ETFs no Brasil: descubra a evolução histórica e os bastidores reais da indústria de fundos de índice no mercado nacional. Neste episódio da série "Os Bastidores", recebemos Bruno Stein, Executive Director de ETFs na Galapagos Capital, para uma verdadeira aula sobre como o mercado se transformou e o que esperar do futuro.

Se você quer entender a lógica dos grandes players, o impacto global de movimentos como a compra da iShares pela BlackRock e se os BDRs ainda fazem sentido na sua carteira, assista a este bate-papo até o final. Compreender a engrenagem por trás dos produtos financeiros é o que separa os investidores conscientes dos apostadores de plantão.

00:02:18 A evolução da indústria de ETFs no Brasil

00:22:12 Larry Fink no Brasil

00:59:52 Os BDRs ainda fazem sentido?

01:09:01 O que falta para os ETFs no Brasil?

01:12:07 Você chegou a duvidar dos ETFs no Brasil?

01:16:33 Por que a BlackRock comprou a iShares?

01:35:31 Qual é a estratégia da Galapagos nos ETFs?

01:49:26 Bate-bola

🐵 ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Stop Loss Club⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠: a comunidade dos Stop PickersUma comunidade de investidores focados em gestão passiva e indexada via ETFs, baseada em dados e estatísticas e não em achismo e narrativas.

🛑 ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Formação Stop Loss⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠: Pare de apostar. Comece a investirVocê irá aprender como construir uma estratégia de investimentos simples e eficiente, baseada em dados e ciência. Invista com diversificação, baixo custo e um plano fácil de seguir por anos.

😎 A satisfação está na simplicidade. E ela se chama ETFs.

🖥️ Conheça o novo site do ecossistema Stop Loss, o ⁠⁠⁠⁠ETF1⁠⁠⁠⁠. Suas decisões de investimento devem ser baseadas em dados e evidências e não em opiniões.Através do ETF1 os investidores podem entender com transparência onde estão investindo e construir portfólios capazes de transformar seus sonhos em realidade.

🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, se inscreva em nosso ⁠⁠⁠⁠⁠⁠canal no YouTube⁠⁠⁠⁠⁠⁠ e siga também nossas redes: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagram⁠⁠⁠⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIn⁠⁠⁠⁠⁠⁠. No Stop Loss Talks você encontra informação baseada em dados.

Hoje conversamos com Bruno Stein⁠, Executive Director - ETFs da ⁠UBS⁠. Para saber mais, visite o ⁠⁠⁠⁠Linkedin⁠⁠⁠⁠ e o ⁠⁠⁠⁠Instagram⁠⁠⁠⁠ da Galapagos Capital.

Na bancada temos⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Lucas Ibee⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.

No desenvolvimento do produto ⁠⁠⁠⁠⁠Diego Macedo⁠⁠⁠⁠⁠.

Liquidez dos ETFs e o papel do formador de mercado: entenda definitivamente como as cotas são criadas, destruídas e por que o volume diário na tela não é o que importa.

Hoje falamos com Pietro Almeida, formador de mercado na UBS e vamos contar os bastidores deste papel tão importante na industria dos ETFs. Assista até o final para aprender mais sobre as engrenagem que garantem que você consiga comprar e vender qualquer quantidade de ETF pelo preço justo, sem cair nas armadilhas do spread.

Se você acha que investir em ETF é perigoso por causa da "baixa liquidez" de alguns fundos, este episódio vai mudar completamente a sua visão sobre o mercado financeiro. Revelamos como grandes instituições como a UBS atuam como o motor invisível da bolsa.

00:02:34 A UBS como formadora de mercado

00:04:07 O que faz um formador de mercado?

00:07:26 Cota patrimonial

00:09:12 Destruição e criação das cotas

00:10:23 Agente autorizado

00:12:20 Participante autorizado vs formador de mercado

00:16:48 Há momentos sem formador de mercado?

00:20:45 Existe hora certa para comprar ETF?

