Bạn nhìn thấy một cơ hội giá phá vỡ (Breakout) cực đẹp và muốn nhảy vào ngay, nhưng nỗi ám ảnh về việc bị "trượt giá" (Slippage) khiến bạn chần chừ? Trong tập 14, host Đăng Khoa sẽ giới thiệu giải pháp hoàn hảo cho tình huống này: Lệnh Stop Limit. Bạn sẽ được tìm hiểu cơ chế hoạt động như một chiếc "bẫy chuột thông minh" của loại lệnh này, cách thiết lập vùng giá an toàn để không bao giờ phải mua hớ, và quan trọng nhất là sự đánh đổi lớn giữa việc kiểm soát giá và nguy cơ bị bỏ lại phía sau.

Nội dung chính trong tập này

• Lệnh Stop Limit là gì?
• Đây là công cụ kết hợp ưu điểm của Lệnh Stop (bắt thời cơ) và Lệnh Limit (kiểm soát giá).
• Cơ chế hoạt động: Bạn cần cài đặt 2 mức giá:
• Giá Stop (Giá dừng): Đóng vai trò là "cái cò súng" để kích hoạt lệnh.
• Giá Limit (Giá giới hạn): Đóng vai trò là "tấm lưới an toàn", đảm bảo bạn chỉ khớp lệnh trong phạm vi giá cho phép.
• Ví dụ cặp EUR/USD:
• Bạn đặt Buy Stop Limit với: Giá Stop = 1.0900, Giá Limit = 1.0905.
• Khi giá thị trường chạm 1.0900 -> Lệnh được kích hoạt và biến thành lệnh Limit chờ mua.
• Lệnh sẽ chỉ khớp nếu giá nằm trong khoảng 1.0900 đến 1.0905. Nếu giá nhảy vọt lên 1.0906, lệnh sẽ không được thực hiện.
• Sự khác biệt cốt lõi với Lệnh Stop thường:
• Lệnh Stop thường: Khi kích hoạt sẽ thành Lệnh thị trường -> Đảm bảo khớp lệnh nhưng không đảm bảo giá (dễ bị trượt giá).
• Lệnh Stop Limit: Khi kích hoạt sẽ thành Lệnh giới hạn -> Đảm bảo giá nhưng không đảm bảo khớp lệnh.
• Ưu và nhược điểm:
• Ưu điểm: Là "hàng phòng ngự tốt nhất" chống lại trượt giá, bảo vệ tài khoản khỏi những cú sốc giá bất ngờ.
• Nhược điểm: Rủi ro lệnh không được khớp (bị lỡ tàu) nếu thị trường di chuyển quá nhanh và xảy ra hiện tượng "giá nhảy cóc" (bỏ qua vùng giới hạn của bạn).
• Khi nào nên dùng?
• Dùng cho các cú Breakout nhẹ nhàng, có kiểm soát hoặc khi giao dịch khối lượng lớn cần độ chính xác cao.
• Tuyệt đối tránh: Khi có tin tức cực mạnh (như Non-farm) vì giá biến động quá nhanh dễ khiến lệnh bị bỏ qua.
• Mẹo nhỏ: Luôn đặt khoảng giới hạn (khoảng cách giữa giá Stop và giá Limit) rộng hơn mức Spread thông thường một chút để tăng xác suất khớp lệnh.

Thuật ngữ quan trọng

• Stop Limit Order: Lệnh dừng giới hạn.
• Slippage (Trượt giá): Chênh lệch giá khớp và giá đặt.
• Breakout: Giá phá vỡ ngưỡng cản.
• Giá nhảy cóc: Hiện tượng giá bỏ qua một khoảng (Gap) khi biến động mạnh.

Đón xem tập tiếp theo

Chúng ta đã bàn rất nhiều về cách vào lệnh (Entry). Nhưng để tồn tại lâu dài trên thị trường, điều quan trọng nhất là biết cách thoát lệnh để bảo vệ vốn. Tập 15 sẽ đi sâu vào "chiếc dây an toàn" quan trọng nhất của mọi trader: Lệnh Dừng Lỗ (Stop Loss).