Neste episódio, analisamos o artigo Nenhum Portfólio é uma Ilha para mostrar por que avaliar seus investimentos financeiros de forma isolada é um erro.

Descubra o conceito de Riqueza Total e como o seu Capital Humano, a sua capacidade de gerar renda ao longo da vida e o risco da sua profissão, deve ditar o risco da sua carteira.

Entenda se a sua carreira funciona como uma 'Ação' ou um 'Título de Renda Fixa' e aprenda a ajustar seus investimentos considerando também a sua casa própria e a sua previdência.

Dê o play e descubra como essa visão holística pode aumentar a eficiência e o retorno do seu patrimônio

E o Stop Loss Talks está completando um ano de vida!

Nosso muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui e, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo.

O que aprendemos após um ano conversando de podcast e de conversa com grandes especialistas do mercado brasileiro?

Este episódio especial de aniversário não é apenas uma comemoração, mas uma conversa franca sobre a filosofia que está mudando a forma como milhares de brasileiros enxergam os investimentos: a simplicidade dos ETFs.

Se você já se sentiu frustrado tentando "adivinhar" a próxima ação que vai explodir, este episódio é para você. Revelamos o maior erro que cada um de nós cometeu ao longo de nossa jornada de investimento, falamos dos 10 Mandamentos do Stop Loss, que ajudam a trazer tranquilidade e a filtrar bastante ruído, e relembramos alguns dos nossos episódios preferidos. Fique com a gente até o final e conte o que acharam desse primeiro ano de projeto!

00:01:24 Stop Loss Talks: 1 ano no ar

00:03:48 Por que tanta gente quer bater o mercado?

00:12:28 Como surgiu o Stop Loss

00:27:34 O maior erro ao investir

00:31:34 Os 10 mandamentos do Stop Loss

00:42:20 Os episódio favoritos

00:48:45 Os episódios mais assistidos

00:52:46 ETF1: saiba tudo sobre ETFs

00:54:01 Stop Loss Club: nossa comunidade

00:54:42 Formação Stop Loss: o essencial sobre ETFs

00:58:42 Bate-bola

01:08:12 Considerações finais

Relembre nossos episódios preferidos:

FK: Gestão Ativa vs Passiva: debate entre assessores

Geraldo: Rentabilidade 2025

Lucas: Stock picking: jogo de sorte?

Joãozinho: Dividendos: a ilusão preferida do brasileiro

Top 5 episódios mais assistidos do ano

1- Quanto rendem os ETFs?

2- Investir no exterior

3- Verdades que não te contam sobre a Gestão Ativa

4- Dividendos: a ilusão preferida do brasileiro

5- Investir em fatores faz sentido?

🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga também no ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagram⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ e em nosso canal no ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Youtube⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.

🐵 ⁠⁠⁠Stop Loss Club⁠⁠⁠: a comunidade dos Stop PickersUma comunidade de investidores focados em gestão passiva e indexada via ETFs, baseada em dados e estatísticas e não em achismo e narrativas.

🛑 ⁠⁠⁠Formação Stop Loss⁠⁠⁠: Pare de apostar. Comece a investirVocê irá aprender como construir uma estratégia de investimentos simples e eficiente, baseada em dados e ciência. Invista com diversificação, baixo custo e um plano fácil de seguir por anos.

😎 A satisfação está na simplicidade. E ela se chama ETFs.

🖥️ Conheça o novo site do ecossistema Stop Loss, o ETF1.Suas decisões de investimento devem ser baseadas em dados e evidências e não em opiniões.Através do ETF1 os investidores podem entender com transparência onde estão investindo e construir portfólios capazes de transformar seus sonhos em realidade.

🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, se inscreva em nosso ⁠⁠canal no YouTube⁠⁠ e siga também nossas redes: ⁠⁠Instagram⁠⁠ e ⁠⁠LinkedIn⁠⁠. No Stop Loss Talks você encontra informação baseada em dados.

Na bancada temos Diego Macedo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Joãozinho⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Lucas Ibee⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.

Se no episódio anterior fizemos uma introdução conceitual ao inovador modelo de alocação de riqueza de Ashvin Chhabra, agora é hora de colocar a mão na massa.

Nesta segunda parte sobre o artigo Beyond Markowitz, o foco é 100% prático: vamos discutir como implementar o Wealth Allocation Framework na vida real.

Entenda quais fatores essenciais considerar na hora de estruturar todo o seu patrimônio incluindo imóveis e até o seu potencial de ganho e descubra como realizar a alocação de risco nos três baldes (Pessoal, Mercado e Aspiracional) antes mesmo de escolher os seus ativos

Descubra os bastidores da Investo, a maior gestora independente de ETFs do Brasil, em uma conversa reveladora com o CEO Caue Mancanares. Entenda a tese por trás do aporte da gigante VanEck, os detalhes técnicos dos ETFs de renda fixa (LFTS11, LFTB11) e como escolher os ativos certos para uma diversificação global eficiente.

