آموزش بلاک چین و کریپتو ها

بیت کوین و بلاک چین آموزش توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت نهم

مباحث جلسات گذشته:
تاثیر کرونا بر اقصاد جهانی و بیت کوین
عوامل بنیادی دیگر موثر بر قیمت بیت کوین
عدم قبول سرمایه از افراد بدون عقد قرار داد محکم
BITCOIN HALVING چیست؟ چه تاثیری بر قیمت بیت کوین دارد؟
مفهوم SAFE HAVEN چیست؟
آیا کریپتوکارنسی ها می توانند به عنوان SAFE HAVEN مورد استفاده قرار بگیرند؟
برای تحلیل قیمت کریپتوکارنسی ها از تحلیل بنیادی استفاده کنیم یا تحلیل تکنیکی؟

با بررسی پرونده مشخص شد که ما با سرمایه ایشون سهمی خریده بودیم که حدود 80% سود ایجاد کرده بود.
اما طبق قواعد و مقررات مان کل سرمایه ایشان را وارد سرمایه گذاری نکرده بودیم و فقط 1/3 وارد بازار سرمایه شده بود.
شکایت ایشان از این قرار بود که با توجه به اینکه می دانستیم این سهام خاص انقدر سود دهی دارد، چرا سهام بیشتری نخریده بودیم.
پرونده حدود 1 سال طول کشید تا بسته شود و ما بی گناهی خود را اثبات کنیم.

اما انچه مد نظر است سرنوشت این دوست عزیز است.
حدود دو سال بعد یکی از دوستان مشترک ما و ایشون، تعریف می کرد که تمام سرمایه اش را وارد همین سهام کرده است
حتی منزل و زمین خود را فروخته است.
در حالی که ما عاقلانه 1/3 سهام ایشان را وارد بازار کرده بودیم و سپس با سود 80% پوزیشن را بسته بودیم.
اما ایشان روی سهم صبر کرده بود.

آن زمان این سهام 800 تومان بود سپس 1000 تومان حتی تا 4000 تومان رسیده بود و بعد به تدریج افول کرد.
و این سهم تا 3000 تومان 2000 تومان و حتی فکر می کنم تا 200 تومان یا 300 تومان هم رسید.
اما ایشان تا آن زمان هم این سهم را نگه داشته بود و طبعا تمام دارایی اش را از دست داد.
از این دسته وقایع به دفعات در بازار های مالی اتفاق افتاده است.

اما این نتیجه را باید در رابطه با بازار کریپتوکارنسی ها سفت و سخت تر بگیریم.
زیرا نوسان در بازار کریپتو ها بیشتر از بازار های دیگه است.

مجموعه جلسات آموزشی بلاک چین توسط فرهاد مقدم سلیمی

تحلیل تکنیکی یا بنیادی؟! جلسه آموزشی تحلیل کریپتو ها – قسمت هشتم

در تحلیل بنیادی ما با عوامل اقتصادی خرد و کلان ابزار مالی مورد نظر و صورتهای مالی و حساب سود و زیان و قرارداد ها سر و کار داریم.
در تحلیل تکنیکال به ابزار ریاضی و روانشناسی فعالان بازار برای پیش بینی حرکت نمودار ها می پردازیم.

افراد طرفدار تحلیل بنیادی را FUNDAMENTALIST و افراد طرفدار تحلیل تکنیکی را CHARTIST می نامیم.

البته کلمه FUNDAMENTALIST در علوم سیاسی به معنای بنیاد گرا است.
اما در مفهوم بازار سرمایه منظور کسی است که به طور خاص توجهش بر روی تحلیل بنیادی سهام و اوراق مشتقه است.
و در مقابل CHARTIST ها توجه شان به تحلیل تکنیکی و استفاده از ابزار ریاضی و روانشناسی فعالین بازار برای پیش بینی سهام است.

