Làm sao để kiểm soát 100.000 đô la chỉ với 1.000 đô la trong tay? Nghe có vẻ khó tin nhưng đó chính là quyền năng của Đòn bẩy (Leverage) trong Forex. Trong Tập 17, host Đăng Khoa sẽ giải mã công cụ được mệnh danh là "con dao hai lưỡi" sắc bén nhất thị trường này. Bạn sẽ hiểu tại sao đòn bẩy có thể giúp nhân lợi nhuận lên gấp trăm lần nhưng cũng có thể thổi bay tài khoản trong chớp mắt, và quan trọng nhất là "quy tắc tốc độ" để sử dụng nó an toàn.

Nội dung chính trong tập này

• Đòn bẩy là gì?
• Đòn bẩy giống như một khoản vay ngắn hạn từ nhà môi giới, cho phép bạn mở những giao dịch có giá trị lớn hơn rất nhiều so với số vốn thực có.
• Ví dụ: Tỷ lệ 1:100 nghĩa là với 1 USD vốn, bạn kiểm soát sức mua 100 USD trên thị trường.
• Tại sao Forex cần đòn bẩy cao?: Biến động giá hàng ngày của các cặp tiền thường rất nhỏ (thường dưới 1%). Nếu không có đòn bẩy, lợi nhuận kiếm được sẽ không đáng kể.
• Bài toán so sánh: Với vốn 1.000$ và giá biến động 1%:
• Không dùng đòn bẩy: Lãi 10$.
• Dùng đòn bẩy 1:100: Lãi 1.000$ (Lợi nhuận tăng gấp 100 lần).
• Cơ chế Ký quỹ (Margin) cơ bản: Để mở vị thế 100.000 USD với đòn bẩy 1:100, sàn sẽ khóa lại 1.000 USD của bạn làm tiền cọc đảm bảo. Số tiền này gọi là Margin.
• Cạm bẫy "Con dao hai lưỡi":
• Đòn bẩy khuếch đại lợi nhuận và thua lỗ công bằng như nhau.
• Nếu thị trường đi ngược hướng, bạn cũng sẽ lỗ 1.000$ nhanh như cách bạn kiếm được nó.
• Quy tắc an toàn khi sử dụng đòn bẩy:
• Người mới: Chỉ nên dùng mức thấp (tối đa 1:10 hoặc 1:20) để học hỏi và tồn tại.
• Tư duy đúng: Việc sàn cho phép đòn bẩy cao (như 1:500) không có nghĩa là bạn bắt buộc phải dùng hết. Nó giống như giới hạn tốc độ trên cao tốc, không ai bắt bạn luôn phải chạy tối đa.
• Quản lý rủi ro: Chỉ mạo hiểm 1-2% tổng vốn cho mỗi lệnh, bất kể mức đòn bẩy là bao nhiêu.
• Lời khuyên: Đừng bao giờ để lòng tham dẫn lối với đòn bẩy vô cực. Hãy nhớ rằng chỉ một cú trượt giá nhỏ cũng có thể là thảm họa nếu bạn sử dụng đòn bẩy quá cao.

Thuật ngữ quan trọng:

• Leverage (Đòn bẩy): Tỷ lệ khuếch đại vốn (1:50, 1:100, 1:500).
• Margin (Ký quỹ): Số tiền cọc để mở lệnh.
• Margin Call: Lệnh gọi ký quỹ (cảnh báo rủi ro).

Đón xem tập tiếp theo:

Nếu Đòn bẩy là công cụ khuếch đại, thì Ký quỹ (Margin) chính là nền tảng để công cụ đó hoạt động. Ký quỹ đã sử dụng là gì? Ký quỹ tự do là gì? Và tại sao hiểu sai về nó lại dẫn đến cháy tài khoản? Đón xem Tập 18.

Bạn đã từng trải qua cảm giác tiếc nuối khi một lệnh đang lãi đậm bỗng quay đầu thành lỗ chỉ vì do dự không chốt? Trong tập 16, host Đăng Khoa sẽ giới thiệu công cụ giúp bạn gạt bỏ cảm xúc tham lam và sợ hãi: Lệnh Chốt Lời (Take Profit). Nếu Stop Loss là "dây an toàn" bảo vệ bạn, thì Take Profit chính là "chiếc giỏ thu hoạch" giúp bạn mang tiền về túi. Tập này sẽ hướng dẫn bạn cách đặt TP khoa học dựa trên tỷ lệ R:R, chiến lược chốt lời từng phần (Partial Close) và cách tránh cái bẫy tâm lý "ăn non" hoặc tham lam quá đà.