Neste episódio do Stop Loss Talks, mergulhamos fundo no mercado de ETFs, discutindo desde a polêmica tributária do LFTS11 até as vantagens dos ETFs UCITS (VWRA11 e GPUS11). Assista até o final para conferir os próximos lançamentos da Investo e o que esperar do futuro dos investimentos no Brasil.

00:01:28 Como surgiu a Investo

00:11:31 Grandes instituições e a popularização dos ETFs

00:15:19 O crescimento do mercado de ETFs

00:17:18 O investimento da VanEck

00:24:51 Quais os ganhos com a VanEck?

00:28:21 LFTB11 e LFTS11: os maiores da Investo

00:29:25 LFTS11, a polêmica do imposto

00:38:34 Concorrência: AUPO11 e POSB11

00:44:10 SVAL11 e a estratégia de fatores

00:46:30 GPUS11 e VWRA11: ETFs UCITs

00:50:16 WRLD11 vs VWRA11: dividendos vs taxa

00:52:55 LFIX11, nova polêmica do imposto

00:57:40 Quando ETFs são incorporados

01:01:16 BVBR11, QLBR11, BEST11 e UTLL11

01:05:13 Como funcionam as parcerias da Investo?

01:10:17 Os próximos produtos da Investo

01:12:42 O mercado está pronto para todos os produtos

01:15:24 Bate-bola

01:21:10 Considerações finais

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😎 A satisfação está na simplicidade. E ela se chama ETFs.

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Hoje conversamos com Caue Mancanares⁠, CEO da Investo⁠. Para saber mais sobre, visite o ⁠Linkedin⁠ e o ⁠Instagram⁠ da Investo.

Na bancada temos ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Joãozinho⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Lucas Ibee⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Diego Macedo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ no desenvolvimento do produto.

Neste episódio, mergulhamos nas ideias inovadoras do artigo Beyond Markowitz, que desafia as regras tradicionais da Teoria Moderna do Portfólio.

Descubra por que a alocação de risco deve vir antes da alocação de ativos e aprenda a estruturar todo o seu patrimônio em três pilares essenciais: Risco Pessoal (para proteger seu padrão de vida básico), Risco de Mercado (para manter seu estilo de vida e poder de compra) e Risco Aspiracional (para buscar saltos significativos de riqueza).

Uma conversa indispensável para quem busca equilibrar segurança financeira e crescimento arrojado!

Aprenda como escolher um ETF de renda fixa de forma estratégica e segura para maximizar seus rendimentos. Descubra os critérios essenciais como duration, qualidade do título e tipo de emissor para não errar na sua diversificação.

Neste vídeo, desmistificamos a complexidade da renda fixa via ETF e mostramos por que eles são a ferramenta mais eficiente para quem busca simplicidade e rentabilidade. Assista até o final e acompanhe o checklist completo que utilizamos para selecionar os melhores ativos de renda fixa do mercado!

00:01:53 O que é renda fixa?

00:06:05 Por que investir em renda fixa via ETFs?

00:20:15 Quando faz sentido investir em renda fixa?

00:23:22 Tipo de emissor

00:25:55 Duration: o prazo do título

00:28:56 Como a dívida é remunerada?

00:34:01 Expectativa de retorno

00:45:52 Exposição geográfica da carteira

00:51:04 Qualidade do título

00:53:32 Stop Loss Club

00:55:25 Outros pontos a considerar

01:01:11 Considerações finais

Gostou?

Não deixe de conhecer também nosso guia completo de como escolher um ETF de renda variável.

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Na bancada temos ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Joãozinho⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Lucas Ibee⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Diego Macedo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ no desenvolvimento do produto.

Entenda como funcionam os ETFs de cripto da Hashdex e se vale a pena investir em Bitcoin e ativos digitais diretamente pela Bolsa de Valores. Descubra os bastidores da criação do HASH11, as estratégias de custódia e como os criptoativos devem compor uma carteira de investimentos profissional.

Neste episódio do Stop Loss Talks, recebemos Guilherme Zacheo, Sales Associate na Hashdex, para desmistificar o universo dos ETFs. Se você quer entender a diferença entre custódia própria e derivativos, ou como o ouro e o bitcoin se complementam no GBTC11, assista o vídeo até o final!

00:05:11 Como foi criar um ETF de cripto?

00:08:22 O portfólio de produtos da Hashdex

00:13:59 Por que investir em um ETF de cripto?

00:15:47 HASH11: como é feita a custódia

00:20:39 Como é o índice que o HASH11 replica

00:26:40 O racional por trás da criação de um ETF

00:31:11 O papel dos criptoativos na carteira

00:37:33 Usar o sistema para investir em Bitcoin?

00:40:31 Custódia ou derivativos: prós e contras

00:56:14 A blockchain mais usada para tokenização

01:03:55 Algum produto não deu certo?

