​השבוע אנחנו בוחנים את הדיסוננס הקיצוני בשווקים: מצד אחד, מדד המעו"ף שובר שיאים באווירת אופוריה; מצד שני, סימני לחץ כבדים בסקטור הטכנולוגיה ומתח צבאי גובר במזרח התיכון.

​מה בהקלטה:

​הבורסה המקומית: הזינוק של המעו"ף ל-4000 נקודות אל מול התחזקות הדולר – האם הקורלציה ההפוכה מסכנת את המשקיעים?

​משבר ה-AI בתוכנה ובסייבר: מדוע MNDY, WIX וחברות הסייבר הגדולות סופגות מחיקות שווי חדות? מבט על פרויקט "מיתוס" והשפעתו על PANW ו-CRWD.

​קרב הטיטאנים ב-NVDA: מייקל ברי מגדיל את השורט על אנבידיה. האם ציוצי התמיכה של טראמפ ב-PlatIR הם גלגל הצלה או מלכודת?

​חנק כלכלי על איראן: המשמעות של מצור אמריקאי במיצרי הורמוז על מחירי הנפט והדשנים העולמיים, ותחזית קריסת המשטר.

​מאקרו ארה"ב: האינפלציה דביקה מהצפוי (3.3%), הריבית ל-10 שנים לוחצת, ומה זה אומר על דחיית הורדת הריבית.

​חברות וסימבולים מוזכרים:

CRM, NOW, MNDY, WIX, PANW, CRWD, FTNT, NVDA

הנפט לאן והדימיון לכסף

מניות האנרגיה

XLE XOM FANF OXY

NKE

MBLY

מפת הסקטורים sp 500

ניתוח גיאופוליטי

ארהב ונאטו

השוק בארץ

נסדק + Sp 500

דולר

ניתוח גיאופוליטי פנינו לאן במלחמה

סקטור האנרגיה ממשיך לתגמל

ארהב השתלטות על מיצר הורמוז

רוסיה סין ואיראן

ערי הטילים

האיראנים קורסים

ניתוח גיאופוליטי של המלחמה

ארהב פועלת לפי תוכנית שלבים

מבוא למלחמת עולם 3

איראן במצוקה

ארהב ויפן משלבות ידיים

הברז האנרגטי

כורים גרעיניים

נפט

זהב

כסף

ביטקויין והקשר לאיראן

• הגאונות האסטרטגית של טראמפ: כיצד ארה"ב משתמשת בשליטה במשאבי הנפט ככלי לריסון סין והשתת עלויות הביטחון על בעלות בריתה.

• הזירה האיראנית והאי חארג': המשמעות של תקיפת המתקנים הצבאיים בחארג' והסטטוס של מצרי הורמוז.

• ניתוח מניות אנרגיה: הצלחות ב-OXY ו-XLE – ההבדל בין חברות הפקה לזיקוק (Upstream vs. Downstream) וניתוח טכני של "הנשר נחת".

• מהפכת ה-AI בלחימה: כיצד אלגוריתמים מנהלים את בנק המטרות בזמן אמת והצפי להיפרדות מהטייס האנושי בשנים הקרובות.

• סקירת מניות טכנולוגיה וסווינג: * אזהרות ב-Oracle (ORCL) וב-Meta (פייסבוק).

• הזדמנויות סווינג ב-Micron (MU) ו-SanDisk (SNDK).

• הלחץ על חברות ה-SaaS והתוכנה: Adobe ו-CRM.

• סימן השאלה סביב Palantir (PLTR) למרות המצב הביטחוני.

• מניות ביטחוניות בישראל: הביקוש ל-NextVision ו-Smartshooter אל מול חסמי הייצוא ומנגנוני ההגנה של התעשייה הישראלית.

• מחיר הנפט לאן? ניתוח חוזים עתידיים, הבדלי ה-Backwardation והצפי לירידת מחירים עתידית.

