金融異鄉人

這周美股是往上跳空之後進行橫向整理，只有費城半導體指數有一天跌的比較重2% ，台股則是反彈無力甚至昨天跌了1.72%。
有人覺得昨天台股跌勢很意外，我也是覺得意外，只是我覺得意外的地方是怎麼拖那久才跌。


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這周全世界頗有止跌反彈的味道，但周三在歐洲央行ECB舉行的央行論壇上，
FED ECB 還有英國日本四大央行 再加上法國等央行行長先後表示了今年將會有更多的緊縮動作
FED主席包威爾說今年機會有更多緊縮政策，不排除連續兩次會議都升息的可能性
歐洲央行行長拉嘉德表示七月可能會再次升息
英國央行行長責任為一次升息兩碼的效果會筆連續兩次升息一碼的效果更好
日本央行行長植田和男表示在經歷幾十年的停滯之後的日本工資和物價上漲的速度加快
這讓官員們開始考慮放棄超寬鬆貨幣政策的可能性
這些都明擺著告訴市場，不要對未來太樂觀，通膨怪獸還沒消滅殆盡呢

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美股今年以來瘋狂上漲，特斯拉今年漲了超過100%，輝達漲了超過200%
這讓放空這兩支股票的投資者損失慘重，放空特斯拉的平均損失78%而放空輝達的則是血本無歸
但通膨的陰影如同鬼魅般的揮之不去，這周FED主席鮑威爾在聽證會上表示用溫和的幅度繼續升息是合理的
所以這幾天美股又出現修正，當然這也跟華爾街出清手上部分美股部位有關聯
美國的通膨要降到正常的2%恐怕真會跟IMF的估計一樣，至少要到明年2024年才有機會發生

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FOMC在這周宣布利率維持不變，這是自去年加速升息以來第一次暫停升息，也是委員會全部贊成的結果
因為5月份CPI下跌速度加快，他們覺得可以暫停升息，繼續觀望以後CPI走向再做動作
但是FED主席鮑威爾照慣例又在發布會後的談話中表達鷹派立場，
說是堅決致力於把通膨降到2%、政策緊縮的效果還沒有完全顯現出來、幾乎所有與會者都預計進一步升息是合適的、
沒有人提出今年降息的建議、今年降息是不合適的、會議中討論的是在未來幾年降息
這個鷹派立場言論一出，美股三大指數在盤中出現一波下跌
市場預期 FED今年降息是不可能的，到年底的幾次會議只會有升息或暫停兩種結果
也就是這次暫停升息有可能是短期的，或許下次會議就又升息了

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近日加拿大央行在兩次按兵不動後再次升息，引發市場提高FED6月升息的機率與押注
而AI相關類股的領頭羊輝達則是在市場傳聞羅斯柴爾德家族認為AI過熱做了部分獲利了結而股價下跌

上周有提到日經指數重回三萬大關，到了6/5更是站上了33年以來的新高三萬二
雖然是好消息但也開啟了另一個變數 ：日本開始考慮贖回ETF
日本身為近代經濟蕭條的先驅，而日本政府因應這失落二十年而做出的刺激經濟股市的貨幣政策與財政政策都是金融風暴後西方各國制定相關刺激政策的重要研討案例
其中有兩項政策是西方各國到現在都沒做過的，一個是負利率，二是由日本央行買進日本ETF 

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最近一個月的美國四大指數開始出現明顯分歧，包括銀行業的道瓊指數反映通膨高企帶來的傷害而持續盤跌
成分全部是科技股的那斯達克則是受惠於包含AI等新科技則是擺脫盤整重新進入多頭，
走在那斯達克前導的費城半導體更是漲了幾乎是那斯達克兩倍。
至於綜合大型指數S&P500則是上漲中帶著銀行業的修正震盪上揚，
而台灣加權指數這段時間基本上跟著那斯達克一起漲 。
歐洲部分基本上跟著道瓊一起漲。
亞洲其他國家部分也是很有趣，日本表現得很強勁，重新漲回三萬大關
印度雖然也是上漲但比日本蹣跚，對岸則是照例走自己的路 跌得比道瓊還深。


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台北時間昨天凌晨輝達Nvidia發布了第一季財報還有超狂的第二季財測，一口氣超越英特爾成為全球晶片龍頭
也讓輝達股價在盤後一口氣漲了23%，帶動美股收斂跌勢，
跟著帶動台指期夜盤尾盤上漲噴出，一早台灣加權直接跳空上漲

輝達第一季營收42.84億美元超過INTEL的37.18億美元，而第二季財測預計營收達到60億美元，年增率超過60%
這離譜的數字反映出生成式AI需求的暴漲，也反映出台灣加權指數、台積電、輝達還有那斯達克指數之間的高度連動

而輝達這種美國市值第四大的股票也能有盤後直接噴出23% 這種類似小型股的表現，也是離譜到不行
雖說美股時常出現飆股，但第四大權值股也能飆就很令人瞠目結舌
之前特斯拉曾經是第七大第八大權值股還因為馬斯克做出一堆讓人摸不著頭緒的事而股價跟著上沖下洗已經很扯了
現在第四大的輝達也這樣玩，代表了美股沒有最狂只有更狂。

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漫步華爾街這本書早有耳聞，但是投資書籍清單實在太多，一直沒排上
最近因為要做節目找資料才找出來看。不看還好，一看發現他把重要的基礎觀念、知識、甚至市場常見謬誤都寫進去了而且兼顧了理論跟實務。
如果說之前講的致富心態是投資這棟高樓的地基，那麼漫步華爾街這本書前半段就是在地基裡面灌水泥，後半段就是在地基上蓋的第一層。
對新手而言是穩固地基蓋第一層，對有經驗的人而言就是尋找地基有沒有漏洞趕快補起來，甚至是砍掉重練


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上個周末巴菲特股東大會開幕了，巴菲特跟蒙格這兩位超過90歲的爺爺表示今年預計在五個半小時之內要回答約60個問題
因為去年在少數問題上花了太多時間，所以今年增加回答問題的數量
巴菲特跟蒙格都超過90歲，股東大會再看也沒有幾場了，今天這集算是留點紀念。

柏克夏哈薩威的第一季財報表現不錯，營收跟利潤比去年增加了20.5%跟12%
值得注意的是現金水位從去年第四季的1280億美元增加到1306億美元，增加了26億，
而且第一季巴菲特只賣不買。

巴菲特稱 經濟令人難以置信增長的時期正在結束
暗示接下來成長會趨緩進入低成長時期
但他沒有明確指出這是指美股還是全世界或者是其他特定區域

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前天聯準會決議升息1碼，也就是0.25%，也可以說是25個基點bps，符合市場預期
但會後聯準會主席包威爾的談話又嚇壞市場，他說將致力於將通膨降回2% ，如果需要將會採取更多措施 暫時不考慮降息。
此話一出 把原本預期下半年降息的市場嚇壞了，美股三大指數集體跳水。
話裡的意思是他主要目標就是把通膨降到2%，經濟衰退只是次要問題。
只要經濟衰退是溫和的，沒出現嚴重衰退之前他都會優先考慮降通膨。
也就是說包威爾明確表態，在經濟沒有陷入嚴重衰退之前他都只會堅持降通膨的立場，就算不升息也不會降息。
直接打臉一堆對猛升息維持高利率非常有意見的人，包括伊隆馬斯克 以及一堆國會議員。

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