La Hora Alfa

Hablamos por tercer capítulo consecutivo de las estadísticas Darwinex de la mano de Javier Colón. Después de esta miniserie, no hay excusa que valga para no entender a fondo todas las estadísticas del DARWIN.

¡Manda tus preguntas en forma de nota de voz! Conviértete en parte activa de este podcast enviando preguntas en forma de nota de voz. Lo puedes hacer por Whatsapp o Telegram al número +34 650 21 11 36.

El jueves 28 de junio de 2018 tuvo lugar el segundo “Pregúntanos lo que quieras” de Darwinex en formato seminario web (el primero fue medio año antes, en diciembre de 2018).

A continuación compartimos la grabación del seminario web junto a la relación de preguntas que Juan y Javi respondieron especificando en qué momento comienza la respuesta de cada pregunta. ¡Esperamos que sea de utilidad!

Segundo “Pregúntanos lo que quieras” de Darwinex – relación de preguntas

Os planteais una rebaja del tamaño mínimo de posición en índices? A día de hoy con una cuenta pequeña es imposible operar los índices americanos… ???? – 2’10

¿Cuándo tenéis previsto crear una API al estilo IB? En mi caso trabajo con python y he probado metatrader pero la verdad que perder la versatilidad que me ofrece python me hace dar un paso atrás sin contar el tiempo que cosume migrar todo. Os pediría por favor que lo valoraseis pienso que para vosotros sería geníal porque entrarían muchos trader nuevos que son al fin y al cabo los que generan entrada y movimientos de nuevos inversores. Una última reflexión desde el punto de vista del trader, yo puedo operar forex y CFDs o no, pero SI LO TENGO FÁCIL para entrar seguro que tarde o temprano me decidiré a probarlo y más aún con las ventajas que vosotros aportáis. Un saludo y gracias por vuestra dedicación os sigo por las redes y escucho todos los postcast de capital radio ???? – 5.20

¿Cómo puede Darwinex combatir o evitar que los Darwins ganadores no lo sean debido al “sesgo de supervivencia”? – 7’50

¿Cómo podemos enfocar la inversión en Darwins de forma cortoplacista para obtener resultados similares a los de Darwinex Labs? ¿En qué detalles debemos fijarnos para lograr tales resultados? – 10’40

Relativo a las comisiones por tipo de cambio de divisas / trade, ¿En qué divisa le conviene al TRADER abrir su cuenta si va a operar los “majors” tanto de Forex como de índices (sp, dji, nasdaq, dax, stoxx) como en commodities (oro, plata, petroleo)?? y al INVERSOR ? ¿en euros o en dólares? Supongo que dólares USD, pero quería confirmar mi suposición con vuestro razonamiento y experiencia. Muchas gracias!!! – 14’10

¿Cuándo se incluirán en las puntuaciones de D-score los trades inferiores a 10 minutos? – 15’90

¿Pueden poner Neteller y Skrill como opciones para hacer depósitos y retiros? -17’50

¿Cuál es lote mínimo con que operan las cuentas replicadas? Ej: cuenta trader = microlote, cuenta replicada = ??? – 19’50

¿Cuándo tendremos las acciones del Nasdaq para invertir en ellas desde vuestra plataforma? ¿Y ETFs? Gracias y un saludo. – 21’20

¿Será posible retirar fondo a una cuenta panameña en un futuro no lejano? – 25’35

¿Por qué no permitís descargar los datos históricos de precios, como hace FXCM o Dukascopy, por ejemplo? Sería de mucha ayuda… – 26’45

Los contratos de pares de monedas de forex, ¿son cfds? ¿o hay alguna diferencia con un CFD? – 28’00

¿Cómo es posible abrir una posición con un proveedor de liquidez y cerrarlo con otro? ¿No son contratos bilaterales con lo que se opera? – 29’28

¿De dónde sale el dinero del apalancamiento que brinda el broker? ¿Lo tiene el bróker en su balance? – 31’30

