大昌期貨觀點

By 大昌集團

大昌集團Youtube頻道【期貨觀點】單元。更多內容請上大昌集團YT頻道：https://www.youtube.com/@dah_chang。以上資訊僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。

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FAQs about 大昌期貨觀點:

How many episodes does 大昌期貨觀點 have?

The podcast currently has 673 episodes available.

大昌期貨觀點 episodes:

August 07, 2023 【大昌期貨】2023年8月7日期貨觀點:月線與季線間跳曼波

面對美國債信被降評等利空影響

四大指數皆破線走低背景

台股在技術層面上周五先有上升的季線出現多方防守

另停損賣壓沒放大

外資空單減碼

避免指數再破低破季線

今天等到多檔指標股反攻號角

AI族群的強勢回歸

稍早弱勢的電子高價或權值股踩煞車下

使電子族群掌控逾七成成交比重

帶動指數反彈至月線附近

但多方要高興似乎太早

今日反彈百點期貨還未過8/2增量長黑

現貨甚至連一半都沒有

扣抵值也還不夠5日線走平

扮演中線多空分界點的月線與10日線糾結橫梗在上頭

整體結構承壓風險持續

籌碼上融資增加

近期外資常買賣互換顯示也是且戰且走

指數要一夫當關衝過難度不小

外資台指轉多單增加3374口

淨部位來到1990口多單

散戶多單翻空12820口至2094口淨空單

標準追高殺低

籌碼上再轉換

全月未平倉put/callratio值由0.85至1.04

也在中間值1上下游走

皆短時間忽多忽空是震盪壓縮的佐證

短線以在月線與季線之間整頓步伐

短區間為16750點至17050點上下

消耗空方賣壓為戰術

大一點區間

對照選擇權未平倉分布

賣權最大量在16500點

買權首波大量在17000點左右

與盤面相去不遠

而下檔防洪牆在季線

一旦失守恐引發土石流賣壓指數難逃承壓

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以上資訊僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。

#大昌期貨 #大昌 #期貨 #AI主播

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110年金管期總字第003號

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August 02, 2023 【大昌期貨】2023年8月2日期貨觀點:帶量長黑後何去何從?

台股結構位處均線壓縮與三角型態收斂的末端

是多空表態之際

形態上方7/31走高後的長黑

說明高檔調節氣氛

強勢股的弱化與融資餘額維持高檔籌碼的凌亂現象

今日在國際信用評等公司惠譽將美國信評由最高的AAA調降至AA+影響

台股出現重挫走勢

高價股與強勢股沒能扭轉下跌趨勢

指標股創意續跌

先前漲多的AI概念股紛紛大幅暴跌

指數帶量貫破扮演中線多空分界

月線與7月以來二個低點所連接的上升趨勢線的支撐

引發宣洩加權月線以上頭部形態的能量

下跌家數是上漲家數的5倍

帶動融資浮額出籠及停損賣壓

使得低點步步高慣性會被打破

這兩日端看期現貨追繳令執行的情形

指數有測試7/10低點與季線的壓力

此與賣權未平倉最大量集中在16,500點首波抵擋區相符

籌碼上

外資台指增加空單5653口

淨部位到5327口淨空單

散戶多單增加12143口來到11738淨多單

加上外資賣超200逾億

籌碼相對不利

全月未平倉put/callratio值由1.02至0.8

多方降溫速度加大

止跌除需觀察高價股與強勢股是否能扭轉下跌趨勢外

台積電今坐壁上觀

在月線與季線之間的壓縮稍稍破下緣

往上能帶來防守力道

其往下則加重指數探底壓力

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August 01, 2023 【大昌期貨】2023年8月1日期貨觀點:多空上刺刀

雖然電子股成交比重仍逾七成

AI股的續跌有資金外溢其他族群

但指標股創意連兩日跌停

以及台積電在月線與季線之間的整理

使電子攻擊力道有離散的現象

漲幅相對少

也是今天拖累台股盤中快速壓回的主因

金融指數偕同傳產震盪後走高成為撐盤要角

電金傳資金輪動快速震盪劇烈

不外乎指數在多空震央帶

位處均線壓縮與三角型態收斂的末端

尤其昨日走高後的長黑線顯示高檔調節氣氛

加上強勢股的弱化與融資餘額維持高檔籌碼的凌亂

指數在高點與月線之間如鯁在喉

要吞吞不下

要吐吐不出

外資台指多單增加4112口

淨部位再翻多來到326口多單

散戶多單翻空至405口淨空單

籌碼上再轉換

短時間的忽多忽空是震盪壓縮的佐證

全月未平倉put/callratio值由0.94至1.02

變動不大

短線風向球5日線幾乎躺平

也說明多空氣旋滯留

需觀察高價股與強勢股是否能扭轉下跌趨勢

月線一樣扮演中線多空分界點的關鍵

月線不破以盤代跌

整頓攻擊步伐

消耗空方賣壓為戰術

如一旦失守融資浮額出籠及停損賣壓

低點步步高慣性會被打破

指數恐承壓

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July 31, 2023 【大昌期貨】2023年7月31日期貨觀點:多方被夯了一棍！

