一、案例背景
本次分析的标的是江特某某,属于有色板块下的小金属品类,题材评级两星,选题材的逻辑本身没有问题。但有朋友反馈自己买入该标的后直接被套,亏损严重,本质就是屡战屡败、屡败屡战,最终造成了大额亏损。接下来我们逐项拆解问题根源:
走势结构判断失误 首先看大走势:这个票之前的底部已经被有效跌破,支撑完全失效,最近的支撑底是后续走出来的新低点,但后续一根阴线直接跌破了这个新底,哪怕次日立刻收回,只要破位一天,这个支撑就已经是“废牌”,逻辑上已经不成立了。
量学结构判断错误 如果把这个位置的高量柱当做王牌柱,那这里的动作是「刹车」而非「换挡」,属于明确的下跌弱势形态,这种时候入场等于跟着弱势标的一起陪葬,本质就是交易基础不牢。
追涨杀跌的逻辑误区 如果是想抄底,为什么不在底部企稳的时候介入,反而要等涨停之后再追?这就是典型的追涨心理——因为它涨停了,就默认它还会继续涨停,结果一旦被套又立刻恐慌想卖,就是典型的杀跌行为。 我们一直强调口诀「不做刹车做换挡,刹车的涨停也不要眼红」,这笔交易完全违背了这个最基础的原则。 也有朋友会说“我是按照涨停板复盘选的票”,但复盘是让你跟踪标的,不是让你第二天就直接进场。这位朋友入场的理由是“这里是高量柱,第二天跳空高开在10.68元的高量底之上”,这就涉及到分时层面的判断错误了。
因为不能直接敲标的代码放完整分时,我截取了当天的分时图,对应高量底为10.68元:
违背开盘定势原则 我们一直强调「开盘等5分钟」再判断方向,这个票开盘就直接走了两个尖角波,根本不是强势走势。
关于“等5分钟会错过涨停”的误区 确实有开盘迅速封板的标的,但你可以统计一下自己一个月的交易记录,这种情况能遇到几次?错过就错过,目送它涨停就行,A股最不缺的就是标的,错过单个涨停换本金安全,这就是“舍得”,有舍才有得。
当天分时走势验证 等5分钟就能看到,白线(分时价)直接跌破黄线(分时均线),已经是短线冲高回落的信号,本身标的就处于下跌趋势中,回落是必然的。哪怕后续回踩高量底,也要等回踩不破、掉头向上,同时走出「底逐步抬高、高点逐步刷新」的结构才能考虑介入,而当天的走势既没有底抬高,也没有高点刷新,后续直接跌破高量底,收了假阴真阳,下跌逻辑完全成立。 很多人日线基础都没打牢,就去做分时级别的高阶操作,就像学游泳的人蛙泳还没学会,就去玩花式划水,呛水的概率远大于出彩的概率,永远要“有多大头戴多大帽”。
遇到这种连续亏损的情况,一定要先清仓练手:连续交易亏损就必须停下来总结教训,之后用小仓位轻仓试错,在试错过程中纠正自己的问题,等收益曲线转负为正了再逐步加大仓位,这才是对自己的资金负责。 但很多人做不到,连续重仓实盘、持续亏损,本质和赌桌上想下一把翻本的赌徒没有区别:总想着立刻把之前的亏损赚回来,等不了、也不想慢慢补基础知识,最终只能越亏越多。
大结构判断:缩图看标的目前是宽幅震荡走势,之前高点放了高量之后没有站稳就跌下来,后续多次尝试突破都失败,现在底部逐次降低,走势明显偏弱,不要被单个涨停迷惑。
强弱判断标准:这是个向下的凹底结构,关键压力位是前面大阴的实底,什么时候有效站上这个位置,股性才会转强,现在行情还没“熟”,不要提前进场。
筹码消化逻辑:前面有不少高量堆的套牢盘,第一次打高的时候没有放量,说明套牢盘没出来,洗盘效果差;第二次打高位置更高、量也放出来了,说明洗出了一部分筹码;后续回调到更低的位置,量反而比第二次更高,说明之前观望的套牢盘终于忍不住割肉了,筹码消化的效果是逐步变好的。
具体操作策略:
目前这个涨停只是「刹车」动作,走势强的话就不会跌破近期的底,不破底出次阳的话才可以轻仓试错;如果跌破底就属于弱势,只能等更低的支撑位再看。
仓位上一定要有战略规划:套牢盘没有消化完绝对不能重仓,等突破前面的小压力位之后再加仓;只有有效突破前期高点,才会有攻顶的行情,没突破前高之前不要看太高的空间。
提前做好进退计划:到压力位过不去就减仓,回踩支撑位企稳就低吸,有明确的交易标准,才不会看到一个涨停就盲目往里冲,最终导致亏损。
今天讲这个案例没有批评这位朋友的意思,只是希望大家能搞清楚错误出在哪里、及时纠错,从哪里跌倒就从哪里站起来。有类似问题的朋友也可以吸取教训,做交易永远是先保证不亏损,才能谈后续的盈利。
就用最简单的一点,它最近的底阴线也把它跌破了。虽然在次日随即收回,但是破一天那也是废牌,应当称为刹车。
是因为前面在此处放了高量,没有站稳高量,跌了下来。看一下,这里跌破重新再上,结果一天就跌下来,前面都没有站稳。
如果后期通过打劫完成了之后,他是不是要上?但是在此时他显出了**底部在下降,所以它力度有点偏弱,我们就不要被这个涨停所迷惑。
这个大阴的实底都没有站上过,如果站上大阴实底,这个股性比前面就要强很多。
那我就知道这个走势结构压根都没熟,咱们不要动手去吃
要把前面的套牢筹码进行搬运。因为前面毕竟有高量堆,也有不少高亮柱。
它第一次打到了这个位置,可是量出没有出来,所以效果不是很理想。
**第二次打的位置更高,量出来了,这就代表比前一波的效果好,解放了部分的套牢筹码,于是乎再次的血洗筹码,然后再打过来。
到了这个地方我们就注意了,它的位置更低了,量却比这里更高了,略高一点,说明了什么?在这里没有出逃,在观望的筹码终于在此处忍无可忍,获利出局了。