「week 1 鮣魚交易法思維與NYAM交易基礎 – Nyra AI Agent: 定時定法定量三單停手不貪學習網」 重點關注： NQ 期貨 (納斯達克 100 E-mini 期貨)，紐約早盤 (NYAM) 交易

week 1 鮣魚交易法思維與NYAM交易基礎 – Nyra AI Agent: 定時定法定量三單停手不貪學習網

1. 核心概念：鮣魚交易法的思維

• 理念核心： 跟隨市場中的「鯊魚」（機構投資者），而非對抗它們。
• 策略定位： 認識到市場主要由大型機構控制，散戶應學習識別和跟隨機構活動，而非預測或對抗。「跟隨『鯊魚』，而非對抗它們」。
• 具體行動：「識別機構活動痕跡」：使用 ICT 的 Smart Money Concepts 工具組 (如 Order Blocks, Fair Value Gaps 等)。
• 「跟隨機構行動」：在確認方向後，順勢而為，不試圖預測頂部和底部。
• 「撿拾『殘羹剩飯』」：尋找機構建立大頭寸後留下的較小獲利機會。
• 交易哲學： 「不預測，只反應」——專注於市場的現狀和對其做出反應，等待確認信號，讓市場展示方向。
• 風險控制優先： 強調嚴格的資金管理原則。
• 「一單一口」：每次交易僅一個合約。
• 「固定止損」：精確設定為 $75。
• 「固定獲利目標」：設定為 $500，實現 1:6.7 的風險報酬比。
• 「每日限制」：最多三筆交易，連續虧損兩單即停止交易。
• 目的： 通過保守的方法提高長期生存率。

2. 交易分析體系：15K/1K 雙時間框架

• 類比： 就像戰爭中的戰略與戰術關係——「上方 15K 提供戰略方向，下方 1K 確定精確進場」。
• 15K 時間框架（戰略層）： 您的「戰場地圖」。
• 用途： 「確定市場 BIAS（偏向）」，識別市場結構，映射關鍵區域。
• 分析工具： EVOI 指標 (EMA 排列、VWAP 位置與斜率)、市場結構 (BOS, MSS)、關鍵區域 (Order Blocks, Fair Value Gaps, 流動性集中區)。
• 決策類型： 「交易什麼」的決策。
• 1K 時間框架（戰術層）： 您的「戰術裝備」。
• 用途： 「尋找精確進場點」，精確設置風險參數，實時調整交易決策。
• 分析工具： 尋找信號、確認 1K BOS/MSS、監控價格反應、評估動量和交易量。
• 決策類型： 「何時交易」的決策。
• 框架協同： 先在 15K 上進行戰略分析確定偏向和區域，然後轉到 1K 上尋找具體進場信號並執行交易。

3. 首選交易時段：NYAM (紐約早盤)

• 原因： 具有獨特的特性，有利於鮣魚交易法——「紐約早盤 (NYAM) 時段的典型價格模式與機構活動特徵」。
• 時間界定： 美國東部時間 9:30-11:00 (約為紐約開盤後的 1.5 小時)。
• 冬令時：台灣時間 22:30-00:00 (GMT+8)。
• 夏令時：台灣時間 21:30-23:00 (GMT+8)。
• 時段特性：流動性： 日內最高之一，降低滑點，提高執行質量。
• 波動性： 中高，足以達成 $500 的獲利目標。
• 方向性： 通常建立當日主導趨勢，提供清晰方向。
• 機構參與度： 高度機構參與，更容易識別「鯊魚」活動。
• 對鮣魚交易者的優勢： 清晰的動能、足夠的波動率、明顯的機構活動、降低猜測風險。

4. 實戰應用：典型的 NYAM 交易流程

• 交易前準備 (盤前 15-30 分鐘)： 分析前導市場 (亞洲、倫敦時段高低點、Order Blocks)，進行 15K 圖表分析 (EMA、VWAP、Killzone 高低點)，建立交易偏向。
• 實戰交易 (NYAM 開盤後)： 切換到 1K 圖表尋找高概率進場設置，在關鍵價位等待信號，使用平台功能設置嚴格的止損 ($75) 和止盈 ($500)。
• 交易執行與管理： 嚴格遵守預設參數，避免情緒化調整。
• 交易後分析： 反思交易，記錄有效信號，分析機構活動識別是否正確，調整注意點。

