Börsen Bunch Podcast – Wirtschaft verstehen. Börse einordnen. Klartext sprechen.

"Dein Depot ist wie ein Golfplatz - Wenn man seinen Rasen nicht pflegt, gehen die Reichtümer woanders spielen" - Jayfuzius

Und gerade in Zeiten von Krisen, Krisen und noch mehr Krisen, steht und fällt die Motivation eines jeden Anlegers mit der Fähigkeit des eignen Depots die Aufs und Abs bewältigen zu können.

Deshalb nutzen wir diese Folge, um uns ein bisschen über ETFs in Krisenzeiten zu unterhalten!  Hier also die Agenda:

1. Intro mit der Rückkopplung, Herr Strelows Urlaub und Wohlfühlvybez für das Depot

2. Wie kommen wir eigentlich an die OECD Daten?

3. Die rationale Logik des Kapitals - Ist der Buy and Hold Ansatz noch Zeitgemäß, oder muss man selbst bei den Mega-Caps aktiver managen?

4. Ausländische Direktinvestitionen (foreign direct investment) - Wo ist der Unterschied zwischen FDIs und Portfolioinvestitionen, wieso investieren Unternehmen im Ausland und wieso sollte man dem Geld folgen?

5. Der OECD Bericht über die FDIs im Jahr 2021 - Für den Start pitcht Jay Tino eine Idee: Basierend auf dieser Information "New OECD data and analysis show that global FDI flows bounced back in 2021, growing by 88% to USD 1 815 billion, and 37% above pre-pandemic levels" stellt sich die Frage, wie und ob sich die Auslandsdirektinvestitionen zukünftig auf die Emerging Markets auswirken werden und ob man hier schon antizyklisch ein Auge auf die passenden ETFs werfen sollte?

6. In welche Länder fließt gerade Kapital? FDI inflows to selected countries, 2020-2021

7. Welche Länder investieren gerade im Ausland? FDI outflows from selected countries, 2020-2021

8. Wie entwickeln sich die Auslandsdirektinvestitionen im Zeitraum 2015 - 2021 - Wie lässt sich mithilfe von FDIs ein spannendes ETF Investment für die kommende Dekade identifizieren und was wären die nächste Schritte, wenn man anhand von Kapitalzuflüssen ein*e spannende*s Region/Land gefunden hat.

9. Larger then SPY - Lohnen sich die "Nischen" US- Indizes?

"Zuerst einmal großes Lob an euer Format, kurzweilig und informativ und nun speziell @Tino ... Würde mich gerne an die Frage 6 anhängen und die weiteren US-Indizes S&P 400 (Mid Caps) und S&P 600 (Small Caps) einbringen. Diese haben ja gegenüber dem R2000 den Vorteil dass diese ebenfalls einen Quality-Filter vorgeschaltet haben und in den letzten Monaten den R2000 outperformed haben (OK, schlechter Vergleich, haben halt weniger Verlust gemacht ;-) ). Die Frage würde ich gerne verallgemeinern auf ein (manuelles) Welt-Portfolio mittels Regionen-ETFs aber v.a. inklusive Mid- und Small-Caps. vD und bG aus Westösterreich, Ben"

10. USA First - Kann man überhaupt zu viel Amerika im Depot haben?

Kann man eine Überrendite erwirtschaften, wenn man anstatt auf den MSCI ACWI das Geld direkt via S&P 500 nach Amerika schickt?

11. Outro mit dem Ausblick auf die nächste Woche, dem Chat, der Pressekonferenz der FED und dem richtigen Verhalten während einer Bärenmarkt-Rally.

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Unseren Zuschauern wird nicht entgangen sein, dass Hans-Werner Sinn in der Österreichische Akademie der Wissenschaften gesprochen hat und den Laden (wie nicht anders zu erwarten) komplett abgerissen hat!

Sein Vortrag über die "Neue Inflation" trifft den Zuschauer ins Mark. Gruslige Inflationszahlen aus der ganzen Welt und eine quasi Kernschmelze in Europa. Nach dem Vortrag von Sinn kommt man zu dem Schluss, dass es weder für den Aktienmarkt, noch für den Anleihenmarkt, noch für die Notenbanken, noch für die Arbeitgeber, noch für die Arbeitnehmer, noch für die Kreditoren, noch für die Schuldner, noch für Jays Katze Mittens gut aussieht. Und unter uns, "es sieht nicht gut aus" ist an dieser Stelle leicht untertrieben.

