IPC

La semana pasada, la Reserva Federal anunció un cuarto aumento consecutivo de la tasa de interés de 75 puntos básicos y dijo que su lucha para reducir la inflación al objetivo del 2% del banco central requerirá que los costos de los préstamos se incrementen aún más. Sin embargo, indicó que podría estar cerca de un punto de inflexión en lo que se ha convertido en el ciclo de alzas de tasas más veloz desde la década de 1980.

En los 12 meses hasta octubre, el IPC aumentó un 7,7% después de subir un 8,2% en septiembre, de acuerdo a la base comparativa. Fue la primera vez desde febrero que el incremento anual del IPC estuvo por debajo del 8%, y se trata de la menor alza desde enero.

El informe del Departamento de Trabajo emitido el jueves también mostró que los precios subyacentes al consumidor subieron moderadamente el mes pasado, lo que hizo que el dólar cayera frente a una canasta de monedas.

El reporte continuó la senda vista de la semana pasada que mostró cierta relajación en las condiciones del mercado laboral.

BIDEN XI

En una reunión celebrada en la isla indonesia de Bali, la primera entre ambos líderes desde que Biden llegó a la presidencia, Xi instó al mandatario estadounidense a traducir en acciones concretas los compromisos que Estados Unidos ha asumido con Pekín respecto a Taiwán.

"La cuestión de Taiwán está en el centro de los intereses fundamentales de China, la base política de las relaciones entre China y Estados Unidos, y la primera línea roja que no debe cruzarse en las relaciones entre China y Estados Unidos", dijo Xi en unas declaraciones publicadas por la agencia de noticias Xinhua.

DÓLAR

El euro se estabilizó este lunes por encima de 1,03 dólares por las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) modere el ritmo de subidas de sus tipos de interés en la medida que la inflación se modera.

El euro se estabilizó en máximos desde mediados de agosto después de que se redujera el diferencial de los tipos de interés entre EE.UU. y la zona del euro por las diferencias que han mostrado la Fed y el BCE sobre sus próximos movimientos.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,0273 y 1,0350

FED

La Fed aumentó las tasas de interés en 75 puntos básicos, subiendo un escalón más en el porcentaje de tasas anuales, donde actualmente se mantiene en 4,00% de un anterior en 3,25%. Powell habría dado sus declaraciones que se vieron algo atractivas, sin embargo no descartó la posibilidad de entrar a fase de recesión en cualquier momento, esto ha dejado en intriga a la mayoría de analistas.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, explica: "Restaurar la estabilidad de precios requerirá mantener la postura restrictiva de la política durante algún tiempo"

DATO DE INFLACION 

En Estados Unidos se publicarán el jueves las cifras de inflación de octubre, y los observadores del mercado estarán pendientes de cualquier indicio de que las presiones sobre los precios se están enfriando tras el aluvión de subidas de tipos de la Fed.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo la semana pasada que los responsables de la política monetaria probablemente subirán los tipos más de lo previsto en su intento de frenar la creciente inflación, por lo que una lectura más al rojo vivo de lo esperado probablemente cimentaría las expectativas de que la Fed continúe su agresiva trayectoria.

Sin embargo, una lectura más discreta de lo previsto podría hacer que los mercados se centraran más en la mayor probabilidad de una recesión.

Los economistas prevén que la tasa anual de inflación se situará en 8,0% y que la tasa mensual de inflación aumentará un 0,7%.

DÓLAR

El dólar estadounidense gana posiciones al comienzo de la jornada de negociación de este lunes en Europa, disminuyendo la confianza en los activos de riesgo después de que China afirmara su compromiso con su política de cero-COVID. desvaneciéndose las esperanzas que habían surgido la semana pasada de una retirada de la estrategia que había contribuido a la ralentización del crecimiento de la segunda economía mundial.

El dólar index, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, sube un 0,2% hasta 111,007, recuperándose tras las fuertes pérdidas de la semana anterior.

Aun así, las ganancias han sido limitadas, ya que los traders esperan con cautela la publicación de los datos clave de inflación de Estados Unidos el jueves

Elecciones de medio mandato en EE.UU.

Estados Unidos se prepara para las elecciones de mitad de mandato del martes, en las que están en juego el control del Congreso y la agenda del presidente Joe Biden para los dos años que le quedan de mandato.

Los republicanos llevan la delantera en las encuestas y muchos analistas creen que el resultado más probable es un Gobierno dividido, con el control del partido republicano de la Cámara de Representantes y posiblemente del Senado de cara a la segunda mitad del mandato de Biden.

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ENTREGA DE RESULTADOS

Las acciones han subido a pesar de algunos informes poco alentadores de las grandes empresas tecnológicas donde Amazon y Alphabet de Google, pero otras como Apple dieron aliernto. Es asi que el S&P500 y el Nasdaq  llevan dos semanas consecutivas de ganancias. El Dow ha subido un 14% este mes de cara al último día de cotización.

DÓLAR

El dólar avanzaba el lunes, recuperando parte del terreno perdido a principios de mes, reforzado por las expectativas de una nueva subida de tasas en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de esta semana.

El euro cedía un 0,8% frente al dólar a 0,9889 dólares

Sin embargo, el billete verde se encaminaba hacia un descenso mensual del 0,5% en octubre, según el índice del dólar. Sería la primera caída desde mayo y sólo la segunda este año, debido a las crecientes expectativas de que la Fed podría señalar un programa menos agresivo de alzas de tasas en su reunión de política monetaria que comienza el martes.

REUNION FED

Luego de que la medida de la inflación preferida por la Reserva Federal superó por más del triple su objetivo del 2%, el resultado de la reunión de política del banco central del martes y el miércoles no está en duda: subirá las tasas en tres cuartos de punto porcentual por cuarta vez consecutiva, llevando el tipo de interés objetivo de los préstamos a un día a un rango del 3,75% a 4,00%.

Pero lo que viene después no está tan claro.

Después de la última reunión, en septiembre, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que "en algún momento" será conveniente frenar el ritmo de subidas de tasas y hacer un balance de cómo está afectando a la economía la mayor subida de los costos de los préstamos en 40 años.

Y para terminar...

Powell: “Hasta terminar el trabajo”

El euro ganaba un 1,2% en la semana, después de que el BCE elevó las tasas en una cifra récord de 75 puntos básicos en la víspera y apuntó a nuevos aumentos para combatir la inflación, incluso a pesar de que la economía de la Unión Europea se enfrenta a una recesión en el invierno boreal.

El presidente de la FED, Jerome Powell brindó una breve pero importante declaración en el “Jackson Hole”, un evento que reúne a los principales banqueros. En esta conferencia donde dió indicios de una posible alza de tipos de interés para septiembre, lo que hizo mover el mercado de manera considerable presionando a la baja la mayoría de instrumentos financieros.

La Fed eleva la tasa clave en 0,75 puntos porcentuales hasta el extremo superior del 2,5%. La Reserva Federal elevó el miércoles una tasa de interés clave de EE. UU. por cuarta vez este año en un intento agresivo por enfriar la inflación más alta en cuatro décadas, lo que indica que se producirán más aumentos de tasas incluso cuando la economía se debilita.