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• 本集重點：

1. 大盤趨勢與操作心法

• 台積電定錨效應：台積電站上 $2000$ 元大關，多頭氣勢強勁，短線拉回皆是布局點，無需過度恐慌轉空。

• 時間資本論：強調 $20$ 歲與 $40$ 歲的風險承受度不同，年輕是本錢，但步入中年需更注重穩健與資產配置，避免歸零風險。

• 比較心理調適：提醒聽眾「只跟昨天的自己比」，在 $FOMO$（恐慌錯過）情緒中保持冷靜。

2. 核心持股複盤與邏輯

• 持股配置：台積電佔比維持 $30%，剩餘部位分散於各族群領頭羊。

• 散熱族群：採取「汰弱留強」動態調整。

• 記憶體策略：避開僅靠「低價庫存漲價」獲利的廠商（如威剛、群聯），轉向擁有自主產能且受惠於 NOR需求漲價的廠商（如旺宏、力積電）。

• 銅箔基板 ：台光電 (2383) 突破前高位且M9規格確定，動能強於台燿。

3. 產業深耕：探針卡與測試座（探針卡三雄）

• 旺矽 (VPC)：負責垂直探針卡，用於晶圓製造後的初步測試。

• 精測 (MEMS)：負責高階微機電探針卡，採用 MLC（多層陶瓷基板），熱膨脹係數與晶圓接近，適合高階製程測試。

• 穎崴：負責成品測試座 (Test Socket)，具備主動散熱功能，解決 AI 晶片測試時的高溫問題。

• 隱藏版大將：受惠於鑽針耗材在硬度極高的陶瓷基板上需求倍增。

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《薇心小語》是一系列心靈沉澱的作品。

資深歌詞創作者，以洗鍊簡潔的筆觸，採擷生活中的點滴瞬間；在平凡的日常裡，窺見聖經亙古常新的智慧；於細微之處，體嚐上帝與人之間親密的連結。邀請您在聆賞之中，尋獲生命的亮光、喜悅和真實的盼望。

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本集重點：

1. 大盤看法與國際趨勢

• 台股結構：過年開春表現強勁，雖盤中有震盪，但台股與日韓股市同步走強，顯示與美股（Nasdaq）已有部分脫鉤跡象。

• 外資動向：需嚴密觀察外資空單水位。若外資急速放空，可能代表台美股趨於一致，屆時需調降持股。

• 融資與位階：目前台股位階較高，操作上會比一月更加謹慎，控制槓桿。

2. 個股持股與操作策略

• 聯發科：成本在 1800 元以下，定位為長期 IP 股配置，目前處於區間操作，低接高賣調整成本。

• 記憶體（旺宏、力積電）：年前因破線減碼旺宏，資金轉往力積電，雖錯過旺宏漲幅但力積電亦有漲停表現，強調整體水位已回升至高點。

• 台積電：核心持股。將 0050 獲利了結後轉入台積電，目前佔總持股 30%，視其為 AI 投資的最核心 alpha。

• 台燿：強勢股，年前丟掉後開春全數買回，看好明年營運數據與 CCL 產業地位。

3. AI 產業筆記：交換器（Switch）結構拆解

• 核心組件（ASIC）：由聯發科、創意提供，為 CSP 大廠（如 AWS、Google）客製化方案。

• 散熱需求：隨晶片功耗提升，水冷散熱成為必然。提及 3653 健策 的微通道水冷板（MCL）是關鍵技術。

• CCL 與 PCB：AI 交換器需高規格 CCL（如 台燿、台光電）及 ABF 載板（如 欣興），以應付高速傳輸。

• 光收發模組：光通訊優於電子傳輸（速度快、低發熱），長期趨勢看好。

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你曾經好奇過陌生人的生命故事嗎？

《故事貿易公司》邀請不同背景的人們一起分享故事，將生活的平凡可貴之處，收錄成一集一集的 Podcast。

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本集重點：
延續春節新手教學系列，由主持人凡爸與凡婆（股市新手代表）對談。核心主題圍繞在**「當沖」**的本質與實務操作。
當沖的定義：凡爸將其定義為「做情緒」，即在日內波動中尋找價格不對稱的機會。
操作策略： 族群性連動：觀察龍頭股（如群聯、南亞科）的表現，推測資金流向同板塊落後補漲股的機率。
情緒轉折：利用極端消息面（如財報自結數優於預期）產生的亢奮情緒進行反向或順勢操作。
多空思維：討論了為何高手傾向做空（抓轉折），而近年在大牛市中做多較易生存。
風險控管：嚴厲警告**「違約交割」**的後果，並提出當沖應設定「觸價單」以克服人性貪婪與恐懼。
進階玩法：分享了「期現貨套利」與「造勢」的高階大戶心理戰。
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本集重點：
「期貨真的會傾家蕩產嗎？」
許多人對期貨的第一印象是恐怖與高風險，但其實期貨最初的起源是為了「避險」！
本集《夫妻對帳本》趁著過年休市期間，由「凡爸」帶著期貨白紙「凡婆」，用最直白、生活化的方式，拆解這個被神祕化的金融工具。
不論你是想增加資金效率的存股族，還是想進階觀察大戶動向的投資人，
這集絕對是你的必聽入門指南！
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本集重點：