Nội dung chính trong tập này

• Take Profit là gì?
• Đây là một lệnh chờ tự động đóng giao dịch khi giá chạm đến mức lợi nhuận mục tiêu đã xác định trước.
• Tâm lý giao dịch: Giúp bạn tuân thủ kỷ luật, không cần ngồi canh biểu đồ và loại bỏ sự do dự khi thị trường biến động.
• 3 Công cụ xác định điểm Chốt lời hợp lý:
• Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận (R:R Ratio): Các trader chuyên nghiệp khuyên dùng tỷ lệ tối thiểu 1:2 (mất 1 đồng, được 2 đồng). Với tỷ lệ này, bạn chỉ cần thắng trên 33% số lệnh là đã có lãi.
• Cấu trúc thị trường: Đặt TP ngay trước các vùng kháng cự mạnh (đối với lệnh mua) hoặc hỗ trợ mạnh (đối với lệnh bán), nơi giá có khả năng quay đầu.
• Công cụ kỹ thuật: Sử dụng Fibonacci hoặc chỉ báo ATR để tìm mục tiêu giá tiềm năng.
• Chiến lược nâng cao: Chốt lời từng phần (Partial Close):
• Thay vì chốt hết 100% lệnh tại một điểm, hãy chia nhỏ mục tiêu.
• Ví dụ: Vào 1 Lot. Khi giá chạm mục tiêu 1, chốt 0.3 Lot để bỏ túi lợi nhuận chắc chắn -> Dời Stop Loss về điểm hòa vốn -> Để phần còn lại chạy tiếp đến các mục tiêu xa hơn.
• 4 Sai lầm khi chốt lời:
• Ăn non (Chốt lời quá sớm): Tạo ra tỷ lệ R:R thấp, về lâu dài không thể bù đắp chi phí và các lệnh thua.
• Đặt mục tiêu viển vông: Đặt TP quá xa mức giá thực tế khiến lệnh không bao giờ khớp.
• Dời TP ra xa (Tham lam): Khi giá gần chạm TP lại dời ra xa hơn với hy vọng ăn dày, kết quả thường là giá quay đầu mất sạch lãi.
• Không đặt TP: Giao dịch không có điểm đến, để cảm xúc dẫn lối.

Các thuật ngữ quan trọng

• Take Profit (TP): Lệnh chốt lời tự động.
• R:R (Risk/Reward Ratio): Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận.
• Partial Close: Chốt lời từng phần.
• Breakeven: Điểm hòa vốn.

Đón xem tập tiếp theo

Chúng ta đã có đủ bộ công cụ bảo vệ và thu hoạch. Nhưng có một "con dao hai lưỡi" giúp bạn nhân lợi nhuận lên gấp nhiều lần nhưng cũng có thể thiêu rụi tài khoản trong chớp mắt. Đó chính là Đòn bẩy (Leverage). Tại sao với 1.000 USD bạn có thể giao dịch như thể đang có 100.000 USD? Cùng đón xem Tập 17.

Chúng ta đã bàn về cách vào lệnh, nhưng làm thế nào để sống sót nếu thị trường đi ngược lại dự đoán? Trong tập 15, host Đăng Khoa sẽ giới thiệu công cụ mang tính "sống còn" đối với mọi trader: Lệnh Dừng Lỗ (Stop Loss). Bạn sẽ hiểu tại sao giao dịch không có Stop Loss chỉ là một trò may rủi dựa trên hy vọng, cách tính toán điểm cắt lỗ khoa học dựa trên quy tắc 1-2% vốn và những sai lầm "chí mạng" như dời Stop Loss khi đang lỗ khiến tài khoản bốc hơi trong chớp mắt.

