La Logica del Rischio

Ci spostiamo sui momenti standardizzati di una variabile aleatoria, e tra questi ci occupiamo di due importanti quantità: l'asimmetria e la curtosi.
Saperle leggere è molto importante per gestire il rischio.

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In questo episodio QRM parliamo dei momenti centrali, e in particolare di varianza e deviazione standard.

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In questo episodio speciale della serie SFS, ci occupiamo del rischio di guerra, cercando di stimare quale sia la probabilità di eventi pericolosi come un conflitto nucleare, e discutendo del perché la teoria "Long Peace" non regga all'evidenza empirica.

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In questo episodio della serie SFS discutiamo di come il concetto di rischio fosse trattato dai filosofi e dai pensatori latini, e in particolare in Cicerone e Galeno. Galeno sarà una sorpresa interessante, vedrete.

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In questo episodio QRM ci occupiamo dei momenti di una variabile aleatoria.
Iniziamo da quelli semplici, e parliamo del valore atteso.
Introduciamo inoltre la distinzione fondamentale tra momenti teorici e momenti empirici.

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Da oggi il podcast prevede due parti QRM e SFS, fruibili separatamente. Questa è SFS (storia, filosofia, società), nella quale ci occupiamo degli aspetti sociali, storici e filosofici del rischio. In questa puntata iniziamo a parlare della storia del rischio, considerando il modo in cui gli antichi greci guardavano a rischio e probabilità.
NB: I primi 9 episodi sono utili per entrambe le parti.

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Da oggi il podcast prevede due parti QRM e SFS, fruibili separatamente. Questa è QRM (quantitative risk management), nella quale continuiamo la trattazione matematico-statistica del rischio. In questa puntata parliamo di estremi e outlier.
NB: I primi 9 episodi sono utili per entrambe le parti.

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Il nono episodio introduce importanti funzioni per descrivere una variabile aleatoria, come quella di ripartizione, quella di densità o quella di quantile.
Parliamo anche di Valore a Rischio, e chiariamo la differenza tra scenario e previsione.
[Episodio dedicato a Peter Carr. Ciao Peter.]

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Per misurare il rischio abbiamo bisogno di definire appropriate misure. Come fare? E cos'è uno spazio di probabilità? In questa puntata rispondiamo, preparandoci ad entrare nell'arena della gestione del rischio.

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Questo episodio chiude la nostra carrellata tra le principali definizioni di probabilità. Oggi ci dedichiamo al logicismo di Keynes, Jaynes e Jeffreys, e all'approccio assiomatico di Kolmogorov. Completando il quadro sulla probabilità, saremo pronti a continuare verso le misure di rischio.

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