote en 20.50; si el anuncio de mañana es agresivo, podría buscar resistencias en 20.70 y 20.85, con riesgo de depreciación hacia 21 si no hay exenciones; a la baja, soportes en 20.30 y 20.15.

Fechas clave:

📌 2 de abril – EE.UU. impone aranceles globales y finaliza el aplazamiento de aranceles T-MEC, afectando sectores clave.

📌 4 de abril – Nóminas no agrícolas de EE.UU. y declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Fed.

Zonas de reacción:

🔹 Soportes: 20.30 | 20.15

🔸 Pivote: 20.50

🔺 Resistencias: 20.70 | 20.85 | 21.00

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¡USDMXN LATERAL: A LA ESPERA DE ARANCELES Y DATOS DE EMPLEO!

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💵 USDMXN: 20.38

🌙 Rango Overnight: 20.27 - 20.47

Factores clave:

⚠️ Los inversores están atentos a las noticias sobre los aranceles de Trump, quien el 2 de abril anunciará su programa de tarifas "recíprocas"; aunque la semana pasada sugirió medidas más leves, este fin de semana adoptó un tono más agresivo, afectando a todos los países.

⚖️ Comienza una semana con una agenda cargada de datos económicos: los PMIs manufactureros y de servicios, junto con las nóminas no agrícolas de EE.UU. el viernes, históricamente el dato que mayor volatilidad genera al USDMXN, podrían mover al mercado tras el anuncio de aranceles del miércoles.

📈 Técnico: El USDMXN ha resistido bien el 20.50 y no regresa a 20.30, encontrándose en zona lateral mientras espera señales o noticias para tomar posiciones; la lateralidad es preámbulo de una explosión; si el comunicado del 2 de abril es agresivo, podría buscar 20.70 y 20.85; la reacción podría ser limitada esperando exenciones y negociaciones posteriores; si no las hay, podríamos ver una depreciación más sostenida hacia 21 y 21.30; a la baja, soportes en 20.15 y 20.00.

Fechas clave:

📌 2 de abril – EE.UU. impone aranceles globales y finaliza el aplazamiento de aranceles T-MEC, afectando sectores clave.

📌 4 de abril – Nóminas no agrícolas de EE.UU. y declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Fed.

Zonas de reacción:

🔹 Soportes: 20.15 | 20.00

🔸 Pivote: 20.30

🔺 Resistencias: 20.50 | 20.70 | 20.85 | 21.00

Calendario económico semanal:

Martes, 1 de abril de 2025

08:00 🇺🇸 PMI manufacturero del ISM (Mar) - Previsión: 49.6 | Previo: 50.3

08:00 🇺🇸 Encuesta JOLTS de ofertas de empleo (Feb) - Previsión: 7.730M | Previo: 7.740M

Miércoles, 2 de abril de 2025

06:15 🇺🇸 Cambio del empleo no agrícola ADP (Mar) - Previsión: 118K | Previo: 77K

Jueves, 3 de abril de 2025

06:30 🇺🇸 Nuevas peticiones de subsidio por desempleo - Previsión: 227K | Previo: 224K

07:45 🇺🇸 PMI de servicios (Mar) - Previsión: 54.3 | Previo: 51.0

Viernes, 4 de abril de 2025

06:30 🇺🇸 Nóminas no agrícolas (Mar) - Previsión: 139K | Previo: 151K

06:30 🇺🇸 Tasa de desempleo (Mar) - Previsión: 4.1% | Previo: 4.1%

09:25 🇺🇸 Declaraciones Powell, presidente de la Fed

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¡USDMXN EN ALZA: TENSIÓN ARANCELARIA Y RECORTE DE BANXICO!

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💵 USDMXN: 20.43

🌙 Rango Overnight: 20.27 - 20.46

Factores clave:

⚠️ Los operadores están cautelosos ante un posible escalamiento de tensiones arancelarias globales, especulando sobre una suspensión de aranceles para México, mientras el PCE de EE.UU. sube a 2.5% anual y el subyacente a 2.8%, superando expectativas y alimentando temores inflacionarios.

⚖️ Banxico recortó 50 pb su tasa a 9.00%, anticipando otro ajuste similar, lo que podría debilitar más al peso; la Fed actuaría con cautela ante los impactos inflacionarios de los aranceles de Trump.

📈 Técnico: El USDMXN consolidó el rompimiento del 20.30 como techo y buscará el siguiente nivel de 20.50; dependiendo del tono del comunicado del 2 de abril, podríamos ver presión a niveles de 20.70-20.85 y, con aranceles vigentes, una depreciación por encima de 21; compradores de USD, opten por coberturas flexibles a la baja con protección a la alza; vendedores, aprovechen la volatilidad para cerrar coberturas en techo con protección a la baja.

Fechas clave:

📌 2 de abril – EE.UU. impone aranceles globales y finaliza el aplazamiento de aranceles T-MEC, afectando sectores clave.

Zonas de reacción:

🔹 Soportes: 20.15 | 20.00

🔸 Pivote: 20.30

🔺 Resistencias: 20.50 | 20.70 | 20.85 | 21.00

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¡USDMXN EN ALZA: ARANCELES DE TRUMP GENERAN TENSIÓN!

