Recentemente, o Bitcoin apresentava poucos fundamentos claros que justificassem seu avanço de preços. No máximo, segundo os analistas da Cryptal Digital, havia um hype do mercado com a oficialização do ativo como moeda oficial em El Salvador. A correção, porém, apontou para a famosa liquidação de contratos futuros. Só nas últimas 24 horas, foram fechadas mais de US$ 3,5 bilhões em posições. Embora a taxa de financiamento, no início da semana, não indicasse um mercado super alavancado, o cenário foi revertido ontem, com uma exposição de risco muito maior.

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Os analistas da Cryptal Digital já sinalizam, há algum tempo, que há poucos fundamentos que explicam as recentes altas do Bitcoin. Essa perspectiva é refletida, inclusive, nas taxas de financiamento de contratos futuros, que continuam no nível neutro de 0,01%, e na liquidação de posições, também em volumes relativamente baixos para o mercado. Assim, nossa equipe se concentra nos comportamentos técnicos e on-chain da criptomoeda de referência. Os mineradores, por exemplo, devem experimentar o quarto aumento consecutivo de dificuldade. Isso indica que a taxa de hash está novamente alta, e a queda ocasionada pela saída dos mineiros chineses parece resolvida.

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Como antecipado por nossa equipe no último boletim, o sentimento do mercado era bastante otimista para esta sexta-feira. Afinal, hoje venceram mais de US$ 620 bilhões em opções. A maior parte delas, inclusive, era de compra, com o mercado totalmente na mão dos bulls. Essa perspectiva não só alimentou o interesse por um viés de alta em todo o mercado, mas também retirou alguns Bitcoins de circulação, com a execução das ordens. O movimento de hoje parece ir de encontro ainda com as notícias pessimistas da economia norte-americana, com o mercado possivelmente migrando suas posições para um hedge mais confiável.

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O avanço rápido e expressivo de preços do ativo parece refletir, de forma tardia, o desempenho do Ethereum. De acordo com nossa equipe, a segunda maior criptomoeda em valor de mercado aponta uma tendência de alta mais definida e com menos correções, em comparação com o Bitcoin. Os ganhos da altcoin, portanto, parecem estar impulsionando também os da criptomoeda de referência neste momento.

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Embora o Bitcoin tenha tido dificuldades em romper os US$ 50 mil, dados on-chain continuam sinalizando que o choque entre oferta e demanda está se aproximando. Segundo os analistas da Cryptal Digital, as reservas da criptomoeda na Coinbase, a maior exchange dos Estados Unidos, estão em 700 mil unidades do ativo. Esse é o menor nível desde dezembro de 2017, como aponta o gráfico da Glassnode. A retirada da moeda digital das corretoras é um claro sinal de que os investidores, principalmente institucionais, estão acumulando Bitcoins em carteiras particulares e, consequentemente, pouco interessados em vendê-los.

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Mesmo com as recentes subidas e correções relativamente expressivas, há algum tempo o Bitcoin não apresentava esse tipo de volatilidade, ainda mais sem uma direção definida. Segundo os analistas da Cryptal Digital, os fundamentos não estão claros, ainda mais considerando que o cenário macroeconômico também sinaliza movimentos diferentes, entre recuperações, desacelerações e principalmente tensões.

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Esta segunda-feira sinaliza bem o processo de digestão do mercado em relação às definições monetárias nos Estados Unidos. Segundo os analistas da Cryptal Digital, o clima, de forma geral, é de cautela entre os investidores. Além disso, a resistência dos US$ 50 mil é não só técnica, mas também psicológica. Pressões vendedoras, diante desse tipo de barreira, são bastante comuns, fazendo retrair o preço do ativo.

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Os recentes ganhos do Bitcoin, inegavelmente, passam pelas definições – ou pelo menos posicionamentos – no cenário macroeconômico. Segundo os analistas da Cryptal Digital, o pronunciamento do presidente do Banco Central norte-americano deixa claro que boa parte das políticas monetárias no país será mantida. Embora o dólar ainda não tenha sido diretamente impactado, há a famosa correlação entre uma moeda local fraca, com um Bitcoin mais fortalecido. De qualquer maneira, nossa equipe aponta que o principal catalisador desse evento foi justamente o fim dos rumores.

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O aumento da volatilidade do Bitcoin já era esperada e, inclusive, sinalizada pelos analistas da Cryptal Digital. Como comentado em outros boletins, a semana que marca o vencimento mensal de opções e futuros costuma acentuar as oscilações de preços, sem indicar um fundamento muito claro para a mudança. Soma-se ao ambiente indefinido, a grande expectativa do pronunciamento do presidente do Banco Central dos Estados Unidos. O mercado espera indícios sobre o ritmo da retirada de estímulos fiscais.

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As recentes correções do Bitcoin ainda não apresentam um fundamento muito claro, pelo menos não dentro do setor cripto. Segundo os analistas da Cryptal Digital, a taxa de hashes dos mineradores está em plena expansão, assim como o volume de compras e a baixa liquidação de contratos futuros. Portanto, em uma análise técnica, a correção é um simples movimento natural, considerando as subidas constantes do ativo.

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