00:23:31 Fundo fechado tem formador de mercado?

00:26:48 A liquidez nos ETFs

00:29:47 Há limites de cotas para a atuação do formador?

00:31:00 Bid a Ask

00:33:27 Como negociar grandes volumes

00:36:06 Como o formador de mercado ganha dinheiro

00:38:41 É obrigatório ter formador de mercado?

00:43:37 Formador de mercado não contratado

00:46:18 A remuneração do formador autônomo

00:49:03 Ordens maiores que a liquidez média diária

00:57:53 Layers de compra e venda

00:59:31 Diferenças de fuso horário

01:08:18 O que o investidor precisa saber?

01:12:36 Os maiores desafios para o formador

01:14:49 Existe ETF sem liquidez?

01:15:51 Os bastidores do formador de mercado

01:20:05 Bate-bola

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😎 A satisfação está na simplicidade. E ela se chama ETFs.

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Hoje conversamos com Pietro Almeida, Executive Director - Equity Trader / Market Making da UBS. Para saber mais sobre, visite o ⁠⁠⁠Linkedin⁠⁠⁠ e o ⁠⁠⁠Instagram⁠⁠⁠ da UBS.

Na bancada temos⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Lucas Ibee⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.

No desenvolvimento do produto ⁠⁠⁠⁠Diego Macedo⁠⁠⁠⁠.

No clima de Copa do Mundo, transformamos nossa bancada em uma verdadeira comissão técnica. Cada integrante ad nossa mesa escalou um time completo de investimentos, dividindo cada ativo por sua função tática: quem segura a volatilidade na defesa, quem busca os maiores lucros na frente, quem é o camisa 10!

Qual escalação você gostou mais? Qual ETF não faltaria na sua equipe? E qual você nunca convocaria? Comente nossas escalações e de sua opinião, afinal, todo brasileiro tem um pouco de técnico da seleção nacional.

E como bônus, assista até o final e descubra se nossos treinadores levariam o Neymar para a copa!

00:03:16 Goleiros

00:08:39 Zagueiros

00:13:30 Laterais

00:19:00 Meio de campo

00:37:24 Ataque

00:50:05 Banco de reservas

00:53:17 Nunca entraria na minha seleção

01:02:56 Neymar deveria ser convocado?

01:06:27 Obrigado Joãozinho!

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No desenvolvimento do produto ⁠⁠⁠Diego Macedo⁠⁠⁠.

ETFs da Bradesco Asset são o tema central deste episódio de "os bastidores", onde recebemos Clayton Rodrigues, Superintendente de Indexados e Internacionalização da gestora. Descubra como a Bradesco Asset bem buscando a inovação em fundos de índice e como você pode utilizar esses produtos para montar uma estratégia global, eficiente e robusta.

Se você quer entender o funcionamento de ativos inovadores como o BMMT11 (Fator Momentum), a tese de acessar a bolsa chinesa via PKIN11 e TECX11, ou o uso de hedge cambial com OURO11 e SPYR11, este bate-papo é indispensável. Clayton abre o jogo sobre o mercado de indexados, explica as mecânicas de ETFs alavancados e aponta para onde está indo a indústria de fundos de índice no Brasil. Assista a este episódio até o final para entender a fundo como a inteligência dos índices pode trabalhar a favor do seu patrimônio com baixo custo e máxima eficiência.

📌 Capítulos do Vídeo:

00:01:29 O começo da jornada com ETFs

00:03:58 A visão da Bradesco Asset sobre ETFs

00:13:01 Como a Bradesco Asset inova com ETFs

00:17:34 BMMT11: Fator momentum para o mercado brasileiro

00:21:18 Qual é o maior ETF da Bradesco Asset?

00:23:59 PKIN11 e TECX11: acesso à bolsa chinesa

00:34:42 OURO11 e SPYR11: ouro e S&P500 com hedge cambial

00:40:51 BDEF11 e BCIC11: bear e bull market

00:46:03 ETFs alavancados

00:50:32 Para onde vai o mercado de ETFs?

