Outliers

Conheça a XP Global Strategies, uma linha de fundos e estratégias de investimento internacionais oferecida pelo Grupo XP Inc. https://conteudos.xpi.com.br/fundos-internacionais/xp-global-strategies-spc-xp-multi-asset-sp-class-e/

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A oscilação dos indicadores no período eleitoral mostra, mais uma vez, a importância da diversificação internacional dos investimentos.

Investir no exterior permite diminuir a correlação com o mercado brasileiro e acessar setores mais dinâmicos - já que o Brasil representa menos de 1% do mercado de capitais mundial.

Um exemplo é o mercado americano de ações. “O S&P 500, índice das 500 maiores empresas de capital aberto da maior economia do mundo, está crescendo 30% nos últimos 12 meses. Isso daqui é um transatlântico, navegando a 50 milhas por hora, carregado. O maior risco é você não estar participando desse movimento”, afirma César Florido, head da XP Asset nos Estados Unidos.

Neste episódio do Outliers InfoMoney, Florido conversa com Clara Sodré e Fabiano Cintra sobre as oportunidades e estratégias para investir no exterior.

Acompanhe o bate-papo e entenda como diversificar os investimentos.

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O Espresso Outliers saiu do estúdio para entrar no escritório da Bradesco Asset, uma gestora com 25 anos de atuação e mais de um trilhão de reais sob gestão. Clara Sodré, analista de fundos da XP, foi recebida pelo CEO Bruno Funchal.

A visita às gestoras é um preparativo para a edição 2027 do Prêmio Outliers, conhecido como o Oscar das Assets.

Clara e Funchal conversaram sobre dois temas: a estratégia da gestora de ampliar sua presença para além do próprio banco, e como a inteligência artificial pode contribuir para as decisões de investimentos.

“Duas aplicações nossas ganharam o prêmio do Global Finance de Melhor Inovação em Inteligência Artificial. Uma delas é o nosso indicador Hawk-Dove”, diz Funchal. “Quando sai um comunicado do Banco Central ou do FED, ela indica quanto ele é 'hawk' ou 'dove'. Isso pode ajudar nas estratégias quantitativas, ou na tomada de decisão”.

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Há menos de uma semana do primeiro turno das eleições, o mercado tenta prever resultados e, mais que isso, a consequência desses resultados nas carteiras de investimentos. "Mesmo quem apostou num resultado, fez isso com dúvidas”, diz Paulo Gama, head de análise política da XP.

Neste episódio especial do Outliers InfoMoney, Gama conversa com Clara Sodré e Fabiano Cintra sobre as incertezas do momento pré-eleitoral.

Ele explica o longo caminho que as ideias de um governante recém-eleito percorrem até se tornar decisões com impacto no mundo real, e a importância de não confundir preferência pessoal com diagnóstico do panorama.

Acompanhe o bate-papo e entenda como diversificar os investimentos.

Acompanhe as análises de Paulo Gama na Expert XP: https://conteudos.xpi.com.br/analistas/paulo-gama/

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O Espresso Outliers saiu do estúdio para entrar no escritório da Kinea: uma das maiores Outliers do mercado. Clara Sodré, analista de fundos da XP, foi recebida por Marcio Verri, sócio fundador e CEO.

A visita às gestoras é um preparativo para a edição 2027 do Prêmio Outliers, conhecido como o Oscar das Assets.

Clara e Verri conversaram sobre dois grandes movimentos da indústria: o avanço dos fundos no financiamento da economia e a inteligência artificial na gestão de recursos.“A IA nos deu a capacidade de analisar, em minutos, documentos, regulamentos e cláusulas que, antes, demandavam semanas dos analistas”, afirma Verri.

“A gente consegue monitorar todo tipo de informação judicial de maneira diária. Se o tomador atrasou alguma coisa, teve um título protestado... isso vai levar o analista a levantar uma bandeira e falar, preciso analisar”.

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O futuro é formado por gestoras de recursos com baixos custos e alta customização para os investidores. Nesse cenário, tecnologia e ganhos de escala são essenciais. Esse é o cenário identificado pelo BCG Global Asset Management Report 2026 – a mais nova edição de um estudo que o Boston Consulting Group (BCG) já faz há duas décadas.

Para entender o estudo e aplicar suas conclusões à indústria brasileira de investimentos,  Clara Sodré e Fabiano Cintra, apresentadores do Outliers InfoMoney, entrevistaram André Xavier e Ricardo Tiezzi, sócios e diretores executivos do BCG.

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O Espresso Outliers saiu do estúdio para entrar no escritório das gestoras mais premiadas do mercado. Clara Sodré analista de fundos da XP, foi à XP Asset Management entrevistar o CEO Leandro Bousquet.

