在硅谷銀行和Signature之後
誰會是下一個倒下的銀行？
3月15日週三
近年來風波不斷的瑞信集團
股價盤中一度跌超25%
並創下歷史新低1.55瑞士法郎
報收1.7瑞郎
跌幅達24%
創史上最大跌幅
這反映出市場擔憂美國的地區銀行危機
已經蔓延到了大西洋對岸的歐洲
另外過去一周
圍繞硅谷銀行破產
牽連出的銀行業「黑天鵝」
震驚了全球金融市場
在華爾街雞飛狗跳
資金瘋狂湧向避險資產之際
投資者對「木頭姐」的愛又回來了
這是什麼原因呢？
最後我們來聊聊
貝萊德CEO芬克
在他的年度股東信
示警金融業風險
通膨之後會持續存在
利率將繼續上升
這對我們的經濟市場有什麼影響呢？

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美國2月CPI同比增長6%
與預期一致
前值為6.4%
連續第八個月下降
創2021年9月以來新低
從分項數據來看
在年率的基礎上
服務業通脹仍是CPI上行的主要推動因素
服務通脹依舊處於上升趨勢
其次，住房仍是通脹主要驅動因素
不過食品和能源通脹繼續回落
這是否代表美聯儲將停止加息？
另外我們看到
之前以預測次貸危機而聞名的
Michael Burry表示
他預計正在發生的
美國銀行業危機將很快結束
不會造成嚴重損害
這場危機應該會很快解決
我沒有看到真正的危險
為什麼他會這樣說呢？
最後我們聊一下
Meta第二輪裁員波及一萬人
關閉5000個額外空缺職位
是否也預示著其他科技板塊
也要開始第二波大裁員了呢?

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上周美股市場風雲變幻
先是美聯儲主席鮑威爾釋放鷹派言論
後有硅谷銀行倒閉危機
主要美股均大幅下挫
標普500指數、納指累跌超4%
創2022年9月以來最大單周跌幅
另外我們看到
Michael  Wilson在週一的一份報告中表示
我們建議投資者拋售
因監管機構干預以平息硅谷銀行
和其他機構當前的流動性危機
而出現的反彈
至少直到股市觸及熊市新低
最後我們來聊一下
為什麼美聯儲如此
急迫的採取救助行動呢？


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接手硅谷銀行的美國監管機構
正在將前者資產變現以盡快償還存款
今天硅谷銀行儲戶
有機會拿回30-50%存款嗎？
另外第二大穩定幣發行商
承認「33億美元存入硅谷銀行」
但現在安撫市場
它將「彌補所有虧空」
這會是加密圈下一個炸彈嗎？
最後我們看到紅杉等超100家風投
聯合聲明
希望繼續與硅谷銀行維持合作關係
這究竟是怎麼回事呢？

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硅谷銀行宣佈大規模再融資
引發市場擔心其流動性
和資產負債表狀況
股價跌超60%
進而波及整個美國銀行板塊
和美股市場
富國和美國銀行跌幅都在6%以上
一場金融危機的暴雷是否就此展開？
另外硅谷銀行的危機
有空頭一月就盯上了
其實在兩個月以前
SVB的賣空者Martin
就對該行資產負債表存在的問題
向他的Twitter粉絲發出過警告
矽谷銀行的失敗歸根結底
是一個簡單的失誤
它利用從可以隨時要求償還的儲戶
那裡借來的短期資金發展過快
並將其投資於
它無法或不願償還的長期資產
造成資不抵債的下場
聯準會的升息計畫是否就此轉向呢？

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美國總統拜登
提出的 2024 年預算要求
提高到了最高稅率為39.6%
大舉提高對富裕投資者的徵稅
想借此縮減美國財政赤字
另外我們看到
第四季度
美國家庭財富
反彈至 147.7 萬億美元
據路透社報道
因為至２０年開始到２０２１年底
美國股市上漲
將財富重新注入到美國人的口袋中
但事實真的如此嗎？
最後我們看到
就業市場數據依舊強勁
道指大跌540點
是否就代表股市要開始反轉向下了呢？ 

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因為制裁
印度客戶以非美元貨幣
購買大部分俄羅斯石油
包括阿聯酋迪拉姆以及俄羅斯盧布
近年來美元的主導地位
不時受到質疑
但其依舊堅挺
因為它是在商業活動使用中
被最被廣泛接受的貨幣
印度此舉是否代表
石油美元的地位動搖了呢？

另外我們看到
全球央行連續13年
增持黃金後
1月份淨增規模又「爆表」
各國央行繼續瘋狂購金
這釋放出什麼信號？

最後我們看到特斯拉
希望製造低成本電動汽車
作為其抵禦挑戰者計劃的關鍵部分
但要實現這一願景
它需要投資低成本
最先進的電池技術
一家礦物研究公司表示
特斯拉在控制電池成本方面做得不夠
這究竟是怎麼回事呢？

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週二，一項領先的衰退指標
發出了迄今為止最嚴厲的警告
2 年期和 10 年期國債收益率之間的反轉
達到創紀錄的 103.5 個基點
美聯儲主席傑羅姆鮑威爾表示
利率可能高於預期
另外美聯儲主席鮑威爾參議院
到底講了些什麼
造成週二股市如此大波動呢？
最後看到美國銀行正被迫做一件
15年來從未做過的事情
與其他銀行爭奪存款
這究竟是怎麼回事呢？

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隨着Airbnb 以好於預期的第四季度收益結果
和前瞻性指引令華爾街眼花繚亂
成功的贏回華爾街矚目
隨即Airbnb於3號宣佈
公司本週已裁撤30%招聘人員
並指預期今年仍會增加員工人數
這是怎麼回事呢？

另外華爾街賭徒樂園
又有新玩具了
就連十幾歲孩子
也在打聽末日期權
這對股市有什麼影響呢？

最後我們看到
週一公佈的民意調查數據顯示
大多數美國選民
希望美聯儲
在經濟陷入衰退之前停止加息
這種情況與許多經濟學家
和立法者的前景相呼應
隨着台灣時間晚間11點
聯儲主席鮑威爾
將分別出席參眾兩院的聽證會
作出美聯儲半年度
貨幣政策的證詞
這是鮑威爾自2月7日
在華盛頓經濟具樂部
發表講話以來的首次講話
同時可能也是其在3月議息會議前
最後一次公開講話
因此備受關注
我們投資人要注意什麼重點呢?

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橋水推出新基金策略
減少對股票的依賴
最近幾個月橋水已經為一項
新的基金戰略
籌集了至少 8 億美元
作為對沖基金經理
創始人雷·達里奧放棄控制權後
業務有所改善的額外產品
這對投資市場有什麼影響？

另外瑞士信貸前大股東
出售銀行全部股權
據英國金融時報周日報導
作為瑞士信貸
歷史最悠久的主要股東之一
哈里斯聯合公司
已出售其在這家瑞士銀行的全部股份
以遵循其遏制不斷增加的虧損
和阻止客戶外流的戰略

最後觀察到中國企業依賴美元
對沖人民幣
以備不時之需
根據官員、銀行家和路透社
分析的數據
一些中國公司堅持出口美元收入
而另一些公司則轉向外匯對沖
以應對人民幣貶值
這對美元走勢之後是否會有影響？

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