Der Stockanalyzer Podcast

By David Bader-Egger, Gründer von Stockanalyzer

Was wäre, wenn Privatanleger Aktien wie Warren Buffett analysieren könnten – datenbasiert, rational, langfristig? Im Stockanalyzer Podcast zeigt dir David Bader-Egger, wie genau das geht.

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Der Stockanalyzer Podcast episodes:

July 31, 2026BASICS | S2 Folge 4: Dividenden richtig verstehen – wie du die gefährlichen Yield-Traps vermeidest
Eine hohe Dividendenrendite ist oft ein Warnsignal statt eines Kaufsignals. So unterscheidest du echte Perlen von tückischen Fallen.
🎯 Nach dieser Folge kannst du:
Eine gesunde Dividende von einer gefährlichen unterscheiden – und fällst nicht mehr auf eine scheinbar hohe Rendite herein.
💡 Der Kern:
Die Dividendenrendite hat zwei Teile – Dividende oben, Kurs unten. Eine hohe Rendite kommt oft nicht von einer großzügigen Dividende, sondern von einem abgestürzten Kurs.
🔍 Die 3 Prüfungen:
Warum ist die Rendite hoch – gestiegene Dividende oder gefallener Kurs?
Kann sich das Unternehmen die Dividende leisten (Ausschüttungsquote)?
Ist das Geschäft dahinter gesund?
⚠️ Das Fallen-Muster:
Solide Dividende → Geschäft schwächelt → Kurs fällt → Rendite steigt optisch → Dividende wird gekürzt → doppelter Verlust.
🧭 Der Merksatz:
Kauf nie wegen der Dividende, sondern wegen des Unternehmens. Die gesunde Dividende ist das Extra, nicht der Grund.
📱 Geschäftsqualität hinter einer Dividende prüfen:
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8min
July 30, 2026WISSEN #28 | Hidden Champions: 5 Kriterien, um die unbekannten Weltmarktführer zu erkennen
Die spannendsten Investments verstecken sich oft dort, wo niemand hinschaut – bei stillen Weltmarktführern in engen Nischen. So erkennst du sie.
🎯 Nach dieser Folge kannst du:
Einen echten Hidden Champion von einer bloß unbekannten Aktie unterscheiden – anhand von fünf konkreten Kriterien.
🏆 Die 5 Kriterien:
Marktführerschaft in einer klar abgegrenzten Nische
Tiefer, spezialisierter Burggraben (Spezialwissen, Patente, Kundenbindung)
Hohe, stabile Profitabilität über viele Jahre
Solide Bilanz, eigenständige Finanzierung
Langer Wachstumspfad – die Nische selbst wächst
🔍 Das Beispiel:
Keyence – Sensoren und Messtechnik, kaum bekannt, aber fünf von fünf Kriterien erfüllt. Der stille Weltmarktführer zum Anfassen.
⚠️ Die Kehrseite:
Spezialisierung ist auch Verwundbarkeit · kleinere Titel schwanken stärker · und auch der beste Champion braucht einen vernünftigen Preis.
📱 Moat, Kapitalrendite und Finanzstärke eines Champions prüfen:
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10min
July 28, 2026 ANALYSE | Moody's: Die Aktie, die Buffett besitzt – aber heute nicht kaufen würde
Berkshire hält Moody's seit Jahrzehnten. Und trotzdem ist mein Urteil: nicht kaufen. Warum „halten" und „heute kaufen" zwei völlig verschiedene Dinge sind.
🎯 Nach dieser Folge kannst du:
Den entscheidenden Unterschied zwischen „halten" und „heute kaufen" verstehen – und warum selbst eine von Buffett gehaltene Aktie zum heutigen Preis kein Kauf sein muss.
📊 Die STAN-Kennzahlen (MCO):
Moat Score 67,4 – Narrow Moat
Profitabilität 25/25 – volle Punktzahl
ROIC-Score 15,8/35 – nur mittel (erklärungsbedürftig)
Sicherheitsmarge: –461 % – eine der extremsten dieser Serie
📋 Die 3 Stufen:
Stufe 1 – Geschäft & Moat: Sternchen (berühmtes Rating-Duopol, aber gemischte Kennzahlen)
Stufe 2 – Management: klar bestanden (kapitalarmes Geschäft, hohe Rückflüsse)
Stufe 3 – Preis: durchgefallen (keine Spur einer Sicherheitsmarge)
🧠 Das Buffett-Urteil:
Beobachten, nicht kaufen. Berkshire kaufte Moody's vor rund 25 Jahren zu einem Bruchteil des heutigen Preises – die Rendite kam aus dem Einstiegspreis von damals, nicht aus dem Kurs von heute.
