EP126豪哥進階篇-策略&策略陷阱(期貨篇)

1.今天內容非常重要，涵蓋了“期貨”、“檢討”、“策略設定&陷阱”，所以內容會比較深

2.檢討
1）10/15（二）夜盤案例，不做空單避險，但適合空單當沖
2）10/17（四）13：45期貨收盤前快訊，台積電法說績效快訊！

3.一個好的策略，一定要涵蓋所有“可能會發生的因素”
1）理解己身的風險承受能力
2）超乎承受範圍的風險，就算發生機率為1%也不被允許

4.指數期貨豪哥選擇做“明確趨勢”直到進場條件消失的策劃-過高水位的空單，不明確的方向，在台積電法說會及三大法人的他動作結束後，有較明確的方向！

#豪哥班長不能停
#沒有傘撐的孩子只能努力奔跑
#財富永遠屬於積極樂觀與耐心的人

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EP125豪哥投資閒談-先行指標與策略

1.先講結論：今晚不會上空單
2.是不是懂得避險就一定要做避險
3.尋找你最擅長且最有利的策略
1）有人擅長搶反彈
2）有人順勢而為
4.理解己身條件
1）工作忙碌，沒有太多時間就不適合做短線
2）子彈太少存股無感
3）反應快，訊息源多且守紀律就適合做短線
5.社團、社群高手多，可提供多元策略
1）正2教
2）存股族
3）波段高手
4）期貨能人
5）產業高手
6）可轉債達人

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EP124豪哥讀書會-巨人思維13-投資時機

第三部 巨人思維驗證

20.交易賠錢者，執著於把錢拼回來的原因
1）在哪裡跌倒，不一定要在哪裡爬起來
2）選擇自己有利或是擅長的戰場
結論：交易絕非賭博或遊戲，要把交易視為一份工作，認真看待
豪哥認為可以把“一份工作”翻譯成“創業”，“一門生意”，“機會”等等...更適切

21.學生時期是交易者起步的最佳時機
一但脫離學生身分，成為社會新鮮人，金錢、生活壓力、世俗眼光....

豪哥云：各有千秋

未出社會：有很多可能，容錯率高，但不知天高地厚，以為人定勝天

初出社會：大好前程等你，專心投入本業，心思與時間很難大量投入，但如果有家庭財商背景支持，起步會比別人快

步入中年：人間清醒，背水一戰，你有不能輸的壓力（不是不能賠錢）但人生的歷練，閱歷，支持你堅定做對的事

如同巴菲特所說
最好的投資時機是十年前，次好的時機是現在

結論：全職交易者，需花費漫長的時間，反覆試錯後，才有機會穩定獲利，因為在投入這條路以前，你必須有強韌的心理準備

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EP123豪哥讀書會-巨人思維12-心態與心魔

第三部 巨人思維驗證

16.進場理由消失時就停損
金額？%數？長短週期停損是不同的！
1）理解自己為何進場
2）看錯！不如預期則停損
3）當趨勢再次有利，再進場為獨立事件

17.破產次數與成功率必然相關嗎？
心靈破產次數+1
別輕信以「破產」為噱頭的宣傳話術，審慎看待自己賠過的每一筆錢，才能通往交易成功之路

18.不要去聽失敗者的言論
各行各業中，失敗且又不努力，或是根本沒有努力過的人所說的話，其實往往就只是童言童語.
“任何操作模式都有人成功”請向強者學習
當沖、槓桿....期貨、台股、美股......
跟怎樣的人在一起你就會變成怎樣的人

19.別讓賺錢的難易度影響思考
別讓“輕鬆賺到的錢就是不義之財”這種觀念傳承給你的孩子
“才賺一點，就可以少做幾天工” 別與勞務做連結
賺錢不易，但過於畏懼賠錢，或成為妨礙交易的心魔

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EP122豪哥讀書會-巨人思維11-獨立思考&策略

第三部 巨人思維驗證

14.觀察重要政經事件掌握買賣良機
Ex:
首相見面-只有利多沒有利空，馬習會，拜習會
重大展覽-生技展、AI展、工具機展、網通展...
重要首長行程-區域利多釋放

1）豪哥舉例：
（1）FED降息-原物料，新興市場貨幣
（2）日圓匯率對國際的影響
（3）戰爭與避險商品黃金的關係
（4）通貨膨脹&景氣，消費力，就業市場關係
2）跟著大戶走，跟著熱錢走，跟著聰明的資金走

15.從規則細節處，尋找交易的機會所在
加權指數，櫃買指數，總經，技術分析等等

@李佛摩-股市操盤術 由上到下

由規則衍生的策略-開盤順序，大戶的兵家必爭之地
資金量體大+設備&軟體--佔得先機的優勢（規則+邏輯+細節）

豪哥舉例
假設外資空單需在結算日前盡量減少損失，在最後一日之前都沒有發動，那麼在最後一天勢必動手機率高！
此時下單的方向同外資大戶的留倉方向相同則勝率可以拉高到9成以上，相對風險也極低

這就是巨人傑常提的“風險報酬不對等的機會”