00:53:23 Bate-bola

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Hoje conversamos com Clayton Rodrigues, Superintendente de Indexados e Internacionalização da Bradesco Asset. Para saber mais sobre, visite o ⁠⁠Linkedin⁠⁠ e o ⁠⁠Instagram⁠⁠ da Bradesco Asset.

Na bancada temos ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Diego Macedo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ no desenvolvimento do produto.

O Bastter é uma lenda do mercado financeiro, um cara que passa excelentes lições de investimento e que tem uma filosofia que admiramos muito, mas quando o assunto é o instrumento, temos visões divergentes. O Bastter acredita no Stock Picking, nós defendemos os ETFs como o melhor caminho para investir.

Neste vídeo, analisamos ponto a ponto as críticas do Bastter aos ETFs. Elas são mesmo justas? Será que eles são realmente caros? O ETF cumpre com a promessa de diversificação? Se você busca simplicidade e eficiência, precisa entender o que os dados dizem sobre tentar bater o índice com seleção de empresas.

Nosso intuito no vídeo é passar nossa visão com dados e estatísticas. Assista até o final para descobrir por que a simplicidade pode ser sua maior aliada no caminho da liberdade financeira.

00:03:39 ETFs são caros ou baratos?

00:12:38 A diversificação nos ETFs

00:17:26 ETFs não seguram posição

00:22:43 ETF ou stock picking: o que é mais simples?

00:30:15 Dá para bater o índice com consistência?

00:35:30 É mesmo difícil escolher empresas boas?

00:41:05 A ideia de ser sócio de uma empresa

00:44:14 Vale a pena investir em ETF de fator?

00:58:25 Considerações finais

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😎 A satisfação está na simplicidade. E ela se chama ETFs.

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No desenvolvimento do produto ⁠⁠Diego Macedo⁠⁠.

Neste episódio, analisamos o artigo Nenhum Portfólio é uma Ilha para mostrar por que avaliar seus investimentos financeiros de forma isolada é um erro.

Descubra o conceito de Riqueza Total e como o seu Capital Humano, a sua capacidade de gerar renda ao longo da vida e o risco da sua profissão, deve ditar o risco da sua carteira.

Entenda se a sua carreira funciona como uma 'Ação' ou um 'Título de Renda Fixa' e aprenda a ajustar seus investimentos considerando também a sua casa própria e a sua previdência.

Dê o play e descubra como essa visão holística pode aumentar a eficiência e o retorno do seu patrimônio

E o Stop Loss Talks está completando um ano de vida!

Nosso muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui e, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo.

O que aprendemos após um ano conversando de podcast e de conversa com grandes especialistas do mercado brasileiro?

Este episódio especial de aniversário não é apenas uma comemoração, mas uma conversa franca sobre a filosofia que está mudando a forma como milhares de brasileiros enxergam os investimentos: a simplicidade dos ETFs.

Se você já se sentiu frustrado tentando "adivinhar" a próxima ação que vai explodir, este episódio é para você. Revelamos o maior erro que cada um de nós cometeu ao longo de nossa jornada de investimento, falamos dos 10 Mandamentos do Stop Loss, que ajudam a trazer tranquilidade e a filtrar bastante ruído, e relembramos alguns dos nossos episódios preferidos. Fique com a gente até o final e conte o que acharam desse primeiro ano de projeto!

00:01:24 Stop Loss Talks: 1 ano no ar

00:03:48 Por que tanta gente quer bater o mercado?

00:12:28 Como surgiu o Stop Loss

00:27:34 O maior erro ao investir

00:31:34 Os 10 mandamentos do Stop Loss

00:42:20 Os episódio favoritos

00:48:45 Os episódios mais assistidos

00:52:46 ETF1: saiba tudo sobre ETFs

00:54:01 Stop Loss Club: nossa comunidade

00:54:42 Formação Stop Loss: o essencial sobre ETFs

00:58:42 Bate-bola

01:08:12 Considerações finais

Relembre nossos episódios preferidos:

FK: Gestão Ativa vs Passiva: debate entre assessores

Geraldo: Rentabilidade 2025

Lucas: Stock picking: jogo de sorte?