No puedo ver las cryptomonedas en mt4, ¿por qué es? – 32’30

¿En qué casos Darwinex compraría fisicamente la acción cuando un cliente entra en un CFD? – 35’15

Me gustaria saber más si hay alguna diferencia darwinex con respecto a otros brokers en vuestra política sobre la variación en los spreads en horas de baja liquidez, sobre todo en los pares de cruce. Gracias. – 37’50

Quiero abrir una cuenta real en estos días, ¿me puede asesorar? – 42’50

¿Planean integrar una solución de depósito y retiros similar a TRUSTLY pero que funcione para Latinoamérica? PayPal podría ser una opción. – 43’10

¿Se va a hacer y para cuándo un programa de podcast dedicado a la tributación aquí en España? – 45’15

Con el sumario anual que nos descargamos desde la plataforma es suficiente para hacer la declaración de la renta, o hace falta algún otro papel que hay que pediros? – 46’37

Yo como proveedor de Darwin en caso de incluir las ganancias recibidas por los inversores como cesión de propiedad intelectual, para justificar el pago de los inversores, si me pide hacienda que lo demuestre, ¿mandaríais vosotros algún papel o informe que lo demuestre? ¿Sabéis cómo lo están haciendo otros proveedores de Darwin? – 46’57

Si todos hemos visto ejemplos de fracasos gordos de DARWINs migrados, ¿por qué no penalizáis la nota de estos DARWINs durante X tiempo hasta ver cómo se adaptan a Darwinex? – 49’30

¿En el agregado, funcionan mejor los DARWINs migrados o los DARWINS nativos a Darwinex? – 51’36

Al migrar una estrategia exitosa a Darwinex, ¿hay factores clave a tener en cuenta para el trader para asegurar que no haya malas sorpresas con el DARWIN? – 52’20

He oido debate que si el DARWIN es bueno y el trader hace una buena gestión del riesgo, no se debería de poner stop-loss en los DARWINs. ¿Estáis de acuerdo? ¿Darwinex opera con stop-loss cuando invierte? – 55’50

Los DARWINs en mi portfolio están descorrelacionados según la tabla de correlaciones pero en momentos dados parece que la correlación entre varios es de 1. ¿Qué puedo hacer para diversificar este riesgo puntual más allá de mirar la nota de correlación? – 1:00’00

¿Cuántos DARWINs consideras que debería de tener un portfolio como minimo? – 1:03’47

Hola. Estoy iniciando en el mundo del trading, formándome con Yuri. Dadme una recomendación acerca de como planificar correctamente mi formación (mucha teoría, mucha práctica, combinar ambas…). Gracias. – 1:05’38

Cuándo se tiene previsto que no esté operativo MT4 para hacer la migración a MT5 – 1:07’10

¿Está previsto que Darwinex entre en el mercado de futuros y de ser así se puede hablar de alguna fecha? – 1:09’02

¿Por qué hay que tener una cuenta separada de trading para operar con criptomonedas? – 1:12’40

¿Para cuándo se podrá hacer trading en futuros en Darwinex? -1:15’23

Por qué el Sr. Colón habla en Capital Radio acerca de que el trading con cfd es una apuesta si realmente los buenos darwins pueden influir en el movimiento de precio de un par de FOREX incluso llegar a ser contraproducente moviendo el mercado en su contra (divergencia). La pregunta es cuando los minoristas entramos con nuestras posiciones en cfds sobre por ejemplo metales o energía… contribuimos al movimiento REAL del subyacente o simplemente es una apuesta que esta referenciada al FUTURO o el CONTADO. Por ejemplo, que la cotizacion del oro suba o baje es un resultado del macheo de órdenes del FUTURO y o del CASH y no del macheo de órdenes que se produzcan en todos los cfds del mundo relativos al oro (o si influyen en cierta medida estas órdenes de los cfds). Si esto es así, por qué los en cfds de FOREX sí podemos influir los retailers, si Forex también tiene un mercado de FUTURO y de CONTADO Muchas Gracias espero que se entienda la pregunta, es algo que me lleva rondando años en la cabeza. – 1:15’55