Wer aktuell Parallelen in der Geschichte sucht, findet sie am ehesten in den 1970ger Jahren - Yap - das sind die "the great Inflation" Jahre - Yap - das ist Paul Volker und die Zinsen mit der Brechstange.

In dieser Folge stellen wir uns also die Frage was der Hans-Werner Sinn Vortrag für uns als kleine Anleger bedeutet. Was macht man, wenn man vor einer Tsunami-artigen Inflationswelle steht die mit hoher Geschwindigkeit auf einen zurollt? Was sagen uns die Zahlen von Sinn und was bedeuten sie für unser Depot und für die Volkswirtschaften in Europa und Amerika? Und gibt es vielleicht sogar Chancen die sich aus dieser Situation ergeben?

All diese Fragen beantworten wir im Stil eines klassischen Reaction Videos (Wer ist jetzt ein hipper YouTuber?). Wir schauen uns also zusammen Teile aus Hans-Werner Sinns Vortrag an und besprechen im Anschluss seine Darstellungen mit einem Fokus auf die private Geldanlage und die Herausforderungen die jetzt auf den Kleinanleger zu kommen.

Agenda des Tages:

1. Intro mit Tinos Comeback, Herr Strelows Ausflug nach Frankfurt und Jays Verluste in Baden Baden

2. The Great Inflation - Paul Volcker Was war 1970 in den USA los und wie konnte die Inflation so entgleisen?

3. Umgang mit ECHTEN Verlusten an der Börse Was macht es mit einem Anleger, wenn der Markt 24 Jahre braucht, um sich zu erholen?

4. Inflation in 2022  Welchen Einfluss hat die aktuelle Notenbank Politik auf die gewerblichen Erzeugerpreise und wieso befinden wir uns in einer "außergewöhnlichen" Situation?

5. Globale Lockdowns und die Inflation (Die neue Stagflation) Wie wirken sich die zwei Jahre Corona-Politik auf das globale Inflationsgeschehen aus?

6. Steigende Rohstoffpreise im Kontext Inflation Ist der Ukraine-Krieg wirklich allein verantwortlich für die aktuell in die höhe schnellende Inflation?

7. Der Baumboom in Deutschland Welche Auswirkungen hat der immer noch anhaltende Boom an den Immobilienmärkten auf die Allokation von liquiden Mitteln in einer Volkswirtschaft?

8. Die massive Staatsverschuldung Wie treiben die astronomischen Staatsschuldenquoten die Teuerungsraten in die höhe?

9. Die Rolle der EZB im Inflationsdrama Wieso bekommt die EZB die Inflation nicht in den Griff und stimmt es wirklich, dass die Europäische Zentralbank die Teuerung eher antreibt als bremst?

10. Die Schuldenorgie Welche Gefahren bestehen vor allem für die hochverschuldeten Länder im Süden von Europa, wenn die EZB den Leitzins erhöhen würde?

11. Ein versöhnliches Fazit Wie jeder einzelne die Inflation stoppen kann!

12. Der Schluss mit dem Chat, Rapsöl und der EZB

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Es hat sich viel getan!

Die Märkten bewegen sich langsam aber stetig nach unten, Elon Musk kauf oder kauft nicht Twitter, Mark Zuckerberg verspielt seinen Konzern im Metaverse, niemand schafft es die Inflation zu bremsen, Gerüchte über drei Zinserhöhungen in Europa machen die Runde, Bill Gates shorted Tesla und wer weiß, was die Q1 Earnings in dieser Woche mit dem Markt machen werden... 

Ein optimales Marktumfeld also - für - ein gutes altes -  Q&A!  Denn neben einer gefühlt unendlichen Zahl an spannenden Themen aus den letzten Wochen (hier fällt mir gerade auch Netflix wieder ein 😂), haben wir auch eine ganze Menge Zuschauerfragen denen wir noch eine Antwort schulden!

Also endlich wieder Antworten auf Fragen, die neue Fragen aufwerfen, die zu neuen Antworten führen werden - Die sogenannte "Essenz" von Börsen Bunch TV!

Drum hier direkt ein Überblick über die Themen in dieser Folge:

1. Intro mit dem technischen Fehler, Podcasts über Podcasts und weiteren guten Neuigkeiten.

2. Elon Musk kauft Twitter: Was sagt es über einen Markt, wenn eine Privatperson eine Aktiengesellschaft für 44MRD auf eigene Rechnung kaufen kann, um sie von der Börse zu nehmen?

3. Russland dreht den Gashahn zu: Wie wirkt sich das drohende Gasembargo von russischer Seite auf die Wirtschaft und vor allem auf die Inflation aus?

