此資料分析了台積電（TSMC）與艾司摩爾（ASML）最新財報的關鍵訊息。首先，它探討了儘管兩家公司財報數據皆亮眼，但股價表現分歧的原因，指出ASML因訂單遞延、展望保守及地緣政治風險而承壓，而台積電則受惠於AI晶片與高效能運算（HPC）的強勁需求。其次，資料檢視了消費性電子市場的復甦情況，結論是該市場僅止跌但未見明顯反彈，AI與HPC仍是台積電業績成長的主軸。最後，它評估了美國潛在關稅對台積電的影響，認為雖然台積電已將關稅風險計入Q3財測，但其轉嫁能力強大且在美投資為長期策略佈局，因此預期短期衝擊有限。

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這篇報告主要探討了花旗集團（C）在第二季表現出色的財務狀況，其營收和每股盈餘（EPS）均顯著超出市場預期，推動股價創下17年新高。報告深入分析了花旗業績成長的幾個關鍵驅動力，包括強勁的交易和財富管理表現、信用卡和零售銀行利差的擴大，以及成功的組織重組和成本優化。此外，報告也描繪了花旗未來的成長前景，預期在聯準會降息、財富管理業務擴張、投資銀行業務復甦以及持續的成本控制下，花旗將保持穩健增長。總體而言，內容旨在評估花旗在股價創新高後的投資潛力，並強調了其穩健的資本結構和回報股東的承諾。

完整文章：https://mimivsjames.substack.com/p/c-q2-17

這篇文章是一份關於 NBIS 公司的投資分析報告，內容主要針對其 Q2 財報前瞻和 下半年展望。報告指出，NBIS 的股價有望迎來第二波上漲，主要基於 高盛和多家券商的看好、其在 AI 雲端市場的領先地位，以及受惠於 NVIDIA GB200 出貨量增加所帶來的需求。文中詳細分析了 NBIS 的財務狀況、技術優勢、競爭力，並強調了 Blackwell 超額定價週期、**多元業務（Avride 和 Toloka）**以及 NVIDIA 相關的領先指標將是下半年推升股價的主要驅動力。

完整文章：https://mimivsjames2.substack.com/p/nbis-5

這篇文章主要討論了達美航空（DAL）第二季的財務表現，顯示其營收和每股盈餘（EPS）均超出市場預期。報告強調，高端艙等和忠誠計畫是支撐公司營收增長的關鍵因素，有效抵銷了主艙需求下滑的影響。此外，達美航空恢復了全年財測並提升了股息，展現了管理層對未來營運的信心，同時也透過調整運力和導入新技術來優化獲利能力，以應對市場變化。

完整文章（美股投資分享專欄）：https://mimivsjames.substack.com/p/dal

這份資料全面概述了 ALAB 這家半導體公司，強調其在 AI 資料中心 高速互連技術 領域的關鍵作用。內容詳細闡述了 ALAB 領先的 PCIe 6.0 和 CXL 技術及其核心產品（如 Aries 6 Retimer、Scorpio Switch 和 Leo CXL 控制器），這些產品預計將在 2025 年下半年迎來 營收放量。資料也說明了 ALAB 如何透過 UALink 標準和 COSMOS 軟體平台 建立獨特的市場護城河，並分析了其 穩健的財務狀況 和在高密度 AI 機櫃升級潮中的 成長潛力。此外，文件還將 ALAB 與 LITE 和 AVGO 等公司進行了比較，以突顯其在 AI 純技術爆發中的 投資價值，並估算了 GB200/GB300 量產對 ALAB 零件需求的具體貢獻。

完整文章在「即時策略分享」專欄：https://mimivsjames2.substack.com/p/alab-100

本報告討論了 NVDA 計劃於九月推出一款專為中國市場設計的 「閹割版」Blackwell AI 晶片，該晶片已移除 敏感技術以符合美國出口管制。儘管 NVDA 在中國 AI 晶片市場的份額有所下降，但其 CUDA 生態系統的鎖定效應 仍使其在中國客戶中保持戰略價值。報告還指出，NVDA 面臨的挑戰包括 為中國市場建立專用庫存 以應對政策不確定性，以及中國市場可能帶來的 營收與庫存壓力。同時，NVDA 高層正計劃 訪問中國以尋求與政府官員會晤，這一切都發生在中國市場佔 NVDA 總收入顯著比例的背景下，而 中美政策風險持續影響其估值模型。

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這篇CNBC的報導分析了美國國會加密法案的現況與未來發展。文章指出，三項主要加密法案，包括穩定幣監管、數位資產分類以及禁止央行數位貨幣（CBDC），因程序性投票失敗而暫時受阻。部分共和黨議員的反對是導致此結果的主因，他們不滿法案未徹底禁止CBDC且修正案通道被限制。儘管市場短暫下跌，但預計眾議院將拆分法案並重新投票，其中**《CLARITY Act》最有可能率先通過**。報導也提醒投資者，若參議院另起爐灶重寫法案，將導致不確定性增加，建議保持彈性操作，注意回檔風險。

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這份個股報告強烈推薦投資者買進 Rubrik（RBRK），並提供了三大主要理由。首先，Rubrik 的 「預先復原引擎」 在災後迅速復原方面具備獨特技術優勢，形成了極高的競爭壁壘。其次，該公司透過結合資料備份與 身份復原 的雙重成長引擎，將潛在市場規模擴大一倍至500億美元以上，解決了企業資安的新痛點。最後，報告指出 Rubrik 基本面持續強化，第一季ARR年增長38%、自由現金流轉正，並預期下半年將因新產品線的放量而加速營收成長，且市場預期相對保守，為投資者提供了提前佈局的機會。

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這篇文章對穩定幣發行商 CRCL 進行了深入分析，特別聚焦於其向美國貨幣監理署（OCC）申請設立全美首間數位貨幣國家信託銀行的舉動。文章解釋了此舉如何讓 CRCL 獲得聯邦監管授權，從而管理其穩定幣的儲備資產與清算機制，並提供機構級數位資產託管服務。此外，文章也探討了 CRCL 的獲利模式主要依賴 USDC 儲備資產的利息收益，以及聯準會的利率政策如何直接影響其營收。最後，文章評估了穩定幣市場的巨大潛力，但也提出了 CRCL 面臨的競爭、成本分潤壓力與估值偏高等挑戰。

完整文章：https://mimivsjames2.substack.com/p/crcl

這段音頻摘錄主要討論了 Palantir (PLTR) 這家公司的股票表現與未來潛力。內容著重分析了其 基本面優勢，包括與美國政府簽訂的巨額國防合約，尤其是在 AI 防禦系統 方面的參與，例如美國版的「鐵穹」計畫。此外，文中也提到 PLTR 營收和毛利呈現強勁的有機增長，並且 沒有負債或稀釋股權 的情況，儘管其預期本益比（P/E）偏高。技術面分析指出股價正在箱型整理，並有機構資金重新入場的跡象，最後強調 PLTR 在 AI 市場的廣闊前景 中，透過其多個平台同時佔據了 軍工與數據的雙重優勢。

完整文章在「即時策略分享」專欄：https://open.substack.com/pub/mimivsjames2/p/pltr?r=4my5va&utm_campaign=post&utm_medium=web&showWelcomeOnShare=false