Vuestro modelo de negocio parece genial. Sólo hay una cosa que me inquieta: he intentado por diferentes medios saber cómo tributan las performance fees que ofrecéis a los traders y lo más que consigo es “consúltalo con tu asesor fiscal”. Según he investigado, los rendimientos derivados de la explotación de propiedad intelectual en España (que según parece es en lo que están basados las performance fees) tributan como rendimientos del trabajo. Entiendo que si esto es así, es así. Lo que no entiendo es que no se explique claramente a los traders, para que sean conscientes de lo que les implica. Por favor corregidme si me equivoco. Gracias. – 1:19’40

¿Por qué se está cobrando el doble de swap los jueves? – 1:23’08

¿Por qué son tan altos los swaps en criptomonedas? – 1:25’47

¿Por qué Darwinex no permite trading de criptomonedas los fines de semana? – 1:28’19

Reflexión final – 1:29’30

El jueves 28 de junio de 2018 tuvo lugar el segundo “Pregúntanos lo que quieras” de Darwinex en formato seminario web (el primero fue medio año antes, en diciembre de 2018).

A continuación compartimos la grabación del seminario web junto a la relación de preguntas que Juan y Javi respondieron especificando en qué momento comienza la respuesta de cada pregunta. ¡Esperamos que sea de utilidad!

Segundo “Pregúntanos lo que quieras” de Darwinex – relación de preguntas

Os planteais una rebaja del tamaño mínimo de posición en índices? A día de hoy con una cuenta pequeña es imposible operar los índices americanos… ???? – 2’10

¿Cuándo tenéis previsto crear una API al estilo IB? En mi caso trabajo con python y he probado metatrader pero la verdad que perder la versatilidad que me ofrece python me hace dar un paso atrás sin contar el tiempo que cosume migrar todo. Os pediría por favor que lo valoraseis pienso que para vosotros sería geníal porque entrarían muchos trader nuevos que son al fin y al cabo los que generan entrada y movimientos de nuevos inversores. Una última reflexión desde el punto de vista del trader, yo puedo operar forex y CFDs o no, pero SI LO TENGO FÁCIL para entrar seguro que tarde o temprano me decidiré a probarlo y más aún con las ventajas que vosotros aportáis. Un saludo y gracias por vuestra dedicación os sigo por las redes y escucho todos los postcast de capital radio ???? – 5.20

¿Cómo puede Darwinex combatir o evitar que los Darwins ganadores no lo sean debido al “sesgo de supervivencia”? – 7’50

¿Cómo podemos enfocar la inversión en Darwins de forma cortoplacista para obtener resultados similares a los de Darwinex Labs? ¿En qué detalles debemos fijarnos para lograr tales resultados? – 10’40

Relativo a las comisiones por tipo de cambio de divisas / trade, ¿En qué divisa le conviene al TRADER abrir su cuenta si va a operar los “majors” tanto de Forex como de índices (sp, dji, nasdaq, dax, stoxx) como en commodities (oro, plata, petroleo)?? y al INVERSOR ? ¿en euros o en dólares? Supongo que dólares USD, pero quería confirmar mi suposición con vuestro razonamiento y experiencia. Muchas gracias!!! – 14’10

¿Cuándo se incluirán en las puntuaciones de D-score los trades inferiores a 10 minutos? – 15’90

¿Pueden poner Neteller y Skrill como opciones para hacer depósitos y retiros? -17’50

¿Cuál es lote mínimo con que operan las cuentas replicadas? Ej: cuenta trader = microlote, cuenta replicada = ??? – 19’50

¿Cuándo tendremos las acciones del Nasdaq para invertir en ellas desde vuestra plataforma? ¿Y ETFs? Gracias y un saludo. – 21’20

¿Será posible retirar fondo a una cuenta panameña en un futuro no lejano? – 25’35

¿Por qué no permitís descargar los datos históricos de precios, como hace FXCM o Dukascopy, por ejemplo? Sería de mucha ayuda… – 26’45