حال سوال مهم این است:
برای تحلیل کریپتوکارنسی ها از تحلیل تکنیکال استفاده کنیم یا تحلیل بنیادی؟

برای پاسخ به این سوال به جمله ای از Rene Rivkin اشاره می کنیم:
تاکنون هیچ چارتیست پولداری ندیده ام.
به نظر می رسد که این جمله ی Rene Rivkin پر بیراه نباشد.
تحلیل تکنیکی به صرف یک تحلیل مستقل اگر چه بسیار زیباست و ابزار خوبی دارد اما به تنهایی نمی تواند برای تحلیل بازار سهام و اوراق مشتقه مفید باشد.
البته نتیجه گیری نهایی بر عهده ی دوستانی است که این ویدیو آموزشی را مشاهده میکنند تا با تشخیص و قوه عاقله خود تصمیم گیری کنند.

حال سوالی که پیش می اید آن است که آیا تحلیل تکنیکال به طور کلی بی فایده است؟
پاسخ البته خیر است.
تحلیل تکنیکی نه تنها بی فایده نیست بلکه بسیار کارساز است.
شرط کارساز بودن تحلیل تکنیکال آن است که حتما حتما همراه با تحلیل بنیادی استفاده شود.
یعنی ما با تحلیل بنیادی شرایط کلی بازار و TREND و روند کلی بازار را پیدا کنیم.
سپس با تحلیل تکنیکی نقاط ورود و خروج و روش مدیریت پوزیشن را پیدا کنیم.
در واقع این دو تحلیل لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
در رابطه با روش استفاده ترکیبی از دو تحلیل، در جلسات بعد صحبت خواهیم کرد.

مجموعه جلسات آموزشی بلاک چین توسط فرهاد مقدم سلیمی

کریپتوکارنسی ها و بلاک چین آموزش توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت هفتم

پس یکی از دلایل عدم قطعیت در پذیرش کریپتو کارنسی ها به عنوان SAFE HAVEN
طفولیت آنها و جدید بودن تکنولوژی بلاک چین است.
و دلیل دیگر کم بودن مارکت کپ کریپتوکارنسی ها نسبت به دیگر دارایی ها
بطور مثال کل مارکت کپ کریپتوکارنسی ها در همین ماه اپریل حدود 300 میلیارد دلار است
که در اوایل سال در ماه ژانویه حدود 220 میلیارد دلار بود.
و از آن زمان تا الان 65% افزایش یافته است
اما همین 300 میلیارد دلار هم نسبت به حجم سهام شرکت هایی مثل گوگل، مایکروسافت، اپل بسیار ناچیز است.

اما خبر خوب آن است که کریپتوکارنسی ها در شرایط اخیر (ویروس کرونا) سقوط بازار های مالی توانستند بدون حامی رو پا باستند و هواداران خود را امیدوار کردند.
و توانستند به عنوان SAFE HAVEN عمل کنند.
اگر چه در ابتدای سقوط بازار ها حدود دو هفته قبل بازار کریپتوکارنسی ها هم حدود 40% سقوط کرد اما توانست به سرعت خود را سر پا کند.
بنابراین با قطعیت می توان گفت در اولین امتحان SAFE HAVEN بودن توانست به خوبی پیروز شود. هر چند باید منتظر امتحان های بعدی باشیم.

مجموعه جلسات آموزشی بلاک چین توسط فرهاد مقدم سلیمی

بلاک چین و بیت کوین آموزش توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت ششم

SAFE HAVEN نوعی سرمایه گذاری است
که در مواقع آشفتگی بازار های مالی موجب افزایش دارایی ما و یا حداقل حفظ آن می شود.

SAFE HAVEN ها می توانند سرمایه گذاری های مختلفی باشند.
یکی از پر طرفدار ترین SAFE HAVEN ها طلا است.
بین طلا و بازار های مشتقی دنیا یک CORRELATION منفی وجود دارد.
بدین معنی که وقتی بازار ها سقوط می کنند قیمت طلا افزایش پیدا می کند.
زیرا در مواقع بحران های بازار سرمایه گذاران به سمت SAFE HAVEN هایی مثل طلا متمایل می شوند.
و برعکس وقتی اوضاع بازار های مشتقی رو به راه و صعودی است قیمت طلا کاهش پیدا می کند.
زیرا وقتی سرمایه گذاران خیالشان از اوضاع بازار راحت باشد طلا خود را می فروشند و سهام می خرند.