A visita aos escritórios é um preparativo para a edição 2027 do Prêmio Outliers, conhecido como o Oscar das Assets. Até janeiro, Clara vai visitar gestoras premiadas na edição 2026.

Clara e Bousquet conversaram sobre dois grandes movimentos da indústria. De um lado, a expansão de novas classes e mercados, especialmente dentro do universo global. Do outro, ETFs, uma ferramenta cada vez mais relevante para o investidor.

“A aposta da XP Asset e da XP nos ETFs é gigantesca”, afirma Bousquet. “Para você ter uma ideia do potencial, hoje esse produto representa pouco mais de 1% da indústria de fundos no Brasil, enquanto nos Estados Unidos chega a quase 40%”.

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Desde 2022 a Selic esta acima de 10%, com isso, o custo de capital passa a comprometer a saúde financeira de muitas empresas. Esse é um dos motivos para o número crescente de pedidos de recuperação judicial no Brasil.

Para entender sobre o atual momento do crédito corporativo no nosso país e possíveis oportunidades e riscos, o Outliers #194 recebe Alexandre Cruz, CEO e fundador da Jive Mauá, gestora de investimentos alternativos com mais de 20 anos de mercado e R$ 27,4 bilhões de ativos sob gestão.

“Até o ano passado, as carteiras de crédito dos bancos incumbentes e o mercado de capitais estavam suprindo o papel de dar liquidez às empresas”, afirma o CEO da Jive Mauá. “Agora, não mais. Não tem dinheiro para todo mundo”.

Cruz explicou aos apresentadores do programa, Clara Sodré e Fabiano Cintra, o papel dos fundos de Special Situations e outras oportunidades no mercado de crédito.

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Desde o fim de 2024, o patrimônio sob gestão dos ETFs (Exchange Traded Funds, ou Fundos de Índice) aumentou 2,6 vezes, de R$ 50 bilhões para R$ 130 bilhões. Dos mais de 200 produtos disponíveis no mercado brasileiro, um terço foi lançado desde 2025. Em 2026, os ETFs alcançaram 1% das alocações em fundos – e há espaço para crescer muito mais. Nos Estados Unidos, são 30%.

A revolução dos ETFs chegou ao Brasil. Para entender como isso aconteceu e o que vem por aí, no Outliers #193 Clara Sodré e Fabiano Cintra conversam com Danilo Gabriel, sócio da XP e gestor de fundos indexados na XP Asset.

“A beleza dos ETFs é a simplicidade. Não tem IOF, não tem come-cotas, não tem DARF. O custo é mais baixo, porque esse produto dispensa uma gestão ativa", afirma Gabriel. Apesar de simples, o ETF pode conseguir o que poucos gestores ativos conseguem: bater os índices. “Todo mundo fala que é impossível bater o S&P. A gente fez um produto que bateu o S&P”.

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O que a inteligência artificial faz melhor na gestão de investimentos – e quais características dos humanos se tornaram ainda mais importantes agora?

Para entender o papel da IA na tomada de decisões, Clara Sodré, analista de fundos da XP, aproveitou a Expert XP 2026 para entrevistar Alexandre Muller, CIO da Leto Capital. “Se você gosta de ter acesso a conteúdos, de trocar uma ideia, de testar uma hipótese, a ferramenta é brilhante. Vai te acelerar como pessoa, como profissional”, afirma. “Agora, se você não tem paciência de ler um livro e começa a terceirizar tudo, a inteligência artificial vai potencializar uma tendência negativa sua.”

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A BRZ Investimentos está se voltando para o crédito imobiliário - e Ricardo Propheta, CEO e sócio-fundador da empresa, explica essa estratégia no Outliers #192. Com apresentação de Clara Sodré e Fabiano Cintra, a edição do Outliers tem como tema o crescimento dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – os FIDCs – e como esses veículos podem ocupar o vácuo deixado pelo declínio da caderneta de poupança.

“A gente vive, e vai continuar vivendo, muita demanda na habitação popular e na habitação de alta renda. Ao mesmo tempo, os instrumentos bancários, baseados em poupança, têm um enfraquecimento estrutural", afirma Propheta. “Nisso, o mercado de capitais entra. Ele vai ter um papel cada vez mais relevante para financiamento de real estate no Brasil”.

Com mais de R$ 4,1 bilhões em ativos sob gestão - 60% deles em crédito privado -, a BRZ lançou seu primeiro fundo estruturado em 2007. Com essa experiência, Propheta avalia que os FIDCs têm muito espaço para crescer. “A gente está passando por uma mudança estrutural que não deve terminar tão cedo”, afirma.

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