5. 關鍵心態：成功鮣魚交易者特質

• 耐心等待： 只交易高概率設置。
• 系統遵循： 嚴格執行計劃和風險管理。
• 持續學習： 不斷優化系統。
• 尊重市場： 跟隨「鯊魚」，不對抗。
• 情緒控制： 保持冷靜。

總結：

EVOI 鮣魚交易法是一種基於「不預測，只反應」哲學的系統化交易方法，核心在於識別和跟隨市場中的機構資金流向。它強調嚴格的風險管理、使用 15K/1K 雙時間框架進行戰略與戰術分析，並專注於利用紐約早盤時段的高流動性和波動性。目標是實現「運鈔車人生」——穩定、可持續的交易獲利能力，而非快速致富。

後續學習方向：

下週將深入探討「盤前分析的關鍵步驟」。持續學習、記錄交易日誌、理解這是一個長期策略至關重要。

重要提醒： 提供的圖片連結僅為示意，學習需參考課程提供的圖表與視頻資料。本站非 Topstep 官方網站，內容僅供教育用途。

這份簡報應能提供一個全面的概覽，涵蓋您提供的來源中的主要概念和重點。

主題： EVOI鮣魚交易法 – 52週學習路徑，專注於NQ Future New York AM 1K Trader

https://topsteptfc.com/evoi-trading-52weeks-roadmap/

核心理念： 透過「認真學52週」，掌握EVOI交易系統，實現「運鈔車人生」（穩定獲利）。強調「定時定法定量三單停手不貪」的交易紀律。

主要內容與關鍵概念：

1. EVOI雙時間框架作戰系統：

• 該系統的核心是結合兩個時間框架進行分析和決策。
• 15K時間框架：戰場地圖用於宏觀分析，識別市場整體偏向、結構突破的起點、結構異常以及流動性目標。
• 包含的關鍵工具：BIAS (偏見模組)、BOS (結構突破感應器)、MSS (結構異常偵測器)、DOL (流動性導引裝置)。
• 1K時間框架：戰術裝備用於微觀分析，識別更精確的進場點、觀察市場轉折徵兆和順勢進攻的起點。
• 包含的關鍵工具：1K MSS、1K BOS、Signal (訊號)、Entry Setup (進出場設定)。

1. 52週學習路徑的階段劃分：

• 整個學習過程分為四個階段，循序漸進，從建立基本框架到系統優化。
• 階段一 (Week 1-10)：實戰應用優先核心目標：建立交易框架，掌握基本操作。
• 心態轉變：從隨機交易到有框架交易，開始關注風險管理。
• 內容重點：鮣魚思維、NYAM交易基礎、盤前分析、Entry Setup、實戰信號、1K BOS/MSS、BIAS實戰、流動性感知、風險管理、交易心理。
• 階段二 (Week 11-20)：核心指標學習核心目標：掌握核心指標（EMA、VWAP、Kill Zone時段、BIAS綜合），建立分析能力。
• 心態轉變：從被動反應到主動分析，培養耐心等待設置。
• 內容重點：EMA系統、VWAP、全球及NYAM交易時段、不同維度的BIAS (Daily, Session, 機構, 均線, VWAP, FVG, Order Block, 結構)。
• 階段三 (Week 21-36)：進階必學指標核心目標：精通進階工具（Order Block, FVG, 市場結構, 流動性分析），提升判斷精度。
• 心態轉變：從簡單判斷到複合分析，建立交易自信心。
• 內容重點：Order Block (OB) 原理與應用、FVG (價格不平衡區) 原理與應用、FVG與OB結合、市場結構 (BOS/MSS) 深度解析、流動性 (SSL/BSL, 止損獵殺, DOL) 深度解析。
• 階段四 (Week 37-52)：指標綜合應用核心目標：整合所有技術，掌握多時間框架協同、指標協同、應對特殊環境和系統優化。
• 心態轉變：從學習者到專業交易者，建立長期獲利心態。
• 內容重點：雙時間框架協同分析 (15K到1K的轉換與定位)、指標協同應用 (EMA/VWAP, BIAS/結構, OB/FVG/流動性)、決策流程、應對不同市場環境 (趨勢、區間、高波動、數據日)、個人化系統調整、交易日誌與反饋、從模擬/考試到實盤、總結與長期發展。

