Der Stockanalyzer Podcast

By David Bader-Egger, Gründer von Stockanalyzer

Was wäre, wenn Privatanleger Aktien wie Warren Buffett analysieren könnten – datenbasiert, rational, langfristig? Im Stockanalyzer Podcast zeigt dir David Bader-Egger, wie genau das geht.

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FAQs about Der Stockanalyzer Podcast:

How many episodes does Der Stockanalyzer Podcast have?

The podcast currently has 93 episodes available.

Der Stockanalyzer Podcast episodes:

April 14, 2026 ANALYSE | ASML: Das Monopol, ohne das kein Chip existiert
Wide Moat, perfekter ROIC – und warum die Politik das größte Risiko ist
Nach dieser Folge kannst du:
ASML als Investment einordnen, den Unterschied zwischen technologischem und wirtschaftlichem Moat verstehen – und beurteilen, wie geopolitische Risiken Qualitätsaktien beeinflussen.
📊 Stockanalyzer-Daten:
Moat Score: 84,8/100 (Wide Moat, stabil)
ROIC: 35/35 (perfekt)
Profitabilität: 22,5/25 | Finanzstärke: 18,75/20
Gesamtbewertung: 60%
1-Dollar-Voraussetzung: 2,88€
⚡ Aktuelle Entwicklungen:
MATCH Act: US-Gesetzentwurf könnte alle DUV-Exporte nach China verbieten
China-Anteil sinkt von 33% (2025) auf prognostizierte 20% (2026)
High-NA EUV Ramp-up: 5–10 Systeme 2026, 20+ ab 2028 (je ~370 Mio. €)
Q1-Ergebnisse am 15. April 2026
📋 Der 5-Fragen-Check:
Wie stark ist der Moat? → Technologisches Monopol, Wide
Passt der Preis? → Gesamtbewertung 60%, im attraktiven Bereich
Größtes Risiko? → Geopolitik (China-Export), nicht das Geschäft
Zyklisch oder strukturell? → Zyklisch – Gesamtnachfrage steigt durch KI
Investment oder Faszination? → Investment mit Zeithorizont 5–10 Jahre
💡 Merksatz: Bei ASML kaufst du kein Unternehmen. Du kaufst die Infrastruktur der digitalen Welt.
🔗 Bisherige Analysen:
ANALYSE: MicroStrategy – Buffett würde es nicht kaufen
ANALYSE: Ferrari – Buffetts Traumfirma zu Buffetts Albtraumpreis?
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📌 Keine Anlageberatung. Alle Inhalte dienen der finanziellen Bildung.
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16min
April 13, 2026 StockTalks | Patrick Grewe: Geduld ist ein System – Buffett, Quant & die KGV-Falle
Mit Patrick Grewe: Warum Geduld kein Gefühl, sondern ein System ist – und wie du KGV, Burggraben und Portfolio-Regeln besser einordnest.
🎯 3 Takeaways aus der Folge
1) Geduld ist kein Gefühl – Geduld ist ein System.
2) Innovation ist oft kein Burggraben, sondern nur gutes Storytelling.
3) Das KGV ist nur dann nützlich, wenn du Qualität, Wachstum und Kapitalbedarf mitdenkst.
🧠 Themen in dieser Folge
• Warum Privatanleger oft an fehlender Geduld scheitern
• Quantitative Analyse als Anti-Selbstbetrug-System
• Buffett vs. Quant: Wo passt das zusammen – und wo nicht?
• Warum Portfolio-Konzentration nicht automatisch klug ist
• Innovation ≠ Burggraben: Woran du echte Moats erkennst
• KGV-Falle: warum diese Kennzahl so oft falsch genutzt wird
• Hot Take: Kostenstruktur wird massiv unterschätzt
• 3 Regeln zum Mitschreiben
📌 Wenn du aus der Folge nur 1 Sache mitnimmst:
Geduld ist kein Gefühl – Geduld ist ein System.
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48min
April 11, 2026 BASICS | S1 Folge 10: Psychologie an der Börse: Dein größter Gegner bist du selbst
5 psychologische Fallen, die dich Geld kosten – und 5 Gegenmittel, die wirklich funktionieren
Nach dieser Folge kannst du:
Die 5 wichtigsten Denkfehler erkennen, bevor sie dich Geld kosten – und du hast für jeden ein Gegenmittel.
🧠 Die 5 Fallen + 5 Gegenmittel:
Verlustaversion → Kill-Kriterium vorab definieren
FOMO → "Hätte ich letzte Woche gekauft?"
Bestätigungsfehler → Aktiv den Bärenfall suchen
Recency Bias → Zoom out auf 5–10 Jahre
Überschätzung → Sicherheitsmarge + Position sizing
💡 Merksatz: An der Börse verdienst du Geld nicht damit, recht zu haben. Du verdienst Geld damit, die Fehler zu vermeiden, die andere machen.
🔗 Referenzierte Folgen:
