Treasury Talk! Der Podcast für Treasurer vom Verband Deutscher Treasurer e.V. (VDT e.V. )

Die Liquiditätsplanung ist das Herzstück jedes erfolgreichen Treasury-Managements. Doch wie navigiert man zwischen verschiedenen Methoden, Technologien und fachlichen Herausforderungen, um die Liquidität jederzeit im Griff zu haben? In unserer neuesten Podcast-Episode tauchen wir tief in die Welt der Liquiditätsplanung ein und beleuchten die wichtigsten Grundlagen:

• Direkte vs. indirekte Liquiditätsplanung – Welcher Ansatz ist der richtige?
• Top-down oder Bottom-up – Welche Methode führt zum Erfolg?
• Excel oder spezialisierte Tools – Wann reicht eine Tabellenkalkulation nicht mehr aus?
• Manuelle vs. automatisierte Prozesse – Warum Automation der Schlüssel zum Erfolg ist!

Erleben Sie ein spannendes Gespräch mit Christian Wolf (Head of Treasury, TRILUX Group Management GmbH), Frederik Galea (Referent Treasury & Digitalization, Evonik AG), Stephan Plein (Director, Zanders Group) und Hubert Rappold (Senior Treasury Expert, Nomentia GmbH) und lassen Sie sich inspirieren von Best Practices und Erfolgsfaktoren von „Treasurern für Treasurer“.

Jetzt reinhören!

Treasury-Chef Steffen Diel hat bei SAP das Dutzend in Sachen M&A-Deals fast voll gemacht, zumindest im Hinblick auf größere Transaktionen. In unserer aktuellen Podcast-Folge sprechen wir mit ihm darüber, ob die Abwicklung eines M&A-Projektes als Königsdisziplin des Treasury zu bezeichnen ist, wie entscheidend das Timing bei einer solchen Transaktion ist und welche Do’s und Don’ts es für Treasurer bei einer M&A-Finanzierung gibt.

Steffen Diel leitet seit Oktober 2014 das Treasury des Walldorfer Softwarekonzerns SAP und ist Mitglied im VDT-Ressort Equity & Debt.

Sabine Paulus, Editorial Treasury Managerin, VDT e.V.

Der Zahlungsverkehr wird auf das XML-Format nach ISO 20022 umgestellt. Doch was bedeutet das? Welche Vorgaben stecken hinter der Umstellung, und welche Ziele werden verfolgt? In dieser ersten Folge unserer Podcast-Reihe gehen wir diesen Fragen auf den Grund:

• Warum wird der Zahlungsverkehr umgestellt?
• Wann wird der Zahlungsverkehr umgestellt?
• Welche Auswirkungen hat das für Ihr Unternehmen?

Dazu sprechen wir mit zwei Experten: Mario Reichel von der PPI AG und Norbert Hambloch von der GEVA Group AG. Beide sind in der Welt der Payments zuhause und können mit ihrem Erfahrungsschatz die Entwicklung des Zahlungsverkehrs – von der Versendung von Disketten bis heute – leidenschaftlich und unterhaltsam skizzieren.

Dies ist erst der Auftakt zu weiteren spannenden Folgen rund um das Thema Formatumstellung im Zahlungsverkehr!

Norbert Hambloch, Principal Expert Payments, GEVA Group AG

Dr. Mario Reichel, Lead Payment Industry Representative, PPI AG

Lars Ruckstuhl, Editorial Treasury Manager, VDT e.V.

Die vorgezogenen Neuwahlen für den 21. Deutschen Bundestaghaben gerade stattgefunden. Die Wahlbeteiligung war die höchste seit 1987. DieCDU ist stärkste Kraft geworden, muss aber gleichzeitig das zweitschlechtesteErgebnis ihrer Geschichte hinnehmen. Die SPD ist auf einem historischenTiefpunkt angekommen. Die Grünen verlieren nur leicht. FDP und BSW scheitern ander 5-Prozent-Hürde. Die AFD ist klar zweitstärkste Kraft. Sie hat damit ihrErgebnis im Vergleich zur vergangenen Bundestagswahl verdoppelt.