Nội dung chính trong tập này

• Stop Loss là gì?
• Là một chỉ thị tự động giúp đóng giao dịch ngay khi giá chạm đến mức thua lỗ đã xác định trước.
• Hình ảnh ẩn dụ: Nếu giao dịch là một chuyến phiêu lưu mạo hiểm, thì Stop Loss chính là chiếc dây an toàn. Nó là trang bị bắt buộc để bảo vệ bạn khỏi những cú ngã thảm khốc.
• Tâm lý giao dịch: Hy vọng vs. Kỷ luật
• Không có Stop Loss: Giao dịch bằng hy vọng. Một khoản lỗ nhỏ có thể phình to dẫn đến Margin Call (cháy tài khoản).
• Có Stop Loss: Giao dịch với kỷ luật thép. Chấp nhận sai, bảo toàn vốn để tiếp tục vào ngày mai.
• 3 Phương pháp đặt Stop Loss chuẩn:
• Quy tắc 1-2% (Quản lý vốn): Không bao giờ mạo hiểm quá 1-2% tổng vốn cho một lệnh. Công thức: Số tiền chấp nhận rủi ro / Giá trị mỗi Pip = Số Pip đặt Stop Loss
• Dựa trên cấu trúc thị trường: Đặt dưới vùng hỗ trợ, trên vùng kháng cự, hoặc dưới đáy dao động gần nhất.
• Lệnh dừng lỗ di động (Trailing Stop): Điểm dừng lỗ tự động tịnh tiến theo đà tăng của giá. Giúp khóa lợi nhuận nếu thị trường đảo chiều.
• 5 Sai lầm cần tránh:
• Không dùng Stop Loss: Sai lầm nguy hiểm nhất, để cảm xúc dẫn lối.
• Đặt quá gần: Dễ bị quét bởi "nhiễu" thị trường.
• Dời Stop Loss ra xa (Gồng lỗ): Nới rộng khoản lỗ, đây là "tội ác" trong trading.
• Đặt quá xa: Rủi ro cho mỗi lệnh trở nên quá lớn.
• Đặt ở số tròn: Dễ bị các "cá mập" săn thanh khoản.

Thuật ngữ quan trọng:

• Stop Loss (SL): Lệnh dừng lỗ/cắt lỗ.
• Trailing Stop: Lệnh dừng lỗ di động (trượt theo giá).
• Margin Call: Lệnh gọi ký quỹ (báo động cháy tài khoản).
• ATR (Average True Range): Chỉ báo đo lường biến động giá để đặt SL.

Đón xem tập tiếp theo

Có cắt lỗ thì phải có chốt lời. Làm thế nào để biết đâu là điểm dừng hợp lý để thu hoạch thành quả mà không bị "ăn non" hay tham lam quá đà? Tập 16 sẽ giới thiệu về công cụ giúp bạn tự động hóa việc gặt hái lợi nhuận: Lệnh Chốt Lời (Take Profit)

.

Bạn nhìn thấy một cơ hội giá phá vỡ (Breakout) cực đẹp và muốn nhảy vào ngay, nhưng nỗi ám ảnh về việc bị "trượt giá" (Slippage) khiến bạn chần chừ? Trong tập 14, host Đăng Khoa sẽ giới thiệu giải pháp hoàn hảo cho tình huống này: Lệnh Stop Limit. Bạn sẽ được tìm hiểu cơ chế hoạt động như một chiếc "bẫy chuột thông minh" của loại lệnh này, cách thiết lập vùng giá an toàn để không bao giờ phải mua hớ, và quan trọng nhất là sự đánh đổi lớn giữa việc kiểm soát giá và nguy cơ bị bỏ lại phía sau.

Nội dung chính trong tập này

• Lệnh Stop Limit là gì?
• Đây là công cụ kết hợp ưu điểm của Lệnh Stop (bắt thời cơ) và Lệnh Limit (kiểm soát giá).
• Cơ chế hoạt động: Bạn cần cài đặt 2 mức giá:
• Giá Stop (Giá dừng): Đóng vai trò là "cái cò súng" để kích hoạt lệnh.
• Giá Limit (Giá giới hạn): Đóng vai trò là "tấm lưới an toàn", đảm bảo bạn chỉ khớp lệnh trong phạm vi giá cho phép.
• Ví dụ cặp EUR/USD:
• Bạn đặt Buy Stop Limit với: Giá Stop = 1.0900, Giá Limit = 1.0905.
• Khi giá thị trường chạm 1.0900 -> Lệnh được kích hoạt và biến thành lệnh Limit chờ mua.
• Lệnh sẽ chỉ khớp nếu giá nằm trong khoảng 1.0900 đến 1.0905. Nếu giá nhảy vọt lên 1.0906, lệnh sẽ không được thực hiện.
• Sự khác biệt cốt lõi với Lệnh Stop thường:
• Lệnh Stop thường: Khi kích hoạt sẽ thành Lệnh thị trường -> Đảm bảo khớp lệnh nhưng không đảm bảo giá (dễ bị trượt giá).
• Lệnh Stop Limit: Khi kích hoạt sẽ thành Lệnh giới hạn -> Đảm bảo giá nhưng không đảm bảo khớp lệnh.
• Ưu và nhược điểm:
• Ưu điểm: Là "hàng phòng ngự tốt nhất" chống lại trượt giá, bảo vệ tài khoản khỏi những cú sốc giá bất ngờ.
• Nhược điểm: Rủi ro lệnh không được khớp (bị lỡ tàu) nếu thị trường di chuyển quá nhanh và xảy ra hiện tượng "giá nhảy cóc" (bỏ qua vùng giới hạn của bạn).
• Khi nào nên dùng?
• Dùng cho các cú Breakout nhẹ nhàng, có kiểm soát hoặc khi giao dịch khối lượng lớn cần độ chính xác cao.
• Tuyệt đối tránh: Khi có tin tức cực mạnh (như Non-farm) vì giá biến động quá nhanh dễ khiến lệnh bị bỏ qua.
• Mẹo nhỏ: Luôn đặt khoảng giới hạn (khoảng cách giữa giá Stop và giá Limit) rộng hơn mức Spread thông thường một chút để tăng xác suất khớp lệnh.

