¡USDMXN: NEGOCIACIONES POR ARANCELES Y SENSIBILIDAD EN LOS MERCADOS!

🎙️ Hoy en El Pulso de las Divisas 📊

💵 USDMXN: 20.60

🌙 Rango Overnight: 20.47 - 20.71

Factores clave:

⚠️ EE.UU. estima que las negociaciones por los aranceles recíprocos podrían extenderse hasta junio, priorizando a Japón y Corea del Sur; con China y la UE, las diferencias se intensifican, lo que podría escalar la guerra comercial; México prepara negociaciones por los aranceles al aluminio, acero y sector automotriz.

⚖️ Las bolsas moderan caídas y recuperan terreno por expectativas de negociaciones o aplazamientos de aranceles; una noticia falsa ayer movió el mercado estrepitosamente, mostrando la alta sensibilidad psicológica y el riesgo de sobrerreacciones ante anuncios.

📈 Técnico: El USDMXN mostró alta volatilidad, pero no rompió el techo de 20.85, con una reacción más limitada como se había insistido; en la medida en que el panorama de aranceles no se clarifique, podríamos alcanzar 21 y 21.30; a la baja, soportes en 20.50 y 20.30.

Fechas clave:

📌 9 de abril – Amenaza de Trump de aranceles del 50% a China.

📌 7 de mayo – Anuncio de política monetaria de la Fed.

Zonas de reacción:

🔹 Soportes: 20.50 | 20.30

🔸 Pivote: 20.70

🔺 Resistencias: 20.85 | 21.00 | 21.30

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¡USDMXN EN ALZA: PÁNICO POR GUERRA COMERCIAL Y VOLATILIDAD!

🎙️ Hoy en El Pulso de las Divisas 📊

💵 USDMXN: 20.71

🌙 Rango Overnight: 20.48 - 20.81

Factores clave:

⚠️ Desde los aranceles recíprocos, el mercado está en pánico por temor a una recesión global; China respondió con aranceles y Trump amenazó con un 50% adicional si no se retracta; países como Japón negocian con EE.UU., pero las represalias generan volatilidad; los índices asiáticos cayeron, activando circuit breakers (mecanismos que detienen operaciones bursátiles para evitar desplomes).

⚖️ Si hay noticias de negociaciones o relajación de aranceles, la aversión al riesgo podría disminuir rápidamente; las probabilidades de recortes de tasas de la Fed se ajustaron: de 5 recortes posibles esta mañana, ahora el mercado apuesta por 3 (junio, julio, septiembre).

📈 Técnico: El USDMXN mostró alta volatilidad, pero no rompió el techo de 20.85, con una reacción más limitada como se había insistido; en la medida en que el panorama de aranceles no se clarifique, podríamos alcanzar 21 y 21.30; a la baja, soportes en 20.50 y 20.30.

Fechas clave:

📌 9 de abril – Amenaza de Trump de aranceles del 50% a China.

📌 7 de mayo – Anuncio de política monetaria de la Fed.

Zonas de reacción:

🔹 Soportes: 20.50 | 20.30

🔸 Pivote: 20.70

🔺 Resistencias: 20.85 | 21.00 | 21.30

Calendario económico semanal:

Miércoles, 9 de abril de 2025

06:00 🇲🇽 Inflación subyacente (Mensual, Mar)

06:00 🇲🇽 Inflación (Mensual, Mar)

06:00 🇲🇽 Inflación anual subyacente (Mar)

08:30 🇺🇸 Inventarios de petróleo crudo de la AIE

12:00 🇺🇸 Minutas de la Fed

Jueves, 10 de abril de 2025

06:30 🇺🇸 Inflación subyacente (Mensual, Mar)

06:30 🇺🇸 Inflación (Anual, Mar)

06:30 🇺🇸 Inflación (Mensual, Mar)

06:30 🇺🇸 Nuevas peticiones de subsidio por desempleo

12:00 🇲🇽 Minutas de la reunión de política monetaria del Banco de México

Viernes, 11 de abril de 2025

06:30 🇺🇸 IPP (Mensual, Mar)

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¡USDMXN EN ALZA: CHINA CONTRAATACA Y CRECE LA AVERSIÓN AL RIESGO!

