In diesem Podcast diskutiere ich mit Jan Altmann die Welt der Krypto- bzw. Digitalen Assets, deren Unterschiede zu traditionellen Finanzinstrumenten und die Rolle von institutionellen Anlegern. Jan beleuchtet die Chancen und Risiken von Krypto als Investment, die Bedeutung der Regulierung und die Zukunft der Tokenisierung. Zudem werden gängige Mythen über Krypto-Assets entlarvt und die Zuhörer erhalten wertvolle Einblicke in die Entwicklung und das Potenzial dieser neuen Anlageklasse.

Takeaways

• Krypto-Assets sind mehr als nur ein kurzfristiger Trend.
• Bitcoin wird oft als Goldersatz betrachtet.
• Ethereum bietet viele Funktionalitäten über reine Währungen hinaus.
• Stablecoins bilden den Wert klassischer Währungen ab.
• Tokenisierung ermöglicht die digitale Abbildung von Vermögenswerten.
• Krypto kann als Renditeturbo für traditionelle Portfolios fungieren.
• Die Regulierung in den USA fördert die Akzeptanz von Krypto.
• Institutionelle Anleger zeigen zunehmendes Interesse an Krypto.
• Die Blockchain-Technologie bietet ein hohes Maß an Sicherheit.
• Die Zukunft der Finanzmärkte könnte durch Tokenisierung geprägt sein.

Soundbite

"Krypto als eigene Anlageklasse verstehen."

"Der Wert kommt aus Knappheit und Netzwerkvertrauen."

"Krypto ist mehr als Spekulation."

Chapters

00:00 Einführung in die Welt der Krypto Assets

04:16 Was sind Krypto Assets und ihre Unterschiede zur traditionellen Finanzwelt?

07:58 Krypto als Investment: Eine eigene Assetklasse?

12:23 Zukunftserwartungen und Renditeprognosen für Krypto Assets

19:08 Institutionelle Anleger und die Entwicklung im deutschsprachigen Raum

19:49 Die Rolle großer Player im Kryptomarkt

28:10 Tokenisierung: Die Zukunft der Vermögenswerte

33:47 Mythen über Krypto und ihre Wahrheiten

Contact

Jan Altmann

Bitwise Investments, Regional Director, Investment Strategy - Europe

Mobile +49 176 99225462

Office +49 69 247473490

Email: [email protected]

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/janaltmann/

Keywords

Kryptoassets, Bitcoin, Ethereum, Tokenisierung, digitale Vermögenswerte, Investment, Blockchain, institutionelle Anleger, Regulierung, Rendite

In diesem Gespräch wird die Rückkehr der Value-Aktien im Vergleich zu Growth-Aktien diskutiert. Jens Kummer und Matthias Hanauer analysieren die aktuellen Trends, die Rolle quantitativer Forschung und die Eigenschaften der perfekten Aktie. Sie beleuchten die Herausforderungen und Wahrnehmungen von Value-Investments, die Bedeutung von Risikomanagement und die Kritikpunkte der Value-Skeptiker. Abschließend wird ein Ausblick auf die Zukunft von Value-Aktien gegeben und persönliche Investmentstrategien erörtert.

Takeaways

Value Aktien haben in den letzten Jahren stark outperformt.

Die perfekte Aktie hat hohe Qualität und gutes Sentiment.

Value ist ein Kurb an unterschiedlichen Bewertungskennzahlen.

Die Wahrnehmung von Value hat sich in den letzten Jahren verändert.

Risikomanagement ist entscheidend für den Erfolg von Value-Investments.

Gleichgewichtung kann Vorteile gegenüber marktkapitalisierten Portfolios bieten.

Die Welt hat sich strukturell geändert, was Value beeinflusst.

Zinsniveau hat einen Einfluss auf die Performance von Value.

Die Value Prämie sollte auch in Zukunft bestehen bleiben.

Die Zitrone ist noch nicht ausgequetscht, es gibt Potenzial für Value.

Soundbite

"Value Aktien führen wieder die Hitparade an"

"Die Welt hat sich strukturell geändert"

"Die Zitrone ist noch nicht ausgequetscht"

Chapters

00:00 Die Rückkehr der Value-Aktien

03:56 Matthias Hanauer: Ein Experte im Fokus

08:09 Die perfekte Aktie: Eigenschaften und Merkmale

10:36 Die Value-Krise: Wahrnehmung und Realität

13:16 Definitionen von Value: Ein breiter Ansatz

15:32 Risikomanagement im Value-Investment

19:19 Gegenargumente der Value-Skeptiker

27:01 Zukunftsausblick für Value-Aktien

30:48 Persönliche Investitionsstrategien von Matthias Hanauer

34:02 Intro_mit Musik.mp4

Keywords

Value Aktien, Growth Aktien, Investment, Risikomanagement, Aktienmarkt, Quantitative Forschung, Marktanalyse, Finanzstrategien, Aktienbewertung, Zukunftsausblick