Joãozinho: Dividendos: a ilusão preferida do brasileiro

Top 5 episódios mais assistidos do ano

1- Quanto rendem os ETFs?

2- Investir no exterior

3- Verdades que não te contam sobre a Gestão Ativa

4- Dividendos: a ilusão preferida do brasileiro

5- Investir em fatores faz sentido?

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Na bancada temos Diego Macedo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Joãozinho⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Lucas Ibee⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.

Se no episódio anterior fizemos uma introdução conceitual ao inovador modelo de alocação de riqueza de Ashvin Chhabra, agora é hora de colocar a mão na massa.

Nesta segunda parte sobre o artigo Beyond Markowitz, o foco é 100% prático: vamos discutir como implementar o Wealth Allocation Framework na vida real.

Entenda quais fatores essenciais considerar na hora de estruturar todo o seu patrimônio incluindo imóveis e até o seu potencial de ganho e descubra como realizar a alocação de risco nos três baldes (Pessoal, Mercado e Aspiracional) antes mesmo de escolher os seus ativos

Descubra os bastidores da Investo, a maior gestora independente de ETFs do Brasil, em uma conversa reveladora com o CEO Caue Mancanares. Entenda a tese por trás do aporte da gigante VanEck, os detalhes técnicos dos ETFs de renda fixa (LFTS11, LFTB11) e como escolher os ativos certos para uma diversificação global eficiente.

Neste episódio do Stop Loss Talks, mergulhamos fundo no mercado de ETFs, discutindo desde a polêmica tributária do LFTS11 até as vantagens dos ETFs UCITS (VWRA11 e GPUS11). Assista até o final para conferir os próximos lançamentos da Investo e o que esperar do futuro dos investimentos no Brasil.

00:01:28 Como surgiu a Investo

00:11:31 Grandes instituições e a popularização dos ETFs

00:15:19 O crescimento do mercado de ETFs

00:17:18 O investimento da VanEck

00:24:51 Quais os ganhos com a VanEck?

00:28:21 LFTB11 e LFTS11: os maiores da Investo

00:29:25 LFTS11, a polêmica do imposto

00:38:34 Concorrência: AUPO11 e POSB11

00:44:10 SVAL11 e a estratégia de fatores

00:46:30 GPUS11 e VWRA11: ETFs UCITs

00:50:16 WRLD11 vs VWRA11: dividendos vs taxa

00:52:55 LFIX11, nova polêmica do imposto

00:57:40 Quando ETFs são incorporados

01:01:16 BVBR11, QLBR11, BEST11 e UTLL11

01:05:13 Como funcionam as parcerias da Investo?

01:10:17 Os próximos produtos da Investo

01:12:42 O mercado está pronto para todos os produtos

01:15:24 Bate-bola

01:21:10 Considerações finais

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Hoje conversamos com Caue Mancanares⁠, CEO da Investo⁠. Para saber mais sobre, visite o ⁠Linkedin⁠ e o ⁠Instagram⁠ da Investo.

Na bancada temos ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Joãozinho⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Lucas Ibee⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Diego Macedo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ no desenvolvimento do produto.

Neste episódio, mergulhamos nas ideias inovadoras do artigo Beyond Markowitz, que desafia as regras tradicionais da Teoria Moderna do Portfólio.

Descubra por que a alocação de risco deve vir antes da alocação de ativos e aprenda a estruturar todo o seu patrimônio em três pilares essenciais: Risco Pessoal (para proteger seu padrão de vida básico), Risco de Mercado (para manter seu estilo de vida e poder de compra) e Risco Aspiracional (para buscar saltos significativos de riqueza).

Uma conversa indispensável para quem busca equilibrar segurança financeira e crescimento arrojado!