Gezond Gesprek

In de week dat de Fed eindelijk de rente verlaagde en de koffieprijs tot grote hoogten steeg, hebben we 2 hoofdonderwerpen in Voorkennis.

Ten eerste buigt beleggingsspecialist Michiel Pekelharing zich over een onderbelicht fonds. Allfunds kwam in 2021 naar de beurs en is sindsdien gezakt tot een koers van €5. Michiel legt ons uit waarom het aandeel meer waard is en hoe je ervan kan profiteren.

In het tweede hoofdonderwerp vertelt Jeff Thijssen wat de mutaties in zijn voorbeeldportefeuille, de Offensieve portefeuille, betekenen en waarom hij ze heeft uitgevoerd. Afgelopen weken is er veel in de voorbeeldportefeuilles gebeurd, zo heeft er ook een grote schoonmaak plaatsgevonden in de Dividendportefeuille.

Natuurlijk beginnen we net zoals elke week met een terugblik op de afgelopen beursweek.

Tijdschema

• Terugblik | Vanaf begin
• Allfunds | Vanaf 17:47
• Offensieve portefeuille | Vanaf 29:02
• Vooruitblik | Vanaf 58:05

Shownotes

• Offensieve portefeuille | Wijzigingen door verkoop D’Ieteren
• Allfunds | Flinke omzetsprong voor fondsplatform

In de week dat de EU bepaalde dat Apple €13 mrd extra belasting moet betalen aan Ierland en OCI de verkoop bekend maakte van de belangrijke methanoldivisie, behandelen we in de podcast twee hoofdonderwerpen.

Menno van Hoven praat ons bij over de laatste ontwikkelingen en mutaties in de door hem beheerde Dividendportefeuille. Karel Mercx zal ons onderwijzen in de belangrijkste lessen uit meer dan 400 jaar aandelengeschiedenis.

Tot slot behandelen we ook enkele leuke en interessante lezersvragen.

Tijdschema:

1. Terugblik | Vanaf begin
2. Dividendportefeuille | Vanaf 18:28
3. Aandelengeschiedenis | Vanaf 29:44
4. Lezersvragen | Vanaf 41:23

Shownotes:

• Dividendportefeuille | Wijzigingen in aantocht na zeer slechte week - BeleggersBelangen.nl
• Het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds - BeleggersBelangen.nl
• OCI | Nederlands bedrijf verkoopt methanoldivisie - BeleggersBelangen.nl
• Advieswijziging D’Ieteren | Tijdelijk afscheid van aandeel binnen Offensieve portefeuille - BeleggersBelangen.nl
• Oliegigant | Vooruitstrevend met duurzame innovatie - BeleggersBelangen.nl

In de week waarin Nvidia op één dag $279 mrd aan beurswaarde verloor en Volkswagen de sluiting aankondigde van fabrieken in Duitsland, bespreken we in de podcast vier hoofdonderwerpen.

Loege Schilder duidt de situatie op de automarkt, waar China zich roert en Europese concurrenten onder druk zet. Hoeveel toekomst heeft een fabrikant als Volkswagen nog?

Martijn van Herpen gaat in op de retailmarkt in de VS, waar zich een opvallende tweedeling aftekent: Walmart en Target gaan op de beurs dit jaar door het dak, terwijl Dollar General en Dollar Tree dieper en dieper zakken.

Verder kijken we naar de Nederlandse vastgoedsector. Wat zijn de vooruitzichten voor de belangrijkste ontwikkelaars van winkels, opslag- en kantoorruimte?

Tot slot een blik op de portefeuille van onze favoriete superbelegger Waren Buffett (94). Aardig weetje: net nadat Martijn van Herpen de vorige keer dat hij in Voorkennis zat het aandeel Ulta Beauty aanprees, kocht Buffett het ook. Maar dat zal toeval zijn.

Tijdschema:

1. Terugblik | Vanaf Begin
2. Europese automarkt | Vanaf 9:30
3. Retailmarkt VS | Vanaf 17:48
4. Vastgoedsector | Vanaf 32:00
5. Lezersvraag carrytrade | Vanaf 39:10
6. Warren Buffet | Vanaf 47:11

Shownotes:

• Wilt u deze podcast live bijwonen? Dat kan donderdag 12 september om 15.00 uur op de Beleef-beurs in Utrecht. Gratis tickets hiervoor kunt u bestellen beleefevent.nl/tickets met als actiecode Voorkennis.
• Ulta Beauty | Schoonheidsretailer ervaart lastigere omstandigheden

In de week waarin Nvidia beleggers enigszins teleurstelde maar de aandelenbeurzen toch weer verder herstelden van de minicrash van 5 augustus, behandelen we weer twee interessante hoofdonderwerpen.

Jeff zal een aantal tips bespreken voor particuliere beleggers om zeperds in hun portefeuille te vermijden. Stephen gaat in op de koersprestaties van twee farmaceuten die – en dat is opvallend – niets met obesitasmedicijnen te maken hebben.