השינוי בפרדיגמה האמריקאית, הכשל האסטרטגי של איראן, והביקוש העולמי חסר התקדים למערכות הנשק הישראליות. בחלק הכלכלי, ניתוח מעמיק של הזינוק במחירי הנפט, אזהרות חשובות למשקיעים בקרנות ה-USO וה-UCO, ומבט טכני על ה"משחקים" של הביטקוין ברמות ה-70 אלף דולר. פרק חובה לכל מי שרוצה להבין את המקרו שמאחורי הגרפים.

בפרק זה ננתח את השפעותיה של מלחמה קיומית על המציאות הכלכלית והגיאופוליטית העולמית, תוך דגש על הצורך באחדות פנימית וראיית הסכסוך כחלק ממאבק רחב בין המערב לציר איראן-רוסיה-סין. בטווח הקצר והמיידי, מחירי הנפט צפויים לזנק בשיעור של 7%-8% לעבר רמות של 75 עד 80 דולרים, אם כי מודגש כי עלייה חדה יותר בשיעור דו-ספרתי עלולה להוביל ללחצים שליליים על שוק המניות. במקביל, נכסי הזהב והכסף פרצו רמות מפתח תקופתיות ומפגינים מגמת עלייה חזקה המעידה על התלהבות משקיעים. בשוק ההון מזוהה תמורה משמעותית עם יציאת כספים מסקטור הטכנולוגיה ומעבר לאנרגיה מסורתית ולמניות ביטחון עולמיות, שהגיעו לשיא כל הזמנים כרמז מקדים להסלמה. הניתוח משלב שיעור היסטורי על הפיצול הסוני-שיעי ומצביע על תגובה איראנית "היסטרית" ונטולת היגיון אסטרטגי, המתבטאת בתקיפת מדינות מוסלמיות שכנות ואיבוד הסיכוי לשקט אזורי. בנוסף, מוצגת ביקורת על "חסידי הכת" של הביטקוין, המוגדר כנכס שאינו מניב הנשלט על ידי ספקולנטים, תוך הפרכת המיתוס שחסימות הכמות בלבד תבטיח את עליית ערכו. כל זאת נעשה תחת הקריאה ש"דרך ארץ קדמה לתורה", תוך הדגשת החשיבות של ניהול שיח מקצועי ומכובד כבסיס להבנת חוקי המשחק בשוק ההון.

בפרק הזה אנחנו צוללים עמוק לתוך המתח הגיאופוליטי העולמי והשפעתו הישירה על הבורסה. הסבר למה תקיפה אמריקאית באיראן היא כמעט בלתי נמנעת ואיך הכל קשור ל"ברז האנרגיה" של סין.

בנוסף, ניתוח מעמיק של מניות הביטחון הישראליות שפורצות דרך: ארית טכנולוגיות ונקסטויז׳ן. הצצה למיזוג המסקרן של Extend עם אריק טראמפ, ולקינוח – "מקלחת קרה" למחזיקי צים וניתוח חסר רחמים על בועת ה-HODL בקריפטו. פרק חובה למי שרוצה להבין לאן הכסף הגדול באמת הולך.

השוק הישראלי רץ קדימה עם עליות חדות – אבל הסיכון קופץ איתו. בפרק הזה ננתח את האופוריה במדדי תל אביב, למה תיקון דו־ספרתי כבר לא תרחיש קיצון, ואיך הגנה קטנה באופציות יכולה לעשות הבדל גדול.

נדבר על עסקת הרכישה של צים והמשמעות שלה במסחר תנודתי, על החולשה בגורילות הטכנולוגיה בארה״ב והמעבר של כסף למניות דפנסיביות, ועל שוק קריפטו שמושך משקיעים בלי הבנה מספקת של מינוף, רגולציה וסיכון אמיתי.

נסיים בזווית הגיאופוליטית: איראן, סין, רוסיה וצפון קוריאה כקטליזטורים לשווקים – ועל עולם הקריפטו שהופך מפנטזיית חופש למערכת מפוקחת עם מעקב מלא.

פרק שמחדד: כשהרווחים קלים – הסיכון כבר לא שקוף.

השבוע אנחנו צוללים עמוק אל תוך "גן העדן למסחר" ומנתחים את מפת השוק הנוכחית. האם אנחנו בפתחה של הזדמנות היסטורית או שטרנד "סוחרי הטיקטוק" משנה את חוקי המשחק?