In dieser Episode des Podcasts "Professionelles Investieren" spreche ich mit Dr. Andreas Sauer über die Rolle von Künstlicher Intelligenz im Asset Management. Wir beleuchten die Spannungen zwischen dem Hype um KI und den realen Anwendungen im Investmentbereich. Dr. Sauer teilt seine Erfahrungen aus über 30 Jahren im quantitativen Asset Management und erklärt die Entwicklung von Faktorenmodellen zu modernen KI-gestützten Ansätzen. Die Diskussion umfasst auch die Herausforderungen und Chancen, die KI für Portfolio-Manager mit sich bringt, sowie die anhaltende Bedeutung menschlicher Expertise im Investmentprozess.

Takeaways:

• Künstliche Intelligenz wird als Evolution, nicht als Revolution betrachtet.
• Die Transparenz im Portfolio-Management bleibt entscheidend.
• Aktive Anlagestrategien werden auch in Zukunft wichtig sein.
• Die Outperformance in der Praxis ist oft schwer zu erreichen.
• KI kann helfen, aber menschliche Expertise bleibt unerlässlich.
• Die Entwicklung von Faktorenmodellen ist nach wie vor relevant.
• Die Nutzung von Daten und neuen Technologien eröffnet neue Möglichkeiten.
• Es gibt viele Faktoren, die die Aktienperformance beeinflussen.
• Die Rolle des Menschen im Asset Management wird nicht verschwinden.
• Investoren sollten die Ansätze und Überzeugungen der Manager verstehen.

Kapitel:

00:00 Einführung in Künstliche Intelligenz im Investment

02:39 Die alte Welt der Kapitalmarkttheorie

13:20 Der Übergang zu Künstlicher Intelligenz im Asset Management

18:47 Die Rolle des Menschen im Asset Management der Zukunft

20:22 Spannung zwischen Theorie und Praxis

24:43 Revolution oder Evolution in der Alpha-Generierung?

29:21 Praktische Anwendungen von KI im Asset Management

32:09 Aktive vs. passive Anlagestrategien

33:44 Empfehlungen für institutionelle Investoren

36:31 Intro_mit Musik.mp4

Keywords:

Künstliche Intelligenz, Asset Management, Investment, Machine Learning, Kapitalmarkttheorie, quantitative Modelle, aktive Strategien, passive Strategien, Datenanalyse, Portfolio Management

In dieser Episode diskutiere ich mit Prof. Dr. Thomas Mayer, dem ehemaligen Chefvolkswirt der Deutschen Bank und Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Instituts, die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen Deutschlands, insbesondere im Hinblick auf das Investitionsprogramm und die Zukunft des Wohlfahrtsstaates. Thomas Mayer kritisiert die ineffektiven Maßnahmen der Regierung und betont die Notwendigkeit von Reformen im Sozialstaat. Zudem thematisiert er die Rolle der Netzwerkökonomie und deren Auswirkungen auf die Arbeitswelt.

Folgenden Standpunkt vertritt Thomas Mayer:

• Der Wohlfahrtsstaat ist nicht mehr finanzierbar.

• Es gibt eine Notwendigkeit für Reformen im Sozialstaat.

• Die Netzwerkökonomie verändert die Spielregeln für Unternehmen.

• Zentralbanken haben die Technologierevolution falsch eingeschätzt.

• Die Ungleichheit wird in der Zukunft zunehmen.

• Die Gefahr der Enteignung für Anleger wächst.

Keywords:

Wirtschaft, Investitionsprogramm, Wohlfahrtsstaat, Sozialstaat, Netzwerkökonomie, Zinspolitik, Anlageempfehlungen, Enteignung, Prof. Dr. Thomas Mayer

Ohne eine klare Vorstellung davon, welche Erträge Aktien in der Zukunft liefern können, bleibt jede Anlagestrategie ein Blindflug. In der ersten Folge von "Professionelles Investieren – Mythen, Märchen, Wirklichkeit" spreche ich mit Damian Krzizok, Kapitalmarktexperte mit 25 Jahren Erfahrung, über die Frage:

👉 Wie lassen sich Renditeerwartungen eigentlich fundiert ermitteln? Wir diskutieren unter anderem:

• Warum Jahresendprognosen zum DAX oft weit danebenliegen

• Welche Rolle langfristige Renditeerwartungen für institutionelle Anleger spielen

• Warum realistische Annahmen der Schlüssel zu einer soliden Anlagestrategie sind

📌 Wenn Sie wissen wollen, wie Profis mit Erwartungen umgehen – und welche Methoden wirklich funktionieren, dann ist diese Folge genau das Richtige.

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