حال سوال ما این است که آیا کریپتوکارنسی ها و بخصوص بیتکوین می توانند به عنوان SAFE HAVEN در دنیای سرمایه گذاری عمل کنند؟
پاسخ این سوال را در حال حاضر نمی توان به صورت قطعی داد.
زیرا کریپتوکارنسی ها به طور عموم هنوز دوره طفولیت خود را می گذرانند و هنوز انقدر بالغ نشده اند که بتوان به صورت قطعی راجع به آنها نظر داد.
اما خبر خوب آن است
که شواهد موجود نشان می دهد
به تدریج اقبالی از طرف سرمایه گذاران به سمت کریپتوکارنسی ها نشان داده می شود که پتانسیل بیتکوین را برای تبدیل شدن به یک SAFE HAVEN قوی بالا می برد.

مجموعه جلسات آموزشی بلاک چین توسط فرهاد مقدم سلیمی

بیتکوین و بلاک چین آموزش توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت پنجم

زیرا در FIAT های دیگر مثل دلار یا ریال که زیر نظر یک موسسه و بانک مرکزی هستند، به دفعات QUANTITATIVE EASING داریم.
که در واقع پول چاپ می کنند و نقدینگی را بالا می برند.
که بالا رفتن نقدینگی موجب بی ارزش شدن آن ارز می شود.
مثل آن است که معدنی سرشار از طلا پیدا کنیم.
همین موجب می شود قیمت طلا کاهش پیدا کند.
بنابراین کاهش عرضه موجب افزایش قیمت خواهد شد.
و در مقابل افزایش عرضه موجب کاهش قیمت خواهد شد.

در بیتکوین بر خلاف ارز هایی مثل دلار یا ریال QUANTITATIVE EASING نداریم.
و در مقابل QUANTITATIVE HARDENING یا همان HALVING را داریم.
HALVING موجب می شود میزان چاپ و تولید بیت کوین محدود باشد.
بنابراین نقدینگی و میزان بیت کوین همیشه یک مقدار ثابت و محدودی خواهد بود.
و همین موجب ارزشمند بودن این ارز می شود.

همانطور که در تاریخ مطالعه می کنیم.
در گذشته نمک (SALT) کمیاب بوده است و قیمتی برابر با طلا داشته است.
به مرور زمان با زیاد شدن نمک ارزش آن نیز کم شده است.
ولی افرادی که نمک را در آن زمان حمل می کردند یا همان SOLIDIERS که جان خود را به خطر می انداختند همچنان در خاطر ما و تاریخ باقی مانده اند.
اما ارزش نمک بسیار پایین آمده است.
بنابراین هر چیزی که کاهش پیدا کند ارزشش بالا می رود.
و هر چیزی که افزایش پیدا کند ارزشش کاهش پیدا می کند.

مجموعه جلسات آموزشی بلاک چین توسط فرهاد مقدم سلیمی

بیتکوین و بلاک چین آموزش توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت چهارم

ما در قسمت های گذشته در ارتباط با HALVING بیتکوین صحبت کرده ایم.

همانطور که چاپ اسکناس توسط بانک های مرکزی انجام می شود
در سیستم بلاک چین و بخصوص بیتکوین که یک سیستم proof-of-work است، ایجاد و چاپ بیت کوین توسط ماینر ها بر اساس یک روش خاص انجام می شود.

بیت کوین برای دسترسی عموم و همچنین به عنوان یک پول مردمی ایجاد شد.

و بر خلاف Fiat های رایج دنیا مثل ریال یا دلار، چاپ آن به موسسه مالی یا بانک خاصی وابسته نباشد.
و هر کسی با شرایطی بتواند اقدام به چاپ آن کند.