Los contratos de pares de monedas de forex, ¿son cfds? ¿o hay alguna diferencia con un CFD? – 28’00

¿Cómo es posible abrir una posición con un proveedor de liquidez y cerrarlo con otro? ¿No son contratos bilaterales con lo que se opera? – 29’28

¿De dónde sale el dinero del apalancamiento que brinda el broker? ¿Lo tiene el bróker en su balance? – 31’30

No puedo ver las cryptomonedas en mt4, ¿por qué es? – 32’30

¿En qué casos Darwinex compraría fisicamente la acción cuando un cliente entra en un CFD? – 35’15

Me gustaria saber más si hay alguna diferencia darwinex con respecto a otros brokers en vuestra política sobre la variación en los spreads en horas de baja liquidez, sobre todo en los pares de cruce. Gracias. – 37’50

Quiero abrir una cuenta real en estos días, ¿me puede asesorar? – 42’50

¿Planean integrar una solución de depósito y retiros similar a TRUSTLY pero que funcione para Latinoamérica? PayPal podría ser una opción. – 43’10

¿Se va a hacer y para cuándo un programa de podcast dedicado a la tributación aquí en España? – 45’15

Con el sumario anual que nos descargamos desde la plataforma es suficiente para hacer la declaración de la renta, o hace falta algún otro papel que hay que pediros? – 46’37

Yo como proveedor de Darwin en caso de incluir las ganancias recibidas por los inversores como cesión de propiedad intelectual, para justificar el pago de los inversores, si me pide hacienda que lo demuestre, ¿mandaríais vosotros algún papel o informe que lo demuestre? ¿Sabéis cómo lo están haciendo otros proveedores de Darwin? – 46’57

Si todos hemos visto ejemplos de fracasos gordos de DARWINs migrados, ¿por qué no penalizáis la nota de estos DARWINs durante X tiempo hasta ver cómo se adaptan a Darwinex? – 49’30

¿En el agregado, funcionan mejor los DARWINs migrados o los DARWINS nativos a Darwinex? – 51’36

Al migrar una estrategia exitosa a Darwinex, ¿hay factores clave a tener en cuenta para el trader para asegurar que no haya malas sorpresas con el DARWIN? – 52’20

He oido debate que si el DARWIN es bueno y el trader hace una buena gestión del riesgo, no se debería de poner stop-loss en los DARWINs. ¿Estáis de acuerdo? ¿Darwinex opera con stop-loss cuando invierte? – 55’50

Los DARWINs en mi portfolio están descorrelacionados según la tabla de correlaciones pero en momentos dados parece que la correlación entre varios es de 1. ¿Qué puedo hacer para diversificar este riesgo puntual más allá de mirar la nota de correlación? – 1:00’00

¿Cuántos DARWINs consideras que debería de tener un portfolio como minimo? – 1:03’47

Hola. Estoy iniciando en el mundo del trading, formándome con Yuri. Dadme una recomendación acerca de como planificar correctamente mi formación (mucha teoría, mucha práctica, combinar ambas…). Gracias. – 1:05’38

Cuándo se tiene previsto que no esté operativo MT4 para hacer la migración a MT5 – 1:07’10

¿Está previsto que Darwinex entre en el mercado de futuros y de ser así se puede hablar de alguna fecha? – 1:09’02

¿Por qué hay que tener una cuenta separada de trading para operar con criptomonedas? – 1:12’40

¿Para cuándo se podrá hacer trading en futuros en Darwinex? -1:15’23

Por qué el Sr. Colón habla en Capital Radio acerca de que el trading con cfd es una apuesta si realmente los buenos darwins pueden influir en el movimiento de precio de un par de FOREX incluso llegar a ser contraproducente moviendo el mercado en su contra (divergencia). La pregunta es cuando los minoristas entramos con nuestras posiciones en cfds sobre por ejemplo metales o energía… contribuimos al movimiento REAL del subyacente o simplemente es una apuesta que esta referenciada al FUTURO o el CONTADO. Por ejemplo, que la cotizacion del oro suba o baje es un resultado del macheo de órdenes del FUTURO y o del CASH y no del macheo de órdenes que se produzcan en todos los cfds del mundo relativos al oro (o si influyen en cierta medida estas órdenes de los cfds). Si esto es así, por qué los en cfds de FOREX sí podemos influir los retailers, si Forex también tiene un mercado de FUTURO y de CONTADO Muchas Gracias espero que se entienda la pregunta, es algo que me lleva rondando años en la cabeza. – 1:15’55