💡 Die Lektion:
„Buffett hält es" ist keine Kaufempfehlung. Kopiere nie die Aktie, ohne den Einstiegspreis mitzukopieren.
📱 Moat, Kapitalrendite und Sicherheitsmarge selbst prüfen – statt Prominenten-Depots zu kopieren: Stockanalyzer App, kostenlos für iOS und Android.
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9min
July 24, 2026 BASICS | S2 Folge 3: Rebalancing – wann und wie du dein Depot wieder ins Gleichgewicht bringst
Rebalancing zwingt dich automatisch, Teures zu trimmen und Günstiges aufzustocken – antizyklisch, ohne Emotion. So geht’s, ohne ständiges Herumschrauben.
🎯 Nach dieser Folge kannst du:
Dein Depot regelbasiert im Gleichgewicht halten – und verstehst, warum Rebalancing dich zu antizyklischem Handeln zwingt.
🔁 Der Clou:
Was zu groß wurde, ist das Teure. Was zu klein wurde, ist das Günstige. Rebalancing verkauft automatisch Teures und kauft Günstiges – ohne dass du gegen deine Gefühle kämpfen musst.
📅 Die 2 Methoden:
Zeitbasiert – einmal im Jahr zu festem Termin
Schwellenbasiert – erst bei klarer Abweichung (z. B. mehr als 5–10 Prozentpunkte)
⚠️ Die 3 Stolperfallen:
Kosten & Steuern (nicht zu häufig) · keine kaputte Aktie nur der Balance wegen aufstocken · nicht auf die Kommastelle genau
💡 Bester Trick: Gleichgewicht mit frischem Geld herstellen statt mit Verkäufen – spart Steuern und Gebühren.
📱 Positionen und Gewichtungen im Blick behalten:
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9min
July 22, 2026 INSIDE | Halbjahres-Check: Meine Depots im Performance-Review und ein ehrlicher Stresstest
Ich öffne meine echten Depots: Wie liefen sie und wo bin ich verwundbar, wenn es kracht? Klumpen-, Länder- und Währungsrisiko real durchgerechnet.
🎯 Nach dieser Folge kannst du:
Einen echten Stresstest an einem Depot nachvollziehen – Klumpen-, Länder- und Währungsrisiko – und die Fragen auf dein eigenes Depot übertragen.
📊 Wikifolio „Globale Burggräben" im Rückblick:
Rund +10 % seit März – vor DAX und MSCI World, knapp hinter S&P 500
Maximaler Verlust ca. –8 % (robust in der schwächsten Phase)
15 Aktien + Cash-Puffer · Investierbar-Kriterien erfüllt
🔍 Die 3 Schwachstellen (Stresstest):
Klumpen – auf Einzelaktien-Ebene gut gestreut, auf Sektor-Ebene Technologie-Cluster
Länder – bewusstes Schwellenländer-Risiko am Rand (klein gehalten)
Währung – die stille Wette: Depot rechnet in Euro, verdient wird in vielen Fremdwährungen
🧭 Das Privatdepot (kurz):
Core-Satellite – großer ETF-Kern, gezielte Einzelaktien als Satelliten. Und ein Lehrstück: eine winzige spekulative Position tief im Minus – die aber kaum wehtut, weil sie klein gehalten war.
💡 Der Kernsatz:
Ein Stresstest macht dein Depot nicht sicherer – aber dich als Anleger ruhiger. Wer seine Schwachstellen kennt, verkauft in der Krise seltener in Panik.
📱 Die Qualität deiner eigenen Positionen prüfen: Stockanalyzer App, kostenlos für iOS und Android.
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11min
July 21, 2026 ANALYSE | Ecopetrol: Spottbillig und unterbewertet – warum Buffett trotzdem nein sagen würde
Zum ersten Mal eine Aktie, die klar unterbewertet ist – und trotzdem ein Nein. Warum „billig" und „gut" zwei völlig verschiedene Dinge sind.
🎯 Nach dieser Folge kannst du:
Verstehen, warum „billig" und „gut" zwei verschiedene Dinge sind – und warum Buffett manche günstigen Aktien bewusst meidet.