Ook behandelen we een tweetal leuke en interessante lezersvragen. En natuurlijk beginnen we zoals altijd met een uitgebreide terugblik op de afgelopen beursweek.

Over twee weken – op donderdag 12 september – kunt live bij deze podcast aanwezig zijn ook met Menno van Hoven en Karel Mercx op de Beleef-beurs in Utrecht. Gratis tickets hiervoor kunt u bestellen via www.beleefevent.nl/tickets/ met als actiecode Voorkennis

Tijdschema:

Terugblik | Vanaf begin

Farmaceuten | Vanaf 21:22

Zeperds | Vanaf 29:02

Lezersvragen | Vanaf 50:39

Shownotes:.

https://www.beleggersbelangen.nl/2024/08/30/voorkennis-drie-farmarecords-en-tips-om-portefeuillezeperds-te-vermijden/

In de week waarin verzekeraar Aegon op onderuit ging na tegenvallende halfjaarcijfers en tegen cryptobroker Coinmerce een miljoenenclaim werd ingediend, behandelen we weer vier interessante hoofdonderwerpen.

Karel Mercx vertelt over zijn eerste belegging waarvan de waarde hard op weg is 100 keer meer waard te worden sinds het moment van aankoop. Daarnaast zal hij de feiten boven de onzin zetten over de oorzaken van de mini-crash van 5 augustus.

Menno van Hoven constateert naar aanleiding van twee nieuwkomers in de Dividendportefeuille dat er nauwelijks aandelen zijn die het dividend jaar in jaar uit met 10% verhogen; uiteraard noemt hij een paar voorbeelden van ‘aristocrats’ die dat wel doen. Ook behandelt Menno een paar opvallende uitschieters dit jaar, zowel in positieve als negatieve zin.

Natuurlijk beginnen we zoals altijd met een uitgebreide terugblik op de afgelopen beursweek.

Tijdschema:

• Terugblik | Vanaf begin

Shownotes:

https://www.beleggersbelangen.nl/2024/08/23/voorkennis-op-weg-naar-1000-rendement-en-meer/ 

Over drie weken – op donderdag 12 september - kunt live bij deze podcast aanwezig zijn ook met Menno van Hoven en Karel Mercx op de Beleef-beurs in Utrecht. Gratis tickets hiervoor kunt u bestellen via www.beleefevent.nl/tickets/ met als actiecode Voorkennis.

In de week waarin een de aandelenmarkten weer tot rust kwamen na de minicrash van vorige week maandag en de tijdelijke topman van JDE Peet’s maandag plotseling niet meer op z’n werk verscheen, behandelen we weer drie interessante hoofdonderwerpen.

Loege Schilder gaat in op de Amerikaanse inflatiecijfers die deze week naar buiten kwamen. Ook tipt de beheerder van onze Duurzame portefeuille een aantal duurzame aandelen die zullen profiteren van de huidige sectorrotatie van groei- naar waarde-aandelen.

Jeff Thijssen heeft het over de halfgeleidersector en generatieve AI; een vorm van kunstmatige intelligentie waarmee geautomatiseerd content wordt gecreëerd op basis van verzoeken van gebruikers. Enkele bedrijven die die aan bod komen zijn AMD en Alphabet.

Natuurlijk beginnen we zoals altijd met een uitgebreide terugblik op de afgelopen beursweek.

Tijdschema

1. Terugblik | Vanaf begin
2. Amerikaanse inflatiecijfers | Vanaf 20:20
3. Halfgeleidersector en generatieve AI | Vanaf 28:27
4. Duurzame sectorrotatie | Vanaf 43:08

Shownotes

• Chipontwerper | Concurrent die marktaandeel afsnoept van Nvidia
• Flow Traders | Amsterdamse liquiditeitsverschaffer schrapt dividend
• Virtu Financial | Een betere belegging dan Flow Traders?
• Lotus Bakeries | Kwaliteit heeft een prijs
• Rapper Snoop Dogg heeft zwak voor Biscoff-koekjes: ‘This is the bomb’ - De Tijd
• How 'The Outsiders' Became One Of The Most Important Business Books In America - Forbes
• Flow Traders hijst rode vlag voor beleggers - veb.net
• Dayforce | Softwareaanbieder die naar morgen kijkt
• Everest Group | Herverzekeraar streeft naar hoge toppen
• Duurzame portefeuille

Recessievrees | Komt er een crash? In de week waarin een opleving van Amerikaanse recessievrees een mini-crash veroorzaakte en de paniek onder beleggers eventjes het hoogste niveau bereikte sinds de pandemie, behandelen we weer twee hoofdonderwerpen.

Energie-expert Ronald de Zoete verdedigt de stelling dat oorlogen en economische crisis juist nu kansen bieden voor olie, aardgas en lithium. En Menno van Hoven gaat in op de impact van de recent weer toegenomen recessievrees op de aandelenmarkt in het algemeen en in het bijzonder de Dividendportefeuille.