Vuestro modelo de negocio parece genial. Sólo hay una cosa que me inquieta: he intentado por diferentes medios saber cómo tributan las performance fees que ofrecéis a los traders y lo más que consigo es “consúltalo con tu asesor fiscal”. Según he investigado, los rendimientos derivados de la explotación de propiedad intelectual en España (que según parece es en lo que están basados las performance fees) tributan como rendimientos del trabajo. Entiendo que si esto es así, es así. Lo que no entiendo es que no se explique claramente a los traders, para que sean conscientes de lo que les implica. Por favor corregidme si me equivoco. Gracias. – 1:19’40

¿Por qué se está cobrando el doble de swap los jueves? – 1:23’08

¿Por qué son tan altos los swaps en criptomonedas? – 1:25’47

¿Por qué Darwinex no permite trading de criptomonedas los fines de semana? – 1:28’19

Reflexión final – 1:29’30

Después de una semana sin pegar ojo por haberte dejado Javi en ascuas en este mini ciclo dedicado a las estadísticas Darwinex, en el capítulo 103 continuamos allí donde lo dejamos la semana pasada.

¿Y dónde lo dejamos exactamente?

En el capítulo 102 repasamos los siguientes bloques estadísticos:

- Bloque D-Score y Atributos Invertibles

- Bloque rentabilidad (retorno, drawdown, retorno/riesgo)

- Bloque riesgo (VaR objetivo, D-Leverage medio /posición)

Y Javi nos dejó con la miel en los labios en la última métrica del bloque riesgo: equity de trader/VaR.

Usando a uno de nuestros mejores DARWINs (LVS) como conejillo de indias, contestamos a las siguientes preguntas:

- ¿Es cierto que a mayor equity por parte de un trader, mayor confianza por parte de la comunidad inversora?

- ¿Hay una cifra máxima de equity del trader que muestra Darwinex? ¿Por qué?

- ¿Cuáles son los principales problemas de estrategias que operan con un VaR excesivamente elevado?; ¿Cuál es la particularidad del DARWIN XGU (entrevistamos a Fernando en el capítulo 71); ¿Qué considera Javi un VaR excesivamente alto?

Dejando atrás el bloque de riesgo, procedemos a abordar el siguiente, el cual ofrece información muy valiosa a nuestros inversores y se desglosa en tres subsecciones: inversores, asignación DarwinIA y divergencia/latencia.

- ¿Perjudica el capital de inversores a la divergencia?

- ¿Hay una divergencia estimada y otra real? ¿Por qué?

- ¿A partir de qué cantidad invertida en un DARWIN deberías de estar especialmente atento?

- ¿De qué manera influye la latencia a la divergencia?

- ¿De qué depende la latencia? ¿Bróker, trader o una combinación de ambos?

- ¿Puede un proveedor de DARWINs cerrar su DARWIN de forma automática por divergencia o capital de inversores?

- ¿Puedo ver la evolución del capital invertido en el DARWIN?

En los próximos capítulos seguiremos usando el escalpelo estadístico para analizar DARWINs.

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Después de una semana sin pegar ojo por haberte dejado Javi en ascuas en este mini ciclo dedicado a las estadísticas Darwinex, en el capítulo 103 continuamos allí donde lo dejamos la semana pasada.

¿Y dónde lo dejamos exactamente?