1. 近期市場洞察與族群表現

• 封測龍頭的底氣：點名日月光 (3711)。分析其龐大的 $CapEx$（資本支出）在 AI 體制下相較於京元電更有競爭優勢，展現大牛股變飆股的轉身。

• 逆勢股策略：教導聽眾在大盤下殺時觀察「逆勢抗跌」的全值股，這類股票通常是大盤反彈時的首選。

• 族群校閱：

  • 記憶體：進入整理期（群聯、南亞科），建議暫時撤除槓桿。

  • AI ASIC/IP：換股操作，捨創意入聯發科，看好其大盤權重與 AI 題材雙吃。

  • 散熱與光通訊：強調「正規軍」（有營收支撐者）才是這波跨年行情的核心。

2. 封關風險規避（Risk Management）

• 避險方案：針對過年期間國際股市波動，提出 Buy Put (BP) 策略。

• 心態建設：寧可支付昂貴的權利金當「保險」，也不要承擔開盤跳空且砍不掉的風險。

3. 生活與旅遊雜記

• 分享醫美雷射（處理青春痘凹疤）與新加坡旅遊機票姓名錯誤（Li vs Lee）的崩潰插曲。

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本集重點：

• 族群大哥集體下殺：回顧記憶體板塊（群聯、南亞科、華邦電、旺宏）的劇烈波動。即便指標股法說會展望不差，但股價跌破月線轉為弱勢，顯示市場預期與現實的落差。

• 反思：坦言在操作「渣男」聯電時陷入暈船心態。因 1 月成功的心理慣性，導致在逆風訊號出現時未能及時調節部位，陷入「想揮大棒」的野心陷阱。

• 水位控管：強調過年前將水位降至 6-7 成，不開槓桿。這不是看空，而是為了追求「游刃有餘」的心理狀態，避免在長假期間受國際雜訊干擾。

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1. 市場現況與自我檢討：

   • 回顧記憶體板塊（SDK、美光）的劇烈波動。

   • 痛點反思：坦言即便看到大盤創高，卻因「1月成功經驗」的心理慣性，在逆風時未能及時調節部位。

2. 《致富心態》第五章核心：存活（Survival）：

   • 致富與守財的矛盾：致富需要「冒險與膽量」；守財則需要「保守與謙遜」。

   • 籃球隊比喻：進攻能得分，但強大的防守戰術（如台大男籃的螃蟹步）才是讓弱勢球隊反擊、升級的關鍵。

3. 雜訊 vs. 信號：

   • 引用房地產老闆「開罵就會成交」的錯誤歸因，警惕聽眾不要把「多頭市場的運氣」當成「個人實力」。

   • 強調在投資中，「不被趕出場」比「每一局都贏」更重要。

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本集重點：

• 分手聯電： 為什麼在 68 元一路加碼，最後卻選擇在「法會」後認賠？

• 記憶體動能： 觀察 Sandisk 財報與台股記憶體族群的連動佈局。

• 年前生存法則： 槓桿怎麼降？為什麼「不抱賠錢貨過年」是心理戰的關鍵？

• 交易心理學： 面對盤中亂流，如何重拾平靜。

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• 生活感悟與追星筆記： Rain 演唱會的震撼。

• 與偶像郝哥的感性相遇活動中見到偶像郝哥（郝旭烈）。

• 首場線下分享會圓滿落幕：第一次實體互動的驚喜與感動。

• 盤勢與個股邏輯解析：

  • 記憶體族群：南亞科、華邦電、群聯、旺宏的後續看法。

  • 聯電 (2303) 實戰分享：詳述在 Intel 財報消息後的「砍低買貴」操作邏輯，以及背後隱藏的 EMIB 架構與 Intel 合作題材。

  • 散熱與低軌衛星。

• 市場風險警示：大盤融資水位逼近 4000 億大關，如何在熱絡行情中「練習防守」。
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本集節目由股海飯桶Wilson熱情支持參與
從大學念生科到進入本土研調機構
再進入外資機構做金融分析師
這之間的經歷與成長真實的分享
也一起來看桶神幾個實戰的思路邏輯與分享吧!!
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