Thuật ngữ quan trọng

• Stop Limit Order: Lệnh dừng giới hạn.
• Slippage (Trượt giá): Chênh lệch giá khớp và giá đặt.
• Breakout: Giá phá vỡ ngưỡng cản.
• Giá nhảy cóc: Hiện tượng giá bỏ qua một khoảng (Gap) khi biến động mạnh.

Đón xem tập tiếp theo

Chúng ta đã bàn rất nhiều về cách vào lệnh (Entry). Nhưng để tồn tại lâu dài trên thị trường, điều quan trọng nhất là biết cách thoát lệnh để bảo vệ vốn. Tập 15 sẽ đi sâu vào "chiếc dây an toàn" quan trọng nhất của mọi trader: Lệnh Dừng Lỗ (Stop Loss).

Nếu như ở tập trước, Lệnh Giới Hạn (Limit Order) dành cho những người kiên nhẫn chờ đợi mức giá "rẻ hơn", thì ở tập 13 này, host Đăng Khoa sẽ giới thiệu một công cụ dành cho những trader muốn đánh theo đà tăng trưởng mạnh mẽ: Lệnh Dừng (Stop Order). Bạn sẽ học cách sử dụng Buy Stop và Sell Stop để "giăng bẫy" thị trường, tự động vào lệnh khi giá phá vỡ các ngưỡng cản quan trọng (Breakout) và sự khác biệt sống còn giữa Lệnh Stop (mở vị thế) và Lệnh Stop Loss (đóng vị thế) mà rất nhiều người mới hay nhầm lẫn.

Nội dung chính trong tập này

• Lệnh Stop (Stop Order) là gì?
• Đây là lệnh chờ có điều kiện. Nó sẽ ở trạng thái "ngủ đông" cho đến khi giá thị trường chạm đến mức giá bạn định trước.
• Cơ chế kích hoạt: Ngay khi giá chạm ngưỡng kích hoạt, Lệnh Stop sẽ lập tức biến thành Lệnh Thị Trường (Market Order) và khớp ngay lập tức ở mức giá tốt nhất có thể.
• Hai loại lệnh Stop cơ bản:
• Buy Stop (Chờ mua giá cao): Đặt trên mức giá hiện tại. Dùng khi bạn tin rằng nếu giá phá vỡ ngưỡng kháng cự bên trên, nó sẽ tiếp tục tăng mạnh.
• Sell Stop (Chờ bán giá thấp): Đặt dưới mức giá hiện tại. Dùng khi bạn tin rằng nếu giá thủng hỗ trợ bên dưới, nó sẽ tiếp tục lao dốc.
• Phân biệt Lệnh Stop vs. Lệnh Limit (Tư duy trái ngược):
• Lệnh Limit: Tư duy "mặc cả" (mua thấp, bán cao), chờ giá hồi về mức tốt hơn.
• Lệnh Stop: Tư duy "theo đà" (mua cao để bán cao hơn, bán thấp để mua thấp hơn), chờ thị trường xác nhận sức mạnh xu hướng rồi mới nhảy vào.
• Lưu ý "Sống còn": Lệnh Stop vs. Stop Loss:
• Lệnh Stop (Stop Order): Dùng để mở một giao dịch mới.
• Lệnh Dừng Lỗ (Stop Loss): Dùng để đóng một giao dịch đang chạy nhằm cắt lỗ.
• Tuyệt đối không nhầm lẫn mục đích sử dụng của hai khái niệm này.
• Rủi ro đi kèm:
• Phá vỡ giả (False Breakout): Giá chạm lệnh rồi quay đầu ngay lập tức.
• Trượt giá (Slippage): Vì khi kích hoạt nó trở thành lệnh thị trường, nên trong lúc biến động mạnh, giá khớp thực tế có thể tệ hơn giá đặt.