En el capítulo 102 repasamos los siguientes bloques estadísticos:

- Bloque D-Score y Atributos Invertibles

- Bloque rentabilidad (retorno, drawdown, retorno/riesgo)

- Bloque riesgo (VaR objetivo, D-Leverage medio /posición)

Y Javi nos dejó con la miel en los labios en la última métrica del bloque riesgo: equity de trader/VaR.

Usando a uno de nuestros mejores DARWINs (LVS) como conejillo de indias, contestamos a las siguientes preguntas:

- ¿Es cierto que a mayor equity por parte de un trader, mayor confianza por parte de la comunidad inversora?

- ¿Hay una cifra máxima de equity del trader que muestra Darwinex? ¿Por qué?

- ¿Cuáles son los principales problemas de estrategias que operan con un VaR excesivamente elevado?; ¿Cuál es la particularidad del DARWIN XGU (entrevistamos a Fernando en el capítulo 71); ¿Qué considera Javi un VaR excesivamente alto?

Dejando atrás el bloque de riesgo, procedemos a abordar el siguiente, el cual ofrece información muy valiosa a nuestros inversores y se desglosa en tres subsecciones: inversores, asignación DarwinIA y divergencia/latencia.

- ¿Perjudica el capital de inversores a la divergencia?

- ¿Hay una divergencia estimada y otra real? ¿Por qué?

- ¿A partir de qué cantidad invertida en un DARWIN deberías de estar especialmente atento?

- ¿De qué manera influye la latencia a la divergencia?

- ¿De qué depende la latencia? ¿Bróker, trader o una combinación de ambos?

- ¿Puede un proveedor de DARWINs cerrar su DARWIN de forma automática por divergencia o capital de inversores?

- ¿Puedo ver la evolución del capital invertido en el DARWIN?

En los próximos capítulos seguiremos usando el escalpelo estadístico para analizar DARWINs.

Seguimos con nuestra serie especial de análisis por parte de uno de los padres fundadores de Darwinex, Javier Colón.

Si en capítulos anteriores te explicamos todo lo concerniente al DARWIN, el riesgo, la divergencia y los Atributos Invertibles (1, 2), en este episodio hablamos sobre las métricas de análisis de los DARWINs / estrategias subyacentes, las cuales sirven de complemento perfecto a los Atributos Invertibles.

Para ello hemos pedido la colaboración de los DARWINs ERQ y EXG que han aceptado gustosamente el reto :)

Dentro del apartado de estadísticas, desglosamos los diferentes bloques que puedes encontrar en el perfil principal de un DARWIN:

- Bloque D-Score y Atributos Invertibles

- Bloque rentabilidad (retorno, drawdown, retorno/riesgo)

- Bloque riesgo (VaR objetivo, D-Leverage medio /posición)

Además, respondemos a las siguientes preguntas:

- ¿Qué necesitaría una estadística “rasa” para ser ascendida a rango de Atributo Invertible?

- ¿Por qué es importante crear un filtro propio para invertir en DARWINs?

- Después de los Atributos Invertibles, ¿qué tiene en cuenta Javier Colón a la hora de invertir en un DARWIN?

- ¿Por qué es importante el histórico de una estrategia de trading, así como el número de operaciones?

- ¿Qué estadística pone a prueba el nivel de sufrimiento de un inversor?

- ¿Qué estadística mide el grado de nerviosismo de un DARWIN?

- ¿Existe alguna diferencia entre el drawdown y el riesgo?

- ¿Por qué si todos los DARWINs cotizan con el mismo nivel de riesgo unos son más volátiles que otros?

- ¿Por qué utiliza Darwinex el EURUSD como benchmark para algunas de sus métricas?

También tuvimos tiempo para hablar sobre el efecto de la comisión y spread* sobre la rentabilidad de los inversores:

- ¿Se pagan comisiones por invertir en un DARWIN que no está en mercado?

- ¿Afecta la métrica de D-Leverage medio / posición a las comisiones si eres inversor a largo? ¿Y si eres un trader de DARWINs?

