Investire Semplicemente

Matrix è uno dei miei film preferiti. Ma quanto dobbiamo preoccuparci, davvero, di un’intelligenza artificiale che non riusciamo più a controllare?

In questo episodio di Investire Semplicemente esploriamo il dibattito sui rischi dell’AI: le preoccupazioni di Bill Gates e Dario Amodei, la posizione di Jensen Huang e gli esperimenti in cui alcuni modelli hanno ricattato persone o aggirato le regole pur di raggiungere un obiettivo. Distinguiamo ciò che è accaduto realmente dalle simulazioni e dagli scenari ipotetici.

Poi guardiamo al lato economico: cosa succede se l’intelligenza diventa una commodity? Chi guadagna dalla corsa all’AI e quali interessi influenzano il dibattito sulla sicurezza?

Un viaggio tra tecnologia, potere e denaro, per capire cosa c’è dietro le promesse e le paure dell’intelligenza artificiale.

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I rendimenti delle obbligazioni stanno salendo rapidamente e i prezzi dei bond stanno scendendo. Eppure Nasdaq e S&P 500 continuano a muoversi vicino ai massimi storici.

In questo episodio partiamo dalle basi: perché il prezzo di un’obbligazione scende quando i rendimenti salgono? Perché i titoli a lunga scadenza sono più sensibili ai tassi? E cosa significa davvero “tenere il titolo fino alla scadenza”?

Poi analizziamo quello che sta succedendo oggi: inflazione, banche centrali, crescente offerta di debito pubblico e rendimenti dei Treasury sopra il 5%.

Infine cerchiamo di capire perché, nonostante tutto questo, il mercato azionario americano continua a reggere e quale messaggio stanno mandando oggi bond e azioni sull’economia dei prossimi anni.

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In questo episodio di Domande dalla Membership parliamo di uno dei rischi che considero più importanti per i mercati in questo momento: la situazione fiscale degli Stati Uniti.

Cosa succederebbe se gli investitori iniziassero a perdere fiducia nel debito americano? E se, invece di accogliere positivamente tagli dei tassi e nuovi stimoli monetari, il mercato iniziasse a interpretarli come un segnale di debolezza?

Parliamo di Treasury, dollaro, inflazione, oro, Bitcoin e di come un eventuale spostamento dei capitali fuori dagli Stati Uniti potrebbe influenzare anche i portafogli più diversificati.

Come sempre, senza previsioni catastrofiche: l'obiettivo è capire il rischio e ragionare su come costruire un portafoglio capace di affrontare scenari diversi.

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Fino a poche settimane fa, Leopold Aschenbrenner era considerato uno dei nuovi geni di Wall Street. Il suo hedge fund, Situational Awareness, aveva guadagnato oltre il 1.000% dalla nascita e circa il 439% nei primi sei mesi del 2026. Poi è arrivata la correzione delle azioni legate all’intelligenza artificiale: margin call, vendite forzate e una perdita del 67% in un solo mese.

In questo episodio ricostruiamo la crescita e il collasso del fondo, spieghiamo come funzionano leva finanziaria, collateral e richieste di margine, e analizziamo perché Situational Awareness sia stato costretto a trasferire gran parte del proprio portafoglio pubblico a Citadel.

Ma un fondo può perdere due terzi del proprio valore e rimanere comunque positivo da inizio anno? E cosa ci dice davvero una performance eccezionale sulla qualità di un gestore?

Le lezioni complete per gli investitori, insieme all’analisi delle vendite forzate, del precedente di LTCM e del successivo relief rally, sono disponibili nel Market Outlook del report di luglio della Membership di Investire Semplicemente.

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In questo episodio, estratto dalla Live Q&A della Membership, partiamo da una domanda molto interessante: cosa succede quando l’investimento passivo diventa il consenso dominante?

ETF, fondi indicizzati e investimenti passivi sono strumenti estremamente utili. Negli ultimi anni hanno permesso a tantissimi investitori di costruire portafogli semplici, diversificati e a basso costo.

Ma proprio perché oggi tutti ne parlano, vale la pena chiedersi: il consenso verso gli ETF può diventare un rischio?

Durante l’episodio parliamo di indici, fondi passivi, valutazioni elevate, flussi di capitale, rischio di overcrowding e della possibilità che alcuni indici diventino meno “neutrali” di quanto immaginiamo.

Il punto non è demonizzare gli ETF o sostenere che l’investimento passivo sia destinato a smettere di funzionare.

Il punto è imparare a ragionare con più consapevolezza: capire cosa stiamo comprando, quali rischi stiamo assumendo e perché anche una strategia semplice non dovrebbe mai trasformarsi in una religione.

I contenuti hanno finalità esclusivamente educative e informative e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione personalizzata o sollecitazione all’investimento.

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In questo episodio intervisto Gabriele Dadò, fondatore di BLK Global PLC, per parlare del mondo fisico dietro i mercati finanziari: shipping, commodities, supply chain, rotte commerciali e materie prime.

Con Gabriele cerchiamo di capire come funziona davvero il commercio globale, dove si nascondono le inefficienze nel mercato delle commodities, che ruolo può avere la tecnologia nel rendere più trasparente questo settore e perché tutto questo dovrebbe interessare anche chi investe.

Parliamo anche di shock geopolitici, logistica, inflazione e del modo in cui problemi apparentemente lontani — una rotta bloccata, un aumento dei costi assicurativi, una supply chain sotto stress — possono arrivare fino ai margini delle aziende, ai prezzi al consumo e ai mercati finanziari.