Các thuật ngữ quan trọng

• Stop Order (Lệnh dừng): Lệnh chờ kích hoạt theo đà.
• Buy Stop: Chờ mua giá cao hơn hiện tại (Breakout tăng).
• Sell Stop: Chờ bán giá thấp hơn hiện tại (Breakout giảm).
• Breakout (Phá vỡ): Giá vượt qua ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ.
• False Breakout: Phá vỡ giả.

Đón xem tập tiếp theo

Lệnh Stop giúp bạn không lỡ tàu khi giá chạy mạnh, nhưng lại dính rủi ro trượt giá. Lệnh Limit thì đảm bảo giá nhưng lại dễ lỡ tàu. Liệu có cách nào kết hợp ưu điểm của cả hai loại lệnh này không? Câu trả lời nằm ở Lệnh Stop Limit – một công cụ nâng cao sẽ được giới thiệu trong Tập 14

.

Ở tập trước, chúng ta đã biết Lệnh thị trường giúp khớp lệnh "ngay và luôn" nhưng đi kèm rủi ro trượt giá. Vậy làm thế nào để bạn có thể tự quyết định mức giá mình muốn mua hoặc bán, giống như việc gửi một "đơn đặt hàng trước" cho sàn giao dịch? Trong tập 12, host Đăng Khoa sẽ giới thiệu Lệnh Giới Hạn (Limit Order). Bạn sẽ học cách phân biệt Buy Limit và Sell Limit, chiến lược "mua thấp bán cao" tự động hóa và sự đánh đổi lớn nhất khi sử dụng loại lệnh này: rủi ro lỡ tàu.

Nội dung chính trong tập này

• Lệnh giới hạn (Limit Order) là gì?
• Đây là lệnh chờ, giống như một đơn đặt hàng trước, chỉ được kích hoạt khi giá thị trường chạm đến mức giá X cụ thể mà bạn mong muốn.
• Khác với lệnh thị trường ưu tiên tốc độ, lệnh giới hạn ưu tiên mức giá tốt hơn.
• Hai loại lệnh Limit cơ bản & Quy tắc đặt lệnh:
• Buy Limit (Chờ mua): Luôn đặt dưới giá hiện tại. Dùng khi bạn kỳ vọng giá giảm về vùng hỗ trợ rồi bật tăng trở lại.
• Sell Limit (Chờ bán): Luôn đặt trên giá hiện tại. Dùng khi bạn kỳ vọng giá tăng lên vùng kháng cự rồi đảo chiều giảm xuống.
• Ví dụ:
• Kịch bản mua: Cặp EUR/USD giá hiện tại 1.0850. Bạn phân tích thấy vùng hỗ trợ cứng ở 1.0800. Bạn đặt Buy Limit tại 1.0800 để chờ giá hồi về đó khớp lệnh.
• Kịch bản bán: Cặp GBP/USD giá hiện tại 1.2500. Bạn thấy kháng cự mạnh ở 1.2600. Bạn đặt Sell Limit tại 1.2600 để chờ giá vọt lên và khớp lệnh bán.
• 4 Lợi ích chính của Lệnh Limit:
• Kiểm soát giá tuyệt đối: Không lo trượt giá hay mua hớ.
• Vị thế tốt hơn: Mua được giá rẻ hơn hoặc bán được giá đắt hơn thị trường hiện tại.
• Tiết kiệm thời gian: "Set and forget" (Cài đặt và quên đi), không cần dán mắt vào màn hình.
• Tránh FOMO: Giúp loại bỏ cảm xúc bốc đồng, tuân thủ kế hoạch.
• Sự đánh đổi (Trade-off):
• Rủi ro lớn nhất là lệnh không bao giờ được khớp. Nếu giá không chạm tới điểm đặt lệnh của bạn mà quay đầu chạy luôn, bạn sẽ bị lỡ mất cơ hội (đứng ngoài cuộc chơi).

Thuật ngữ quan trọng:

• Limit Order (Lệnh giới hạn): Lệnh chờ khớp ở mức giá xác định hoặc tốt hơn.
• Buy Limit: Chờ mua giá thấp.
• Sell Limit: Chờ bán giá cao.
• FOMO (Fear Of Missing Out): Sợ bỏ lỡ cơ hội.

Đón xem tập tiếp theo:

Lệnh Limit dùng để "bắt đáy, bán đỉnh" (đảo chiều). Nhưng nếu bạn muốn đánh theo đà tăng mạnh của thị trường (Breakout) thì sao? Tập 13 sẽ giới thiệu về một người anh em có logic hoạt động trái ngược hoàn toàn: Lệnh Dừng (Stop Order).