📊 Die STAN-Kennzahlen (EC):
Moat Score 70,0 – Narrow Moat
ROIC-Score 24,5/35 – solide, nicht herausragend
Gesamtbewertung 63 % – unterbewertet
Sicherheitsmarge: +100 % – günstig
📋 Die 3 Stufen:
Stufe 1 – Geschäft & Moat: Sternchen (Narrow Moat, keine Preissetzungsmacht, zyklisch)
Stufe 2 – Management: durchgefallen (Staatskonzern – Politik vor Aktionärsinteressen)
Stufe 3 – Preis: als einzige gut (unterbewertet, hohe Dividende)
🧠 Das Buffett-Urteil:
Verwerfen. Ein niedriger Preis heilt kein strukturelles Problem – er macht es nur billiger. Das mittelmäßige Unternehmen zum wunderbaren Preis ist genau das, was Buffett ablehnt.
💡 Die Lektion:
Frag bei jedem vermeintlichen Schnäppchen zuerst: Warum ist das so günstig? Oft ist der niedrige Preis kein versteckter Schatz, sondern ein ehrliches Warnschild.
📱 Moat, Management-Kennzahlen und Bewertung gemeinsam prüfen – nicht den Preis allein: Stockanalyzer App, kostenlos für iOS und Android.
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10min
July 20, 2026 StockTalks | Warum "schlauer als der Markt" scheitert mit Phillip Becker
In dieser Folge von StockTalk ist Phillip Becker zu Gast – Privatanleger mit dem Ziel finanzieller Unabhängigkeit, der gemeinsam mit seiner Frau investiert und einen seltenen Blick mitbringt: Er hat früh gelernt, wie unterschiedlich das Spiel ist, wenn Institutionelle am Tisch sitzen.
Wir sprechen über seinen Learning-Case IVG Immobilien (2013, kurz vor dem Debt-for-Equity-Swap) und die harte Lektion daraus: Institutionelle haben andere Mittel als Private. Von dort aus arbeiten wir die drei Fragen durch, an denen sich langfristiger Anlageerfolg entscheidet – Circle of Competence, echte vs. vermeintliche Moats und die richtige Einordnung von Bewertungskennzahlen.
🎯 Die meisten Privatanleger scheitern, weil sie langfristig schlauer sein wollen als der Markt. Phillip Becker – Privatanleger mit makroorientiertem Kapitalmarktresearch – erklärt, warum das die falsche Zielsetzung ist und was stattdessen trägt.
🧠 Circle of Competence: Warum viele Buffett-Fans das Prinzip falsch verstehen – und wie du deinen Kreis in 3 klaren Grenzen ziehst.
🏰 Moat-Illusion: Warum "technischer Vorsprung" fast nie ein echter Burggraben ist – und welche Frage einen Fake-Moat in 30 Sekunden entlarvt.
📊 KGV richtig einordnen: Wann 25 "okay" und 12 "teuer" ist – abhängig von Geschäftsmodell und Zinsumfeld.
🔥 Hot Take: Warum aktive Fonds ihre Daseinsberechtigung haben – und wann aktiv einfach Selbstbetrug ist.
Am Ende: 3 Regeln zum Mitschreiben, die dich vor Hype, Overconfidence und schlechten Entscheidungen schützen.
Gast: Phillip Becker
Host: David Bader-Egger, Stockanalyzer
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1h 4min
July 18, 2026StockTalks | Wir kaufen SpaceX nicht – zwei Investoren gegen den Billionen-Hype, mit Dominik Doster
Warum wir beim größten IPO aller Zeiten zuschauen, was einen echten Burggraben von einer Story trennt und warum die Welt auch ohne IPO-Lotterie reicher wird.
In den letzten Tagen ist die größte Börsen-IPO der Geschichte gelaufen: SpaceX, über zwei Billionen Dollar Bewertung, +19 % am ersten Handelstag. Und trotzdem sitzen zwei Investoren mit Value-Brille hier und sagen: Wir kaufen nicht.
In dieser zweiten StockTalk-Folge mit Wikifolio-Trader Dominik Doster geht es weniger um Reibung als um eine gemeinsame Haltung: Warum ein IPO für einen disziplinierten Anleger fast immer der schlechteste Moment ist – der Verkäufer bestimmt Zeitpunkt und Preis, die maximale Information liegt beim Altaktionär, nicht beim Käufer. Wir sprechen über den Unterschied zwischen echtem Strukturwandel und Bewertungs-Exzess, über die zwei IPOs derselben Woche (SpaceX gegen den profitablen Gasmotoren-Bauer INNIO mit Tiroler Wurzeln) und darüber, was jeder von uns stattdessen macht.