台指上周內在結構站上所有均線之上

KD指標交叉向上

日MACD柱狀體由黑翻紅

除5日線本身上揚外

牽引月線有向上跡象

現貨為上漲量增的價量關係

出現一道下檔推升的動力

外在因素在美國經濟及通膨數據表現優於預期

美股美股全面收紅

台積電ADR漲1.52%及費半過高的助威下

今早開盤電金傳產齊揚

出現三角型態的多方表態

台指和加權同步創高

可惜在空方的佈陣只打好上半場

進入關鍵下半場

市場獲利了結、停損賣壓齊步出籠

早在開盤創意下修財測使得高價股承壓

後有左右指數氣勢的台積電受月線回測試季線

AI股賣壓傾巢而出

多方攻勢如打地鼠冒出頭

卻被賣壓夯了一棍

指數翻黑震盪近400點

難逃月線引力多空交戰的糾纏

技術上

台股今天急漲後爆量長黑的走勢

這根k線一下來

現貨有做頭雛形恐不利未來多頭表現

而外資台指淨部位翻空來到3789口淨空單

散戶翻多單增加10068口至6943口淨多單

籌碼上相對不利多方

今日只是法人收帳調節的假動作

還是空方真正在秀肌肉

月線一樣扮演中線多空分界點的關鍵

另外台積電與帶頭的高價股走勢是觀察重點

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July 28, 2023 【大昌期貨】2023年7月28日期貨觀點:多空十字路口

受美國第二季的GDP成長幅度優於預期，使得原本寄望降息的投資人不安情緒升溫，美股四大指數跌多漲少的影響，台指開低出發，技術上遇5日10日線的防守，關注AI股緯創的「出關」行情，連袂廣達震盪後走高登高一呼，類股類指數輪動玩大風吹，資金上再擺盪到電子股，成交比重達7成3，帶動台指測5日線不破後走揚，站穩所有均線之上，KD指標交叉向上，過本周高點，除5日線本身上揚外，牽引月線有向上跡象，加上現貨調整為上漲量增的價量關係，在近日數據忽多忽空隱含偏向盤整的背景下，出現一道下檔推升的動力，稍稍跨過下降趨勢線，下周如慣性能再延續，則利三角收斂型態後的多方表態，衝破上壓的山海關往北走，否則走勢將回到關內整理，眼下台股在多空十字路口，台積電跳空後月線與季線逐漸壓縮收斂末端附近，近期它的態度是左右台股多空的關鍵，數據上，外資台指多單減少1159口來到1035口，散戶多轉空單4899口至淨空單3125口，全月未平倉put call ratio值由1.08至1.09。

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July 27, 2023 【大昌期貨】2023年7月27日期貨觀點：AI股漲多回吐，讓大家喝點湯

台指從6月下旬起

這段時間月線大致維持橫向

始終沒擺脫盤整軌道引力的糾結

震盪劇烈與類股類指數輪動快速為特性

指數仍以月線與7/13缺口為依歸

短線上月線的防守及空方的佈陣

進入高檔套牢區

加上短線浮額逢高調節賣壓重

在支撐壓力逐漸靠攏

將指數逼進三角收斂型態中

在高點與月線之間震盪

近兩日盤面先有金融股帶動喊衝撐盤

後有碳權議題持續發威

帶動華紙、永豐餘漲逾5%

在台積電低位整理影響下

電子指數相對橫向格局

也間接影響台指整體進攻氣勢

另外AI股出現漲多回吐

不過釋出的資金外溢各類股

讓大家喝點湯

上市上漲家數超過800檔

上漲下跌家數比超過3:1

雖一來一往現貨指數漲幅不大作收

但再一次收復10日線

指數保住在短均線之上

惟期權數據上

外資台指多單增加575口來到2194口

散戶多單減少6000口至1774口

籌碼上壓力減輕

全月未平倉put call ratio值由0.92至1.08

加上現貨量能上漲量縮

近日都呈現忽多忽空的特性

背後隱含指數還是偏向位處盤整區間

需要台積電的回魂與電子的表態

價量調整成上漲量增模式

才有機會衝破上下壓縮的區間

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July 26, 2023 【大昌期貨】2023年7月26日期貨觀點：月線要搞多久