Bạn nhìn thấy một cơ hội ngàn vàng và muốn tham gia thị trường ngay lập tức, không chậm trễ một giây nào? Công cụ bạn cần chính là Lệnh thị trường (Market Order). Trong Tập 11, host Đăng Khoa sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng loại lệnh cơ bản và phổ biến nhất này. Chúng ta sẽ mổ xẻ cơ chế hoạt động, ưu nhược điểm của việc "khớp lệnh ngay lập tức" và tại sao đôi khi sự nhanh chóng này lại khiến bạn mua đắt hoặc bán rẻ hơn dự kiến do hiện tượng trượt giá.

Nội dung chính trong tập này

• Lệnh thị trường là gì?
• Đây là chỉ thị gửi đến nhà môi giới để mua hoặc bán ngay lập tức tại mức giá tốt nhất có thể vào thời điểm đó.
• Nguyên tắc cốt lõi: Ưu tiên tốc độ và việc khớp lệnh hơn là một mức giá cụ thể.
• Cơ chế hoạt động:
• Ngay khi bạn nhấn nút, lệnh được gửi đi và Broker tìm giá khớp gần như tức thì.
• Sự đánh đổi: Bạn được đảm bảo vào lệnh (nếu có thanh khoản) nhưng không được đảm bảo sẽ nhận được chính xác mức giá hiển thị trên màn hình.
• Rủi ro Trượt giá (Slippage) khi dùng lệnh thị trường:
• Do thị trường biến động nhanh, giá thực tế khớp lệnh có thể chênh lệch so với giá kỳ vọng (Ví dụ: Muốn mua 1.0850 nhưng khớp 1.0855).
• Bạn cũng phải trả chi phí Spread ngay lập tức khi vào lệnh.
• Chiến lược sử dụng thông minh:
• Nên dùng khi: Tốc độ là yếu tố quyết định (thấy xu hướng mạnh vừa hình thành), thoát lệnh khẩn cấp, hoặc giao dịch dài hạn (Swing Trading) nơi vài píp chênh lệch không quá quan trọng
• Tuyệt đối tránh khi: Thị trường biến động mạnh (tin tức ra), hoặc giao dịch lướt sóng (Scalping) cần độ chính xác tuyệt đối về giá.

Thuật ngữ quan trọng:

• Market Order (Lệnh thị trường): Lệnh mua/bán ngay lập tức.
• Slippage (Trượt giá): Chênh lệch giữa giá đặt và giá khớp.
• Swing Trading: Giao dịch trung-dài hạn.
• Scalping: Giao dịch lướt sóng ngắn hạn.

Đón xem tập tiếp theo

Nếu Lệnh thị trường không cho phép kiểm soát giá, vậy làm thế nào để bạn có thể cài đặt để chỉ mua hoặc bán tại một mức giá cụ thể tốt hơn giá hiện tại? Câu trả lời sẽ có trong Tập 12 với chủ đề về Lệnh giới hạn (Limit Order).

Bạn đã hiểu về Spread và Trượt giá ở các tập trước, nhưng bạn có biết nguyên nhân sâu xa đằng sau việc chi phí giao dịch đột ngột tăng vọt là gì không? Trong tập 10, host Đăng Khoa sẽ giải mã khái niệm then chốt kết nối mọi thứ lại với nhau: Thanh khoản. Tập này sẽ giúp bạn hiểu thanh khoản thực sự là gì qua ví dụ siêu thị trực quan, tại sao giao dịch vào khung giờ vàng lại giúp tiết kiệm tiền và chiến lược 4 bước để luôn giao dịch trong điều kiện tốt nhất.

