Conversazioni con i Giganti – con Gabriel Debach (eToro)
Episodio: Come l'AI sta rivoluzionando le assicurazioni e gli investimenti  | Conversazioni con i Giganti - con Simone Ranucci Brandimarte (Yolo, Digitouch)

In questo episodio di Conversazioni con i Giganti, Gabriel Debach incontra Simone Ranucci Brandimarte, imprenditore digitale che ha cavalcato l’onda dell’internet mobile fino a costruire un gruppo internazionale da oltre 300 milioni di fatturato, e oggi protagonista della rivoluzione Insurtech.
Dalla cosiddetta “SaaS apocalypse” all’impatto dell’intelligenza artificiale sui modelli di business, dal cyber risk alla responsabilità algoritmica, fino all’evoluzione dell’embedded insurance, analizziamo come sta cambiando il concetto stesso di rischio in un mondo iperconnesso.
Cosa succede quando un algoritmo sbaglia?
Il cyber diventerà obbligatorio come l’RC Auto?
L’AI distruggerà valore nel software o lo ridistribuirà?

Un confronto diretto su come proteggersi, investire e distinguere le aziende solide in mezzo alla volatilità dei mercati.
Un episodio per chi vuole capire non solo dove sta andando la tecnologia, ma dove si sta spostando il valore nei prossimi cinque anni.


📊 Takeaways:
🔹L'impatto dell'intelligenza artificiale sui modelli di business
🔹L'evoluzione delle assicurazioni digitali e il comportamento dei consumatori
🔹Il rischio cyber e le nuove sfide di sicurezza nel mondo digitale
🔹L'innovazione nei canali di vendita assicurativi e il linguaggio rivoluzionario
🔹L'effetto della SaaS apocalypse e il ruolo dell'AI nel settore software
🔹Le opportunità e i rischi dell'automazione e dell'AI nel lavoro e nella società
🔹Il ruolo delle startup e il sistema di funding in Italia
🔹Le previsioni sul mercato delle tecnologie e l'importanza dell'ecosistema italiano

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Questo podcast ha esclusivamente finalità informative ed educative e non deve essere considerato come un consiglio di investimento, una raccomandazione personalizzata, un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. Il presente materiale è stato redatto senza tenere conto degli obiettivi di investimento o della situazione finanziaria di alcun destinatario specifico e non è stato preparato in conformità con i requisiti legali e regolamentari previsti per promuovere ricerche indipendenti. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri.

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In questo episodio di Onda Finanziaria analizziamo con dati alla mano il vero protagonista dei mercati tra fine febbraio e inizio marzo 2026: non una recessione, ma un chiaro e razionale riposizionamento del capitale.

📊 Febbraio ha visto gli utili del quarto trimestre 2025 rimanere molto solidi (S&P 500 +14% utili, tech +91% di beat rate), eppure il mercato ha deciso di non pagare più valutazioni estreme. Le Magnifiche Sette hanno subito correzioni importanti mentre utilities (+10,4%), energia (+9,5%) e small cap hanno preso il testimone. In Europa il paradosso è ancora più evidente: fondamentali più deboli ma performance nettamente migliori grazie alla rotazione verso settori tradizionali (Telecom +15,3%, Utilities +8,3%).

Poi, nei primissimi giorni di marzo, l’interruzione del traffico nello Stretto di Hormuz ha generato uno shock energetico immediato: Brent +9,2% in un giorno (fino a 82,37$), gasolio +20%, fuga verso oro e dollaro. Le borse asiatiche hanno aperto in rosso e la narrazione è cambiata in poche ore.

Due forze ora si confrontano:
• la rotazione sana e disciplinata iniziata a febbraio
• il rischio inflazionistico e di policy più hawkish portato dallo shock energetico

Quale prevarrà? Ne parliamo con numeri, grafici mentali e prospettiva storica (Abqaiq 2019, 2022, 2025).


