מחשבות על השקעות

הפרק עולה טיפה באיחור, הקלטנו אותו כשבערך 95% מהחברות ב- S&P500 כבר דיווחו את התוצאות הכספיות שלהן. הרבעון הזה, והשנה הזו בכלל הם דוגמאות נהדרות לחסרונות של ״פיזור״ השקעות או השקעה במדד עבור מי שבאמת יודע לבחור חברות.

--------------------------------------------------------------------- 

⁠⁠ערוץ היוטיוב של דניאל⁠⁠

⁠⁠הלינקדאין של דניאל⁠⁠

⁠⁠הלינקדאין של אנה⁠⁠

—------------------------------------------------------------------ 

*כל האמור בפרק הינו על דעת יוצריו בלבד ואינו מהווה בשום צורה ואופן מידע שיש להסתמך עליו ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור, לרבות (אך לא רק) כזה המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.במידע המוצג עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים.

לא כל השבבים נבראו שווים יש אנלוגיים ודיגיטיליים ובדיגיטליים יש מעבדים ויש זכרונות. אני רוצה שנדבר היום על מה כל אחד מאלה אומר, מאיזה מגמות התחום נהנה, מה ההבדלים, הדינמיקה של השווקים השונים ומה משמעויות השקעה של המאפיינים השונים.

--------------------------------------------------------------------- 

⁠⁠ערוץ היוטיוב של דניאל⁠⁠

⁠⁠הלינקדאין של דניאל⁠⁠

⁠⁠הלינקדאין של אנה⁠⁠

—------------------------------------------------------------------ 

*כל האמור בפרק הינו על דעת יוצריו בלבד ואינו מהווה בשום צורה ואופן מידע שיש להסתמך עליו ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור, לרבות (אך לא רק) כזה המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.במידע המוצג עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים.

״פיזור״ הוא אחת המילים הכי נפוצות בשוק ההון, לפחות בתרבות הפופולארית של שוק ההון. אז כמו שאתם מבינים להכותרת של הפרק, לא תמיד אנחנו מסכימים עם העיקרון הזה. בפרק הזה נסביר למה בהקשר של פיזור בנכסי פרייבט אקוויטי.

--------------------------------------------------------------------- 

⁠ערוץ היוטיוב של דניאל⁠

⁠הלינקדאין של דניאל⁠

⁠הלינקדאין של אנה⁠

—------------------------------------------------------------------ 

*כל האמור בפרק הינו על דעת יוצריו בלבד ואינו מהווה בשום צורה ואופן מידע שיש להסתמך עליו ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור, לרבות (אך לא רק) כזה המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.במידע המוצג עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים.

ב- 2013 אינטל מכרו בכמעט 53 מילארד דולר בשנה והרוויחו 9.5 מיליארד. אחרי 10 שנים של צמיחה אגרסיבית בתחום השבבים המכירות של אינטל לא ממש השתנו והיא כבר לא מצליחה להרוויח. ברבעון האחרון אנבידיה כבר מכרה יותר מאינטל והרווח של החברה נבע מסעיפי מיסוי בזמן שברמה תפעולית היא מפסידה. בפרק הזה נסביר איך החברה שהביאה לעולם את מהפכת המחשוב דעכה. נבין שזה היה תהליך ארוך טווח והיה אפשר לראות סמנים למצב הנוכחי לפני שנים.

---------------------------------------------------------------------

ערוץ היוטיוב של דניאל

הלינקדאין של דניאל

הלינקדאין של אנה

—------------------------------------------------------------------

*כל האמור בפרק הינו על דעת יוצריו בלבד ואינו מהווה בשום צורה ואופן מידע שיש להסתמך עליו ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור, לרבות (אך לא רק) כזה המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.במידע המוצג עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים.

פייפאל הייתה חברה חדשנית, שהולידה הרבה יזמים והובילה את התחום שלה. אז איך יכול להיות שהיא לא קיימה את ההבטחה של להיות שירות התשלומים השלם, הארנק הדיגיטלי הראשון? בפרק הזה נבין איך מזהים הנהנלה בינונית ושלא בנויה להוביל חברה מובילה וחדשנית.

