Poking The Bull

Mit über 340 Millionen monatlichen Nutzern ist Spotify der größte Anbieter von on-demand Audio Inhalten weltweit. Im April 2018 ging das schwedische Unternehmen an die Börse und hat seine Marktkapitalisierung seitdem mehr als verdoppelt. Dieser Erfolg hat den Audio Streaming Markt auch für Tech-Giganten attraktiv gemacht, und Angebote wie Apple Music oder Amazon Prime Music machen Spotify seitdem große Konkurrenz.

In dieser Folge des Podcasts besprechen wir das Business Modell von Spotify und potentielle Chancen und Risiken, die ein Investment in das Unternehmen mit sich bringt. Exklusive Podcastinhalte und ein verändertes Preismodell stellen zwei mögliche Strategien dar, die wir diskutieren.

Timestamps

Marktumfeld: 4:40 min.

Business Modell: 12:30 min.

Financials: 33:30 min.

Income Statement: 35:26 min.

Balance Sheet: 40:31 min.

Cash Flow Statement: 56:21 min.

Fazit: 57:36 min.

Disclaimer: Alle Folgen sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen übernommen. Alle zur Verfügung gestellten Informationen (alle Gedanken, Prognosen, Kommentare, Hinweise, Ratschläge etc.) dienen allein der Bildung und der privaten Unterhaltung. Eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall trotzdem nicht übernommen werden.Sollten die Besucher dieses Podcasts sich die angebotenen Inhalte zu eigen machen oder etwaigen Ratschlägen folgen, so handeln sie eigenverantwortlich.

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Anfang Juni letzten Jahres ging das New Mobility Unternehmen Nikola Corporation (NKLA) an die Börse. Wenige Tage später wurde das Unternehmen mit über $30 Milliarden bewertet - einer Marktkapitalisierung höher als die von Ford. Zuletzt kündigte der Autohersteller General Motors eine Zusammenarbeit mit Nikola an.

Diesem kometenhaften Anstieg folgte die Veröffentlichung eines Reports des Shortsellers Hindenburg Research, in dem Nikola und dessen Gründer Trevor Milton Betrug vorgeworfen wurde. In dieser Folge von PTB fassen wir die Geschichte um NKLA zusammen und setzen die Dynamiken in einen Gesamtkontext. Zentrale Elemente sind ein Fokus auf alternative Energien, der Einfluss von prominenten Gründern, und der Hype um Technologie- und Growth-Aktien.

Disclaimer: Alle Folgen sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen übernommen. Alle zur Verfügung gestellten Informationen (alle Gedanken, Prognosen, Kommentare, Hinweise, Ratschläge etc.) dienen allein der Bildung und der privaten Unterhaltung. Eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall trotzdem nicht übernommen werden.Sollten die Besucher dieses Podcasts sich die angebotenen Inhalte zu eigen machen oder etwaigen Ratschlägen folgen, so handeln sie eigenverantwortlich.

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Die IPO des Softwareunternehmens Palantir Technologies gehörte zu den heiß erwarteten Börsengängen des letzten Jahres. Palantir wurde 2003 vom legendären Gründer und Investor Peter Thiel ins Leben gerufen und zählte verschiedene US Behörden zu seinen frühesten Kunden. Mit einer zentralen Softwareplattform zur Analyse von hochkomplexen Datensätzen expandierte das Unternehmen in den letzten Jahren auch in den kommerziellen Sektor. Getrieben vom generellen Hype um den Softwarebereich ist Palantir momentan mit $60 Milliarden bewertet.

Wir schauen uns in dieser Folge das Wettbewerbsfeld und Business Model des Unternehmens genauer an. Unsere Analyse der fundamentalen Kennzahlen zeigt potentielle Schwachstellen in Palantirs Finanzen auf und führt zu einer überraschenden Unternehmensbewertung.