Nội dung chính trong tập này

• Thanh khoản là gì?
• Thanh khoản là khả năng mua hoặc bán một tài sản nhanh chóng mà không làm giá của nó biến động quá nhiều.
• Hình ảnh ẩn dụ: Thị trường thanh khoản cao giống như một siêu thị lớn (hàng ngàn chai nước, mua bao nhiêu giá vẫn thế). Thị trường thanh khoản thấp giống như cửa hàng tiện lợi nhỏ (hàng ít, mua nhiều sẽ bị ép giá cao).
• 3 Yếu tố quyết định tính thanh khoản:
• Cặp tiền tệ: Các cặp tiền chính (Majors) có spread thấp (0.1 - 2 pips). Các cặp ngoại lai (Exotics) có spread cực cao (50 - 200 pips).
• Thời điểm giao dịch: Thanh khoản cao nhất vào "Khung giờ vàng" 19:00 đến 23:00 (giờ Việt Nam), khi hai phiên London và New York trùng nhau (chiếm 70% khối lượng toàn cầu).
• Sự kiện/Khủng hoảng: Khi có biến động lớn, thanh khoản có thể "bốc hơi". Ví dụ: Tháng 3/2020 (Covid-19), spread cặp EUR/USD tăng từ 0.5 lên 15 pips (gấp 30 lần).
• Dấu hiệu nhận biết thị trường thiếu thanh khoản:
• Spread giãn rộng bất thường.
• Giá bắt đầu "nhảy cóc" (Gap).
• Lệnh bị khớp rất chậm.
• Chiến lược 4 bước tối ưu hóa giao dịch:
• Giao dịch trong khung giờ vàng (19:00 - 23:00).
• Ưu tiên các cặp tiền chính.
• Tránh giao dịch vào cuối tuần hoặc ngày lễ lớn.
• Luôn kiểm tra Spread trước khi vào lệnh.

Thuật ngữ quan trọng:

• Liquidity (Thanh khoản): Khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền mặt.
• Golden Hours (Khung giờ vàng): 19:00 - 23:00 giờ VN, phiên London & New York trùng nhau.
• Exotic Pairs (Cặp tiền ngoại lai): Thanh khoản thấp, spread cao.

Đón xem tập tiếp theo

Chúng ta đã hoàn thành các khái niệm cốt lõi về chi phí. Bây giờ là lúc học cách "hành động". Trong phần tới, chúng ta sẽ mở ra chương mới về các loại lệnh, bắt đầu với loại lệnh cơ bản và phổ biến nhất: Lệnh thị trường (Market Order).

Bạn đã bao giờ nhấn nút mua ở một mức giá đẹp như mơ, nhưng lệnh lại được khớp ở một mức giá tệ hơn vài píp? Suy nghĩ đầu tiên nảy ra thường là: "Sàn đang chơi xấu mình!". Nhưng sự thật có phải vậy không? Trong tập 9, host Đăng Khoa sẽ giải mã hiện tượng Trượt giá (Slippage). Đây không phải là lỗi hay mánh khóe, mà là một phần tự nhiên của thị trường. Bạn sẽ được tìm hiểu nguyên nhân gây ra trượt giá, cách phân biệt nó với Spread và 4 chiến lược quan trọng để hạn chế rủi ro này bảo vệ tài khoản của mình.

Nội dung chính trong tập này

• Trượt giá (Slippage) là gì?
• Trượt giá là khoảng chênh lệch giữa mức giá bạn thấy trên màn hình khi đặt lệnh và mức giá mà lệnh thực sự được khớp.
• Sự thật thú vị: Trượt giá không phải lúc nào cũng xấu. Đôi khi bạn gặp "trượt giá tích cực" (khớp giá tốt hơn mong đợi), nhưng tâm lý con người thường chỉ nhớ đến những lần bị thiệt (trượt giá tiêu cực).
• Phân biệt với Spread: Spread là chi phí cố định biết trước, còn trượt giá là rủi ro không thể lường trước, xuất hiện đúng khoảnh khắc lệnh được xử lý.
• 4 Thủ phạm chính gây ra trượt giá:
• Biến động mạnh (Volatility): Khi có tin tức lớn (Non-farm, lãi suất Fed), giá nhảy vọt nhanh hơn tốc độ nhấp chuột, gây ra độ trễ.
• Thanh khoản thấp: Giống như chợ vắng, không có ai bán ở giá bạn muốn mua, lệnh phải đi tìm người bán tiếp theo với giá tệ hơn.
• Khoảng trống giá (Gap): Thường xảy ra vào sáng thứ Hai khi giá mở cửa khác xa giá đóng cửa cuối tuần trước.
• Công nghệ: Đường truyền chậm hoặc máy chủ ở xa tạo ra độ trễ (latency), dù chỉ một phần nghìn giây cũng đủ làm giá thay đổi.
• Chiến lược kiểm soát trượt giá:
• Tránh giao dịch vào "tâm bão" tin tức.
• Giao dịch khi thị trường thanh khoản cao.
• Sử dụng Lệnh giới hạn (Limit Order) thay vì Lệnh thị trường (Market Order). Lệnh giới hạn ưu tiên mức giá cụ thể, giúp bạn tránh mua hớ, dù có rủi ro là lệnh có thể không được khớp.
• Thay đổi tư duy: Chấp nhận mức trượt giá nhỏ (1-3 píp) là chi phí kinh doanh bình thường.