4. Lockdowns in China: Erst Shanghai, jetzt Peking - Was bedeutet es für die internationalen Lieferketten, wenn die Regierung in China weiterhin auf die harten Lockdowns setzt? Wie wirken sich weitere Verzögerungen bei den Vorprodukten auf die Inflation aus?

5. TIPS als Spekulationsobjekt? (Zuschauerfrage Nr.1): ""Es dauert nicht mehr lange, dann ballern die TIPS" In der Nachbetrachtung (Video ist ja 9 Monate alt) hattet ihr Recht, ging ordentlich bergauf. Aber Ist es ab jetzt für die nächste Zeit noch immer gültig?"

6. Form 13F - Traden wie die großen Adressen (Zuschauerfrage Nr.2): "Tino hat einige Male den Tipp gegeben, dass man schauen soll, "was die großen Adressen" machen. Wäre der Flossbach von Storch so eine Adresse bzw. welche "großen Adressen" meint Tino (Pensionsfonds?). Und könnt ihr bitte ein Fallbeispiel nennen, was man von den Großen als Privatanleger "ablesen" kann? Grüße vom Kapitalfux🤗"

7. Wiedereinstieg in den Aktienmarkt (Zuschauerfrage Nr.3): "Meine Frage an euch 3: "Glaskugel": Was glaubt ihr, wie lange werdet ihr noch Cash vor halten (natürlich unter der Voraussetzung, dass man nach und nach wieder einsteigt), was glaubt ihr jetzt, wann könnte sich ein Boden gebildet haben?"

8. Die ganze Welt in einem ETF (Zuschauerfrage Nr.4): "FTSE Developed World oder FTSE All World? Wenn euch 30% Emerging Markets zu viel ist und ihr in Südkorea investieren wollt. Würdet ihr dann zum Vanguard FTSE Developed World (TER 0,12) oder Vanguard FTSE All-World (TER 0,22) tendieren?"

9. Das 100.000€ Euro Depot (Zuschauerfrage Nr.5): "100.000 Euro und ihr müsst es sofort anlegen. Wo gebt ihr es hin?  (Kredit abzahlen gilt nicht, Auto kaufen oder für Reisen auch nicht"

10. Outro mit Techniktipps rund ums Abo, Ausblick auf die kommende Woche und dem Chat.

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Erinnerst Du Dich noch an die letzte Woche?

Damals, als wir uns über Stoppkurse unterhalten haben??

Falls nein, keine Sorge! Einige unserer Zuschauer erinnern sich für Dich an unsere Idee über Stopp-Loss Orders.

Die bei uns eingegangen Fragen ließen sich ein weiteres Mal (im weitesten Sinne) zusammenfassen, zu einer Folge die ein weiteres, weiteres Mal unter einem maritimen Motto segeln kann: "Der richtige Zeitpunkt das Schiff zu verlassen".

In diesem Sinne: Hisst die Segel, wir schauen uns das Thema "Aktien verkaufen" an!

Jetzt sagst Du vielleicht "What? Spielt den gleichen Song noch mal!?"

Und die Antwort auf diesen Einwand wäre "Ja, nein, vielleicht!"  Denn obwohl das Thema "Aktien verkaufen" schwer nach Stopp-Kursen klingt, gehen wir in dieser Episode einen Schritt weiter und beschäftigen uns mit der Frage, wann man Aktien aus freiem Willen verkaufen sollte - in Abgrenzung zu "Aktien unter Zwang via Stopp-Loss-Order verkaufen (bzw. verkauft bekommen).

Auf der Agenda stehen heute:

Intro mit der Studie des DAI über die Anzahl der deutschen Aktienbesitzer und einer Einschätzung der Einschätzung von Markus Lanz bezüglich der Aktienrente.

Die falschen Gründe eine Aktie zu verkaufen.

Die richtigen Gründe eine Aktie zu verkaufen

Wertvolle Gedanken zum Thema "Aktien verkaufen"

Frage Nr.1: Gewinnmitnahmen: "Hallo Börsen Bunch, Vorab möchte ich euch danken, denn jetzt weiß ich, wie ich mein Investment nach unten absichere. Jetzt hätte ich nur noch die Frage, wie ich mit dem oberen Bereich (der Gewinnzone) umgehe. Worauf achtet ihr, wenn ihr eure Gewinne absichert?"