Una conversazione per ricordarci che la finanza non vive nel vuoto: prima dei grafici, dei bilanci e degli indici di borsa, ci sono merci, navi, porti, energia e materie prime che devono muoversi nel mondo reale.

Qui sotto maggiori informazioni su Gabriele e BLK Global:

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Ci vediamo dentro!

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In questo episodio, estratto dall’ultima live Q&A della rubrica Domande dalla Membership, facciamo un giro completo all’interno della community di Investire Semplicemente e della membership su Skool.

L’obiettivo è chiarire meglio cosa è disponibile, come usare le varie sezioni e soprattutto come sfruttare al massimo le risorse già presenti.

L’idea di fondo della membership è semplice: costruire uno spazio per investitori che vogliono ragionare con più metodo, più dati e meno rumore.

Si tratta di imparare a leggere meglio i mercati, ridurre gli errori, gestire meglio la volatilità e costruire un processo di investimento più consapevole.

Durante la live abbiamo parlato di:

Come discusso nell’episodio, abbiamo aperto la community anche a chi non è iscritto alla membership: l’accesso al piano gratuito è quindi libero, previa richiesta di iscrizione.

Se siete interessati ad entrare nella community o a scoprire i diversi piani disponibili, potete richiedere l’accesso qui:

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I contenuti hanno finalità esclusivamente educative e informative e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione personalizzata o sollecitazione all’investimento.

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SpaceX è una delle aziende più affascinanti e importanti del nostro tempo. Razzi riutilizzabili, Starlink, contratti governativi, ambizioni spaziali, intelligenza artificiale e il fascino inevitabile di Elon Musk.

Ma una domanda resta fondamentale: una grande azienda è automaticamente un grande investimento?

In questo episodio analizziamo l’IPO di SpaceX e proviamo a capire perché il prezzo pagato dagli investitori conta sempre. Parliamo di valutazione, meccanismi delle IPO, incentivi di banche d’affari e investitori privati, differenza tra trading e investimento, performance storica delle grandi IPO, rischi dei fondi passivi, inclusione negli indici e scadenza del lock-up.

Il punto non è dire che SpaceX sia una cattiva azienda. Il punto è capire se il mercato stia già prezzando anni di perfezione futura.

Perché nei mercati finanziari una grande storia non basta. Il prezzo conta.

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In occasione del 200º episodio di Investire Semplicemente, inauguriamo un nuovo formato del podcast: **Domande dalla Membership**.

Questo episodio è tratto da un Live Q&A registrato all’interno della Membership di Investire Semplicemente, dove gli iscritti possono partecipare dal vivo, fare domande e confrontarsi su mercati, investimenti, aziende, portafogli e temi di attualità finanziaria.

In questa puntata parliamo di intelligenza artificiale, futuro del lavoro e investimenti.

L’AI è una delle trasformazioni più importanti degli ultimi anni. Sta già cambiando il modo in cui lavoriamo, il modo in cui le aziende producono valore e, inevitabilmente, anche il modo in cui gli investitori guardano al futuro.

Durante il Q&A abbiamo provato a ragionare su alcune domande fondamentali: come cambierà il lavoro nei prossimi anni? Quali aziende potrebbero beneficiare davvero dell’intelligenza artificiale? Quanto di questo entusiasmo è già riflesso nei prezzi di mercato? E soprattutto: come dovrebbe ragionare un investitore quando si trova davanti a una tecnologia che promette di cambiare tutto?

Questo episodio non nasce per dare risposte definitive, ma per condividere un modo di ragionare. Perché investire non significa inseguire ogni nuova narrativa, ma capire cosa sta cambiando, cosa è già prezzato dal mercato e dove potrebbero nascondersi rischi e opportunità.

Se vuoi partecipare ai prossimi Live Q&A, fare domande e accedere ai contenuti riservati agli iscritti, puoi entrare nella Membership di Investire Semplicemente qui:

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Per accedere a questi live Q&A, è sufficiente iscriversi al piano Standard.

All’interno della Membership trovi contenuti educativi, approfondimenti, report mensili, discussioni con la community e sessioni Q&A dedicate agli iscritti.

Buon ascolto!

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Disclaimer: i contenuti di questo episodio hanno finalità esclusivamente educative e informative. Non rappresentano consulenza finanziaria, raccomandazioni personalizzate o inviti all’investimento.

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L’Intelligenza Artificiale è una rivoluzione reale. Ma una parte del suo boom economico potrebbe essere finanziata in modo circolare?

In questo episodio di Investire Semplicemente analizziamo una delle tesi più discusse del momento: il rapporto tra Big Tech, startup AI e ricavi cloud. Microsoft, Amazon, Google e Oracle stanno investendo miliardi in aziende come OpenAI e Anthropic, che a loro volta usano quei capitali per acquistare infrastruttura cloud dagli stessi investitori.

È una frode? Probabilmente no.

Parliamo di vendor financing, backlog, free cash flow, capex, utili contabili non monetari, rivalutazioni private, possibili IPO di OpenAI e Anthropic, e del rischio nascosto per chi investe tramite ETF su S&P 500 e Nasdaq.

Il punto non è essere bearish sull’AI. Il punto è capire se il mercato sta prezzando questa rivoluzione come se fosse già perfetta, permanente e priva di rischi.

Sintonizzati!

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