Was du aus dieser Folge mitnimmst:
Warum „du musst nicht jeden Pitch schwingen" die wichtigste IPO-Regel ist
Woran man bei einem frischen Börsengang überhaupt Qualität erkennt – wiederkehrende Umsätze, Auftragsbuch, wer verkauft
Warum wir 6–12 Monate auf die erste echte Quartalszahl warten, bevor eine Bewertung überhaupt möglich ist
Wie zwei unterschiedliche Ansätze – aktiver Trader und geduldiger Fundamentalist – beim Hype zur selben Entscheidung kommen
Warum die Welt laut UBS jedes Jahr reicher wird – und was das über die IPO-Lotterie aussagt
Kapitel:
00:00 Cold Open: Zwei Investoren, ein „Nein"
02:00 Wie wir beide investieren – die Selbstverortung
09:00 Warum ein IPO oft der schlechteste Einstieg ist
18:00 SpaceX gegen INNIO: Story oder Substanz?
27:00 „Diesmal ist alles anders" – KI-Hype und seine Grenzen
36:00 Die Welt wird immer reicher – braucht es Stockpicking überhaupt?
43:00 Was jeder von uns stattdessen macht
48:00 Abschluss
Über Dominik Doster:
Wikifolio-Portfoliomanager mit Fokus auf defensive Aktien und ETF-Werte. Investor und Buchautor.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dominikdoster
Wikifolio: https://www.wikifolio.com
Über Stockanalyzer:
Stockanalyzer ist die App für erklärbare, fundamentale Aktienanalyse – nach Buffett/Graham/Value-Methodik. Keine Kaufempfehlungen, sondern ein Werkzeug, das dir hilft, eigene Entscheidungen besser zu treffen.
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35min
July 17, 2026 BASICS | S2 Folge 2: Sparplan oder Einmalkauf? Die Wahrheit hinter den Timing-Mythen
Rein rechnerisch gewinnt der Einmalkauf und trotzdem ist der Sparplan für die meisten die klügere Wahl. Warum, klären wir ehrlich.
🎯 Nach dieser Folge kannst du:
Entscheiden, ob Sparplan oder Einmalkauf zu dir passt – und lässt dich von der Angst vor dem falschen Zeitpunkt nicht mehr lähmen.
📉 Der Mythos:
„Der Sparplan schlägt den Einmalkauf.“ – Im Durchschnitt falsch, weil Märkte öfter steigen als fallen und das Geld beim Einmalkauf früher arbeitet.
✅ Warum der Sparplan trotzdem gewinnt:
Passt zum monatlichen Einkommen · schützt vor emotionalen Fehlern · nimmt die Angst vor dem Timing · kauft in der Krise automatisch günstiger
🧭 Der Kernsatz:
Zeit im Markt schlägt das Timing des Marktes. Die beste Strategie ist die, die du auch im Sturm durchhältst.
📱 Qualität deiner Sparplan-Aktien prüfen: Stockanalyzer App, kostenlos für iOS und Android. [App-Link]
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July 16, 2026 WISSEN #27 | Der 10-Minuten-Check: Wie ich eine Aktie schnell prüfe, ohne mich zu verzetteln
Die Kunst ist nicht, jede Aktie tief zu analysieren – sondern in 10 Minuten zu erkennen, welche überhaupt eine tiefe Analyse verdient.
🎯 Nach dieser Folge kannst du:
Jede Aktie in vier schnellen Schritten grob einordnen – Papierkorb, Watchlist oder tiefe Analyse.
🕒 Die 4 Schritte:
Schritt 0 – Lärm wegschieben (30 Sek): Tagesnews und Kursziele ignorieren
Schritt 1 – Geschäft & Moat (3 Min): in einem Satz erklärbar? Moat Score, ROIC
Schritt 2 – Management (2 Min): 1-Dollar-Voraussetzung, rote Flaggen?
Schritt 3 – Preis (3 Min): Sicherheitsmarge, Gesamtbewertung
🗃️ Die 3 Schubladen:
Papierkorb (nicht verstanden / schwach) · Watchlist (gut, aber zu teuer) · tiefe Analyse (alles grün)
💡 Der Kern:
Die dritte Schublade ist die kleinste. Du machst die aufwendige Arbeit nur für wenige Kandidaten – nicht für jede Aktie.
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