01:05:36 GBTC11 - Ouro e Bitcoin

01:07:48 FOMO11- paridade de risco

01:16:22 Visão de futuro

01:20:58 O diferencial da Hashdex

01:23:17 Bate-bola

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Hoje conversamos com Guilherme Zacheo, Sales Associate na Hashdex. Para saber mais sobre, visite o Linkedin e o Instagram da Hashdex.

Na bancada temos ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Joãozinho⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Lucas Ibee⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Diego Macedo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ no desenvolvimento do produto.

O momento de transformar sua forma de investir chegou: as portas do Stop Loss Club e da Formação Stop Loss estão oficialmente abertas! Se você cansou de tentar adivinhar o próximo movimento do mercado e quer investir baseado em dados e fatos, focado em ETFs e simplicidade, este é o seu lugar.

Assista até o final para ver como funciona nossa comunidade por dentro e conhecer os conteúdos da nossa formação. Além, claro, de entender todas as condições de entrada e garantir seu lugar entre os investidores que pararam de apostar para começar a investir de verdade.

Conheça nossa comunidade.A comunidade Stop Loss Club está com preço promocional de lançamento até o dia 31/03/2026.Conheça a Formação Stop Loss.Aproveite nosso cupom de lançamento e ganha R$ 100,00 de desconto, válido até 28/02/2026.CUPOM: STOPPER100
00:01:31 O quinto Stopper

00:02:52 O projeto Stop Loss

00:10:00 Conheça o Stop Loss Club

00:17:53 Stop Loss Portfólios

00:21:04 Análises dos ETFs

00:24:22 Os 10 mandamentos Stop Loss

00:28:00 A Formação Stop Loss

00:29:52 Os conteúdos da formação

00:36:01 Portfolio Builder

00:43:53 Lives para tirar dúvidas

00:47:26 Preços

00:49:26 Considerações finais

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Na bancada temos ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Joãozinho⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Lucas Ibee⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Diego Macedo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ no desenvolvimento do produto.

Analisamos o ranking completo de rendimento das classes de ativos em 2025 para revelar o que realmente moveu o mercado e, mais importante: o que isso ensina para o seu bolso.Não estamos aqui para eleger os vencedores da vez ou fazer previsões vazias.

Nosso foco é dissecar o que os retornos de 2025 revelam sobre gerenciamento de risco, psicologia comportamental e as decisões de longo prazo que separam os amadores dos profissionais. Entenda por que olhar apenas para a rentabilidade passada pode ser o maior erro da sua estratégia.

Assista até o final para entender por que o ranking não mede habilidade.

00:01:33 Ranking das classes de ativos

00:03:53 Ouro e prata

00:14:08 Bolsa brasileira

00:24:22 Bolsa americana

00:35:07 Renda fixa brasileira

00:43:01 Que cuidado ter ao comprar um CDB?

00:45:58 Renda fixa no exterior

00:49:50 Alternativos

00:51:53 Vale a pena investir em private equity?

00:58:08 Fatores

01:03:49 Ranking não mede habilidade

01:09:12 Pílula de sabedoria do Joãozinho

Artigos citados no vídeo:

🎓 Economic growth and equity returns

🎓 Is There a Link Between GDP Growth and Equity Returns?

📊 Ranking de rentabilidade

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Você já se perguntou quem decide quais ações entram no Ibovespa?

Aprenda mais sobre o VIX brasileiro, o índice de debêntures e outros. Descubra o processo real de criação de índices na B3 e os bastidores que o mercado financeiro raramente mostra.

Neste episódio do Stop Loss Talks, mergulhamos na engenharia por trás desses produtos para revelar como nascem os índices que guiam o mercado brasileiro, desde o popular Ibovespa até os índices menos conhecidos do público geral. Se você quer entender de verdade onde está colocando seu dinheiro, assista até o final e descubra os bastidores da B3.

00:02:13 Como foi o começo no mundo dos índices?

00:05:27 Explicando índice de forma simples

00:09:53 Como nasce a ideia de criar um índice?

00:15:09 Para que serve um índice?

00:18:32 A complexidade por trás de um índice

00:25:14 Algum índice não deu certo?

00:30:32 O índice que você ainda gostaria de criar

00:33:51 A relação entre a gestora e a B3

00:39:23 Liquidez é o fator-chave de um índice?

00:43:16 O custo para manter um índice

00:47:23 A governança na B3

00:49:32 Existe exclusividade ao lançar um índice?

00:54:50 IBOVESPA

00:59:21 Índice de Debêntures Ultra Qualidade DI

01:02:22 ÍndiceS&P/B3 Ibovespa VIX

01:08:19 O índice mais subestimado da B3

01:10:53 O lançamento mais marcante

01:12:03 O índice mais trabalhoso de todos

01:14:15 Bate-bola

01:19:54 Considerações finais

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Saiba mais sobre a B3 e o nosso convidado ⁠Henio Scheidt⁠. Conheça também a B3 Educação e acesse o portal Bora Investir.

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