اما مشکلی وجود داشت مشکل DEBASE شدن آن بود.
بدین معنی که چاپ دائم بیتکوین موجب بی ارزش شدن آن می شود.
چاپ اسکناس توسط بانک های مرکزی نوعی مالیات غیر مستقیم است که از همه گرفته می شود.

هدف آقای ساتوشی ناکاموتو ایجاد روشی بود که بر اساس اعتماد به شخص یا موسسه خاصی نباشد.

بنابراین هر 210000 بلاک یعنی حدود 4 سال یکبار جایزه ماینر ها نصف می شود تا این جایزه به سمت صفر برود.
و در واقع عرضه ی بیت کوین در یک زمانی متوقف شود تا دچار INFLATION نشود.

حدود 13 می 2020 نیز یک HALVING داریم که جایزه ماینر ها از 12.5 بیت کوین به 6.25 بیت کوین می رسد.
و این مسئله از نظر بنیادی برای ما مهم است چون عمل ماینینگ رو کمی از لحاظ اقتصادی کم صرفه تر می کند.
و برخی ماینرها از این کار صرف نظر می کنند.
و این موضوع به نفع بیت کوین است و عرضه آن را کم می کند.
در نتیجه کم شدن عرضه بیتکوین تقاضا بالا می رود و قیمت افزایش پیدا می کند.

مجموعه جلسات آموزشی بلاک چین توسط فرهاد مقدم سلیمی

بیت کوین و بلاک چین آموزش توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت سوم

در جلسات گذشته در ارتباط با عوامل بنیادی موثر بر بازار صحبت کردیم.

همچنین پیشنهاد کردیم با توجه به وضعیت فعلی بازار که ویروس کرونا بر آن تاثیر منفی گذاشته است
با احتیاط بیشتری وارد بازار شویم.

در قسمت گذشته در ارتباط با HALVING بیت کوین و تاثیر مثبت آن بر قیمت صحبت کردیم.

در این قسمت به آموزش بلاک چین و تحلیل کریپتو ها به ویژه بیت کوین به عنوان ارز مادر کریپتوکارنسی خواهیم پرداخت.

توصیه ای برای تریدر های جوان داریم که به هیچ عنوان وجه سرمایه از کسی قبول نکنند.

اگر شخصی در زمینه ترید مهارتی دارد، می تواند خود حتی با سرمایه کمتر و زمان بیشتر به سود برسد.

اگر شخصی در شرایط خاص، حاضر به پذیرش سرمایه شخص دیگر شد
حتما حتما می بایست قرار دادی سخت بین طرفین مبنی بر پذیرش هر گونه ریسک سود و ضرر از جانب سرمایه گذار بسته شود.

همچنین سرمایه گذاران نیز می بایست توجه کنند بر حساب حرف های گول زننده هر شخصی که به او اطمینان ندارند سرمایه خود را دست آن شخص ندهند.

بازار کریپتو ها سرشار از ریسک است و ممکن است سرمایه شما را به کلی از بین ببرد.

بنابراین بهتر است هر شخص با دانش و ریسک خود وارد بازار شود.

زیرا امکان دارد افراد کلاهبردار زیادی در این بازار وجود داشته باشند که سرمایه شما را در انواع گوناگون توکن و سرمایه گذاری های پر ریسک از بین ببرند.

اول آپریل 2020 قیمت بیت کوین در حدود 6300 دلار است.

نسبت به دیروز حدود 2 درصد کاهش داشته است.

شاخص FEAR & GREED همچنان 12 است که نشان می دهد بازار، ترس کاهش دوباره قیمت بیت کوین را دارد.

سیگنال های FUNDAMENTAL نیز اکثرا BEARISH یا نزولی هستند.

از نظر تئوری موج ELLIOTT همچنان روند صعودی را داریم.
اما سیگنال خرید یا فروشی نیست.
یعنی سیگنال لانگ و شورت نداریم.