🎙️ Hoy en El Pulso de las Divisas 📊

💵 USDMXN: 20.50

🌙 Rango Overnight: 19.91 - 20.54

Factores clave:

⚠️ China contraataca e impone aranceles del 34% a productos de EE.UU., escalando la guerra comercial tras los aranceles recíprocos de Trump, lo que intensifica la tensión global.

⚖️ El dato de empleo de EE.UU. mostró una generación de empleo muy por encima de lo esperado, pero la tasa de desempleo subió de 4.1% a 4.2%, abriendo una aversión al riesgo por temores de recesión global; este dato no ayuda a la Fed a tener margen para recortar tasas.

📈 Las probabilidades de recorte de tasas se mueven agresivamente: el mercado apuesta por más de 2 recortes, prácticamente 4, incluso desde mayo, a pesar de que miembros de la Fed, tras los aranceles, insisten en no tomar decisiones apresuradas, considerando que la tasa actual los deja bien parados ante la incertidumbre y el dato de empleo de hoy.

📈 Técnico: El USDMXN no logró romper a la baja los 19.85 y comenzó un ajuste técnico a 20.30 como se mencionó ayer; ahora rompió ese nivel y alcanzó 20.50; si lo supera, el siguiente nivel está en 20.70 y 20.85, en la medida en que los aranceles se extiendan y hagan estragos en las economías de los países.

Fechas clave:

📌 7 de mayo – Anuncio de política monetaria de la Fed.

Zonas de reacción:

🔹 Soportes: 20.15 | 20.00

🔸 Pivote: 20.30

🔺 Resistencias: 20.50 | 20.70 | 20.85

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¡USDMXN: JUEVES NEGRO EN MERCADOS, MÉXICO COMO OASIS EN EL DESIERTO!

🎙️ Hoy en El Pulso de las Divisas 📊

💵 USDMXN: 19.96

🌙 Rango Overnight: 19.84 - 20.34

Factores clave:

⚠️ Jueves negro en mercados globales: EE.UU. inició una guerra comercial con aranceles recíprocos (Vietnam 46%, China 34%, UE 20%, etc.); México quedó fuera de esta lista, pero enfrenta aranceles del 25% a acero, aluminio y productos fuera del T-MEC, así como al sector automotriz (parte proporcional no construida en EE.UU.).

⚖️ México podría retomar el nearshoring ante aranceles a competidores, pero hay riesgos: Trump podría renegociar el T-MEC este año, presionado por reformas en México; además, una recesión en EE.UU. o estanflación podría impactar al USDMXN; las probabilidades de recortes de tasas de la Fed muestran movimientos extraños: junio 25 bps, julio otros 25 bps (50%), septiembre otros 25 bps (43%), diciembre otros 25 bps (34.5%).

📈 El lunes publicaré un capítulo especial con un PDF analizando a fondo el anuncio de aranceles de ayer y sus implicaciones para el USDMXN y la economía mexicana.

📈 Técnico: El USDMXN no rompió la zona de 20.50 pre-anuncio y cayó post-anuncio, frenando en 19.85; de romper este piso, podría bajar a 19.50; por ahora, posible rebote técnico a 20.15 o 20.30; de superar 20.30, el ciclo bajista podría revertirse.

Fechas clave:

📌 4 de abril – Nóminas no agrícolas de EE.UU. y declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Fed.

📌 7 de mayo – Anuncio de política monetaria de la Fed.

Zonas de reacción:

🔹 Soportes: 19.85 | 19.50

🔸 Pivote: 20.00

🔺 Resistencias: 20.15 | 20.30

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¡USDMXN A LA EXPECTATIVA: DÍA DE LA LIBERACIÓN, ¿AHORA SÍ VA EN SERIO?!