Timestamps:1) Palantir Technologies Überblick: 00:00 min.2) Marktumfeld und Wettbewerb: 04:53 min.3) Business Model und Management: 16:19 min.4) Finanzen und Fundamentale Kennzahlen: 32:15 min.4.1) Covid Revenue: 32:154.2) Income Statement: 35:304.3) Balance Sheet: 49:204.4.) Free Cash Flow/ DCF Probleme: 57:405) Fazit: 59:30

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Intro und Outro Musik: Tokyo Music Walker - Colorful Flowers

In der neuen Folge von Poking The Bull möchten wir uns mit Netflix befassen. Durch die derzeitige Situation befinden sich Konsumenten weltweit im Lockdown, was vielen die Möglichkeit bat, Serien oder Filme durch eine Vielzahl an Streaming Anbietern zu schauen. Gerade Netflix konnte in dieser Zeit erhöhte Nutzeraktivität und einen Aktienkursanstieg von über $100 vermerken. In 2002 ging Netflix mit einem Eröffnungspreis von $15 an die Börse und war zwischen 2010 und 2019 unter den besten Performern im S&P 500.  Wir haben uns in der dieswöchigen Folge die Geschäftskennzahlen der letzten Jahre genauer angeschaut und konnten dabei Erstaunliches erkennen.

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Die vergangene Börsenwoche war eine der turbolentesten der letzten Monate. Über Reddit, Discord und Twitter haben sich tausende Retail Investoren zusammen getan, um in den Brick-and-Mortar Store GameStop (GME) zu investieren. Der Preis der stark geshorteten Aktie vervielfachte sich daraufhin, was zu Milliardenverlusten für mehrere Hedgefundinvestoren führte. Aber nicht nur GameStop war betroffen, sondern auch andere Aktien, im Fokus von Leerverkäufern, wie Nokia (NOK), Blackberry (BB) und AMC Entertainment (AMC), wurden zu Zielen der Bewegung, konnten aber nicht dasselbe Momentum gewinnen. In sozialen Medien wurde unter Hashtags wie #EatTheRich von einer Revolution der Börse gesprochen. Auch Börsenpersönlichkeiten und Politiker wie Alexandra Ocasio-Cortez nutzen die Gunst der Stunde um die Entwicklung an der Börse in Frage zu stellen.

Im Nachgang mussten Broker wie Robinhood den Handel von GameStop zeitweise einstellen, um weiteren Risiken vorzubeugen. In dieser Folge diskutieren wir die Gründe für die neuesten Börsenentwicklungen und diskutieren die wichtige Rolle von Brokern und Clearing-Häusern.

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In der zweiten Folge unseres Podcasts wollen wir uns die IPO von Airbnb genauer anschauen. Am 10. Dezember 2020 ging Airbnb an die Börse und erlebte am ersten Trading Day einen kometenhaften Anstieg. Airbnb konnte seinen Ausgabepreis von 68$ auf knapp 146$ steigern und erreichte somit einen Börsenwert von knapp 100 Milliarden Dollar. In unsere ersten Aktienanalyse wollen wir das Geschäftsmodell, die Gründer und die Kennzahlen auf ihre Wertigkeit prüfen.

Zu Beginn der Folge beschäftigen wir uns mit der Reiseindustrie im Verlauf des Jahres 2020 und beziehen die Buchungszahlen von Airbnb mit ein. Im weiteren Verlauf betrachten wir die Reaktionen des Unternehmens auf die Restriktionen und Veränderung der Reiseindustrie während einer Pandemie. Neben des Storytellings des Unternehmens analysieren wir allerdings auch die Finanzen inklusive des Balance Sheets, Income Statements und die Cashflows von Airbnb, um einen vollständigen Überblick über das börsennotierte Unternehmen zu liefern. Hierbei möchten wir insbesondere einen Augenmerk darauf legen, ob sich die Finanzen von Airbnb mit denen einer typischen Growth Aktie im Technologiesektor decken. Zuletzt gehen wir auf die Themen wie Regularien und potentielle Zukunftsprobleme für das ehemalige Silicon Valley Startup ein. Damit wollen wir unseren Zuhörern die Möglichkeit bieten um sich selbst ein Bild zu schaffen, ob der derzeitige Aktienkurs von €147 (24.01.2021) nachvollziehbar ist.

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Willkommen bei der ersten Folge des Poking the Bull Podcasts. Diese Episode beleuchtet das genauere Format dieses Podcasts. Zudem besprechen wir die jüngsten Entwicklungen im Aktienmarkt.

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