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EP121豪哥讀書會-巨人思維10-巨人思維驗證1

第三部 巨人思維驗證

豪哥：（孟子-盡心下）盡信書不如無書
重點在於認知後的深層思考

11.用技術分析觀察市場共識
“技術分析用來記錄走勢”-記錄過去非預測未來
（理解共識）
Ex:
當大家對於均線（如季線，20週均線，半年線，年線）認定是一個支撐的共識，則此共識就會有效
#技術分析-判斷市場共識的線索

12.用技術線圖觀察價格變動走勢
市場資訊不對等-研究派&技術派
1）大戶籌碼
2）技術分析
3）基本面

13.市場上充滿了風險報酬不對等的機會
#不論是人生或交易只要掌握尋找風險報酬不對等的機會就可以獲得較輕鬆的錢財
（豪哥翻譯為-投機）
Ex:成立基金、募資創業、股票期貨

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EP120豪哥讀書會-巨人思維9-第七&第八階段

第七階段：拉高賺賠比
交易的勝負只是浮雲，重點在於賺賠比
1.理解市場有不可控的因素，本來就不可能每一筆交易都對
2.不再過度注意哪幾筆交易的損益，只在乎有沒有做對動作，有沒有遵守自己的紀律，交易中大部分的時間是在“等待”
3.獲利跑遠一點，風險控制得更好一點，資產緩緩增加，不求一夜致富
離開此階段：輸贏看淡，直到能當成一份工作

第八階段：交易即工作
葬送的芙莉蓮：別想著要在歷史留名，要低調地活著，你在歷史上留名的瞬間，就是殺死魔王的那一刻
1.偶爾做一筆滿意的交易，還是會獲得成就感，維持你對交易的熱忱
2.賠錢的時候，更是沒有痛苦的感覺，因為你知道這些錢，只需要花幾天就能賺回來
3.書局內的書，人們談論的交易，曬的對帳單，你可以知道他們正經歷什麼階段...你也不會想要多嘴的多說什麼！因為說了也無益

在市場中唯一可以控制的是你的心態

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EP119豪哥投資閒談-投機是一門專業

1.投資vs投機
1）投資：參與公司價值成長，分享公司成長果實
2）投機：公司股價總有高估&低估之時，科斯托蘭尼-蹓狗理論

科斯托蘭尼：如果股價會剛好等於公司價值，那就不需要證券交易所了

科斯托蘭尼：
人要迅速致富的三個機會
（1）一段帶來財富的婚姻
（2）一個幸運的商業模式
（3）投機

2.投資&投機可以分開嗎
1）在中長期投資的過程，某種程度則會伴隨一定程度的“投機”，至於要不要提早獲利了結，則取決於股價乖離內含價值的程度，因為“股價終須回歸基本面”

宏爺：貴出如糞土，賤取如珠玉
（史記-貨殖列傳）

2）投機中投資較危險，因為會失焦了下車的時機
（1）資金卡死
（2）模糊了時機

3.投機的行為，請遠離實業派&公司派
1）公司派，大老闆及管理階層總是啦啦隊長
2）他們只能帶給你對公司的信心

4.投機的指標總是會在市場上流露出馬腳
1）技術面
2）籌碼面
3）基本面
4）消息面
5）深層思考（換位思考）

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EP118豪哥讀書會-巨人思維8-8個交易階段（2）

第四階段：在交易中再次受挫
§成為一個以基本面+技術面+籌碼面三者評估的投資人
1.成為拒賭大使
2.放棄賺取股票價差致富（股息派&ETF派）
3.賭博模式&明牌模式
4.相信有人可以&檢討自己
離開此階段-放棄追求速成，認知應花更多心力鑽研

第五階段：重新反思檢討
§不侷限技術，廣泛學習，化繁為簡
§預測專家不等於贏家，且也沒有人可每次都準確預測
§心態才是最重要的！研究自己，認識自己的心理，比尋找指標，是更正確的道路
離開此階段-交易非預測而是保持良好的心態

第六階段：逐漸蛻變成為真正的交易員
§反覆打磨自己的心態
§化繁為簡，拉高賺賠比，照顧好虧損讓獲利奔跑
§找到適合自己的方式，雖然賠也能越來越掌握節奏，不是賭，而是“紀律”
離開此階段-加強對個人情緒的理解與控制能力，經驗的累積會讓你的心態越來越穩定

第七階段：拉高賺賠比....（待續）

交易的勝負只是浮雲 重點在於賺賠比

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EP117豪哥投資閒談-檢討項目2

1.投資當中有一半的時間得用在檢討

2.理解自己依然是首要課題

3.使用的策略
1）中長線-耐心&資金控管（3年~5年）ex:大樹，裕融
2）波段-依照策略進出有據（半年~1年）
3）短線
（1）李佛摩法則-由上至下
大盤，產業，姊妹公司，個股關鍵點
（2）是否準確得進出有據
（3）設定停損點位的智慧
（4）有沒有控制好賺賠比，拉高賺賠比

4.檢討&優化策略
1）多模組化，情境適用化
2）化繁為簡

5.增強本職學能
1）國際宏觀經濟&總體經濟能力
2）避險能力及工具：期貨，選擇權，權證

6.適度的抽離市場，做個能屈能伸的投資人（投機客）

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