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💵 USDMXN: 20.30

🌙 Rango Overnight: 20.10 - 20.37

Factores clave:

⚠️ Trump anuncia aranceles a importaciones automotrices: un auto exportado desde México a EE.UU., con 40% de contenido estadounidense, pagaría un arancel del 25% solo sobre la parte proporcional construida en México (60%), es decir, un arancel efectivo del 15%; la medida busca beneficiar a fabricantes de EE.UU., pero aumenta el sentimiento negativo hacia mercados de riesgo.

⚖️ Sheinbaum podría postergar una respuesta oficial hasta el 2 de abril, pero México evalúa medidas de represalia si no hay una negociación satisfactoria que excluya a la mayoría de los productos mexicanos de los aranceles.

📈 Banxico anuncia hoy su política monetaria, con un esperado recorte de 50 bps; técnicamente, el USDMXN está en la zona de reacción de 20.30 y ya probó romperlo sin éxito; de romperlo, el siguiente nivel está en 20.50 y 20.70; el mercado esperará al 2 y 3 de abril para consolidar posiciones, y si los aranceles persisten, veremos mayor depreciación.

Fechas clave:

📌 27 de marzo – Decisión de política monetaria del Banxico.

📌 2 de abril – EE.UU. impone aranceles globales y finaliza el aplazamiento de aranceles T-MEC, afectando sectores clave.

Zonas de reacción:

🔹 Soportes: 20.15 | 20.00

🔸 Pivote: 20.30

🔺 Resistencias: 20.50 | 20.70

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¡USDMXN A LA BAJA: PESO SE FORTALECE ANTES DE DECISIÓN DE BANXICO!

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💵 USDMXN: 20.04

🌙 Rango Overnight: 19.96 - 20.08

Factores clave:

⚠️ El peso se fortalece mientras el dólar se debilita en el mercado internacional: el índice dólar cae 0.27% a 103.98 unidades, impulsando un apetito por riesgo moderado antes de la decisión de Banxico del 27 de marzo.

⚖️ Trump anunció nuevos aranceles sobre automóviles y farmacéuticos; además, señaló que podría haber exenciones en los aranceles recíprocos que entran el 2 de abril, mientras que un arancel del 25% a países que compren petróleo a Venezuela busca reducir ingresos de Maduro.

📈 Técnico: El USDMXN perforó pero no consolidó por debajo de 20, aunque la tendencia es bajista, en línea con la caída del índice dólar; se espera menor reacción a los anuncios de aranceles de Trump del 2 de abril, a menos que tenga preparada una sorpresa mediática.

Fechas clave:

📌 27 de marzo – Decisión de política monetaria del Banxico.

📌 2 de abril – EE.UU. impone aranceles globales y finaliza el aplazamiento de aranceles T-MEC, afectando sectores clave.

Zonas de reacción:

🔹 Soportes: 20.00 | 19.85

🔸 Pivote: 20.15

🔺 Resistencias: 20.30 | 20.50 | 20.70

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¡USDMXN CON CAUTELA: PESO AVANZA ANTES DE ARANCELES!

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💵 USDMXN: 20.12

🌙 Rango Overnight: 20.10 - 20.25

Factores clave:

⚠️ El peso avanza tras datos de inflación quincenal en México: la inflación general se desaceleró a 3.67% anual (esperado: 3.70%, previo: 3.81%), mientras que la subyacente bajó a 3.56% (esperado: 3.57%, previo: 3.66%), clave para la decisión de Banxico del 27 de marzo.

⚖️ Expectativa de aranceles recíprocos de Trump el 2 de abril genera cautela, aunque reportes sugieren medidas focalizadas, excluyendo a algunas naciones y sectores específicos; además, el IGAE mostró una contracción mensual de -0.20% (esperado: -0.20%, previo: -1.1%) y anual de -0.1% (esperado: -0.1%, previo: -0.4%), reflejando desaceleración económica.

📈 Técnico: El USDMXN encuentra techo en 20.30 en vísperas del reinicio de aranceles; podría tener una reacción más moderada ante el 2 de abril, buscando niveles entre 20.70 y 20.85 si rompe resistencias.

Fechas clave:

📌 27 de marzo – Decisión de política monetaria del Banxico.

📌 2 de abril – EE.UU. impone aranceles globales y finaliza el aplazamiento de aranceles T-MEC, afectando sectores clave.

Zonas de reacción:

🔹 Soportes: 20.15 | 20.00 | 19.85

🔸 Pivote: 20.30

🔺 Resistencias: 20.50 | 20.70 | 20.85

Calendario económico semanal:

Jueves, 27 de marzo de 2025

06:30 🇺🇸 Crecimiento económico (octubre-diciembre 2024) - Previsión: 2.30% | Previo: 2.30%

06:30 🇺🇸 Solicitudes de apoyo por desempleo - Previsión: 225K | Previo: 223K

13:00 🇲🇽 Decisión sobre la tasa de interés de Banxico (Mar) - Previsión: N/D | Previo: 9.50%

Viernes, 28 de marzo de 2025

06:00 🇲🇽 Tasa de desempleo (Feb) - Previsión: N/D | Previo: 2.60%

06:30 🇺🇸 Inflación del gasto personal (anual, Feb) - Previsión: N/D | Previo: 2.60%

06:30 🇺🇸 Inflación del gasto personal (mensual, Feb) - Previsión: 0.30% | Previo: 0.30%

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