Darüber hinaus hat vor nicht allzu langer Zeit die zweiteAmtszeit von Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerikabegonnen. Die neue US-Regierung kündigt aktuell die transatlantischeWertegemeinschaft auf.

Diese politische Situation ist für uns Anlass, euch eineaktuelle volkswirtschaftliche Einschätzung zu geben.

Christiane von Berg ist Head of Economic Research BeNeLux& DACH bei Coface.

Sabine Paulus ist Editorial Treasury Managerin beim VerbandDeutscher Treasurer e.V.

Die Risikotragfähigkeit zu steuern ist eines der Ziele des finanziellen Risikomanagements. Dabei geht das Treasury der Frage nach, was das Unternehmen selbst tragen kann, ohne im Bestand gefährdet zu werden. Wie der Papier- und Verpackungskonzern Prinzhorn damit umgeht und welche Rolle sogenannte Captives dabei spielen, hören wir in dieser Podcast-Folge.

Dr. Johannes Rosner ist seit 2019 in der Prinzhorn Holding, der Konzernobergesellschaft des integrierten Papier- und Verpackungskonzerns als Head of Group Treasury und Risikomanager tätig.

Dr. Alexander Skorna ist Geschäftsführer der Funk Consulting GmbH. Zudem verantwortet er bei Funk das Risk Consulting sowie die Leitung des Business Developments. In der gemeinnützigen Funk Stiftung ist er darüber hinaus als Berater für wissenschaftliche Projekte im Bereich Risikomanagement tätig.

Sabine Paulus ist Editorial Treasury Managerin der Ressorts Equity & Debt sowie Risk Management beim VDT e.V.

https://vdtev.de/mediacenter?filter=on&post_types_select=Podcast&id=2077

Nachdem wir uns in der Episode 21 mit den Herausforderungen des Treasury Recruitings beschäftigt haben, richten wir diesmal den Fokus auf die individuellen Karrierewege in diesem spannenden Berufsfeld.

Unsere Gäste, Nicole Fritsche (Recruitment Consultant und Coach bei Finance Professionals) und Felix Luber (Mitglied des Ressorts Berufsbild & Qualifizierung), sind wieder mit dabei, um uns wertvolle Einblicke zu geben. Gemeinsam beleuchten wir, was eine Karriere im Treasury so besonders macht. Welche Fähigkeiten und Eigenschaften sind entscheidend für den Erfolg in diesem Bereich? Und warum es Bewerber ins Treasury zieht.

In dieser Folge erfahren Sie, wie sich spannende Karrierepfade im Treasury entwickeln lassen die z.B. die Festanstellung in einem Corporate, Dienstleister mit treasuryspezfischer Fach- oder Systemexpertise für Corporates, Berater oder Interim Manager umfassen können. Zudem hören Sie welche Herausforderungen und Chancen dieser Beruf mit sich bringt und welche Erfolgsfaktoren für eine langfristige Laufbahn entscheidend sind.

Ob für Berufseinsteiger, erfahrene Treasury-Spezialisten oder Unternehmen, die ihre Talente fördern möchten – diese Episode bringt praxisnahe Tipps und inspiriert. Hören Sie rein!

Welche Kriterien führen dazu, um über die Einführung einer professionellen Treasury-Funktion nachzudenken und sie anschließend auch zu etablieren?

In jedem Unternehmen gibt es Zahlungsein- und -ausgänge, Konten und gegebenenfalls auch Kreditverträge. In vielen kleinen und mittleren Firmen übernimmt in der Regel der Geschäftsführer selbst oder Mitarbeitende aus der Buchhaltung oder dem Controlling die damit verbundenen administrativen Aufgaben. Das Treasury ist im Finanzbereich im Regelfall die letzte Disziplin, die mit einer Volllzeitstelle besetzt wird. Ab wann ein Treasury sinnvoll ist, ist Thema unserer neuesten Podcast-Folge.