مجموعه جلسات آموزشی بلاک چین توسط فرهاد مقدم سلیمی

بیت کوین و بلاک چین آموزش توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت دوم

عامل بنیادی تاثیر گذار بر قیمت بیتکوین که در قسمت گذشته با یکدیگر بررسی کردیم ویروس کرونا بود.
همانطور که گفته بودیم ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی تاثیر گذاشته است و بیتکوین نیز مستثنی از این تاثیرات منفی نیست.

که این مورد می تواند برای افزایش قیمت بیت کوین تاثیر گذار باشد.

آقای ساتوشی ناکاموتو برای جلوگیری از تورم و ایجاد بی رویه بیتکوین یک محدودیت به نام HALVING ایجاد کرده است.

حدود هر 4 سال یکبار میزان جایزه ای که به ماینر ها داده می شود نصف می شود.

همین موجب کنار رفتن برخی ماینر ها و در نتیجه کاهش عرضه ی بیتکوین می شود.
کاهش عرضه ی بیتکوین نیز موجب افزایش قیمت بیت کوین خواهد شد.

در دو مورد قبلی HALVING بیت کوین که این ارز از 50 تا به 25 تا و از 25 تا به 12.5 تا رسید افزایش قیمت قابل توجهی در بیتکوین داشتیم.

عامل بنیادی دیگری که در مورد بیتکوین امیدوار کننده است این است که بیتکوین علی رغم سقوط به زیر 4000 دلار
توانست مجدد خود را حتی تا 7000 دلار بازگرداند.

اما در مورد بیتکوین که جز مردم، موسسه مالی و پشتیبانی ندارد یک ویژگی بسیار مثبتی است.
و این بدین معناست که ارز های کریپتوکارنسی می توانند در شرایط بد اقتصادی نیز خود را نجات دهند.

از آنجایی که ویروس کرونا تاثیر بسیار زیادی بر اقتصاد گذاشته است
اگر مقابله با ویروس بسیار طول بکشد ممکن است مجبور به مبارزه و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و مردود اعلام کردن قرنطینه شویم.

مجموعه جلسات آموزشی بلاک چین توسط فرهاد مقدم سلیمی

بیت کوین ، بلاک چین و تحلیل کریپتوها آموزش توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت اول

آیا حال حاضر زمان مناسبی برای خرید بیت کوین است یا خیر؟

ویروس کرونا چه تاثیری بر قیمت این ارز داشته است؟

در بازار، شاخص FEAR یا همان شاخص ترس به سمت بالا می باشد.

و همچنین شاهد روند نزولی قیمت در بازار هستیم.

آنچه که از نرم افزار ELWAVE از تئوری موج الیوت ELLIOTT مشاهده می شود سیگنال های مثبت کوتاه مدت بر روی موج b می باشد.

به این معنا که در حدود قیمت 5900 دلار و 6000 دلار ممکن است فرصت خوبی برای خرید بیت کوین باشد.

در حال حاضر حدود قیمت 6300 دلار است و به نظر زمان مناسبی برای ورود به بازار خرید این ارز نیست.

بنابراین شاید بهتر است برای ورود به بازار خرید بیتکوین تا حدود قیمت 6000 و 6100 دلار در صورت تایید کننده بودن دیگر عوامل صبر کنیم.

نکته مهم دیگر تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی است.

اگر این بیماری تا اوایل خرداد تحت کنترل قرار گیرد
ضرر و زیان وارد شده به بازار زیاد نخواهد بود
و همینطور بیت کوین نیز مقاومت خود را نشان خواهد داد.

در غیر این صورت اگر این بیماری طولانی تر شود
باید تحلیل مجدد بر روی کریپتوکارنسی و مقاومت این ارز ها در این شرایط داشته باشیم.

در نتیجه ورود به بازار باید با احتیاط بیشتری باشد.

حرکت قیمت بیت کوین رو به بالا است و حتی در حدود قیمت 6700 دلار مقاومت خواهیم داشت.

جهت مشاهده مجموعه جلسات به لینک زیر مراجعه کنید.

مجموعه جلسات آموزشی بلاک چین توسط فرهاد مقدم سلیمی