Thuật ngữ quan trọng:

• Slippage (Trượt giá): Chênh lệch giá khớp và giá đặt.
• Market Order (Lệnh thị trường): Ưu tiên tốc độ, chấp nhận giá bất kỳ (dễ bị trượt giá).
• Limit Order (Lệnh giới hạn): Ưu tiên mức giá cụ thể (tránh trượt giá tiêu cực).
• Gap (Khoảng trống giá): Bước nhảy của giá khi thị trường mở cửa.

Đón xem tập tiếp theo

Hôm nay chúng ta đã nhắc đến nguyên nhân gây ra cả Spread và Trượt giá là do "chợ vắng" hay "chợ đông". Khái niệm đó chính là Thanh khoản (Liquidity). Tại sao thanh khoản lại là lực lượng vô hình chi phối tất cả chi phí giao dịch? Cùng đón xem Tập 10.

Nếu như Bid/Ask và Spread là những chi phí bạn thấy ngay khi vào lệnh, thì Swap (Phí qua đêm) lại là một loại chi phí "âm thầm" hoạt động ngay cả khi bạn đang ngủ. Trong tập 8, host Đăng Khoa sẽ vạch trần bản chất của Swap: Nó không chỉ là phí phạt mà còn có thể là nguồn lợi nhuận thụ động nếu bạn biết tận dụng. Bạn sẽ được giải thích về chênh lệch lãi suất giữa các đồng tiền, tại sao phí Swap lại nhân 3 vào ngày thứ Tư và chiến lược Carry Trade kiếm lời từ lãi suất.

Nội dung chính trong tập này

• Swap là gì?
• Swap (Phí qua đêm) là khoản lãi suất bạn phải trả hoặc được nhận khi giữ một lệnh giao dịch qua đêm.
• Bản chất: Giao dịch Forex thực chất là hành động đi vay một đồng tiền để mua một đồng tiền khác. Swap sinh ra từ sự chênh lệch lãi suất của hai đồng tiền đó.
• Cơ chế tính Swap (Ví dụ cặp EUR/USD):
• Nếu bạn Mua (Long): Bạn vay USD (lãi suất cao) để mua EUR (lãi suất thấp) -> Bạn phải trả chênh lệch -> Swap Âm.
• Nếu bạn Bán (Short): Bạn vay EUR để mua USD -> Bạn nhận được chênh lệch -> Swap Dương (được cộng tiền).
• Lưu ý: Đôi khi cả hai chiều đều là Swap âm do Broker cộng thêm phí dịch vụ (Markup).
• Quy tắc "Nhân 3" vào thứ Tư:
• Vào rạng sáng thứ Tư hàng tuần, phí Swap sẽ được tính gấp 3 lần.
• Lý do: Để bù cho hai ngày cuối tuần (thứ 7, Chủ nhật) khi thị trường đóng cửa nhưng lãi suất ngân hàng vẫn được tính.
• Chiến lược giao dịch và Swap:
• Day Trader/Scalper: Không cần quan tâm Swap vì họ đóng lệnh trong ngày.
• Swing/Position Trader: Bắt buộc phải tính toán vì Swap có thể "ăn mòn" đáng kể lợi nhuận (Ví dụ: mất 10% lợi nhuận vì phí Swap sau 30 ngày).
• Carry Trade: Chiến lược mua và giữ dài hạn các cặp tiền có Swap dương cao để hưởng lãi suất.
• Tài khoản Swap Free: Loại tài khoản dành cho người theo đạo Hồi (luật Sharia) không tính lãi suất qua đêm, nhưng có thể thay bằng phí quản lý khác.
• Lời khuyên: Trước khi nuôi một lệnh dài hạn (Long-term), hãy luôn kiểm tra bảng Swap của cặp tiền đó. Đừng để một lệnh thắng về giá lại bị thua lỗ vì chi phí lãi suất

Các thuật ngữ quan trọng

• Swap (Phí qua đêm): Chênh lệch lãi suất liên ngân hàng.
• Carry Trade: Chiến lược kiếm lời từ Swap dương.
• Swap Free (Islamic Account): Tài khoản miễn phí qua đêm.
• Markup: Phí dịch vụ sàn cộng thêm vào Swap.

Đón xem tập tiếp theo

Đã bao giờ bạn đặt lệnh ở mức giá A nhưng sàn lại khớp lệnh ở mức giá B (thường là tệ hơn)? Đó chính là hiện tượng Trượt giá (Slippage). Tại sao mức giá khớp lệnh đôi khi lại khác với mức giá chúng ta đặt lệnh? Cùng đón xem Tập 9 để tìm câu trả lời.