你是賠錢之後，會檢討的人嗎？
( 賺錢也許是運氣，但是賠錢一定有理由，以及可以改進的方法 )

小故事 : 我 拉霸 Slot Bar 頭獎的機率是 100%
小故事二 : 我當兵前在股市勝率 100%
小故事三 : 英國脫歐 一棟房子
小故事四 : 川普當選 一棟房子
小故事五 : NIO 與我的十棟房產

今天的話題 - 聊一下要如何愉快的賠錢 ^ ^
大原則 :  
1. 要讓自己賠在可以快樂承受的範圍內
2. 要讓賠錢之後可以做修正

可以檢討的
Ａ 判斷: 作為判斷的元素 （ 元素是否正確？是否足夠？是否有效？)
Ｂ 操作: 操作的修正 ( 良率 與 投報、投入 與 容錯、容易 與 複雜 ) 
Ｃ 風險 : 投入 ( 機率 與 投報 )


可以調整的

1. SOP
修正操作與判斷的
2.配置
可以改變投報與風險

最後的補充 : 花錢 (我們不拉到下一次談 ^ ^ )

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巴菲特指標

楔子 ： 在別人恐懼時我貪婪，在別人貪婪時我恐懼。   《巴菲特寫給股東的信》

壹、你怎麼知道 “別人” 是恐懼？或是貪婪？
   1. 巴菲特指標 - “別人”(市場) 恐懼/貪婪 的量化指標
   2. 定義 - 股市總市值 / GDP 的比值


貳、你可能不熟 巴菲特指標，但是你一定知道 本益比
 1. 回到我們第一集的本益比（ 股價/盈餘 ）
 2. 巴菲特 看 OXY 的本益比 
 3. 巴菲特 看 巴菲特指標
 「 當指標在 70% 的時候，大家可以歡喜地去買股票... 」巴菲特說。
 4. 所以，我們可以猜測 巴菲特 如何看待 巴菲特指標

參、巴菲特指標的用法
 指數在 75% 至 90% 為合理，超過 120% 則表示股市高估

肆、目前的 (2022/8/19) 巴菲特指標 : 182% 
 Aggregate US Market Value: $45.3T ( 資料來源 Wilshire 5000 )
 Annualized GDP: $24.9T ( 資料來源 Federal Reserve Bank of Atlanta )
 Buffett Indicator: $45.3T ÷ $24.9T = 182%

伍、相關數據
 1. 巴菲特指標 : 182% 
 2. 台灣巴菲特指標：215.48%
 我們站在一個超級過熱的市場

陸、猜猜看，如何才能讓 巴菲特指標 回到合理區間

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巴菲特指標

楔子 ： 在別人恐懼時我貪婪，在別人貪婪時我恐懼。   《巴菲特寫給股東的信》

壹、你怎麼知道 “別人” 是恐懼？或是貪婪？
   1. 巴菲特指標 - “別人”(市場) 恐懼/貪婪 的量化指標
   2. 定義 - 股市總市值 / GDP 的比值


貳、你可能不熟 巴菲特指標，但是你一定知道 本益比
 1. 回到我們第一集的本益比（ 股價/盈餘 ）
 2. 巴菲特 看 OXY 的本益比 
 3. 巴菲特 看 巴菲特指標
 「 當指標在 70% 的時候，大家可以歡喜地去買股票... 」巴菲特說。
 4. 所以，我們可以猜測 巴菲特 如何看待 巴菲特指標

參、巴菲特指標的用法
 指數在 75% 至 90% 為合理，超過 120% 則表示股市高估

肆、目前的 (2022/8/19) 巴菲特指標 : 182% 
 Aggregate US Market Value: $45.3T ( 資料來源 Wilshire 5000 )
 Annualized GDP: $24.9T ( 資料來源 Federal Reserve Bank of Atlanta )
 Buffett Indicator: $45.3T ÷ $24.9T = 182%

伍、相關數據
 1. 巴菲特指標 : 182% 
 2. 台灣巴菲特指標：215.48%
 我們站在一個超級過熱的市場

陸、猜猜看，如何才能讓 巴菲特指標 回到合理區間

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亞當理論 （工程師眼中的亞當理論）

楔子：" The best evidence that a market is going to go up is that it's already doing so.
The best evidence that a market is going to go down is that it's already doing so. "
市場上漲的最佳證據是它已經漲了；市場下跌的最佳證據是它已經跌了


壹. Welles Wilder Jr. 的量化策略  (June 11, 1935 – April 18, 2021)
平均真實範圍 (ATR)，相對強度指數 (RSI) ，平均方向指數 (ADX) 和 拋物線 SAR 、 CSI 、 DMI 等技術指標發明者