Natuurlijk beginnen we zoals altijd met een uitgebreide terugblik op de afgelopen beursweek.

Tijdschema:

1. Terugblik | Vanaf begin
2. Oorlogen en grondstoffen | Vanaf 12:40
3. Vragen van beleggers | Vanaf 35:40
4. Recessievrees en dividenden | Vanaf 42:10

Shownotes:

• Intel | Situatie verslechtert verder, dividend wordt geschrapt - BeleggersBelangen.nl
• Dell is cutting staff as it pivots to AI. A company exec says it will make jobs easier and more fulfilling. (msn.com)
• Goldman Sachs: Oil's $75 floor should withstand macro fears By Investing.com
• Energietransitie | De vijf beste renewables - BeleggersBelangen.nl
• Recessievrees | Komt er een crash?
• Dividendportefeuille | Jaarwinst smelt weg als een ijsje op een warme dag
• Albemarle | Lithiumproducent heeft het moeilijk
• AMG | Metaalproducent ziet markt aantrekken

In de podcast deze week twee hoofdonderwerpen: de cosmeticasector en de Amerikaanse politiek.

Grote cosmeticabedrijven als L’Oréal en Ulta Beauty zitten even in een lastig parket. Vooral in de Verenigde Staten hebben ze te maken met een afzwakkende omzet. Martijn van Herpen, onze sectordeskundige, praat ons bij over de wereld van de mooimakers.

Een onderwerp dat de komende tijd wel vaker aan bod zal komen is de verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten. De laatste paar weken is er genoeg gebeurd om er weer eens uitgebreid bij stil te staan: de aanslag op Donald Trump, Joe Biden die handdoek gooit en Kamala Harris die de Democratische kandidaat wordt. Voor het tweede hoofdonderwerp heeft beleggingsspecialist Karel Mercx het allemaal bekeken met een beleggersbril én vanuit historisch perspectief.

Natuurlijk beginnen we zoals altijd met een uitgebreide terugblik op de afgelopen beursweek.

Tijdschema

Terugblik | Vanaf begin

Cosmeticabedrijven | Vanaf 21:52

Amerikaanse verkiezingen | Vanaf 36:53

In de week waarin waarin internationaal Tesla, Alphabet én LVMH beleggers teleurstelden met hun kwartaalupdates en in Nederland UMG een enorme koerstik kreeg, hebben we een speciale uitzending met CEO Koen Slippens van Sligro.

Met Slippens en collega Martijn van Herpen ga ik het hebben over de ontwikkelingen in de Nederlandse en internationale foodservice, de markten waarop Sligro actief wil zijn, de toekomst van het familiebedrijf en – last but not least – de financiële vooruitzichten dit en volgend jaar en wat die zouden moeten betekenen voor de beurskoers.

Tussendoor zullen we een aantal lezersvragen beantwoorden, maar zoals altijd beginnen we met terugblikken.

Tijdschema:

1. Terugblik | Vanaf begin
2. Ontwikkelingen foodservice | Vanaf 8:55
3. Toekomst familiebedrijf | Vanaf 27:55
4. Financiële vooruitzichten | Vanaf 43:30

Shownotes:

• Sligro | Groothandel in afwachting van marktherstel - BeleggersBelangen.nl

In de week waarin de markten de aanslag op Donald Trump verwerkten en chipaandelen wereldwijd keihard onderuit gingen, behandelen Michiel Pekelharing en Stephen Hendriks enkele interessante lezersvragen en bespreken ze twee hoofdonderwerpen.

Stephen besteedt aandacht aan de forse koersstijging van de Russell 2000 – de Amerikaanse smallcap-index – in de afgelopen week. Wat zit daar achter?

En Michiel zal het hebben over koopwaardige vakantie- en ontspanningsaandelen ook naar aanleiding van een artikel dat hij hierover een jaar geleden schreef. Maar zoals altijd beginnen we met een uitgebreide terugblik op de afgelopen beursweek.

Tijdschema:

• Terugblik | Vanaf begin
• Lezersvragen | Vanaf 15:57
• Amerikaanse smallcaps | Vanaf 31:00
• Vakantie- en ontspanningsaandelen | Vanaf 39:25

Shownotes:

Vier aandelen voor meer rendement met ontspanning en vakantie

Russell 2000 (^RUT) Stock Price, News, Quote & History - Yahoo Finance

JPMorgan Chase | Winstsprong heeft eenmalig karakter

Commentaar | Stel uw vragen aan de ceo van Sligro

Amazon.com: The Rise of Carry: The Dangerous Consequences of Volatility Suppression and the New Financial Order of Decaying Growth and Recurring Crisis eBook : Lee, Tim, Lee, Jamie, Coldiron, Kevin: Kindle Store