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Il portafoglio di Davide

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Questo video è perfetto per chi sente dire “investire è rischioso” ma non ha mai davvero capito cosa significhi. Partiamo dalla differenza tra rischio di “perdere tutto” (evento raro e legato soprattutto alla concentrazione su un singolo asset) e il concetto di volatilità, cioè quanto il prezzo di un investimento può oscillare nel tempo, misurato in genere tramite la deviazione standard delle variazioni di prezzo o di rendimento.

Spieghiamo in modo semplice come le oscillazioni anche importanti (ad esempio un -50%) possano portare l’investitore medio a vendere nel momento peggiore, trasformando una fluttuazione temporanea in una perdita definitiva, e perché quindi è più corretto parlare di tolleranza alla volatilità che di “rischio assoluto”. Vediamo poi l’indice VIX, il famoso “indice della paura” legato alla volatilità attesa sull’S&P 500, e introduciamo anche il concetto di max drawdown, cioè la massima caduta percentuale dal picco al minimo, utile per capire quanto un asset o un portafoglio può scendere nei momenti peggiori.

Se vuoi imparare a leggere meglio questi indicatori e usarli per costruire un portafoglio davvero adatto al tuo profilo, guarda il video fino alla fine e iscriviti al canale per altri contenuti su rischio, volatilità e strategie di investimento!

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0:00 Il rischio 0 non esiste

3:30 VOLATILITÀ non RISCHIO

6:30 Come usare la volatilità

10:00 Questionari MiFID

13:30 Indice della volatilità

16:10 Max Drawdown