O recente ajuste de preços do Bitcoin é um comportamento bastante comum e natural dos mercados, já que os testes de suportes, seguidos por quebras de resistências, sinalizam uma tendência de alta saudável e com chances menores de correções abruptas. Segundo os analistas da Cryptal Digital, esse tipo de oscilação, aliado a um volume de negociação mais baixo, tende a ser comum na última semana de cada mês, já que, nesse período, ocorre o vencimento de opções e futuros, principalmente os da CME. Em agosto, a data de expiração está marcada para a próxima sexta-feira.

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O atual cenário macroeconômico turbulento está trazendo muitas dificuldades para identificar, claramente, quais fundamentos estão acarretando na recente alta do Bitcoin. De qualquer forma, os analistas da Cryptal Digital observam que alguns elementos estão atuando como catalisadores para a criptomoeda, como a expectativa – até certo ponto desproporcional – dos investidores em relação à política monetária dos Estados Unidos. Uma questão mais fundamentada, porém, é o avanço da COVID-19 no mundo, que está pressionando ações tradicionais e moedas locais, criando um movimento de realocação de ativos para o Bitcoin e o ouro. Isso é visto, por exemplo, nos rendimentos do tesouro norte-americano, em que alguns estão abaixo de zero, enquanto os de 30 anos, rentabilizam menos de 2%, no momento.

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O recente avanço de preços do Bitcoin teve uma participação considerável do vencimento de opções nesta sexta-feira. Como antecipado pelos analistas da Cryptal Digital, embora esse mercado de derivativos não costume influenciar abruptamente no preço à vista do ativo, há, sim, um impacto amenizado pela decisão de compra e venda. Também comentado por nossa equipe ontem, o fechamento acima dos US$ 47 mil seria um prato cheio para os bulls e, de fato, foi o que aconteceu. Durante o início da tarde, um estrangulamento da banda de Bollinger confirmou e antecipou, tecnicamente, a perspectiva fundamental de alta.

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O desempenho do Bitcoin nesta semana acompanhou os temores do mercado tradicional. Mas, segundo os analistas da Cryptal Digital, a possibilidade de redução na recompra de títulos pelo Banco Central dos Estados Unidos derrubou a rentabilidade dos papéis do governo, com os investidores realocando suas posições em ativos de maiores retornos. A entrada dos compradores no setor cripto levou a uma liquidação de quase US$ 100 milhões em contratos futuros vendidos, em apenas uma hora.

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Assim como todo o mercado financeiro tradicional, o Bitcoin e outras moedas digitais operam com certa cautela nesta quarta-feira. Segundo os analistas da Cryptal Digital, os dados econômicos mais fracos dos Estados Unidos e China e as tensões de guerra no Afeganistão tiraram os investidores de ativos conhecidos e os levaram de volta à moeda norte-americana para segurança. Embora as perdas do Bitcoin nos últimos dias não tenham sido tão expressivas, o desempenho da criptomoeda vai na contração do índice dólar (DXY) que continua em uma tendência de alta.

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Se por um lado a pressão de baixa do Bitcoin é importante em um mercado de alta para a criação e consolidação de novos suportes, por outro, pode esfriar o ímpeto dos bulls durante a tendência. Chama a atenção dos analistas da Cryptal Digital que, mesmo com a recuperação expressiva da criptomoeda, dos US$ 28 mil para os US$ 48 mil recentemente, o Bitcoin da GrayScale continua sendo negociado com desconto de quase 10%, sinalizando que a subida está vinculada mais ao varejo do que ao interesse institucional. Isso reflete, inclusive, na taxa de financiamento das corretoras de futuros, que continua no nível médio, em 0,01%, senão em um patamar negativo. Como ambos ainda não acompanharam a alta nos preços, é possível que exista mais espaço para um crescimento, inclusive por meio de um FOMO – o sentimento de medo dos investidores de perder a subida.

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Ainda há muito o que se analisar sobre os fundamentos para o atual desempenho do Bitcoin. Mas, de claro, segundo os analistas da Cryptal Digital, é que o ambiente macroeconômico está influenciando o mercado financeiro em geral. A perspectiva de uma nova guerra coloca ainda mais pressão, principalmente, sobre o dólar dos Estados Unidos. Por ser a principal moeda do mundo, isso gera uma cautela maior para os investidores, que preferem encerrar suas posições rapidamente e esperar um cenário menos caótico. Essa perspectiva se mantém, até o momento, mesmo depois do posicionamento de Joe Biden, afirmando não estar interessado em devolver suas tropas ao Afeganistão. No caso da criptomoeda de referência, a descida foi uma clara realização de lucros, com pouca liquidação de contratos futuros.

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A redução de volatilidade é um movimento esperado no mercado cripto, principalmente próximo a vencimentos de opções e futuros. Como comentado pelos analistas da Cryptal Digital no último boletim, nesta sexta-feira, pouco mais de US$ 600 milhões em posições seriam expiradas, mas com uma vantagem considerável aos bulls, que detinham o maior volume de ordens.

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O movimento de queda do Bitcoin acontece um dia antes do vencimento de opções em diversas bolsas. Amanhã, cerca de US$ 625 milhões vão expirar – valor semelhante ao da última semana. Segundo os analistas da Cryptal Digital, os bulls estão consideravelmente na frente neste vencimento, porém, um volume significativo de compra está postado em US$ 48 mil, as tornando inválidas, caso a criptomoeda não avance seu preço. Embora importante, esse evento não costuma impactar tão diretamente o valor do ativo à vista.

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