WISSEN: Die 10 Fragen vor jedem Kauf
BASICS: Rendite verstehen – Wachstum, Dividende, Bewertung
ANALYSE: Ferrari – Buffetts Traumfirma zu Buffetts Albtraumpreis?
BASICS: ETF oder Einzelaktien?
INSIDE: So habe ich mein Musterdepot aufgebaut
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10min
April 10, 2026 WISSEN | #20: Overpaying-Check: Gute Firma ≠ guter Preis
4 Fragen, die dich davor schützen, für Perfektion zu bezahlen
Nach dieser Folge kannst du:
Bei jeder Aktie sofort einschätzen, ob der Preis zur Qualität passt – oder ob du für Perfektion bezahlst.
📋 Der 4-Fragen-Overpaying-Check:
Was zahle ich pro Euro Gewinn – und ist das historisch normal?
Welches Wachstum muss eintreten, damit der Preis aufgeht?
Habe ich Sicherheitsmarge – oder kaufe ich Perfektion?
Was passiert, wenn sich die Bewertung normalisiert?
⚠️ Zwei oder mehr gelbe Flaggen = du zahlst wahrscheinlich für Perfektion.
📊 Das Rechenbeispiel:
Firma A: KGV 40, 12% Wachstum → nur 2% Rendite p.a.
Firma B: KGV 18, 8% Wachstum → über 8% Rendite p.a.
→ Die bessere Firma ist nicht automatisch das bessere Investment.
💡 Merksatz: Die beste Rendite deines Lebens wirst du nicht mit der besten Firma machen – sondern mit einer guten Firma, die du zu einem guten Preis gekauft hast.
🔗 Referenzierte Folge: ANALYSE | Ferrari – Buffetts Traumfirma zu Buffetts Albtraumpreis?
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12min
April 08, 2026 INSIDE | So habe ich mein Musterdepot aufgebaut – 15 Positionen, offen erklärt
Jede Position, die Denklogik dahinter – und warum ich gegen meine eigene 8-Positionen-Regel verstoße
🎯 Nach dieser Folge kennst du:
Alle 15 Positionen, die Denklogik dahinter – und ein reales Beispiel für die Prinzipien aus den WISSEN- und BASICS-Folgen.
📊 Die 4 Cluster:
Compounder-Kern (~33%): ASML, Visa, Berkshire, L'Oréal, Atlas Copco
Wachstums-Qualität (~32%): Novo Nordisk, Keyence, MercadoLibre, Interactive Brokers
Luxus & Marke (~14%): Hermès, Ferrari, Nintendo
Nischen & Optionalität (~13%): Assa Abloy, Kaspi.kz, Tencent
💡 Merksatz: Ein Portfolio ist kein Pokal-Schrank. Es ist ein Werkzeug – und Werkzeuge müssen regelmäßig geprüft werden, nicht poliert.
🔗 Referenzierte Folgen:
WISSEN: Portfolio-Fehler – warum 15 Positionen oft schlechter sind als 8
BASICS: Rendite verstehen – Wachstum, Dividende, Bewertung
WISSEN: Gewinn ≠ Cash – Der 3-Fragen-Free-Cashflow-Check
ANALYSE: Ferrari – Buffetts Traumfirma zu Buffetts Albtraumpreis?
📲 Dein eigenes Depot durchleuchten:
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14min
April 07, 2026 ANALYSE | Ferrari (RACE): Buffetts Traumfirma – zu Buffetts Albtraumpreis?
Warum Ferrari eine der besten Firmen der Welt ist – und trotzdem ein Problem für Value-Investoren
🎯 Nach dieser Folge kannst du:
Ferrari als Investment einordnen und den Unterschied zwischen einer großartigen Firma und einem großartigen Investment erklären.
📊 Stockanalyzer-Daten auf einen Blick:
Moat Score: 74,3/100 (Narrow, Trend stabil)
ROIC: 31,5/35 | Finanzstärke: 20/20
Intrinsischer Wert (gewichtet): ~80,60 € | Kurs: ~296 €
Sicherheitsmarge: –287%
📋 Die 5 Fragen vor einem Ferrari-Investment:
Worauf basiert der Moat – und ist er verteidigbar?
Wie viel Perfektion steckt im Preis?
Ist der EV-Launch Risiko oder Chance?
Wie wirken Zölle und Geopolitik?
Ist das ein Investment – oder eine Bewunderung?
💡 Merksatz: Es gibt keine guten oder schlechten Aktien – nur gute und schlechte Preise für eine gegebene Qualität.
📲 Ferrari selbst analysieren:
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13min
April 03, 2026 BASICS | S1 Folge 9: ETF oder Einzelaktien? Was wirklich zu dir passt
Warum die Antwort kein Entweder-oder ist – sondern von 3 Dingen abhängt
🎯 Nach dieser Folge kannst du:
Ehrlich einschätzen, ob ETFs, Einzelaktien oder ein Mix für dich passt – basierend auf deiner Zeit, deinem Wissen und deinem Ziel.
📋 Die 3 Entscheidungsfragen:
