Estás a perder dinheiro nos investimentos, e agora?

Neste episódio abordo o que fazer caso os teus investimentos estejam no vermelho. Dou-te 6 dicas práticas sobre o que podes e deves fazer. Falo em detalhe de:

- ter uma tese de investimento

- quais os principais aspetos a monitorizar e a ignorar

- ciclos de entrada e saída

- beta vs alpha

- longo prazo vs curto prazo

- diversificação

Para mais conteúdo e informação sobre mim:

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Disclaimer: as opiniões e análises expressas pelo Daniel Pimentel são apenas para efeitos educacionais, não são recomendações de investimento e não reconhecem as condições financeiras especificas do ouvinte.

No episódio de hoje discuti com o Thiago Guimarães como é ser CEO e fundador de uma consultora especializada em M&A (fusões e aquisições). O Thiago partilhou a sua vasta experiencia na área de M&A, bem como as suas aprendizagens enquanto empreendedor.

O Thiago é fundador da LGG Advisors, acionista na Wine With Spirit, e trabalhou no Barclays em banca de investimento e na Deloitte em consultoria financeira.

Se estás interessado em saber como os profissionais de M&A abordam avaliações de empresas, ou perceber como enveredar com sucesso pela via do empreendedorismo, então este episódio é para ti.

Este é um episodio muito interessante onde falamos de múltiplos temas:

- Como foi construir uma carreira em M&A?

- Como ser fundador de um negócio de sucesso?

- Como avaliar empresas?

- Quais as principais tendências a nível de investimentos e M&A?

- Que tipo de investidor o Thiago é? E como gere o seu portfolio?

- Como é ser acionista e membro do “board” de uma empresa?

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Neste episódio falo sobre quais os principais erros e riscos a evitar ao investir. Dou-te 5 dicas chave que vão diminuir bastante o risco dos teus investimentos.

Conto-te, também, a minha história pessoal a lidar com alguns destes riscos, e abordo como investidores muito sofisticados como LTCM e Archego’s destruíram os seus fundos precisamente por não minimizarem estes riscos.

Neste episódio falo em detalhe sobre:

- Tempo

- Leverage

- Concentração

- Principal

- Finanças comportamentais

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No episódio de hoje discuti com o professor João Pedro Nunes opções e obrigações, nomeadamente o que significam, estratégias de investimento e riscos pouco óbvios que acarretam.

O João Pedro Nunes é professor catedrático no ISCTE, lidera o mestrado em Matemática Financeira, realizou doutoramento em Warwick. O João é uma referência no mundo das Finanças, e autor com múltiplas publicações de artigos científicos e livros.

Relativamente a opções abordámos temas como:

- Porquê usar opções?

- Que estratégias de investimento há no mundo das opções?

- As “calls” permitem obter exposição a um ativo investindo menos capital?

- As “put” permitem efeito idêntico a uma short?

- As “put” proporcionam proteção em caso de descidas no mercado?

Relativamente a obrigações discutimos questões como:

- O que é a yield-to-maturity?

- Porquê investir em obrigações neste contexto? (yields baixas e expectável subida das taxas que levará a descida dos preços)

- Onde encontrar yield hoje em dia?

- Os ETFs de obrigações estão expostos a maior risco que obrigações?

Nota: este episódio foi gravado a 5-Abril-2021, altura em que estava ainda a recuperar da minha grave doença. Consegue-se claramente notar que as minhas mãos estão muito fracas e a minha voz alterada. É impressionante o progresso desde então. Muito grato.

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Informação sobre o professor João P. Nunes:

- http://home.iscte-iul.pt/~jpvn/

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Neste episódio falo sobre quais as minhas prioridades de investimento agora que voltei das férias. Partilho quais os sectores que estou particularmente interessado e os nomes de várias ações ou ETFs que vou analisar.