Riferimenti citati nell’episodio:

• Dati utili Q4 2025: Refinitiv
• Performance settoriali: Bloomberg (S&P, Stoxx 600, FTSE 100, Russell 2000)
• Prezzi energia e spread: ICE Brent, Dubai, JKM-TTF (dati di mercato al 2 marzo 2026)
• Analisi storica shock energetici: IEA e OPEC reports

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⚠️ Il tuo capitale è a rischio. Potrebbero essere applicate altre commissioni. Per ulteriori informazioni, visita etoro.com/it/trading/fees. I rendimenti passati non garantiscono risultati futuri.
⚠️ È importante leggere e comprendere i rischi che implica questo investimento, i quali sono spiegati dettagliatamente nel seguente link


Disclaimer: I contenuti di Onda Finanziaria hanno scopo puramente informativo e didattico. Non costituiscono consulenza finanziaria o sollecitazione al pubblico risparmio.

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C’è un apparente paradosso sui mercati.

Da una parte rallentamento della crescita USA, inflazione core ancora sopra il target della Fed, tensioni commerciali e incertezza politica.
Dall’altra nuovi massimi su Europa, Asia e indici globali ex-USA.

In questo episodio analizziamo cosa sta realmente accadendo sotto la superficie.

Parliamo di:

• PIL USA al +1,4% nel quarto trimestre
• PCE core al 3%
• Sentenza della Corte Suprema che limita l’uso dell’IEEPA per imporre dazi
• Nuovo dazio globale al 15% sotto la Section 122 con scadenza a 150 giorni
• Impatto reale dei dazi su inflazione e crescita
• 25 settimane consecutive di inflows negli ETF azionari
• Rotazione geografica verso Europa ed Emerging Markets
• S&P 500 a 22x utili forward
• Concentrazione dell’indice: top 10 al 38% della market cap
• Posizionamento globale non estremo, sentiment al 59° percentile
• Premio per il rischio USA in leggero aumento
  
  

E poi il vero banco di prova: Nvidia.

La società pesa circa il 7% dell’S&P 500 e rappresenta il termometro globale della domanda AI.
 Wall Street si aspetta:

• Ricavi tra 65 e 66 miliardi di dollari
• Crescita del +68% su base annua
• EPS a 1,52 dollari, +71%
  
  

Ma non saranno solo i numeri a contare.
 Sarà la guidance per il 2026 e 2027 a determinare il prossimo movimento dei mercati.

Il rally attuale è sostenuto dall’euforia?
Oppure da un flusso strutturale di liquidità che crea un pavimento tecnico?

Un mercato sostenuto dalla convinzione reagisce agli shock.
Un mercato sostenuto dai flussi dipende dalla continuità dei flussi.

La risposta a questa domanda potrebbe decidere le prossime settimane di mercato.

Chapters00:00 Introduzione e panoramica dei mercati attuali01:25 Dati economici: crescita, inflazione e tensioni02:24 Performance dei mercati europei e globali03:44 Leadership globale e distribuzione dei rally04:13 Il ruolo della liquidità e i flussi di investimento05:10 Impatto della sentenza della Corte Suprema americana06:31 Valutazioni di mercato e sentiment degli investitori07:29 Focus su Nvidia e il settore AI08:55 Rischi e considerazioni finali sui mercati09:19 Chiusura e considerazioni finali

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Conversazioni con i Giganti – con Gabriel Debach (eToro)
Episodio: Il Potere della She-Economy - con Olga Cola (Women Care ETS)

In questo episodio di Conversazioni con i Giganti, Gabriel Debach incontra Olga Cola, una delle principali voci del femminismo economico e fondatrice di Women Care ETS. Durante questa conversazione, Olga esplora il potere economico femminile, un fenomeno in rapida crescita che sta rimodellando il panorama globale, con particolare attenzione al boom del femtech e alle opportunità di investimento nei settori emergenti.
Si discute delle barriere che le donne affrontano nel mondo degli investimenti e dell'importanza dell'educazione finanziaria. Inoltre, si analizza il ruolo della longevità e della sostenibilità nel contesto economico attuale, evidenziando come le donne possano contribuire significativamente all'economia


📊 Takeaways:
🔹Le donne controllano l'80% delle decisioni di acquisto.
🔹Le startup femminili tendono a performare meglio di quelle maschili.
🔹Il femtech sta emergendo come un settore chiave per la salute delle donne.
🔹Le donne tendono a investire con una visione a lungo termine.
🔹C'è un gap significativo nel venture capital per le startup femminili.
🔹L'educazione finanziaria è cruciale per l'indipendenza delle donne.
🔹La longevità rappresenta un'opportunità di investimento crescente.
🔹Le aziende devono adattare le loro offerte alle esigenze femminili.
🔹La sostenibilità è un fattore chiave per il futuro delle imprese.
🔹Il cambiamento culturale è necessario per superare i bias di genere.