🎙 Hoy en El Pulso de las Divisas 📊

💵 USDMXN: 20.35

🌙 Rango Overnight: 20.32 - 20.40

Factores clave:

⚠ Trump revelará más aranceles comerciales hoy a las 14:00 (CDMX) en el "Día de la Liberación"; según la Casa Blanca, entrarán en vigor de inmediato, buscando corregir desequilibrios comerciales y traer empleos manufactureros a EE.UU.

⚖ Persiste la incertidumbre sobre el alcance de los aranceles, con reportes de un posible aumento del 20% a productos de casi todos los países; el cambio en el empleo no agrícola ADP fue mayor a lo esperado, lo que genera expectativa para el dato oficial del viernes.

📈 Técnico: El USDMXN opera con cautela antes del anuncio; si los aranceles son agresivos, podría buscar resistencias en 20.70 y 20.85, con riesgo de depreciación hacia 21; en la medida en que pase el tiempo y no haya negociación o exención, veremos mayor depreciación; a la baja, soportes en 20.30 y 20.15; el dato del viernes podría añadir volatilidad.

Fechas clave:

📌 2 de abril – EE.UU. impone aranceles globales y finaliza el aplazamiento de aranceles T-MEC, afectando sectores clave.

📌 4 de abril – Nóminas no agrícolas de EE.UU. y declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Fed.

Zonas de reacción:

🔹 Soportes: 20.30 | 20.15

🔸 Pivote: 20.50

🔺 Resistencias: 20.70 | 20.85 | 21.00

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¡USDMXN EN TENSIÓN: INCERTIDUMBRE POR ARANCELES ANTES DEL DÍA DE LA LIBERACIÓN!

🎙️ Hoy en El Pulso de las Divisas 📊

💵 USDMXN: 20.42

🌙 Rango Overnight: 20.42 - 20.54

Factores clave:

⚠️ Continúa la incertidumbre por los aranceles de Trump, con el anuncio programado para mañana, ya bautizado como "el día de la liberación"; los inversores están atentos a los detalles del mecanismo de las tarifas.

⚖️ La apuesta no está en si habrá aranceles, sino en si incluirán exenciones y cómo se implementarán; además, el PMI manufacturero del ISM (índice que mide la actividad manufacturera en EE.UU.) quedó por debajo de lo esperado, y la encuesta JOLTS de ofertas de empleo también decepcionó, señalando una desaceleración económica en EE.UU.

📈 Técnico: El USDMXN se mantiene en zona de reacción con pivote en 20.50; si el anuncio de mañana es agresivo, podría buscar resistencias en 20.70 y 20.85, con riesgo de depreciación hacia 21 si no hay exenciones; a la baja, soportes en 20.30 y 20.15.

Fechas clave:

📌 2 de abril – EE.UU. impone aranceles globales y finaliza el aplazamiento de aranceles T-MEC, afectando sectores clave.

📌 4 de abril – Nóminas no agrícolas de EE.UU. y declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Fed.

Zonas de reacción:

🔹 Soportes: 20.30 | 20.15

🔸 Pivote: 20.50

🔺 Resistencias: 20.70 | 20.85 | 21.00

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¡USDMXN LATERAL: A LA ESPERA DE ARANCELES Y DATOS DE EMPLEO!

🎙️ Hoy en El Pulso de las Divisas 📊

💵 USDMXN: 20.38

🌙 Rango Overnight: 20.27 - 20.47

Factores clave:

⚠️ Los inversores están atentos a las noticias sobre los aranceles de Trump, quien el 2 de abril anunciará su programa de tarifas "recíprocas"; aunque la semana pasada sugirió medidas más leves, este fin de semana adoptó un tono más agresivo, afectando a todos los países.