台指從6月下旬脫離中線上升趨勢後，

這段時間月線大致維持橫向，

這說明這期間始終沒擺脫盤整軌道引力，

技術上短線再一次以月線與7/13缺口為依歸，

資金上除近期融資餘額增加，

顯示籌碼趨於浮動，

以多方現有條件要強攻困難度不小的背景外，

買氣觀望靜待FOMC會後聲明，

資金擺盪輪動儘管金融勁揚、航運回神，

但難敵電子拉回，指數回測5日線，

從外資台指多單調節3,314口來到1,619口，

散戶多單增加至7,774口，

籌碼上壓力再現，

全月未平倉put/call ratio值由1.12至0.92，

多空氣氛也再降溫，

紛紛都說明盤整引力的糾結，

使5日10日線走平，

未脫離月線的軌道，

低檔仍見承接力道，

但也不利攻堅，

目前勢孤求和，

以不破月線以盤代跌，

以守為攻為上選，

短線上月線的防守及空方的佈陣，

將指數推到高點與月線間震盪難以避免，

短線以5日線的方向為方向，

賣權首波大量未平倉帶在16900~17200點之間，

買權首波大量未平倉區位居17300點左右，

符合線型上高點與月線間狹幅的攻防，

多空勢力的匯流恐激起震盪氣旋。

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July 25, 2023 【大昌期貨】2023年7月25日期貨觀點：月線多空海盜船

把時間拉長來看，

台指從6月下旬脫離中線上升趨勢後，

一直以月線為中軸上下擺盪的多空海盜船，

以類股輪動資金轉移快速維持活絡，

5日10日均線或上或下，

但這段時間月線大致維持橫向，

這說明技術上這期間始終沒擺脫盤整軌道引力，

短線再一次以月線與7/13缺口為依歸，

影響上下各近400點的範圍，

今日在台積電破底後季線有防守帶動下，

將指數拉回月線和各均線之上，

扭轉極短線慣性，

但記得尚未脫離盤整引力的糾結，

加上近一個月來融資餘額卻逆勢大增，

顯示籌碼趨於浮動，

且周KD指標高檔背離，

以多方現有條件要強攻困難度不小，

再一次測試低點不破以盤代跌，

以守為攻為上選，

外資台指多單增加653口來到4933，

散戶多單減少至1845口，

籌碼上略壓力減輕，

從全月未平倉put/call ratio值由0.89至1.12，

多空氣氛稍轉正，因此有反彈條件，

但上去步步也有空方佈陣，

在高點與月線間震盪難以避免，

短線以5日線的方向為方向，

本周最重要的國際大事，

當屬FOMC利率決策會議，

將於台灣時間7月27日凌晨2點公布結果。

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July 24, 2023 【大昌期貨】2023年7月24日期貨觀點：又見月線的糾結

台股上周五在台積電法說釋出保守展望，

它的跳空破低讓指數承壓，

周五終場期貨開低走高收紅k ，

現貨則留下影線，

雙雙表態多方未棄守，

指數短線以月線與7/13缺口為依歸，

今日盤面各類股跌多漲少，

AI概念股與造紙類股同步大漲，

以類股輪動資金轉移快速維持活絡，

測低後彈升將在月線附近進行多空交戰，

表面上是月線的攻防戰，

實則季線與7/7低點的前哨戰，

以月線為中軸影響上下各近400點的範圍，

上方壓力在於月線有走低之危，

5日線下彎將扣抵10日線，

短期均線及指標高檔向下交叉會帶來空方壓制力，

從選擇權未平倉分布看，

目前上方壓力相對下方支撐扎實，

慎防如量增長黑一路到南牆，

則空方力道瀰漫，

需提防下探低點與季線的壓力，

關注台積電破底後季線是否有防守，

將牽動半導體和電子股氣勢，

進而影響台股買氣，

多方則需盡速反攻月線之上，

以均線下彎的走勢時間上不利多方，

需扭轉極短線慣性，

消息上後續將留意本周FOMC利率決議，

外資淨多單增加3745至4280淨多單，

散戶多單減少至5093口，

從全月未平 put/call ratio值由 0.87至0.89，

多空氣氛變動不大，

與短線均線攻防相吻合。

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July 21, 2023 【大昌期貨】2023年7月21日期貨觀點

在台指期淨部位方面，

外資淨多單減少4,937口來到535口，

散戶指標淨多單增至6,697口。

選擇權未平倉部分，

買權未平倉最大量集中在17,500點，

賣權未平倉最大量集中在16,000點，

全月未平倉put/call ratio值由至0.97至0.87，

VIX指數增減-0.43，

由15.93來到15.5。

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