貳. 在 亞當理論 中的金句
" Never look for a reversal "  不要猜測拐點

" The trend is your friend " 趨勢是你的朋友

" Cut your losses short and let your profits run " 在獲利奔跑的過程中，邊調整你該停損的位置

" There is only one unforgivable sin in trading... letting a small loss turn into a large loss "
唯一無可原諒的交易錯誤，就是眼睜睜讓小損失變成大虧損


参. 工程師眼中的亞當理論

亞當理論是資金流理論 - 一個盲眼乞丐選街角的故事
亞當理論的操作是順勢操作 - 所以不用量化來預測了
亞當理論的停損機制與 10% 的天險限制
Welles 老爺在做什麼？
哪些不適用亞當理論？


於是，我們也量化並SOP 了亞當理論

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亞當理論 （工程師眼中的亞當理論）

楔子：" The best evidence that a market is going to go up is that it's already doing so.
The best evidence that a market is going to go down is that it's already doing so. "
市場上漲的最佳證據是它已經漲了；市場下跌的最佳證據是它已經跌了


壹. Welles Wilder Jr. 的量化策略  (June 11, 1935 – April 18, 2021)
平均真實範圍 (ATR)，相對強度指數 (RSI) ，平均方向指數 (ADX) 和 拋物線 SAR 、 CSI 、 DMI 等技術指標發明者


貳. 在 亞當理論 中的金句
" Never look for a reversal "  不要猜測拐點

" The trend is your friend " 趨勢是你的朋友

" Cut your losses short and let your profits run " 在獲利奔跑的過程中，邊調整你該停損的位置

" There is only one unforgivable sin in trading... letting a small loss turn into a large loss "
唯一無可原諒的交易錯誤，就是眼睜睜讓小損失變成大虧損


参. 工程師眼中的亞當理論

亞當理論是資金流理論 - 一個盲眼乞丐選街角的故事
亞當理論的操作是順勢操作 - 所以不用量化來預測了
亞當理論的停損機制與 10% 的天險限制
Welles 老爺在做什麼？
哪些不適用亞當理論？


於是，我們也量化並SOP 了亞當理論

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生活的事，其實是最重要的事

壹、從兩個有錢人開始講起
1. 巴菲特 - 一輩子都活在貪婪跟恐懼的有錢人
2. 白娘娘 - 幸福快樂的財富自由實踐者
管理 現金流是最簡單能達到 時間內財務自由的方法(獨立生活、自給自足)


貳、管理現金流的方法
從兩張 Excel 表格開始
Sheet 1 : 不花會死的剛性表列 ：車貸、房貸、高利貸、所得稅、三餐.... 
Sheet 2 : 不花會不快樂的柔性表列 ：iPhone、星巴克、畢業旅行、流行衣飾、擺飾.....

Sheet 1 表示你最低應維持的現金流（ 現金流底部 )
Sheet 1+2 表示能讓你快樂的滿足現金流 ( 現金流上端 )

檢視：
1. 現金收入 > ( Sheet1 + Sheet2 )
2. 現金收入 > Sheet1 但是小於 ( Sheet1 + Sheet2 )
3. 現金收入 不足 Sheet1 

參、調整與管理
小楔一、
「 見了他，她變得很低很低，低到塵埃里。但她心裡是歡喜的，從塵埃里開出花來 」 - 張愛玲

方法1： Sheet1 與 Sheet2 品項調整 (預期與現實的調整）
如 : 現金收入 不足 Sheet1 => 挪到 Sheet2
如：現金收入 > Sheet1 但是小於 ( Sheet1 + Sheet2 ) => 增加收入或是聽佛經或是攤給另一半

小楔二、
「 我摺疊著我的愛 / 我的愛也折疊著我 / 我的 折疊著的愛 」  - 席慕容

方法2： 時間的調整
生活的資金分期
重計算與再攤提

你是怎麼管理自己的現金流？
留言告訴我們喔： https://open.firstory.me/user/cl5btwrw501pa01310ze2dklt/comments

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生活的事，其實是最重要的事

壹、從兩個有錢人開始講起
1. 巴菲特 - 一輩子都活在貪婪跟恐懼的有錢人
2. 白娘娘 - 幸福快樂的財富自由實踐者
管理 現金流是最簡單能達到 時間內財務自由的方法(獨立生活、自給自足)


貳、管理現金流的方法
從兩張 Excel 表格開始
Sheet 1 : 不花會死的剛性表列 ：車貸、房貸、高利貸、所得稅、三餐.... 
Sheet 2 : 不花會不快樂的柔性表列 ：iPhone、星巴克、畢業旅行、流行衣飾、擺飾.....

