营收同比暴涨45%、利润也超预期，Fabrinet为何反而单日跌去约20%？答案不在订单，而藏在自由现金流从两亿美元滑到几乎归零的资本开支黑洞里。与此同时，30年期美债收益率越过5.3%，SK海力士却用290亿美元注销股票，给存储芯片投下另一束光。AI硬件究竟是估值陷阱，还是正在完成残酷筛选？https://deepmarket.report/zh/report/us_stocks/2026-08-19?utm_source=podcast&utm_medium=rss&utm_campaign=podcast-us_stocks-zh&utm_content=2026-08-19-zh-CN&utm_term=report_link

5.3%的美国30年期国债收益率，为什么会让AI硬件的估值逻辑突然松动？油价站上91美元，霍尔木兹海峡每天仅有6艘船通过，能源股却迎来新的交易窗口。与此同时，SpaceX用600亿美元收购Cursor，航天巨头正在改写自己的身份。Home Depot亮眼财报背后，消费者真的还好吗？本期带你看清这场跨越债券、能源、科技与供应链的市场重估。完整研报：https://deepmarket.report/zh/report/us_stocks/2026-08-18?utm_source=podcast&utm_medium=rss&utm_campaign=podcast-us_stocks-zh&utm_content=2026-08-18-zh-CN&utm_term=report_link

英伟达把对 OpenAI 的两千五百亿美元担保砍到不足一千两百亿，却转身投了十五亿美元去抢电力资源。这是 AI 资本开支退潮，还是一场更大的基础设施迁徙？当标普仍在高位、零售销售却跌了零点六个点，光通信里又为何有人走强、有人反而亮出偏空信号？答案或许藏在芯片之外。完整研报：https://deepmarket.report/zh/report/us_stocks/2026-08-17?utm_source=podcast&utm_medium=rss&utm_campaign=podcast-us_stocks-zh&utm_content=2026-08-17-zh-CN&utm_term=report_link

AI资本开支还在加速，但真正的赢家，可能已经从GPU转向光网络。Lumentum营收首次突破十亿美元、毛利率超过百分之五十，英特尔却用二百亿美元增发换取制造机会；六百万桶级别的供应冲击，也没能让油价站上八十八美元。资金究竟在押注什么？完整研报、数据和图表：https://deepmarket.report/zh/report/us_stocks/2026-08-13?utm_source=podcast&utm_medium=rss&utm_campaign=podcast-us_stocks-zh&utm_content=2026-08-13-zh-CN&utm_term=report_link

五千亿美元的华尔街资金，正把GPU、电网和液冷设备变成新一类“可融资资产”。但奇怪的是，最受瞩目的英伟达却仍在短期均线下方横盘；反而SMCI毛利率升至约17.5%、订单积压超过六百亿美元，FRMI又用一份十五年六十五亿美元租约证明“有电”比“有芯片”更稀缺。这轮AI行情，真正的赢家会是谁？完整研报：https://deepmarket.report/zh/report/us_stocks/2026-08-12?utm_source=podcast&utm_medium=rss&utm_campaign=podcast-us_stocks-zh&utm_content=2026-08-12-zh-CN&utm_term=report_link

AI热潮最意外的转折，或许不在芯片性能，而在谁愿意为芯片的未来残值买单。英伟达撬动五千亿美元信贷，究竟是在锁定下一轮需求，还是把迭代风险搬上自己的资产负债表？与此同时，矿企Riot的一纸九十一亿美元合同能否改写估值，英特尔的两百亿美元增发又透露了什么？当油价、CPI和黄金同时升温，市场真正定价的是什么？https://deepmarket.report/zh/report/us_stocks/2026-08-11?utm_source=podcast&utm_medium=rss&utm_campaign=podcast-us_stocks-zh&utm_content=2026-08-11-zh-CN&utm_term=report_link

就业意外减少两万三千人，标普却靠近新高：市场是在庆祝经济降温，还是过度押注“美联储看跌期权”？Meta把三百亿参数模型塞进本地设备，黑石又愿意为游艇零售商支付百分之九十六溢价；而背负超过两百亿美元债务的CoreWeave，即将揭开AI云生意最关键的现金流答案。乐观叙事背后，CPI会不会成为反转开关？完整研报：https://deepmarket.report/zh/report/us_stocks/2026-08-10?utm_source=podcast&utm_medium=rss&utm_campaign=podcast-us_stocks-zh&utm_content=2026-08-10-zh-CN&utm_term=report_link

SpaceX营收暴增，为什么股价却重挫？158亿美元AI资本开支、约1160亿美元潜在解禁供给，正在挑战整个AI基础设施的估值逻辑。与此同时，Palantir用149%的美国商业收入增长证明，资金或许正在寻找真正能兑现回报的应用层赢家。就业降温、长债高收益率与低波动率又会如何交织？本期带你拆解市场表面平静下的关键转折。完整研报：https://deepmarket.report/zh/report/us_stocks/2026-08-06?utm_source=podcast&utm_medium=rss&utm_campaign=podcast-us_stocks-zh&utm_content=2026-08-06-zh-CN&utm_term=report_link

标普创出7736点新高，VIX却同步上升；Palantir的40法则冲到155%，股价却已进入RSI 91的极度超买区。更离奇的是，SpaceX一边投入158亿美元建设AI，一边迎来9.115亿股解禁，期权市场却出现近2000万美元的超远价看涨押注。这是增长的新起点，还是估值框架正在悄悄改变？https://deepmarket.report/zh/report/us_stocks/2026-08-05?utm_source=podcast&utm_medium=rss&utm_campaign=podcast-us_stocks-zh&utm_content=2026-08-05-zh-CN&utm_term=report_link

同样是AI，为什么Palantir能用百分之四十七的营业利润率点燃市场，而SpaceX却要面对一百二十九点四亿美元资本开支与九亿多股解禁的双重考验？油价跌回八十美元下方，科技股获得喘息，可制造业价格指数仍高达七十一点一。财报夜之后，谁会证明自己是在赚钱，谁又只是更会花钱？https://deepmarket.report/zh/report/us_stocks/2026-08-04?utm_source=podcast&utm_medium=rss&utm_campaign=podcast-us_stocks-zh&utm_content=2026-08-04-zh-CN&utm_term=report_link