Value Investing Sweden

I det här avsnittet pratar Adam om sin investeringstes i Meta och varför han tror att marknaden kan ha underskattat värdet av bolagets AI-satsning. Jag går igenom den kraftigt ökade capexen, värderingspressen och kontrasten mot de enorma värderingarna av OpenAI och Anthropic. Fokus ligger också på Meta Muse, distributionen via Instagram, Facebook och WhatsApp, samt varför jag tror att Meta inte nödvändigtvis behöver ha världens bästa AI-modell för att bli en stor vinnare. Jag tar även upp kritiken mot AI-agenter, riskerna kring ansvar och varför jag ändå tror att marknaden kan underskatta deras långsiktiga potential.

Kom ihåg att alltid göra din egen research och att inget som sägs ska ses som investeringtips

Vi är tillbaka efter cirka 3 veckor med ett nytt avsnitt och tar upp det senaste från det utdragna kriget i Iran. Dessutom så lyfter Anton poddens första special situation case på galaxy gaming. Utöver det har vi lite smått och gott som nya portfölj uppdateringar och lite info inom semiconductor sektorn.

I dagens avsnitt är vi tillbaka och, ja, vi pratar AI igen. Man kan ju börja undra om vi har blivit en AI-podcast, men sanningen är att det knappt finns något annat som rör sig lika snabbt just nu. Varje vecka händer något nytt, och det bästa sättet att hänga med i svängarna är faktiskt att vara påläst. Utöver AI snackar vi också lite makronyheter och annat smått och gott, precis som det ska vara.

I dagens avsnitt så pratar vi om den geopolitiska konflikt som just nu pågår i mellanöstern och vad vi tror att konsekvenserna kan bli för kriget. Vid pratar om Claude och varför Claude kommer kunna användas som din egna finansiella analyst och hur bra det faktiskt är just nu. Till sist pratar vi lite om Netflix och den deal som de precis förlorade till Paramount. Hoppas ni gillar avsnittet. 

I dagens avsnitt pratar vi om en udda marknad där sentiment styr mer än fundamentals. Vi diskuterar sektorrotation, Hindenburg Indicator och hur vi tänker kring owners earnings när osäkerheten är hög.

Vi går igenom rapporterna i Hims, Duolingo och ZETA och resonerar kring varför vi flyttar fokus mellan Evolution och Hacksaw när tillväxt och management execution förändras.

I dagens avsnitt tar vi upp lite kring Klarna och varför Klarna just nu ser ut att vara ett bra assymetrisk bet i aktiemarknaden. Anton går också in och förklara fördelarna med AMD och varför deras FPGA är så pass viktiga för den nästa delen av AI revolution. Annat smått och gott som ifall AI bubblan har spruckit djuker vi in på och jämför då Amazon och Walmart mot varandra. Missa inte!!

I avsnitt 18 pratar Adam Lennermark och Anton Gonzalez om ”SaaSpocalypse” och AI-narrativet som pressar mjukvarubolag, och varför de tycker att man måste skilja på rubriker och faktiska resultat. De diskuterar Spotify och Netflix, varför fritt kassaflöde kan vara viktigare än P/E, och avslutar med en genomgång av Zeta och varför data kan bli en avgörande MOAT.

Detta ska ej ses som finasell rådgivning. Investeringar kan både öka och minska i värde. Gör alltid din egna analys

I dagens avsnitt tar vi upp lite kring Palantir och AMD och går in lite enkelt på deras rapporter som kom ut under veckan. Vi pratar även om HIMS och hur deras ledning egentligen tänker när de nu verkar ta riskfyllda beslut som marknaden inte gillar. Anton tar även upp lite hur man kan tänka när man analyserar earnings call och rapporter för att få en bättre struktur och inte missa något viktigt.

Hoppas ni gilla avsnittet, kommentera gärna om ni har någon feedback eller något bolag som ni vill att vi ska analysera.

I dagens avsnitt är vi återigen tillbaka fast med nya mickar denna gång för att inte skada våras lyssnares öron. Vi går också in en del de senaste rapporterna som har släppts från stora bolag som ASML, Microsoft, Apple och Meta och diskutera hemnet som vi ser som ett intressant case.

Hoppas ni gillar avsnittet.

I dagens avsnitt gör vi comeback och tar upp två intressanta case (Duolingo och Hims). Vi går även in på varför TSMC är världens mest sköra bolag och varför de måste försvaras till varje pris.

Följ oss på Instagram: valueinvestingsweden

Där kan du även kontakta oss för frågor

Kom ihåg att vi ej är finansiella rådgivare och inget vi säger ska ses som något tips. Aktier och fonder kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti att man får tillbaka de insatta kapitalet. Historiskt avkastning är heller ingen bra indikator på framtida avkastning.