今天邀請到的是我們的老朋友「投資沙岸的揀貝人 Frank」 ，我們來聊聊 2022 年 Q2 各大基金 13F 持倉報告中，有哪些值得注意的板塊、被忽視的投資機會？

根據 Frank 看法，目前市場的主流還是圍繞在「通膨」與「經濟衰退」的相關主題。「抗通膨」主題包含了油服、黃金及相關開採，「衰退」主題則囊括防禦類股與跌深的中小科技股；看好會復甦的，則加倉對景氣循環敏感的股票。至於減倉較明顯的，基本上是高估值的防禦類股（如醫藥、零售）。

這季還有一個有趣之處：風險套利和併購多了起來，也有人的布局明顯在「賭」降通膨法案。這個法案的內涵是什麼？專業經理人怎麼「賭」？

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