—-----------------------------------------------------------------

⁠ערוץ היוטיוב של דניאל⁠

⁠הלינקדאין של דניאל⁠

⁠הלינקדאין של אנה⁠

—------------------------------------------------------------------

*כל האמור בפודקאסט הינו על דעת יוצריו בלבד ואינו מהווה בשום צורה ואופן מידע שיש להסתמך עליו ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור, לרבות (אך לא רק) כזה המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.במידע המוצג עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים.

הדוחות הכספיים של אנבידיה היו מצויינים, ARM עומדת בפני הנפקה. אנבדיה משתמשת ב ARM כדי ליצור את השבבים הכי מבוקשים היום כדי לתמוך בצמיחת פיתוח אדירה ביישומי בינה מלאכותית. אבל... קיימים 3 איומים שאף אחד לא מדבר עליהם, ומעבר לזה שכדאי לדבר עליהם, זה גם ממש מעניין.

—-----------------------------------------------------------------

⁠ערוץ היוטיוב של דניאל⁠

⁠הלינקדאין של דניאל⁠

⁠הלינקדאין של אנה⁠

—------------------------------------------------------------------

*כל האמור בפודקאסט הינו על דעת יוצריו בלבד ואינו מהווה בשום צורה ואופן מידע שיש להסתמך עליו ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור, לרבות (אך לא רק) כזה המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.במידע המוצג עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים.

שיחה קצרה על בינה מלאכותית במטרה להבין האם מדובר בהייפ מאוד מתוקשר או במהפכה שמשנה סידרי עולם? 

—-----------------------------------------------------------------

⁠ערוץ היוטיוב של דניאל⁠

⁠הלינקדאין של דניאל⁠

⁠הלינקדאין של אנה⁠

—------------------------------------------------------------------

*כל האמור בפודקאסט הינו על דעת יוצריו בלבד ואינו מהווה בשום צורה ואופן מידע שיש להסתמך עליו ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור, לרבות (אך לא רק) כזה המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.במידע המוצג עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים.

לפעמים שינויים בסביבה הכלכלית יכולים להשפיע על מקורות ההכנסה של חברה או על אופי הלקוחות החדשים שמצטרפים אליה. יכול להיות שהלקוחות החדשים לא משתלמים כמו הלקוחות הישנים ולמה?

בפרק הזה נבחן איך העלייה בריבית גורמת ללא מעט אנשים להתעלם משינויים כלאה ולעשות טעויות בניתוח של חברות כמו אינטראקטיב ברוקרס ובלאקסטון.

—-----------------------------------------------------------------

⁠ערוץ היוטיוב של דניאל⁠

⁠הלינקדאין של דניאל⁠

⁠הלינקדאין של אנה⁠

—------------------------------------------------------------------

*כל האמור בפודקאסט הינו על דעת יוצריו בלבד ואינו מהווה בשום צורה ואופן מידע שיש להסתמך עליו ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור, לרבות (אך לא רק) כזה המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.במידע המוצג עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים.

טסלה מראה סימני חולשה לאחרונה. נדבר קצת על זה, נשווה לג׳נרל מוטורס ופורד, ונדבר על אתגרים שעומדים בפני תעשיית הרכבים החשמליים באופן כללי.

⁠ערוץ היוטיוב של דניאל⁠

⁠הלינקדאין של דניאל⁠

⁠הלינקדאין של אנה⁠

—-------------------------------------------------------------------

*כל האמור בפודקאסט הינו על דעת יוצריו בלבד ואינו מהווה בשום צורה ואופן מידע שיש להסתמך עליו ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור, לרבות (אך לא רק) כזה המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.במידע המוצג עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים.

סיכום חצי שנתי של 2023 - חצי השנה הנוכחית, בינתיים, שונה מאוד מהשנה שעברה. הפעם ננסה לענות על כמה שאלות:

האם זה היה צפוי? 

מה המצב הנוכחי אומר לנו על ההמשך? 

באיזה סוגים של חברות אנחנו מתמקדים היום?

—-----------------------------------------------------------------

⁠ערוץ היוטיוב של דניאל⁠

⁠הלינקדאין של דניאל⁠

⁠הלינקדאין של אנה⁠

—-------------------------------------------------------------------

*כל האמור בפודקאסט הינו על דעת יוצריו בלבד ואינו מהווה בשום צורה ואופן מידע שיש להסתמך עליו ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור, לרבות (אך לא רק) כזה המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.במידע המוצג עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים.