Der Stockanalyzer Podcast

By David Bader-Egger, Gründer von Stockanalyzer

Was wäre, wenn Privatanleger Aktien wie Warren Buffett analysieren könnten – datenbasiert, rational, langfristig? Im Stockanalyzer Podcast zeigt dir David Bader-Egger, wie genau das geht.

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Der Stockanalyzer Podcast episodes:

August 21, 2026 BASICS #19 | Zykliker verstehen: Die Falle der Peak-Earnings
Warum ein niedriges KGV bei Zyklikern genau das falsche Signal sein kann
In dieser Folge:
🔄 Was Zykliker sind – und warum ihre Gewinne so stark schwanken
⚠️ Die Peak-Earnings-Falle: warum ein niedriges KGV trügt
📊 Warum Zykliker anders bewertet werden müssen als stabile Firmen
🕐 Wie du erkennst, wo im Zyklus ein Unternehmen gerade steht
🧠 Der Denkfehler: „billig" am Gewinngipfel ist oft am teuersten
👉 Kennzahlen richtig einordnen:
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🌐 Web: https://stockanalyzer.eu
📌 Keine Anlageberatung. Alle Inhalte dienen der finanziellen Bildung.
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10min
August 19, 2026 INSIDE | Watchlist-Update: Seit Juni sind einige der besten Firmen der Welt billiger geworden – aus Angst
Drei Fälle, drei Antworten: Wann ein fallender Kurs eine Chance ist und wann eine Falle
In dieser Folge:
🧭 Der Rahmen: Kurs gefallen ist nicht gleich Qualität gefallen
🟢 Fall 1 – Angst wohl übertrieben: wenn der Burggraben intakt bleibt und die vermeintliche Bedrohung sogar Rückenwind ist
🔴 Fall 2 – Angst größtenteils berechtigt: wenn strukturelle Probleme echt sind und eine Margen-Erholung nur „mechanisch" durch Schrumpfen entsteht (Wertfallen-Gefahr)
🟡 Fall 3 – noch offen: wenn eine Bedrohung real, aber zeitlich unklar ist – und die richtige Antwort „beobachten & Prüfpunkt definieren" heißt
🎯 Der rote Faden: Ein fallender Kurs ist eine Frage, keine Antwort
Die drei Fälle sind ausschließlich methodische Lehrbeispiele – keine Nennung, welcher Fall in einem Depot liegt.
👉 Burggraben & Substanz einer gefallenen Aktie selbst prüfen:
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11min
August 18, 2026 ANALYSE | Walmart vor den Zahlen: Der größte Händler der Welt aber schlägt Amazon ihn trotzdem?
Warum der Marktführer erstaunlich dünn verdient und wie er im direkten Vergleich abschneidet
Zwei Aktien im Vergleich: Walmart (WMT) vs. Amazon (AMZN)
In dieser Folge:
🏰 Warum Größe allein noch kein Burggraben ist
📊 Die überraschende Zahl: Walmarts Profitabilität nur 6,3/25
⚖️ WMT vs. AMZN im direkten Vergleich: Score, Moat, 1-Dollar-Test
💡 Wo Walmart heute wirklich verdient: Werbung (+37 %), Marketplace, Mitgliedschaften
⚠️ Die Erwartungs-Falle: warum solide Zahlen den Kurs fallen lassen können
🎯 Warum die Börse einen margendünnen Händler wie eine Wachstumsaktie bepreist
STAN-Werte (Stand 14.08.2026): Gesamtscore WMT 28 / AMZN 43 · Moat WMT 59,7 / AMZN 67,9 (beide Schmal) · WMT: ROIC 17,5/35, Profitabilität 6,3/25, Wachstum 0/20, Finanzstärke 18,8/20 · Kurs WMT 99,81 €, innerer Wert 33,03 €
👉 Zwei Aktien selbst vergleichen:
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11min
August 17, 2026 StockTalks | Florian Adomeit: „Unternehmenswert ist Bullshit" – ein M&A-Profi räumt mit Kennzahlen auf
Warum die meisten nicht am Markt scheitern, sondern an Selbstüberschätzung und wie du Moat-Illusionen entlarvst
Zu Gast: Florian Adomeit, Co-Founder AMBER by DEALCIRCLE (M&A / Dealsourcing)
In dieser Folge:
🧠 Warum die meisten an Selbstüberschätzung scheitern, nicht am Markt
⚠️ Die 3 Symptome von Overconfidence – und die 2 Regeln dagegen
🏰 Moat richtig verstehen: Wann sind Switching Costs echt, wann nur behauptet?
🚗 Case-Block: Apple, AutoZone – was können diese Firmen, was andere nicht?
⚡ Tesla „überbewertet" – warum das trotzdem kein Short ist (Reflexivität)
📊 „Unternehmenswert ist Bullshit" – und welche Fragen Florian stattdessen stellt
💰 Hot Take: Warum „capital heavy" ein übersehener Vorteil sein kann
📋 Floris 3 Regeln: Keep it simple, Verluste früh begrenzen, „there are no rules"
🧩 Deine Übung: Nimm eine Aktie aus deinem Depot und prüfe in Stockanalyzer Moat + Bewertung – und frag dich ehrlich: Verstehe ich den Burggraben wirklich, oder erzähle ich mir Switching-Costs-Storytelling?
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1h 5min
August 14, 2026 BASICS #18 | Risiko-Management: Wie du Drawdowns überlebst
Nicht die Rendite entscheidet, ob du langfristig gewinnst – sondern ob du im Spiel bleibst
In dieser Folge:
📉 Was ein Drawdown ist – und warum er unvermeidlich ist
🔢 Die Verlust-Mathematik: warum −50 % ein +100 % braucht
🧠 Warum die eigene Psyche in Krisen dein größter Gegner ist
🛡️ Einfache Regeln, um im Abschwung nicht panisch zu verkaufen
⏳ Warum Überleben wichtiger ist als maximale Rendite
👉 Dein Depot im Blick behalten:
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9min
August 13, 2026 WISSEN #30 | Halbleiter im Vergleich: Monopolist gegen starken Wettbewerber
Was ein echter Burggraben ist – und was nur ein guter Konkurrent
In dieser Folge:
🏰 Monopolist vs. starker Wettbewerber – der entscheidende Unterschied
🔬 Die Halbleiter-Logik hinter ASML, Broadcom & TSMC
⚙️ Was einen Burggraben wirklich uneinnehmbar macht (Wechselkosten, Technologie, Skalierung)
💡 Warum ein Monopol anders bewertet werden muss als ein guter Marktführer
🧠 Wie du diese Frage auf jede Aktie in deinem Depot anwendest
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9min
August 11, 2026 ANALYSE | Cisco: 25 Jahre bis zum Break-even und warum die Aktie gerade gefeiert wird
Warum ein großartiges Geschäft zum falschen Preis dich Jahrzehnte kosten kann
In dieser Folge:
🏰 Warum Wechselkosten einer der stärksten Burggräben überhaupt sind
📊 Moat Score 74,9/100: exzellente Profitabilität & Finanzkraft – aber 0 Wachstum
💰 Warum der Kurs (105 €) so weit über dem inneren Wert liegt
📉 Das Lehrstück von 2000: 25 Jahre bis zum Break-even – trotz Weltklasse-Geschäft
⚠️ Die zwei Risiken: eingepreiste KI-Fantasie & die Wachstumsfalle bei Reifekonzernen
🧠 Die Kern-Lektion: ein steigender Kurs ist kein Kaufsignal
STAN-Werte (Stand 08.08.2026): Gesamtbewertung 31/100 (neutral) · Moat Score 74,9 (Schmal, stabil) · ROIC 19,3/35 · Profitabilität 23,4/25 · Wachstum 0,0/20 · Finanzstärke 18,8/20 · Kurs 105,16 € · innerer Wert 19,58 €
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11min
August 10, 2026 SONDERFOLGE | Berkshire verdoppelt den Gewinn und niemand reagiert. Warum nur noch Erwartungen zählen
Warum die Zahlen eines Unternehmens kaum noch den Kurs bewegen und was das für dich bedeutet
In dieser Folge:
💰 Berkshires Q2-Zahlen: 25,7 Mrd. $ Nettogewinn, 13 Mrd. $ operativ (+16 %)
🔄 Abels erste große Schritte: Cash von 397 auf 365 Mrd. $, erstmals seit 3 Jahren Netto-Käufer, 10 Mrd. $ in Alphabet
🤔 Warum der Kurs trotzdem kaum reagierte – „lag ungefähr wie erwartet"
📉 Das Muster: 5 von 6 größten S&P-Verlierern schlugen die Erwartungen – und fielen
🎯 Die Ironie: Berkshire sagt selbst, man solle Quartalszahlen ignorieren
🧠 Die Chance: Wenn der Markt nur Erwartungen handelt, gewinnt der Substanz-Blick
⚖️ Graham: kurzfristig Abstimmungsmaschine, langfristig Waage
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August 07, 2026 BASICS #17 | Positionsgröße: Wie groß ist zu groß?
Nicht welche Aktie du kaufst, sondern wie viel – entscheidet über dein Risiko
In dieser Folge:
🎯 Warum die Frage „wie viel?" wichtiger ist als „welche Aktie?"
⚠️ Klumpenrisiko – wenn eine Position zu groß wird
🛡️ Wie du festlegst, welchen Anteil eine Aktie maximal haben darf
🔁 Warum kein einzelner Fehler dich aus dem Spiel werfen sollte
🧠 Der Grundsatz: Reich wird man durch gute Entscheidungen, im Spiel bleibt man durch kluge Positionsgrößen
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9min
August 06, 2026 WISSEN #29 | Scores richtig lesen: Moat, ROIC & Bewertung an echten Beispielen
Warum ein hoher Score allein noch kein Kaufsignal ist
In dieser Folge:
📊 Moat Score – wie du die Stärke des Burggrabens einschätzt
💰 ROIC – warum die Kapitalrendite die Qualität eines Geschäfts verrät
⚖️ Bewertung – der Unterschied zwischen „gutes Unternehmen" und „gute Aktie"
🔍 Warum die drei Scores nur zusammen ein vollständiges Bild ergeben
🧠 Der häufigste Denkfehler: hoher Score = Kaufsignal? Nein.
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