1. 鮣魚交易法思維：

• 來源中提到「鮣魚交易法思維」，並在第一週進行介紹。雖然具體細節未在此次提供的文字中完全展開，但從其「附著」於大框架 (15K) 和捕捉精確機會 (1K) 的特性來看，可能暗示一種順應大趨勢、並在關鍵位置精準出擊的策略。

1. NYAM交易特性：

• 系統明確指出是針對「NQ Future New York AM 1K Trader」，強調對紐約上午盤(NYAM)交易時段的專注和深入分析（尤其在Week 15-16）。

1. 風險管理與交易心理：

• 在階段一（Week 9-10）就開始引入風險管理和交易心理，並貫穿整個學習過程，強調執行紀律和情緒管理。最終目標是建立「三單停手不貪」等穩定的交易紀律。

1. 工具和概念列表：

• BIAS (偏見模組)
• BOS (結構突破感應器)
• MSS (結構異常偵測器)
• DOL (流動性導引裝置)
• EMA (指數移動平均線)
• VWAP (成交量加權平均價)
• Kill Zone 時段 (高交易活動的特定時間窗口)
• Order Block (訂單區)
• FVG (Fair Value Gap / 價格不平衡區)
• SSL (Sell Side Liquidity / 賣方流動性)
• BSL (Buy Side Liquidity / 買方流動性)
• Signal (進場訊號)
• Entry Setup (進場設定)

1. 學習承諾與願景：

• 來源中的口號「認真學52週，獲得你的運鈔車人生」和結尾的「如果每週每篇貼文我都認真寫，你都認真看，52週後你將擁有穩定的運鈔車人生。」體現了該學習路徑對學員的承諾和對穩定獲利目標的強調。

重要引述：

• 「認真學52週，獲得你的運鈔車人生」
• 「15K時間框架：戰場地圖」
• 「1K時間框架：戰術裝備」
• 「定時定法定量三單停手不貪」
• 「如果每週每篇貼文我都認真寫，你都認真看，52週後你將擁有穩定的運鈔車人生。」

總結：

這份來源文件詳細介紹了一個為期52週的NQ期貨日內交易學習計畫，特別針對NYAM時段的1K交易者。其核心是EVOI雙時間框架系統，結合了15K的宏觀分析和1K的微觀執行，並納入了BIAS、BOS、MSS、DOL、EMA、VWAP、Order Block、FVG、流動性等一系列技術分析工具。學習路徑設計循序漸進，從基礎實戰到核心指標，再到進階技術和最終的系統整合與優化。計畫強調風險管理、交易心理和紀律，最終目標是幫助交易者建立一套穩定獲利的交易系統，實現其所謂的「運鈔車人生」。整個計畫結構清晰，對各階段的學習內容有明確的規劃。

本日15K關鍵價位回顧: K1 (5/8 NYPM.H + 5/9 最高點), K2 (5/9 今日最高點/NYAM.H), K3 (5/9 LO.L), K4 (5/8 10:45 Bullish OB), KX (06:00 早盤開盤價 20157.7)

2025年5月9日（星期五）的NQ指數在NYAM時段呈現了多空交織的盤面。行情開盤於時段高點 K2 (NYAM.H) 附近，隨後空頭迅速主導，但在觸及關鍵支撐後，多頭亦發起反擊，最終價格在多個關鍵價位間拉鋸。

初期空頭主導與K3測試 (21:30 - 21:44)

開盤後不久，21:31即出現藍K SBIAS，跌破5ema及 K2。21:34的關鍵藍K棒以 SES 角色放量跌破短期整理，形成 BOS1，確立了初步的空頭趨勢。價格持續下行，並在21:40的關鍵藍K棒 SES 形成 BOS2 後，進一步探向 K3 (LO.L)。此階段空方機會 SEO#1 及 SEO#2 伴隨趨勢出現。

K3支撐反彈與K2遇阻 (21:45 - 21:53)

價格在 K3 (LO.L) 附近獲得支撐，21:45的黃K以 LBIAS 角色放量反彈，站上5ema。隨後在21:47，一根關鍵黃K棒以 LES 角色放量突破VWAP，形成 BOS3，多頭信號確認，並出現 LEO#1 機會。然而，此波多頭攻勢在接近時段高點 K2 時於21:52遭遇賣壓，形成Bearish OB，隨後的藍K SBIAS (21:53) 宣告多頭反彈受阻。