Frage Nr.2: Doubling Down:  "Ich bespare gerade 5 Dividenden Aktien, die ich alle täglich beobachte und mit denen ich mich mehr beschäftige als mit meinen eignen Kindern 😂 Da wo ihr eure VK-Order liegen habt, liegt bei mir eine dicke Kauforder. Meine Frage (oder Aussage) ist die: Wenn man am Markt als echter Value-Investor auftritt[…], drehen eure Stopp-Loss Ideen ins genaue Gegenteil. Das ist nicht wirklich eine Frage, aber es würde mich freuen, wenn ihr diesen Gedanken in der Sendung besprecht."

Frage Nr.3: Wiedereinstieg:  "Herr Strelow sagt in der Folge, dass er ausgestoppt wurde, zu dieser Situation habe ich 2 Fragen. Wie viel Zeit sollte man sich lassen das Geld wieder neu anzulegen? Habt ihr dann immer schon neue Aktien im Blick, in die ihr das Geld dann sofort umschichtet?"

Und dann noch ein aktuelles Thema:

Unilever umwirbt GlaxoSmithKline Das Geschäft mit nicht rezeptpflichtigen Medikamenten, Vitaminen und Zahnpasta ist fast 300 Milliarden Dollar schwer. Der Konsumgüterriese Unilever plant eine Elefantenhochzeit, doch noch ziert sich der Marktführer GlaxoSmithKline. [NZZ]

"Aktien verkaufen" am Beispiel Unilever Hier fassen wir ALLES, was wir in dieser Episode gelernt haben am Beispiel Unilever zusammen!

Outro mit dem Chat, noch mehr Unilever und Noam Chomsky.

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Neues Jahr, neue Glück!  Und in dieser Folge werden wir euch wirklich beglücken!!

Und zwar mit dem Einstieg in ein echtes Börsen Highlight, das aber niemand als Highlight anerkennt, aufgrund von etwas, was die Menschen die sagen, dass es ein Highlight ist, als "extreme Amnesie des finanziellen Gedächtnisses" bezeichnen.

Du hast es nicht geahnt, weil Du es schon wieder vergessen hast: Marktzyklen!

In dieser Folge widmen wir uns zum Einstieg den langfristigen Bewegungen der Kapitalmärkte und lernen, woher sie kommen und wie man sie sich bei der eigenen Geldanlage zunutze machen kann.

Die Zyklen in dieser Folge lesen sich dann wie folgt:

00:00 Intro mit dem Börsen-Unwort, Peleton und Radfahren in Italien.

10:40 Einführung ins Thema Marktzyklen mit Howard Marks Wer ist Howard Markts, was sind Marktzyklen und wieso solltest Du Dich mit diesem Thema beschäftigen?

20:35 Zyklen im Allgemeinen  Zyklen sind unvermeidlich. Hin und wieder läuft ein Auf- oder Abwärtstrend über einen langen Zeitraum und/oder auf einen neuen Höchststand und die Leute beginnen zu sagen „Diesmal ist es anders." 

56:54 Zyklen & Realität Zyklen sind selbstkorrigierend und ihre Umkehrung ist nicht unbedingt abhängig von äußeren Einflüssen.

01:05:53 Zyklen & Handlungen Durch die Linse der menschlichen Wahrnehmung betrachtet werden Zyklen oft als weniger symmetrisch als sie sind wahrgenommen.

01:25:42 Twitter-Gewitter aka. Stoppkurse die Zweite - Richtigstellungen

01:54:57 Ewiger Bullenmarkt Zuschauerfrage Nr.1: "Kann es überhaupt zu einem Crash kommen, wenn jeder Dip wieder aufgekauft wird? (Hoffe Du weißt, wie ich das meine)"

02:06:55 Outro mit dem Chat, dem BBTV Zyklus und dem Ausblick auf die nächste Woche.

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Vor mehr als einem Jahr ging alles mit dem großen "Falschgeld TV Kick-Off" los!

Mehr als ein Jahr später blick das Börsen Bunch auf 49 Folgen zurück in denen Tino, Herr Strelow und Jay die Höhen und die Tiefen der Kapitalmärkte kommentiert, analysiert und antizipiert haben!

Aufgrund der großen Nachfrage soll es nun also auch als Podcast los gehen - Aus diesem Grund starten wir doch mal ganz klassisch bei der Folge 1, aus dem YouTube Hitformat "Börsen Bunch TV", das damals noch "Falschgeld TV" hieß, bevor wir es in "Börsen Boys TV" umbenannt haben, bevor es in finaler Form zu "Börsen Bunch TV" wurde.

Also dann jetzt auch endlich für die Fans, die gerade auf der A40 im Stau stehen!