Ir de férias é sempre um momento especial para mim onde obviamente descanso mas onde faço uma introspeção do rumo que quero dar ao meu portfolio. Gosto de alinhar o meu portfolio com as grandes tendências, sempre com o objetivo de um mundo melhor.

Neste episódio falo em detalhe de como investir em:

- Empreendorismo

- Mindfulness e Wellness (BFIT, PTON, TTB, LME)

- Energias limpas e renováveis (ICLN, FSLR, EDPR, ORSTED, NEE, RWE, ENGI, EDP, SEDG, SGRE, VWS)

- REITs (EQIX, CONE, GDS, STAG, EXR, PLD, MPW, WELL)

- Saúde e biotecnologia

Em cima dos os tickers das empresas que falei no episódio (que atenção não são recomendações).

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Estás prestes a ir de férias e perguntas-te o que poderás fazer para ser melhor investidor?

Os melhores investimentos que já fiz foi quando estive de férias! É uma altura fantástica para aprender e deixar a criatividade fluir. Viver novas experiências é um momento para identificar oportunidades de investimento.

No episodio de hoje deixo-te 6 dicas fáceis de implementar para umas férias e investimentos melhores.

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No episódio de hoje discuti com o Cláudio Gonçalves como é ser um consultor estratégico a trabalhar com CEOs de grandes empresas, e discutimos tendências e oportunidade de investimento no sector da Energia.

Se estás interessado em investir no mercado da Energia, ou perceber como é trabalhar na América Latina, ou aprender como um consultor estratégico pensa, então este episódio é para ti.

O Cláudio é um sócio na A.T. Kearney, uma das maiores empresas de consultoria estratégica, e fez um MBA na Columbia Business School. Ele tem uma vasta experiência no sector da Energia, e trabalha em múltiplos países da América Latina.

No episódio de hoje abordamos temas como:

- Como é uma carreira sénior em consultoria?

- Quais são as oportunidades de trabalhar no Brasil e na América Latina?

- Quais as principais tendências no mercado da Energia?

- Quais as oportunidades no mercado das energias Renováveis e Hidrogénio?

- Como terão as empresas de Oil & Gas e Utilities se adaptar para manterem o sucesso?

- Qual o potencial de smart-grids e smart-cities?

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Estamos perto de uma bolha?

No episódio de hoje exploro se o mercado está com indícios de bolha ou não. E dou-te 8 dicas práticas para minimizar o teu risco.

Abordei questões como:

- O mercado vai rebentar?

- Que ativos devo evitar?

- Como posso proteger o meu portfolio?

- Se investir bem mas no pior momento o que pode acontecer?

Livro mencionado:

- “Big Mistakes”, Michael Batnick

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Quais são os princípios chave que regem as minhas decisões de investimento?

No episódio de hoje partilho os meus 5 princípios basilares em qualquer decisão de investimento. Estes princípios são a primeira fase de análise em qualquer investimento que eu faça.

Abordei questões como:

- O que significa investir eticamente?

- O que significa ESG?

- O que faço quando encontro uma empresa muito boa mas com um produto que não admiro?

- Quais as principais tendências globais que eu persigo?

- Que tipo de investimentos e sectores eu evito?

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No episódio de hoje discuti com o Carlos Pinto como um consultor estratégico, político, economista e académico pensa sobre investimentos.

Aprendemos neste episódio o que é ser um investidor macro (um pouco ao estilo de Jim Rogers antigo colega de George Soros).

O Carlos é um multifacetado profissional. Trabalha em consultoria estratégica a recomendar CEOs das maiores empresas mundiais, liderou o partido Iniciativa Liberal, doutorou-se em Economia na FEP, e leciona Economia em Portugal e no Vietnam.

Abordámos vários temas de Economia (recuperação económica, competitividade portuguesa, inflação, etc.), Política (liberalismo, mobilidade social, criação de um partido, etc.), o mundo Académico (research, dar aulas, etc.) e Investimentos (estratégias macro, tendências globais, alocação de capital).

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