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La narrazione dell'Intelligenza Artificiale si sta incrinando? Mentre gli utili continuano a correre (+12% per l’S&P 500), cresce lo scetticismo sui ritorni degli enormi investimenti in Capex degli hyperscaler, stimati a 660 miliardi di dollari per il 2026.

In questo episodio di Onda Finanziaria, Gabriel Debach esplora la frizione tra prezzi e fondamentali che sta scuotendo i mercati globali.

I Punti Chiave della Settimana:La Frammentazione delle Mag7: Solo Tesla e Microsoft chiudono in rialzo; il blocco compatto si rompe in favore della selezione.
Bear Market per i Giganti: Amazon entra formalmente in mercato orso (-21% dai massimi), mentre Apple segna la peggiore settimana da un anno.Il Ritorno del "Fisico": L'S&P 500 Equal Weight (+6% YTD) batte il Nasdaq, trainato da utilities, materiali ed energia.
Value vs Growth: Sette settimane consecutive di sovraperformance del Value, una sequenza rarissima che non si vedeva da anni.
Stellantis & Ferrari: Il primo segnale di stabilizzazione per Stellantis (+8,21%) e il balzo record di Ferrari (+10%) che ritrova i suoi fondamentali.

Market Mover della Settimana (16-20 Febbraio):

• Calendario "Campo Minato": Lunedì di festività globali (USA, Canada, Brasile, Asia) con volumi sottili e potenziali rischi di volatilità.
• Summit AI a New Delhi: Jensen Huang (Nvidia) e Sundar Pichai (Google) insieme per discutere di infrastrutture globali.
• Dati USA Cruciali: Verbali FOMC, PIL del quarto trimestre e il core PCE (l'inflazione preferita dalla Fed).
• Earnings Watch: Walmart per i consumi, Palo Alto Networks per la spesa IT e i colossi del mining (BHP, Rio Tinto) per la domanda di materie prime.+1
• Focus Italia: Settimana densa con i risultati di Recordati, Cucinelli, Moncler e Unipol.

• takeaways
  
  
  • Le preoccupazioni sull'intelligenza artificiale stanno crescendo.
  • Gli utili delle aziende continuano a mostrare segni di resilienza.
  • Il mercato sta cercando di capire come monetizzare l'AI.
  • La volatilità è influenzata da aspettative elevate.
  • Il settore finanziario in Italia sta affrontando sfide significative.
  • Le performance delle 'magnifiche sette' stanno cambiando.
  • Il valore degli asset fisici sta tornando in primo piano.
  • Il mercato è in attesa di dati economici chiave.
  • La narrativa di mercato deve allinearsi con i dati reali.
  • Il ciclo di investimenti in AI sta influenzando le valutazioni aziendali.

Chapters00:00 Introduzione e Obiettivi del Podcast00:29 Preoccupazioni sull'Intelligenza Artificiale01:56 Analisi dei Mercati e Performance Aziendali09:23 Prospettive per la Settimana e Dati Economici15:47 Conclusioni e Riflessioni Finali


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Benvenuti a un nuovo episodio di Stock Break in eToro!

Oggi mettiamo sotto la lente d'ingrandimento il gigante farmaceutico del momento: Eli Lilly (LLY). Analizzare Lilly oggi è difficile perché "funziona tutto": ricavi record, margini all'82% e una pipeline profonda. Ma Stock Break non serve a celebrare il passato, serve a capire se il prezzo attuale sconta già troppa perfezione.

In questo episodio dissezioniamo i risultati finanziari e guardiamo al futuro del duopolio dell'obesità. Lilly sta passando da una crescita guidata dai prezzi a una guerra di volumi, mentre all'orizzonte si profila la minaccia della Wegovy pill di Novo Nordisk e la pressione sui prezzi della TrumpRx.