*Recuerda que la rentabilidad del DARWIN ya incluye las comisiones y spread

Y para finalizar, respondemos al primer usuario de nuestro consultorio de Whatsapp y Telegram. Se trata de Jason (Colombia), quien nos pregunta sobre la divergencia, latencia y el envío en bloque de órdenes para mejorar la Capacidad de los DARWINs.

En su respuesta, Javier dará la clave para mejorar la divergencia en los DARWINs.

Conviértete tú también en parte activa de este podcast enviando preguntas en forma de nota de voz. Lo puedes hacer por Whatsapp o Telegram al número +34 650 21 11 36.

Seguimos con nuestra serie especial de análisis por parte de uno de los padres fundadores de Darwinex, Javier Colón.

Si en capítulos anteriores te explicamos todo lo concerniente al DARWIN, el riesgo, la divergencia y los Atributos Invertibles (1, 2), en este episodio hablamos sobre las métricas de análisis de los DARWINs / estrategias subyacentes, las cuales sirven de complemento perfecto a los Atributos Invertibles.

Para ello hemos pedido la colaboración de los DARWINs ERQ y EXG que han aceptado gustosamente el reto :)

Dentro del apartado de estadísticas, desglosamos los diferentes bloques que puedes encontrar en el perfil principal de un DARWIN:

- Bloque D-Score y Atributos Invertibles

- Bloque rentabilidad (retorno, drawdown, retorno/riesgo)

- Bloque riesgo (VaR objetivo, D-Leverage medio /posición)

Además, respondemos a las siguientes preguntas:

- ¿Qué necesitaría una estadística “rasa” para ser ascendida a rango de Atributo Invertible?

- ¿Por qué es importante crear un filtro propio para invertir en DARWINs?

- Después de los Atributos Invertibles, ¿qué tiene en cuenta Javier Colón a la hora de invertir en un DARWIN?

- ¿Por qué es importante el histórico de una estrategia de trading, así como el número de operaciones?

- ¿Qué estadística pone a prueba el nivel de sufrimiento de un inversor?

- ¿Qué estadística mide el grado de nerviosismo de un DARWIN?

- ¿Existe alguna diferencia entre el drawdown y el riesgo?

- ¿Por qué si todos los DARWINs cotizan con el mismo nivel de riesgo unos son más volátiles que otros?

- ¿Por qué utiliza Darwinex el EURUSD como benchmark para algunas de sus métricas?

También tuvimos tiempo para hablar sobre el efecto de la comisión y spread* sobre la rentabilidad de los inversores:

- ¿Se pagan comisiones por invertir en un DARWIN que no está en mercado?

- ¿Afecta la métrica de D-Leverage medio / posición a las comisiones si eres inversor a largo? ¿Y si eres un trader de DARWINs?

*Recuerda que la rentabilidad del DARWIN ya incluye las comisiones y spread

Y para finalizar, respondemos al primer usuario de nuestro consultorio de Whatsapp y Telegram. Se trata de Jason (Colombia), quien nos pregunta sobre la divergencia, latencia y el envío en bloque de órdenes para mejorar la Capacidad de los DARWINs.

En su respuesta, Javier dará la clave para mejorar la divergencia en los DARWINs.

En este episodio, Laura Blanco y Javier Colón siguen hablando de los atributos de estrategias de trading invertibles.

Si te has quedado con ganas tras escuchar el programa anterior, debes saber que en este nuevo episodio Javi entra en más detalles que nunca antes con respecto a la calibración de las notas de los atributos de estrategias de trading invertibles como del D-score.

Hablamos entre otros de

- Cómo se optimiza la curva de calibración para el cálculo de las notas de los atributos

- Lo difícil que es tener una nota mayor a 6 en todos y cada uno de los atributos (con ejemplos de DARWINs que lo han conseguido)

- Por qué no hay que descartar un DARWIN por una nota mala

- La importancia de entender que las notas se calculan en base a generalidades, sin tener en cuenta las particularidades de cada estrategia (si no, el modelo no sería escalable)

- La temporalidad a la hora de calcular las notas. ¿Qué periodo es el óptimo si las notas han de servir para comparar la estrategia tanto consigo mismo como con otras estrategias?

