麥思觀點

2020-7-27

台積電股價創新高，沒買到或上半年賺不夠多的都不要太難過

看看橋水基金的績效會開心一點

從緯創出售中國Apple手機代工業務、美中對奕政策轉變、軟銀出售安謀股權...

看下一個中長期投資機會

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收聽的捧友們，音量不用開太大...

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2020-7-20 

本集從近二十年台灣金融業總資產規模的增長，及保險業業務在其中版塊的變化，分析未來財富管理的趨勢。 

掌管國人財富資產3成以上的保險業，看它的投資資金如何配置做為我們的參考。 多少配在現金、股票、債券...?

 PS: 這集搭配統計圖表會更清楚  

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2020-7-13

除了資金面以外，怎麼從美國的疫情分析，部分解釋美股持續漲?

美國3月開始的無限QE，在6月下旬，已開始有資產負債表縮表的現象，該如何解讀?

談到資產債表，有3個想要分享的理論：

『Don't fight the FED 不要跟聯準會作對』

『Greenspan Put，葛林斯班賣權』

自創的『鉛球理論，撐起股市的兩大支柱』

什麼是FAANG，美國火紅的科技股?

市場過度集中在少數的明星股，對市場並不是好的signal

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2020-6-29

影響美國股市主要因素是經濟表現與貨幣供給 

美國疫情持續上升，股市真能持續創高? 

什麼是被動式投資常遵循的資產再平衡(rebalance)?

 美國PPP薪酬保護貸款計畫（Paycheck Protection Program)下

 7月是觀察美國就業數據是否「實質改善」的重要時點 

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2020-6-21 

過去200年(1790-1990)，有4次科技創新帶動景氣谷底翻升高峰：

 『1815年蒸氣機與紡織  1873年鐵路與鋼鐵 1920年電力 1973年汽車』、

2002年是資訊科技，那2020年後疫情時代？ 

歸納所有科技進展，無非來自3種領域突破： 

『能源使用、訊息移動、人類移動』的方式，根本性的改變生活！

 5G時代來臨，將會產生哪些新變化與應用? 

什麼是ESG商品趨勢，有什麼投資價值? 

註：這周是截錄演講內容，一些現場音不好刪，有戴耳機逐句聽調不少次，還請包涵 

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2020-6-15 

上周美國聯準會會後申明2022年前維持較低利政策及經濟軟的V型復甦； 

知名避險基金投資人朱肯米勒，今年3-5月報酬率僅3%，遠落後大盤 

推薦好書『洞悉市場的人』，是有關量化交易之父吉姆西蒙斯的故事，

過去三年年化報酬66% 

從國際清算銀行BIS報告，要怎樣關鍵因素或地位可稱為國際金融中心? 

一、完全流動的外匯市場 

二、從外匯交易比重看美元指數 

三、外匯交易規模及自由流動度 

台灣、海南、上海…具備資格嗎? 

人民幣可以取代美元嗎? 

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2020-6-8 台灣ETF有幾個世界第一的特色 從中看台灣投資人獨特的投資偏好 裡面隱含什麼投資彩蛋，可長期投資標的? 預測台灣的ETF規模還會在成長。 什麼是市場的四巫日? 現在市場相對偏高、隨時都可能有大利空或下修 要開始拉高風險意識預做佈置，並增持VIX等避險部位。 註1：在避險部位保護下，今(6/12)市場大跌，能依然安穩及實現獲利 註2：有聽眾反應聲音有時大小聲，也有的覺得聲音OK。 已儘量細部逐一去調整，如果是用耳機聽音量先小一點在調整，聽看看在跟我們反應，也謝謝對於內容的5星肯定與好評。

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2020-6-1 

在看市場時心裡一定要清楚：

 香港國安法實施，美國態度到底是讓香港走向二戰時期的蘇臺德區、還是冷戰時期的柏林? 才能對接下來的投資變局預做佈局。

 註1： 1938年，二戰前西方盟國的背叛，英法姑息與德國簽定慕尼黑協議，讓德國取得捷克蘇台德區，德國至此踏上大舉揮軍東歐的跳板  1958年，第二次柏林危機，蘇聯要求英美法撤出西柏林駐軍，遭到拒絕並稱若蘇聯封鎖進入西柏林通道，將不惜訴諸武力，柏林成為冷戰時期交鋒重心 

 註2： 謝謝到apple podcast留言及給好評的朋友們，支持與寶貴意見都看到了，收音部分我們比較不是專業，在想辦法盡快改進。 

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2020-5-25 中美爭執檯面化，美國白宮5月20日發表《對華戰略方針》，重要性如1946年『長電報』，影響美對外戰略轉變 美國國會參院通過《外國公司問責法》，強化對中國和其他外國企業監管，要求中企瑞信咖啡下市，阿里巴巴已在港上市、而京東、網易、百度、攜程亦考慮在美下市、回港重新上市 《港版國安法》草案 (5月28日通過) 影響

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2020-5-18 三種半導體供應鏈型態：自有工廠及品牌Intel、設計晶片委外製造Apple、製造晶片對外銷售Nvidia 川普VS歐巴馬時期美中經濟政策變化：川普政府禁止政府退休基金投資中國股市、美國證監會主席警告少沾手中概股 台積電設點亞利桑那州：成本、人才、水力、擴廠、國防工業研發等考量 PS：EP20-提到的南非幣，也開始大漲囉，在國家評等被降評的情況下，2020-4-30提到今天，18.95升值至17.61對美元，漲了7% 

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