In questo episodio parliamo di:

• I Numeri del Successo: Come Mounjaro e Zepbound hanno generato oltre il 50% del fatturato 2025.
• Valutazione: Lilly scambia a 31x gli utili attesi. È giustificato o l'upside è finito?
• Volume vs Prezzo: Perché il fatturato cresce del 45% mentre i prezzi scendono del 6%.
• La Nuova Frontiera: La battaglia delle pillole orali. Novo Nordisk è arrivata prima, ma la molecola Orforglipron di Lilly (attesa per aprile 2026) potrebbe cambiare le regole del gioco.
• I Rischi: Erosione dei prezzi, scadenze brevettuali e la pressione politica sui listini farmaceutici.
  
  

Dati citati nell'episodio:

• Ricavi 2025: $65.2 Miliardi (+45% YoY).
• Guidance 2026: $80-83 Miliardi.
• Margine Lordo Q4: 82.5%.
  
  

📺 Guarda il video completo: https://www.youtube.com/watch?v=Gd-R_zx7YFk

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Episodio: Il Mistero dei Multipli: Utili record, prezzi fermi e la scommessa di Trump sul DowHost: Gabriel Debach, Market Analyst di eToro
Data:  09 Febbraio 2026

Benvenuti a Onda Finanziaria. L'episodio di oggi parte da un numero storico: 50.000. È la quota raggiunta dal Dow Jones, ma come spiega Gabriel, il vero segnale di mercato è nascosto sotto la superficie. Con volumi di scambio record (1,3 trilioni di dollari al giorno), stiamo assistendo a una violenta rotazione di portafoglio.

In questa puntata analizziamo:

• Il Grande Reset delle Valutazioni: Mentre il Nasdaq corregge solo del 4%, i multipli P/E crollano dell'11%. Il mercato non paga più la crescita futura sulla fiducia, ma esige utili presenti. Nonostante l'S&P 500 veda una crescita degli utili del 13%, gli investitori non sono disposti a pagare premi per il rischio.• La fine dell'Hype AI: L'Intelligenza Artificiale non è più un moltiplicatore automatico. La competizione (es. Anthropic vs OpenAI) sta erodendo i "moat" difensivi del software, costringendo il mercato a selezionare solo chi ha business difendibili.• Trump e la "Old Economy": Perché il Presidente prevede il Dow a 100.000 e ignora il Nasdaq? Analisi della composizione dell'indice (44% finanziari e industriali) e della scommessa su deregolamentazione e stimoli fiscali.• Crypto e Risk-On: La volatilità su Bitcoin non è un crollo strutturale, ma una fase di deleveraging tecnico necessaria per pulire il mercato.

📅 La Settimana dei Mercati (9-13 Febbraio 2026):Alessandro vi guida attraverso le 48 ore che definiranno il trend dei tassi:• USA: Mercoledì dati sul Lavoro, Venerdì l'Inflazione (CPI). Se i prezzi salgono, la compressione dei multipli potrebbe diventare disordinata.• Europa: Focus sui salari (ECB Wage Tracker) e PIL Eurozona.

🇮🇹 Focus Piazza Affari & Corporate:• Lunedì: I conti della verità per UniCredit e MPS (che muovono il 18% dell'indice).• Martedì: Ferrari alla prova dei conti dopo i recenti minimi.• Giovedì: Iveco e i segnali di ripresa industriale.

🧸 La Chicca Finale: Dalla Toy Fair di New York, la guerra tra Mattel/Hasbro e Pop Mart. Perché i "Labubu" valgono più di Barbie? Un esempio perfetto di come l'innovazione batta la nostalgia, anche nei giocattoli.Disclaimer: Questa non è una consulenza finanziaria. I mercati comportano rischi.

takeaways

• Il Dow Jones ha superato i 50.000 punti, ma i dati mostrano una realtà diversa.
• Il mercato sta vivendo un rimescolamento di carte, non un'euforia.
• Le valutazioni nel settore tech stanno cambiando drasticamente.
• La narrativa non basta più, serve esecuzione concreta.
• Le politiche economiche influenzano fortemente i mercati.
• La settimana in arrivo è ricca di dati economici cruciali.
• L'energia è vista come un'infrastruttura fondamentale per il ciclo economico.
• Le aziende devono dimostrare la loro credibilità attraverso i risultati.
• Il settore industriale italiano è sotto osservazione per la qualità degli utili.
• L'innovazione è essenziale per rimanere competitivi nel mercato.

