股市是個大坑 - 股坑Pit 個股分析 episodes:

• June 22, 2021【貨櫃航運業】陽明(2609) 個股分析(20210622製作)

  股坑個人觀察:

  *陽明於6月受惠於新船投入、美國線換約大漲以及SCFI運價走升，預估6月營收將再創新高

  *陽明繼5月下旬連續兩次調漲，從7月1日起加收附加費(GRI)後

  *短短半個月時間，再次喊出從7月15日再加收GRI，等於半個月內喊漲三次

  *全球貨櫃船5月準班率走低；顯示需求強勁

  *營收MoM持續成長，準班率與運價是否調漲可視為先行指標

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• June 20, 2021【貨櫃航運業】榮運(2607) 個股分析(20210621製作)

  股坑個人觀察:

  *航運缺櫃潮持續，榮運宣布第二波採購新櫃計畫

  *榮運在疫情爆發後，明顯感受貨櫃吃緊，提前造櫃1.53萬個，全都租賃給長榮海運使用

  *榮運隸屬長榮集團，專營貨櫃運輸、內陸貨櫃場、租船與租櫃等業務

  *也是台灣最大的租櫃業者，租櫃約占整體營收2成

  *對比貨櫃三雄，榮運的營收、淨利率、EPS皆無爆發成長

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• June 20, 2021【貨櫃航運業】長榮(2603) 個股分析(20210618製作)

  股坑個人觀察:

  *全球船公司2020年獲利是過去十年總和，賺1年抵10年

  *2021Q1多家船公司獲利超過2020全年

  *21Q1淨利率大幅提升至45%，堪比科技業

  *今年前五月全球新造貨櫃船訂單，約當2020年的兩倍

  *運價持續上漲中，運價漲跌可當作先行指標

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• June 17, 2021【鋼鐵上游產業分析】中鋼vs東和鋼鐵vs威致vs榮剛 (20210617製作)

  股坑個人觀察:

  7 月盤價以平盤開出

  終結連 12 個月漲勢

  中鋼鋼價還是落後國際行情

  有調價空間

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• June 16, 2021【鋼鐵產業】 榮剛(5009) 個股分析(20210616製作)

  股坑個人觀察:

  *國際鋼價大漲，但營收YoY反而呈現衰退

  *旅遊解禁讓航空業升溫，特殊鋼需求大增

  *歐盟鋼鐵關稅保障措施，預計在今年6月30日到期，可望提升出口業績

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• June 15, 2021【鋼鐵產業】 威致(2028) 個股分析(20210615製作)

  股坑個人觀察:

  *6月~9月電爐廠將進入夏季限電期間，威致預計減產約3~4成，

  *營收會受季節性限電影響，需注意

  *營收MoM持平表現，加上限電減產，Q2 EPS可能持平或微幅下修

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• June 14, 2021【鋼鐵產業】 東和鋼鐵(2006) 個股分析(20210613製作)

  股坑個人觀察:

  *工程需求旺盛，鋼筋需求能見度直至2022年第一季

  *越南廠今年全年有望擺脫虧損

  *現金減資股本縮小，EPS提升

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• June 10, 2021【記憶體產業】創見vs威剛vs十銓vs宇瞻 個股分析(20210608製作)

  股坑個人觀察:

  *NAND Flash因下游客戶避免缺料，提前備貨報價看漲

  *2022年 DDR5次世代Dram，是下個話題

  *記憶體大幅漲價，但營收沒有大幅成長的需要注意

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• June 07, 2021【記憶體產業】宇瞻(8271) 個股分析(20210605製作)

  股坑個人觀察:

  *21Q1營收3個月YoY正成長

  *EPS連續4季YoY負成長，2019太賺錢?

  *20億元備料庫存，如果價格調漲將有大筆收益

  *但若需求減少，庫存未消耗完，就變成負擔

  *DDR5記憶體，2022年開始量產

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• June 03, 2021【記憶體產業】十銓(4967) 個股分析(20210603製作)

  股坑個人觀察:

  *21Q1營收3個月YoY正成長

  *EPS連續4季YoY表現不穩定(虧轉盈、盈轉虧)

  *第2季及第3季DRAM現貨價。將逐季上揚約10%至15%

  *主打電競品牌T-Force產品線

  *記憶體現貨調漲價格，但營收沒有大幅成長，淨利率、ROE、EPS卻飆高

  *可能是單價提高，但總銷量減少，如果記憶體價格回跌，營收就會掉

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