Wie viel Zeit willst du investieren? (Unter 2h/Woche → ETF als Basis)
Wie viel weißt du – ehrlich? (Noch unsicher → ETF + nebenbei lernen)
Wie groß ist dein Portfolio? (Kleine Depots → ETF. Wachsende Depots → Einzelaktien dazubauen)
📊 Der Mix, der für die meisten funktioniert:
Fundament (50–70%): Breit gestreuter ETF
Kern (20–40%): 5–8 Qualitäts-Einzelaktien
Satellit (0–10%): Spekulative Positionen, bewusst klein
💡 Merksatz: Ein ehrliches Portfolio ist besser als ein ambitioniertes. Kenn dich selbst – und investiere entsprechend.
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13min
April 02, 2026 WISSEN | #19: Gewinn ≠ Cash: Der 3-Fragen-Free-Cashflow-Check
Warum der Gewinn oft lügt – und wie du in 3 Fragen prüfst, ob ein Unternehmen echtes Geld verdient
🎯 Nach dieser Folge kannst du:
Den Free Cashflow in 3 Fragen prüfen – und sofort erkennen, ob ein Unternehmen wirklich Geld verdient.
📋 Die 3 Fragen:
Verdient das Unternehmen echtes Geld – oder nur Buchgewinne? (Operativer Cashflow vs. Nettogewinn)
Wie viel bleibt übrig, nachdem die Substanz erhalten ist? (Free Cashflow = Operativer CF – CapEx)
Ist der Free Cashflow stabil – oder ein Einmaleffekt? (Mindestens 5 Jahre anschauen)
💡 Merksatz: Ein Unternehmen kann Gewinne fälschen. Cash zu fälschen ist deutlich schwerer.
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11min
March 31, 2026ANALYSE | Tencent: starker Burggraben aber ist es auch ein Buffett-Kauf?
ANALYSE | Tencent: starker Burggraben – aber ist es auch ein Buffett-Kauf?
Tencent ist für viele einfach „China-Tech“.
Aber wenn man das Unternehmen sauber analysiert, sieht man etwas anderes:
Ein digitales Ökosystem mit enormer Alltagsintegration, mehreren starken Cashflow-Quellen und echten Burggraben-Elementen – aber auch mit Risiken, die Buffett niemals ignorieren würde.
In dieser Analyse lernst du:
warum Tencent mehr ist als nur eine Tech-Aktie
woher der Burggraben wirklich kommt: Netzwerkeffekte, WeChat/Weixin als Alltagsplattform, Reichweiten- und Datenvorteile, Gaming- und Werbeökosystem
warum Tencent trotz starkem Moat nicht „Buffett-einfach“ ist
welche Rolle China-/Regulierungsrisiken spielen
warum die aktuelle AI-Diskussion vor allem eine Bewertungsfrage ist
welche Kennzahlen bei Tencent besonders wichtig sind: Nutzerbasis & Engagement, Umsatzqualität nach, Segment, Gewinnqualität trotz hoher Investitionen, Kapitalallokation, Cashflow-Stärke
Das nimmst du mit
Warum Tencent wahrscheinlich einen echten Burggraben hat
Warum Burggraben allein noch kein Kaufgrund ist
Wie du politische und regulatorische Unsicherheit in die Analyse einordnest
Warum Preis und Sicherheitsmarge auch bei Qualitätsunternehmen entscheidend bleiben
Kerngedanke
Tencent ist spannend wegen seines Moats – aber kaufbar wird es erst, wenn der Preis auch die externen Risiken bezahlt.
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9min
March 30, 2026 StockTalks | Noah Leidinger: Warum Anleger trotz Infos verlieren – Regeln gegen FOMO
Mit Noah Leidinger: Warum Privatanleger trotz Informationsflut scheitern und wie du FOMO, Overtrading und Bauchgefühl mit klaren Regeln ersetzt.
🎯 3 Takeaways aus der Folge
1) Privatanleger scheitern oft nicht am fehlenden Wissen, sondern an fehlenden Regeln.
2) ETF oder Einzelaktien ist nicht die eigentliche Frage – wichtiger ist dein System.
3) FOMO, Overtrading und Informationsflut werden erst dann gefährlich, wenn du keine Leitplanken hast.
🧠 Themen in dieser Folge
• Warum Anleger trotz Infos verlieren
• Die teuersten Privatanleger-Fehler
• Buffett-Linse heute: Was ist zeitlos, was nicht?
• ETF vs. Einzelaktien – die ehrliche Antwort
• FOMO, Overconfidence und Anti-Noise-Regeln
• Wie du deinen Circle of Competence im Alltag wirklich ziehst
• 3 Regeln zum Mitschreiben
📌 Wenn du aus der Folge nur 1 Sache mitnimmst:
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44min

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