⚖️ Comienza una semana con una agenda cargada de datos económicos: los PMIs manufactureros y de servicios, junto con las nóminas no agrícolas de EE.UU. el viernes, históricamente el dato que mayor volatilidad genera al USDMXN, podrían mover al mercado tras el anuncio de aranceles del miércoles.

📈 Técnico: El USDMXN ha resistido bien el 20.50 y no regresa a 20.30, encontrándose en zona lateral mientras espera señales o noticias para tomar posiciones; la lateralidad es preámbulo de una explosión; si el comunicado del 2 de abril es agresivo, podría buscar 20.70 y 20.85; la reacción podría ser limitada esperando exenciones y negociaciones posteriores; si no las hay, podríamos ver una depreciación más sostenida hacia 21 y 21.30; a la baja, soportes en 20.15 y 20.00.

Fechas clave:

📌 2 de abril – EE.UU. impone aranceles globales y finaliza el aplazamiento de aranceles T-MEC, afectando sectores clave.

📌 4 de abril – Nóminas no agrícolas de EE.UU. y declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Fed.

Zonas de reacción:

🔹 Soportes: 20.15 | 20.00

🔸 Pivote: 20.30

🔺 Resistencias: 20.50 | 20.70 | 20.85 | 21.00

Calendario económico semanal:

Martes, 1 de abril de 2025

08:00 🇺🇸 PMI manufacturero del ISM (Mar) - Previsión: 49.6 | Previo: 50.3

08:00 🇺🇸 Encuesta JOLTS de ofertas de empleo (Feb) - Previsión: 7.730M | Previo: 7.740M

Miércoles, 2 de abril de 2025

06:15 🇺🇸 Cambio del empleo no agrícola ADP (Mar) - Previsión: 118K | Previo: 77K

Jueves, 3 de abril de 2025

06:30 🇺🇸 Nuevas peticiones de subsidio por desempleo - Previsión: 227K | Previo: 224K

07:45 🇺🇸 PMI de servicios (Mar) - Previsión: 54.3 | Previo: 51.0

Viernes, 4 de abril de 2025

06:30 🇺🇸 Nóminas no agrícolas (Mar) - Previsión: 139K | Previo: 151K

06:30 🇺🇸 Tasa de desempleo (Mar) - Previsión: 4.1% | Previo: 4.1%

09:25 🇺🇸 Declaraciones Powell, presidente de la Fed

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¡USDMXN EN ALZA: TENSIÓN ARANCELARIA Y RECORTE DE BANXICO!

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💵 USDMXN: 20.43

🌙 Rango Overnight: 20.27 - 20.46

Factores clave:

⚠️ Los operadores están cautelosos ante un posible escalamiento de tensiones arancelarias globales, especulando sobre una suspensión de aranceles para México, mientras el PCE de EE.UU. sube a 2.5% anual y el subyacente a 2.8%, superando expectativas y alimentando temores inflacionarios.

⚖️ Banxico recortó 50 pb su tasa a 9.00%, anticipando otro ajuste similar, lo que podría debilitar más al peso; la Fed actuaría con cautela ante los impactos inflacionarios de los aranceles de Trump.

📈 Técnico: El USDMXN consolidó el rompimiento del 20.30 como techo y buscará el siguiente nivel de 20.50; dependiendo del tono del comunicado del 2 de abril, podríamos ver presión a niveles de 20.70-20.85 y, con aranceles vigentes, una depreciación por encima de 21; compradores de USD, opten por coberturas flexibles a la baja con protección a la alza; vendedores, aprovechen la volatilidad para cerrar coberturas en techo con protección a la baja.

Fechas clave:

📌 2 de abril – EE.UU. impone aranceles globales y finaliza el aplazamiento de aranceles T-MEC, afectando sectores clave.

Zonas de reacción:

🔹 Soportes: 20.15 | 20.00

🔸 Pivote: 20.30

🔺 Resistencias: 20.50 | 20.70 | 20.85 | 21.00

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