- El peso que tiene cada atributo en el cálculo del D-score

- Cómo se demuestra que el D-score funciona para predecir la rentabilidad futura de una estrategia

- A partir de qué D-score se gana

Este episodio te va a abrir los ojos en lo referente a los atributos invertibles y el D-score.

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Conviértete en parte activa de este podcast enviando preguntas en forma de nota de voz. Lo puedes hacer por Whatsapp o Telegram al número +34 650 21 11 36.

En este episodio, Laura Blanco y Javier Colón siguen hablando de los atributos de estrategias de trading invertibles.

Si te has quedado con ganas tras escuchar el programa anterior, debes saber que en este nuevo episodio Javi entra en más detalles que nunca antes con respecto a la calibración de las notas de los atributos de estrategias de trading invertibles como del D-score.

Hablamos entre otros de

- Cómo se optimiza la curva de calibración para el cálculo de las notas de los atributos

- Lo difícil que es tener una nota mayor a 6 en todos y cada uno de los atributos (con ejemplos de DARWINs que lo han conseguido)

- Por qué no hay que descartar un DARWIN por una nota mala

- La importancia de entender que las notas se calculan en base a generalidades, sin tener en cuenta las particularidades de cada estrategia (si no, el modelo no sería escalable)

- La temporalidad a la hora de calcular las notas. ¿Qué periodo es el óptimo si las notas han de servir para comparar la estrategia tanto consigo mismo como con otras estrategias?

- El peso que tiene cada atributo en el cálculo del D-score

- Cómo se demuestra que el D-score funciona para predecir la rentabilidad futura de una estrategia

- A partir de qué D-score se gana

Este episodio te va a abrir los ojos en lo referente a los atributos invertibles y el D-score.

Hoy estamos de celebración, ya que juntos hemos recorrido los “100 capítulos lisos”. Muchísimas gracias por hacerlo posible. Ni en nuestros mejores sueños imaginábamos el éxito que tendría un programa de divulgación sobre mercados y, sobre todo, trading, ¡mucho trading!

Es por esto que hemos preparado un programa muy especial lleno de contenido pata negra y alguna que otra sorpresa.

Pero antes, nos gustaría preguntarte...

Si eres trader:

¿Te gustaría saber la probabilidad que tiene tu estrategia de ser rentable en el medio-largo plazo?

¿Y comparar tu talento con el de los mejores traders para saber lo lejos / cerca que estás de ellos?

¿Te gustaría identificar tus áreas de mejora para trabajar sobre ellas y convertirte cada día en mejor trader?

Si eres inversor

¿Te gustaría saber en qué tienes que fijarte a la hora de invertir en DARWINs?

En nuestro programa nº 100, Javier Colón dará respuesta a todas estas preguntas y te llevará por un increíble viaje donde analizará una parte fundamental de la anatomía interna de Darwinex: los Atributos Invertibles

¿Cuál es su fundamento?

¿Para qué se crearon?

¿Cuántos son y por qué ese número en concreto?

¿Cual es la principal complejidad de asignar una nota para cada Atributo Invertible?

¿Existe correlación entre ellos? ¿por qué?

¿Cada cuánto tiempo se actualizan sus notas?

Pero este capítulo centenario no se quedará ahí, ya que Javier te ofrecerá una breve pero intensa descripción de cada uno de los Atributos Invertibles,así como de sus particularidades que, como las meigas, haberlas haylas, y hablará sobre la métrica que diagnostica la calidad de una estrategia de trading para beneficio de traders e inversores: el D-Score

¿Qué es?

¿Realmente hace falta si ya tenemos los Atributos Invertibles?

¿De qué manera calibra Darwinex el D-Score?

Y para finalizar hablaremos de riesgo, apalancamiento, ilusiones estadísticas y, sorpresa sorpresa, Javier nos dará unas pinceladas sobre el embrión del Atributo Invertible nº 13. Y no, no somos nada supersticiosos :)

¡Gracias por estos maravillosos 100 programas!