一、前期资金博弈与双底建仓解析
25年7月17-7月21日三根阳线说明已有庄家进场,但庄家介入程度并不深,属于博弈二波的资金,而这部分博弈二波的资金最终失败了,原因很简单——股价出现了下跌。 不过股价跌下来之后,走出了清晰的W双底形态,这说明庄家正在这里持续建仓,后续还完成了放量突破。无论正向推理还是反向验证,这个位置都一定有资金在布局。
股价持续突破后碰到前期压力位,随之开始下跌。但这次冲高时的量能完全不足以支撑出货,因此我们判定这一波下跌属于洗盘。洗盘过程中正是布局股票的时机,尤其是下跌过程中更需要把握操作机会,而交易的核心永远围绕价格与逻辑两点。
● 价格维度 股价刚好跌到了前期的资金成本区,这个位置具备很强的安全垫,是可以开仓买入的。
● 逻辑维度 此时直接买入在逻辑上存在瑕疵,因为我们无法确定洗盘会持续多久,也不清楚最终的洗盘低点在哪里,贸然买入很可能被继续洗盘,心态很容易在磨底过程中崩盘。这个位置的洗盘仅持续了两天,量能也没有出现明显萎缩,无法确认洗盘已经充分。
● 实战交易选择 实战中这个位置必须买入,我们应当优先参考价格维度来交易,而弱化逻辑影响。交易本身带有倾向性与侧重点,此时买入的性价比极高,价格足够低就已经覆盖了逻辑上的不确定性。同时此时买入的风险并不高,买在资金成本区相当于有资金兜底,后续就算继续洗盘,我们可以凭借浮盈硬扛,而且这个低点位大概率不会再有——毕竟这是带有长长下影线的探底低点。 这种买入法唯一的缺陷就是等待周期可能很长,部分股票甚至需要熬一个月才能迎来涨停,关于如何优化等待周期的方法,后续再和大家展开讲解。
● 加仓与持有 后续某天我们选择加仓底仓,原因是股价属于良性回调,关于良性回调的定义,大家可以翻看往期视频了解。这也涉及到交易的倾向性问题,随后股票第二天完成反包,继续持有即可,后续连收阳线继续持有。
● 做T止盈 短期股价拉到高位后可以选择做T止盈,虽然量能依旧没有达到出货标准,但不妨碍我们锁定短期利润。这个位置已经触及前期小高点压力位,不过真正的核心压力位还在更上方,距离最终压力位仍有上涨空间,但做T止盈的收益差异不大。 此时股价沿着5日均线上涨,后续可以依托5日均线来操作。
● 突发大跌的应对 随后股价出现大阴线暴跌,出现了利润大幅回吐的情况。首先观察阴线带量但量能不算极大,空头力量没有完全释放,此时可以选择硬扛,同时预留仓位等待补仓时机。 止跌当天先观察分时走势,如果感觉不到资金的进攻性就继续等待,直到出现探底回升的分时走势,资金进攻性显现时,可以轻仓加底仓。
● 冲高回落与趋势走弱的应对 冲高回落时因为上方套牢盘较重且没有放量,不适合加仓。后续股价高点不断降低,有走二波下跌的趋势,如果次日无法企稳就不再继续关注。不少投资者在此处补仓后没有及时操作,最终被迫割肉离场。
割肉后股价放量下跌,后续持续缩量,量能缩减到极致,说明空方力量已经释放完毕,后续随时可能迎来反弹。不过抄底很容易抄在半山腰,此处还会有恐慌抛压释放,只能耐心等待止跌信号。 随后股价直接拉涨停,这根涨停板是无法提前买入的,你没有承受之前的洗盘套牢,就很难吃到这波上涨的肉。这根涨停的作用一是验证此前的下跌属于洗盘,二是证伪了此处是出货的猜测,同时这波下跌也受到了同期大盘行情的影响。
只要后续股价不跌破这根涨停的低点,我们就保持看多,可以直接开仓入场。这只股票的操作周期很长,核心原因在于这只股票的股性,如果想了解其中细节,可以翻看我此前讲解股性的视频。目前持仓可以持有到10月15日再考虑卖出,但不代表行情已经完全结束。