Sheet 1 表示你最低應維持的現金流（ 現金流底部 )
Sheet 1+2 表示能讓你快樂的滿足現金流 ( 現金流上端 )

檢視：
1. 現金收入 > ( Sheet1 + Sheet2 )
2. 現金收入 > Sheet1 但是小於 ( Sheet1 + Sheet2 )
3. 現金收入 不足 Sheet1 

參、調整與管理
小楔一、
「 見了他，她變得很低很低，低到塵埃里。但她心裡是歡喜的，從塵埃里開出花來 」 - 張愛玲

方法1： Sheet1 與 Sheet2 品項調整 (預期與現實的調整）
如 : 現金收入 不足 Sheet1 => 挪到 Sheet2
如：現金收入 > Sheet1 但是小於 ( Sheet1 + Sheet2 ) => 增加收入或是聽佛經或是攤給另一半

小楔二、
「 我摺疊著我的愛 / 我的愛也折疊著我 / 我的 折疊著的愛 」  - 席慕容

方法2： 時間的調整
生活的資金分期
重計算與再攤提

你是怎麼管理自己的現金流？
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壹 ） 量化策略的簡單分類
定位： RSV KD P/E
方向： MACD RSI
預測未來： 亞當 費波拉契

貳 ）今天聊上帝的秘密，最神秘的量化策略，費波拉契
從一個害羞的話題 - 胸罩的誕生
問題一: 你覺得胸罩的主要功能是？
生活的實例 : 某阿姨的最高營業機密
-上帝數字 就是 黃金比例，就是期望值最完美的點位，就是你覺得最好的位置

參 ）量化與應用
A, 什麼是上帝是數字：
從 1 開始的路徑 : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377….

B. 費波拉契函數：
要記住的比例 : 0.382 , 0.5, 0.618- 這是大家會覺得 “應該就是這樣了” 的比例
簡單小結 : 期望值的期望點

C, 如何應用
應用 1- 回調 : 0.382- 有機會反轉 : 0.5- 趨勢反轉 : 0.618
應用 2- 反彈的壓力點- 跌幅的滿足點D, 生活應用：- 漲幅/減價- 營業額增長/衰退

肆 ）結論的 工商時間 - 我們的愛情機器人
- 曖昧篇 : 愛你的閨蜜，小初

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壹 ） 量化策略的簡單分類
定位： RSV KD P/E
方向： MACD RSI
預測未來： 亞當 費波拉契

貳 ）今天聊上帝的秘密，最神秘的量化策略，費波拉契
從一個害羞的話題 - 胸罩的誕生
問題一: 你覺得胸罩的主要功能是？
生活的實例 : 某阿姨的最高營業機密
-上帝數字 就是 黃金比例，就是期望值最完美的點位，就是你覺得最好的位置

參 ）量化與應用
A, 什麼是上帝是數字：
從 1 開始的路徑 : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377….

B. 費波拉契函數：
要記住的比例 : 0.382 , 0.5, 0.618- 這是大家會覺得 “應該就是這樣了” 的比例
簡單小結 : 期望值的期望點

C, 如何應用
應用 1- 回調 : 0.382- 有機會反轉 : 0.5- 趨勢反轉 : 0.618
應用 2- 反彈的壓力點- 跌幅的滿足點D, 生活應用：- 漲幅/減價- 營業額增長/衰退

肆 ）結論的 工商時間 - 我們的愛情機器人
- 曖昧篇 : 愛你的閨蜜，小初

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楔子 : 春天會暖、夏天會熱、秋天會量、冬天會寒

壹.(1) 我們從物理開始談起
維基解釋「 物理學是一種實驗科學，物理學者從觀測與分析大自然的各種基於物質與能量的現象來找出其中的模式。這些模式稱為 “物理理論” 」
問題 : 你看盤嗎？有看盤習慣嗎？你都看些什麼？

貳.
(1) 我看盤，還記錄加統計
(2) 股市的物理 : 自然的規律 - “週期”
(3) 週期的分類
A. 經濟循環週期( 7-10年一次)
B. 商品週期 (每年 1-2 次)
C. 財報週期 (每年 4 次)
D. 日內震盪週期(每日兩場 每場 3-4 次)
E. 人造週期 : 假期、週年慶、政治 Event、數據 Event (每年一次)

(4) 我自己的 週期操作
A 經濟循環 : 房地產、債 互套，投報約 250-300%
B 商品週期 : ETF、選擇權， 週期點進出 ， 投報估每月 6-12%
C 財報週期 : 會回購的 商品股，一週前的結算日後 進場，財報 當日開盤 出場
D 日內震盪 : 槓桿 ETF，開盤/ 盤後37分/ 10:00-11:00 進出，投報 3-3.42%
E. 人造週期 : 自定義

參. 你所需要的觀察、定義、資訊、提醒、變成 SOP 的習慣
沒有機器人紀錄統計的，可以定義在自己的日曆裡

尾 : 看天、看時間，看日子、看盤

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