穿越牛熊：美股生存指南

今天的核心观点是，对半导体板块转为观望，短期不宜继续做空。同时，对康宁GLW、AMD、ServiceNow NOW等个股在特定价位持看多或关注态度。市场正在加速抛售半导体，资金转向非人工智能股票。费城半导体指数今天跌了四个多点，即将失守第一道防线。但是，我要特别提示，不要在当前这个位置去做空半导体。主要有四个原因。第一，费城半导体指数在100日移动平均线，约480美元处获得了支撑，并且盘中出现了V型反弹。第二，空头可能在此位置获利了结。

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对半导体板块短期看空或观望，对大型科技股及市场整体情绪相对中性或观望。市场受到半导体板块多重利空消息冲击，费城半导体指数表现疲软。然而，市场整体情绪并未完全恶化，标普等权重指数上涨。此前机构做多半导体、做空大型科技股的拥挤交易已经平仓，市场离散性可能收敛。本周需要关注大型科技公司财报以及美联储会议。市场最初因地缘政治缓和而高开，但一系列半导体利空消息传来，导致情绪消退。这些消息包括英伟达为OpenAI提供大额融资担保，引发对循环现金的担忧；有报道称中国开始量产自主研发的深紫外光刻机，影响了阿斯麦；以及中国存储公司表示自给自足能力增强，增加了未来市场供应潜力。

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现在是美东时间2026年7月24日周四晚上。今天市场整体情绪不佳，四大指数全天承压。开盘低开后反弹了一点点，但很快直接回落，中午又反弹，尾盘整体还是承压。而且今天的情况和前几天有些不一样，纳指领跌，半导体也出现了共振下跌。费城半导体这边只有十只个股上涨，二十只下跌，表现好的只有几个存储股和少量个股，涨幅也就百分之零点几，跟没涨差不多。涨了三个点的有CRDO和MU。市场已经很久没看到大科技和半导体一起下跌了。我的立场是看空且谨慎。市场整体情绪转差，出现了科技股与半导体共振下跌的避险信号。

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今天市场交投清淡，大家都在等盘后财报。谷歌的云收入确实涨得猛，但2027年的资本支出计划，谷歌是守口如瓶，搞得市场预期分歧巨大。特斯拉业绩增长遇到阻力，IBM、ServiceNow、德州仪器也各有各的故事。咱们直接开讲。我对市场整体持观望态度，对部分个股有结构性看法。今天盘面很清淡，重头戏就是盘后财报。谷歌虽然上调了2026年资本支出指引，但对2027年支出增速“守口如瓶”，导致市场预期分歧巨大，半导体与软件、四大科技板块呈现跷跷板效应。

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今天咱们节目录得比较晚，抓紧时间，稍微简短一些。四大指数全部收涨，纳指和半导体大幅反弹，费城半导体指数三十只成分股全部上涨。但四大科技加上软件板块再次走了半导体的跷跷板反向，集体下跌。标普的价格和广度仍在发生背离——指数看上去上涨，下跌的成分股却比上涨的更多。对半导体板块短期观望，对甲骨文看空。市场呈现明显的“跷跷板”效应，半导体与大型科技/软件板块走势分化。费城半导体指数在经历超20%回撤后出现技术性反弹，但面临关键压力位，后续方向取决于科技巨头财报，尤其是谷歌的资本支出指引。

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现在是美东时间2026年7月21日。本周市场进入关键节点，大家都在等待谷歌等科技巨头的财报来指明方向。今天我们就来聊聊市场资金轮动、几只重点个股的走势，以及即将到来的财报生死局。当前市场处于关键节点，整体立场是观望。市场正在等待谷歌等科技巨头财报指引方向。目前市场呈现明显的资金轮动，半导体板块持续下跌，而四大科技股——微软、谷歌、亚马逊、Meta——相对坚挺。市场博弈的核心在于财报中关于资本支出的信号，这将决定半导体与四大科技股之间的“跷跷板”关系如何演变。

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今天咱们聊聊半导体板块的反复拉扯，以及几只财报后大跌的个股。先说说整体感受：半导体最近是反弹一步退两步三步，这种节奏对习惯逢低抄底的朋友来说，心理伤害不小，尤其是存储类股票，抄底的人越来越害怕，机械抛售的倒是越来越多。当前对半导体板块，尤其是存储股，短期看空或观望，但对大盘及部分科技股，比如台积电、微软，中长期看多。半导体这波下跌，主要是高杠杆投机资金踩踏导致的“多杀多”修正行情，不是行业周期结束。大盘暂无系统性风险，资金在板块间轮动。

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今天这期节目，咱们聊聊几个让人心跳加速的品种——IBM创下历史级暴跌，半导体板块却意外抬庄，软件ETF IGV居然还挺着，ISRG被同行利空砸了一波，ASML财报前后波动不小，再加上CPI数据低于预期，市场到底在玩什么把戏？咱们一个一个拆。先说立场：我对大盘及部分个股持谨慎观望态度，但对个别品种，比如IGV，维持波段看多。整体来看，市场成交量萎缩，广度不佳，呈现震荡格局。CPI数据虽然利好，但美联储态度依然谨慎。个股层面，IBM因业绩预警暴跌，拖累软件板块，但IGV展现出韧性；ISRG受行业利空影响下跌，需要等待更佳买点；ASML财报前估值已经不便宜，追高需谨慎。

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今天市场又是跌宕起伏的一天，四大指数集体走低，纳指一百下跌了百分之一点八八，费城半导体指数更是跌了接近百分之五，三十只成分股全军覆没。这行情，比我这休假期间的节目更新波动率还大，但还没半导体大。咱们今天重点聊聊半导体，还有背后那些可能引爆泡沫的债务和资本支出问题。先说立场：对半导体板块短期观望，对美股整体，尤其是高杠杆投机，提示风险。市场今天受地缘政治紧张和美联储鹰派加息预期影响，风险情绪承压。半导体板块目前处于高波动状态，但尚未触发系统性强平风险。

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现在是美东时间2026年7月10号周五的凌晨。今天咱们简单把行情说一下，因为最近的行情确实相当无聊，但有些个股的动静还挺有意思。我对部分个股，比如Meta，短期看多，但对整体市场持观望态度。市场整体成交量萎缩，上涨动能不强，行情震荡且缺乏方向。大家要区分短线与长线策略，短线操作难度大，长线投资者应关注趋势性突破或基本面变化，无需过度关注日内波动。市场焦点正从地缘政治转向即将到来的科技股财报季。今天四大指数集体走高，纳指再次领涨。不过，所有四大指数的成交量全部在萎缩，包括今天上涨的纳指，过去两天一直是这样。

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