Chapters00:00 Introduzione al Mercato Finanziario01:01 Dissociazione Cognitiva nei Mercati02:28 Cambiamento di Regime nel Settore Tech03:53 Politica e Mercati: L'Influenza di Trump05:43 Narrativa e Politiche Economiche07:06 Settimana Cruciale per i Dati Economici10:29 Energia e Materie Prime nel Mercato11:57 Utili e Credibilità del Management13:49 Focus sul Settore Industriale Italiano14:47 Innovazione nel Settore dei Giocattoli


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Episodio: Da Euforia a Selezione: Il Vero Messaggio di GennaioHost: Gabriel Debach, Market Analyst di eToro
Data:  02 Febbraio 2026
In questo episodio di Onda Finanziaria, Gabriel Debach analizza in profondità il mese di gennaio, un periodo apparentemente positivo che in realtà ha rivelato tensioni significative e un cambio di regime nei mercati.

Punti principali trattati:

• Lo stress test di mascherato da rialzo: oscillazioni violente e segnali di tensione nonostante i listini in verde.
• Materie prime sotto i riflettori: il crollo dell’argento (-26,8% in una seduta, peggior giornata dal 1980) che chiude il più lungo bull market della storia recente (878 sedute, +555%); l’oro resiste ma con una perdita dell’8,8% in un giorno. Analisi degli scostamenti estremi dalle medie a 200 periodi e della distribuzione storica dei massimi.
• Crypto: capitalizzazione in calo, liquidazioni per 4,5 miliardi, deflussi record dagli ETF spot su Bitcoin; fondamentali on-chain però ancora solidi.
• Mercato azionario USA: S&P 500 al miglior mese da ottobre, ma con leadership concentrata e rotazione verso hardware/memoria contro software/servizi.
• Federal Reserve: tassi fermi, tono paziente e l’incertezza strutturale introdotta dalla nomina di Kevin Warsh (conferma al Senato, possibile interim, equilibrio tassi/bilancio).
• Piazza Affari: +1,3% ma breadth debole, leadership energia/industriali/utilities, consumer discretionary in sofferenza, banche miste. Segnali stagionali positivi ma non euforici.
• Messaggio finale: i mercati entrano in una fase di selezione; il beta non basta più, serve distinguere flussi di cassa reali dalle storie.

Appuntamenti della settimana (prima settimana di febbraio):

• Dati macro chiave: Nonfarm Payrolls USA, JOLTS, ADP, ISM, inflazione Eurozona, decisioni BCE e Bank of England.
• Trimestrali: Alphabet, Amazon, Walt Disney, Palantir, AMD, Eli Lilly, Pfizer, Novo Nordisk, Qualcomm, Uber e numerose banche italiane (Intesa, BPER, Banco BPM, Fineco, ecc.).
• Eventi extra-finanziari: Sei Nazioni rugby, cerimonia Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, Super Bowl, elezioni in Giappone e Thailandia.

Chapters
01:03 Analisi del Mercato delle Materie Prime04:55 Correzioni e Volatilità nei Mercati Finanziari08:46 Situazione del Mercato Azionario12:01 Nomina di Kevin Warsh e Impatti sulla Fed14:55 Prospettive per la Settimana Successiva
takeaways

• I mercati non stanno entrando in euforia, ma in una fase di selezione.
• Gennaio ha visto oscillazioni violente e rotazioni improvvise.
• L'argento ha chiuso il mese con una caduta del 27%.
• La correzione nei mercati era già scritta nei numeri.
• Bitcoin ha registrato il quinto mese consecutivo di ribassi.
• Gennaio ha visto 1,61 miliardi di dollari in uscita dagli ETF.
• Il mercato azionario ha chiuso gennaio con segnali di rotazione.
• La nomina di Kevin Warsh introduce incertezze nella politica monetaria.
• Il beta non basta più, serve disciplina negli investimenti.
• I grandi trend si costruiscono con disciplina e si interrompono con eccessi.

