Già prima del crollo di Silicon Valley Bank i mercati dei finanziamenti statunitensi erano in grosse difficoltà, con i CEO delle startup che si concentravano nel tagliare le spese e nell’incrementare le riserve di liquidità piuttosto che quotarsi.
Ora, con il fallimento dei SVB, uno dei principali attori nel settore del debito di rischio, che offriva prestiti a società che si trovavano nella fase iniziale del loro ciclo di vita, tale capitale sarà ancora più scarso e costoso.
Scopriamo insieme cosa è successo e cosa possiamo aspettarci...

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Settimana scorsa l’intero mercato azionario giapponese ha chiuso in rialzo del 3,5% sulla scia delle ultime mosse fatte da Warren Buffett.
Scopriamo insieme cosa è successo e cosa possiamo imparare...

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Quelle appena concluse sono state settimane molto intense sui mercati, con diversi eventi che hanno generato non poca volatilità, soprattutto sul mercato obbligazionario.
Osservando proprio quest'ultimo, si osserva come gli investitori stiano cercando di anticipare un eventuale taglio dei tassi da parte della Fed già nel corso del 2023.
C’è solo un problema: la Banca Centrale ha un'altra visione della situazione e non prevede nessuna riduzione nell’anno. Però, nel caso in cui si sbagliasse, quali asset potrebbero performare bene durante un periodo in cui indebitarsi diventa meno oneroso?

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A maggio con molta probabilità (il 69.7% per essere precisi) la Fed effettuerà un ulteriore rialzo da 25 punti base portando il livello dei tassi al 5-5.25%. Sarà l’ultimo? Dipenderà dall’evoluzione dell’inflazione, anche se fino ad ora le mosse della FED in materia di politica monetaria sembrano funzionare, con l'inflazione passata dal 9% di fine 2022 all'attuale 5%...
Detto ciò, come dobbiamo muoverci nelle prossime settimane?

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La domanda da un milione di dollari che si fanno gli investitori, è se a seguito delle note vicende che hanno interessato il settore delle banche regionali USA, l’economia sia davvero a rischio recessione.
Dall'inizio del 2022, i mercati si sono interrogati chiedendosi se l’economia andasse verso una recessione. Domanda lecita, visti gli sforzi della FED per frenare l'inflazione. Mentre l'economia ha rallentato significativamente dopo il 2021, una recessione deve in realtà ancora farsi vedere. Ma cosa succederebbe se arrivasse davvero?

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Molti paesi, davanti a tutti Cina e Russia, hanno iniziato a "scaricare" il dollaro USA. Perché? Pensateci bene, oltre all'essere una riserva di valore, all'improvviso è diventata un'arma politica contro chiunque lo detenesse (come con la Russia) e quindi cominciano a "sembrare" meno attraenti per il resto del mondo. In questo modo possiamo dire che è iniziata la de-dollarizzazione, di cui parliamo in questo nuovo VideoPodcast...

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C’è chi lo considera antiquato e non più adatto all’attuale contesto economico e chi invece pensa possa essere un portafoglio che potrà ancora portare ottimi risultati agli investitori di tutto il mondo.
Di cosa stiamo parlando? Del 60/40: un portafoglio composto dal 60% di azioni e dal restante 40% di obbligazioni.
Dopo un 2022 nero, è forse giunto il momento di tornare a puntare su questa tipologia di diversificazione?

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L'incubo "Lehman" non è servito.
La liquidità offerta negli ultimi 10 anni dalle Banche Centrali ha dato solo "l'illusione di ricchezza" in questi anni e di conseguenza le imprese hanno preso rischi sempre più grandi, aumentando il debito pubblico fino alla "lezione di Minsky": il momento in cui il sistema finanziario ha visto una serie di crolli/fallimenti dovuti al debito.
Cosa dobbiamo aspettarci ora?

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Il problema demografico rappresenta una grande sfida per le prospettive economiche e fiscali dell'Italia. Il nostro paese segue solo il Giappone nell'avere il maggior numero di persone di età pari o superiore a 65 anni.
Il problema di una popolazione che non cresce e anzi si riduce ad un ritmo molto elevato? La crescita economica.
La crescita è infatti fortemente influenzata da quante persone contribuiscono attivamente a generare produzione economica e da quanto sono produttivi la forza lavoro e l'uso del capitale.

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Non dobbiamo tornare molto indietro per leggere dai report delle principali banche e società d’investimento che il 2023 sarebbe stato l’anno della recessione globale.
Il pessimismo che circolava ha contagiato anche i mercati mondiali, con traders e investitori che avevano cominciato a posizionarsi scontando uno scenario di rallentamento economico.
Oggi, a distanza di qualche mese, però i mercati ci stanno mostrando tutta un’altra storia.

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