Prof. Dr. Martin Büdenbender ist CFO bei Hey Marly, einem E-Commerce-Anbieter für Schuhe, Handtaschen und Accessoires mit einem Umsatz im zweistelligen Millionenbereich, Professor für Corporate Finance an der FH Aachen und Geschäftsführer von Büdenbender Consulting.

Norbert Unterharnscheidt ist geschäftsführender Gesellschafter der e.systeme21 GmbH in Ulm. Die e.systeme21 ist ein mittelständischer Betrieb, der bundesweit Photovoltaikanlagen jeder Größe plant, installiert und wartet.

Sabine Paulus ist Fachreferentin Treasury der Ressorts Equity & Debt sowie Risk Management beim VDT e.V.

In der neuesten Folge von Treasury Talk beleuchten wir das

Gemeinsam beleuchten wir die Herausforderungen, die der

Hören Sie rein und entdecken Sie, wie Sie Ihr Treasury-Team

Nicole Fritsche, Recruitment Consultant und Coach bei

Felix Luber Mitglied des Ressorts Berufsbild &

In unserer neuesten Podcast-Folge befassen wir uns mit der möglichen Renaissance eines altbewährten Finanzierungsinstrumentes – dem Wechsel. Unsere heutigen Gesprächspartner Heike Nine (Rewe Group), Matthias Cork (Rewe Group), Markus Rupprecht (PwC Deutschland) und Jan Osenegg (Ressortmitglied beim Verband Deutscher Treasurer) sprechen über die regulatorischen Rahmenbedingungen und die Einsatzmöglichkeiten des (digitalen) Wechsels. Ein klassischer Wechsel fungiert als Zahlungsfunktion, kombiniert mit Kredit- und Absicherungsfunktion. Allerdings steht der papierhafte & administrative Aufwand einer breiteren Nutzung immer mehr im Wege. Der digitale Wechsel, auch als „BexNote“ bekannt, bietet Unternehmen und Investoren viele Vorteile gegenüber klassischen Supply-Chain-Finance-Programmen, die wir aus verschiedenen Perspektiven diskutieren. Zudem werfen wir einen Blick in die Zukunft: Auf die Frage, wo der digitale Wechsel in 5 Jahren steht, hatten unsere Experten vielversprechende Antworten.

Für mehr Informationen zum digitalen Wechsel möchten wir Sie gerne auf das Whitepaper „BexNote: Digitale Revolution im Supply Chain Finance“ hinweisen.

Matthias Cork, Director (Group) Working Capital Strategy & Projects (ZF WC), REWE GROUP

Heike Nine, Senior Managerin, Finanzen / Working Capital Strategy & Projects (Z FWC), REWE GROUP

Markus Rupprecht, Senior Executive Advisor, PwC Deutschland

Jan Osenegg, Managing Consultant, Senior Advisory & VDT Mitglied im Ressort Cash & Liquidity Management

Im Bereich Supply Chain Finance ist unter anderem infolge der Corona-Pandemie, des Ukraine-Kriegs, den Geschehnissen im Roten Meer und des Nahost-Konflikts in der jüngsten Vergangenheit viel passiert. Zahlreiche Mittelständler und Konzerne mussten ihre Lieferketten anpassen. Mit welchen Herausforderungen Treasurer dabei zu kämpfen haben und wie Banken die Corporates dabei unterstützen können, ist Gegenstand unserer neuesten Podcast-Folge.

Selma Musić ist Head of Sales für den Bereich Global Trade Solutions und leitet damit den Handelsfinanzierungsbereich bei HSBC Deutschland.

Jens Schumacher leitet im Firmenkundensegment der Commerzbank den Vertriebsbereich Trade Finance und Cash Management in Deutschland.

Dr. Tobias Miarka ist Head of Corporate Banking bei der Beratungsgesellschaft Coalition Greenwich.

Sabine Paulus ist Fachreferentin Treasury der Ressorts Equity & Debt sowie Risk Management beim VDT e.V.