Leggi le analisi giornaliere di Gabriel Debach sulla piattaforma.

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Episodio:  Investimenti e Rischi: Un Nuovo ScenarioHost: Gabriel Debach, Market Analyst di eToro
Data:  26 Gennaio 2026
In questo episodio di Onda Finanziaria, Gabriel Debach, analista di mercato di eToro, analizza una settimana cruciale in cui i mercati hanno smesso di reagire alle singole notizie per iniziare a prezzare un cambiamento strutturale profondo. Dall'eccezionalismo americano "condizionato" alla corsa parabolica dell'argento, fino al ruolo della Cina come "elefante silenzioso" nello scacchiere geopolitico.

In questo episodio esploreremo: 

• Il Trade Politico ad Alta Intensità: Perché il primo anno del Trump 2.0 non è un ritorno al passato, ma un esperimento "high beta" che i mercati stanno gestendo con estrema cautela.
• Oro e Argento oltre il Rifugio: L'analisi della dinamica parabolica dell'argento e il ritorno dell'oro come vera e propria "polizia assicurativa" contro l'instabilità monetaria.
• Crisi Energetica e Margini Sottili: La situazione del gas europeo (TTF) e come la dipendenza dal GNL americano stia riducendo i margini di manovra dell'Europa.
• La Rotazione del Rischio: Il segnale potente che arriva dalle Small Cap (Russell 2000) e la debolezza del Dollaro nonostante le tensioni geopolitiche.
• Il Beneficiario Silenzioso: Come la Cina sta capitalizzando le fratture dell'asse atlantico e i nuovi dazi commerciali.

00:58  Analisi del Mercato e Storia Economica03:21- Comportamento dei Mercati e Indicatori Chiave07:31 - Geopolitica e Impatti sul Mercato09:53 - Rischi e Prospettive Future
takeaways

• I mercati raccontano una storia più profonda.
• L'eccezionalismo americano è diventato condizionale.
• L'argento ha mostrato segnali di domanda industriale.
• Il gas europeo è tornato a essere una preoccupazione strutturale.
• Il dollaro sta perdendo la sua forza come porto sicuro.
• La Cina sta emergendo come beneficiario del disordine geopolitico.
• Il vecchio asse atlantico non è più sufficiente.
• I flussi di capitale stanno cambiando direzione.
• Il rischio sta cambiando forma, non diminuendo.
• Il mercato è più reattivo e meno indulgente verso errori di narrativa.

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Il quantum computing è una delle frontiere tecnologiche più affascinanti (e rischiose) dei mercati finanziari. In questo episodio di Stock Break analizziamo Rigetti Computing, una delle poche aziende al mondo che costruisce computer quantistici reali, dall’hardware al software.

Nel 2025 il titolo Rigetti ha messo a segno un incredibile +850%, per poi correggere di oltre il 60% in poche settimane. È solo volatilità speculativa o c’è dietro un progetto industriale concreto? E soprattutto: è un’opportunità di lungo periodo o una scommessa binaria destinata a deludere?

📺 Guarda il video completo: https://www.youtube.com/watch?v=0Zdd640Ga7U

In questo video entriamo nel cuore della tecnologia quantistica per capire:
✔️ cosa fa davvero Rigetti e perché è una “fonderia quantistica” made in USA
✔️ come funzionano i qubit superconduttori e l’architettura modulare a chiplet
✔️ come l’azienda monetizza oggi (cloud quantistico e vendita hardware)
✔️ perché i ricavi sono ancora bassissimi e le perdite strutturali
✔️ il ruolo cruciale della cassa da 600 milioni di dollari e il tema della diluizione
✔️ il ritardo del sistema Cepheus-1-108Q e perché il mercato lo ha punito
✔️ i tre grandi rischi: tecnologico, di esecuzione e di valutazione

🎯 Rigetti è il futuro del quantum computing o una promessa pagata troppo presto?

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